名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.7049 | 2.88% |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6924 | 2.87% |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6783 | 2.87% |
兴证金麒麟领先优势一… | 1.1025 | 0.51% |
兴证金麒麟领先优势一… | 1.1025 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.2832 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.05% | -2.49% | 0.28% | -3.50% | -10.31% | -17.31% | -9.95% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2199|4138 | 2007|4199 | 3719|4210 | 2324|4136 | 2536|3976 | 1637|3655 | 506|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9086 | 1.9154 | 0.20% | |
2024-03-27 | 0.9068 | 1.9136 | -1.30% | |
2024-03-26 | 0.9187 | 1.9255 | 0.49% | |
2024-03-25 | 0.9142 | 1.921 | -0.71% | |
2024-03-22 | 0.9207 | 1.9275 | -1.19% |
截至2023-12-31 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B期末总份额为0.25亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 424.28 | 8.70% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 414.24 | 8.49% |
000516 | 国际医学 | 39.00 | 317.67 | 6.51% |
002027 | 分众传媒 | 47.00 | 302.03 | 6.19% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 272.13 | 5.58% |
002311 | 海大集团 | 5.00 | 232.18 | 4.76% |
600298 | 安琪酵母 | 6.00 | 229.37 | 4.70% |
600150 | 中国船舶 | 7.00 | 210.50 | 4.31% |
09996 | 沛嘉医疗-B | 25.00 | 170.63 | 3.50% |
300012 | 华测检测 | 10.00 | 148.25 | 3.04% |