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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.3120 1.7740 2020-10-26 1.3120 1.7740 2020-10-23 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.2840 1.4190 2021-04-16 1.2840 1.4190 2021-04-09 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
ST1723 泛涵正元2号私募证券投资基金 1.2575 1.2575 2021-05-06 1.2577 1.2577 2021-04-30 北京泛涵投资管理有限公司 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2391 1.5291 2021-05-07 1.2403 1.5303 2021-05-06 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SN3221 宏锡量化CTA7号 1.1402 1.9362 2021-05-06 1.0999 1.8959 2021-04-30 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.1210 1.4280 2021-05-07 1.1230 1.4310 2021-05-06 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.0848 1.0848 2021-05-06 1.0841 1.0841 2021-04-30 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.0698 1.0698 2021-05-06 1.0690 1.0690 2021-04-30 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0583 1.0583 2021-05-06 1.0574 1.0574 2021-04-30 中航证券有限公司 30.0 开放日
E99095 首创创赢7号 债券型计划 1.0283 1.1632 2021-05-07 1.0282 1.1631 2021-05-06 首创证券有限责任公司 100.0 开放日
SM6940 国海宏锡量化CTA6号 1.0131 1.8510 2021-04-30 1.0127 1.8506 2021-04-27 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
B60005 浙商汇金增强聚利 债券型计划 1.0000 1.3830 2020-12-31 1.0000 1.5586 2019-06-20 浙江浙商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SF2887 齐鲁锦泉2号7天份额 债券型计划 1.0000 1.0000 2016-11-15 1.0000 1.0000 2016-11-14 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
AE4003 第一创业大岩资本量化1期 股票型计划 0.9740 1.9690 2021-05-07 0.9750 1.9710 2021-04-30 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 0.8790 1.5670 2021-05-07 0.8920 1.5800 2021-05-06 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
D40008 天风天溋1号 债券型计划 0.5633 0.7230 2020-07-01 0.5630 0.7227 2020-06-30 天风证券股份有限公司 10.0 开放日
DE3103 国海金贝壳9号28天(DE3103) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
DE3308 国海金贝壳9号49天(DE3308) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
SF3492 齐鲁稳固21天63天份额2号 货币型计划 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2021-05-06 2021-05-05 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
SQH516 鸿运来紫薇智林私募证券投资基金2期 北京紫薇私募基金管理有限公司 开放日
XY4221 龙航十九期 浙江龙航资产管理有限公司 开放日
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