名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0283 | 0.08% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0196 | 0.08% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.3051 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.19% | 2.97% | -5.27% | -3.06% | -9.64% | -18.98% | -39.76% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1521|3530 | 2063|3967 | 2657|3915 | 1726|3846 | 1348|3640 | 2431|3295 | 1918|2235 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-09-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-09-01 | 0.7912 | 0.9558 | 0.70% | |
2023-08-31 | 0.7857 | 0.9503 | -1.12% | |
2023-08-30 | 0.7946 | 0.9592 | 0.75% | |
2023-08-29 | 0.7887 | 0.9533 | 1.70% | |
2023-08-28 | 0.7755 | 0.9401 | 0.92% |
截至2023-06-30 方正证券金立方一年持有期混合A期末总份额为0.04亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 136.00 | 4479.00 | 5.20% |
002865 | 钧达股份 | 20.00 | 3053.24 | 3.54% |
002475 | 立讯精密 | 93.00 | 3017.85 | 3.50% |
002777 | 久远银海 | 76.00 | 2716.65 | 3.15% |
688556 | 高测股份 | 49.00 | 2614.14 | 3.04% |
605589 | 圣泉集团 | 120.00 | 2608.80 | 3.03% |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2530.31 | 2.94% |
601800 | 中国交建 | 230.00 | 2509.30 | 2.91% |
688223 | 晶科能源 | 178.00 | 2502.68 | 2.91% |
000768 | 中航西飞 | 92.00 | 2461.00 | 2.86% |