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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 2.6300 2.6300 2021-07-23 2.6962 2.6962 2021-07-22 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 2.5529 2.5529 2021-07-23 2.6173 2.6173 2021-07-22 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
XY4221 龙航十九期 1.6120 1.6120 2021-07-23 1.6430 1.6430 2021-07-20 浙江龙航资产管理有限公司 开放日
006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 混合型 1.4729 1.4729 2021-07-22 1.4696 1.4696 2021-07-21 泰达宏利基金管理有限公司 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.3120 1.7740 2020-10-26 1.3120 1.7740 2020-10-23 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
ST1723 泛涵正元2号私募证券投资基金 1.2560 1.2560 2021-07-23 1.2562 1.2562 2021-07-22 北京泛涵投资管理有限公司 开放日
D30034 众禄科创5号 1.2276 1.2276 2021-07-26 1.2327 1.2327 2021-07-23 英大证券有限责任公司 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2152 1.5052 2021-07-26 1.2209 1.5109 2021-07-23 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.1370 1.4490 2021-07-26 1.1370 1.4490 2021-07-23 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.1001 1.1001 2021-07-26 1.0995 1.0995 2021-07-23 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0736 1.0736 2021-07-26 1.0731 1.0731 2021-07-23 中航证券有限公司 30.0 开放日
SGN187 万方传奇2号基金 1.0298 2.2355 2021-07-23 1.0492 2.2549 2021-07-20 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SNK055 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 1.0251 1.0251 2021-07-23 1.0290 1.0290 2021-07-16 浙江白鹭资产管理股份有限公司 开放日
SQJ742 鸿运来紫薇智林私募证券投资基金3期 1.0090 1.0090 2021-07-20 1.0070 1.0070 2021-07-13 北京紫薇私募基金管理有限公司 开放日
SQH516 鸿运来紫薇智林私募证券投资基金2期 1.0090 1.0090 2021-07-20 1.0080 1.0080 2021-07-13 北京紫薇私募基金管理有限公司 开放日
SQW359 溋沣鸿运来1号 1.0004 1.0004 2021-07-22 1.0002 1.0002 2021-07-13 深圳前海溋沣资本管理有限公司 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
SF2889 齐鲁锦泉2号14天份额1号 债券型计划 1.0000 1.0000 2016-11-15 1.0000 1.0000 2016-11-14 中泰证券(上海)资产管理有限公司 5.0 开放日
SQZ766 鸿运来2号溋沣 1.0000 1.0000 2021-07-13 深圳前海溋沣资本管理有限公司 开放日
SQZ940 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 1.0000 1.0000 2021-07-23 1.0000 1.0000 2021-07-20 上海启林投资管理有限公司 开放日
SM6938 宏锡量化CTA5号 0.9908 1.5282 2021-07-23 1.0045 1.5419 2021-07-16 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SM6940 国海宏锡量化CTA6号 0.9441 1.7820 2021-07-23 0.9660 1.8039 2021-07-16 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SQP623 宏锡量化CTA7号三期 0.9274 0.9274 2021-07-23 0.9372 0.9372 2021-07-21 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 0.8650 1.5530 2021-07-26 0.8750 1.5630 2021-07-23 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2021-07-21 2021-07-20 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
DE3319 国海金贝壳9号98天(DE3319) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
DE3352 国海金贝壳9号21天(DE3352) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
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