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基金买卖网 > 基金净值 > 信达价值精选一年持有灵活配置混合A (970020)
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信达价值精选一年持有灵活配置混合A970020
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2021-03-01     基金规模:0.10亿份     基金经理: 朱振坤 
基金全称:信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划     基金管理人:信达证券股份有限公司    
 
基金净值[2021-12-03]

1.2140

日增长率:0.4100%↑

基金市价: 折价率: %
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-12-03 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

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2021-11-26
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2021-11-03
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2021-09-03
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2021-06-03
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今年以来 成立以来
回报率 0.24% 3.89% 2.56% 7.96% -- -- 8.81%
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[封闭式]
1392 559 911 626 -- -- --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-03 1.2140 1.3990 0.41%
2021-12-02 1.2091 1.3941 0.07%
2021-12-01 1.2082 1.3932 0.35%
2021-11-30 1.2040 1.3890 -0.42%
2021-11-29 1.2091 1.3941 -0.17%
2021-11-26 1.2111 1.3961 -0.41%
2021-11-25 1.2161 1.4011 -0.26%
2021-11-24 1.2193 1.4043 0.28%
2021-11-23 1.2159 1.4009 0.03%
2021-11-22 1.2155 1.4005 -0.15%
2021-11-19 1.2173 1.4023 1.04%
2021-11-18 1.2048 1.3898 -0.45%
2021-11-17 1.2102 1.3952 0.34%
2021-11-16 1.2061 1.3911 -0.22%
2021-11-15 1.2088 1.3938 0.02%
2021-11-12 1.2085 1.3935 -0.46%
2021-11-11 1.2141 1.3991 2.46%
2021-11-10 1.1850 1.3700 0.99%
2021-11-09 1.1734 1.3584 -0.11%
2021-11-08 1.1747 1.3597 0.92%
2021-11-05 1.1640 1.3490 -0.81%
2021-11-04 1.1735 1.3585 0.43%
2021-11-03 1.1685 1.3535 0.75%
2021-11-02 1.1598 1.3448 -0.60%
2021-11-01 1.1668 1.3518 -0.04%
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2021-10-26 1.1929 1.3779 -0.50%
2021-10-25 1.1989 1.3839 -0.97%
2021-10-22 1.2107 1.3957 1.14%
2021-10-21 1.1971 1.3821 1.36%
2021-10-20 1.1810 1.3660 -0.81%
2021-10-19 1.1907 1.3757 0.29%
2021-10-18 1.1872 1.3722 -0.86%
2021-10-15 1.1975 1.3825 0.05%
2021-10-14 1.1969 1.3819 -1.02%
2021-10-13 1.2092 1.3942 -0.10%
2021-10-12 1.2104 1.3954 0.13%
2021-10-11 1.2088 1.3938 0.77%
2021-10-08 1.1996 1.3846 0.12%
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2021-09-29 1.1951 1.3801 0.17%
2021-09-28 1.1931 1.3781 1.28%
2021-09-27 1.1780 1.3630 -0.68%
2021-09-24 1.1861 1.3711 -0.51%
2021-09-23 1.1922 1.3772 0.56%
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2021-09-17 1.1755 1.3605 0.31%
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2021-09-15 1.1789 1.3639 -0.83%
2021-09-14 1.1888 1.3738 -1.07%
2021-09-13 1.2017 1.3867 0.69%
2021-09-10 1.1935 1.3785 -0.08%
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2021-09-08 1.1926 1.3776 0.01%
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