管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
SJ3457 | 信安成长一号 | 5.3465 | 5.3465 | 2024-03-26 | 5.3922 | 5.3922 | 2024-03-25 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.5260 | 3.5260 | 2024-03-22 | 3.5740 | 3.5740 | 2024-03-21 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.4356 | 3.4356 | 2024-03-22 | 3.4888 | 3.4888 | 2024-03-20 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2130 | 3.2130 | 2024-03-25 | 3.2450 | 3.2450 | 2024-03-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 2.9900 | 2.9900 | 2024-03-26 | 3.0190 | 3.0190 | 2024-03-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9020 | 3.0020 | 2024-03-25 | 2.9080 | 3.0080 | 2024-03-22 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.5469 | 2.5469 | 2024-03-26 | 2.5762 | 2.5762 | 2024-03-25 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.4620 | 2.4620 | 2024-03-25 | 2.4840 | 2.4840 | 2024-03-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3910 | 2.6910 | 2024-03-26 | 2.3940 | 2.6940 | 2024-03-25 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.1845 | 2.1845 | 2024-03-22 | 2.1669 | 2.1669 | 2024-03-15 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1260 | 2.1260 | 2024-03-22 | 2.1249 | 2.1249 | 2024-03-15 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.9240 | 1.9240 | 2024-03-26 | 1.9270 | 1.9270 | 2024-03-25 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.9030 | 1.9030 | 2024-03-22 | 1.8840 | 1.8840 | 2024-03-15 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
JW379B | 大岩定晖B | 1.7760 | 1.7760 | 2024-03-22 | 1.7860 | 1.7860 | 2024-03-20 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
JW379A | 大岩定晖A | 1.7080 | 1.7080 | 2024-03-22 | 1.7110 | 1.7110 | 2024-03-20 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6659 | 1.6659 | 2024-03-25 | 1.6729 | 1.6729 | 2024-03-22 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6301 | 1.6301 | 2024-03-26 | 1.6153 | 1.6153 | 2024-03-25 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6030 | 1.7930 | 2024-03-22 | 1.6010 | 1.7910 | 2024-03-19 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4578 | 1.6685 | 2024-03-22 | 1.4547 | 1.6655 | 2024-03-15 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4470 | 1.5470 | 2024-03-22 | 1.4450 | 1.5450 | 2024-03-20 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4335 | 1.4335 | 2024-03-26 | 1.4336 | 1.4336 | 2024-03-22 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SCD918 | 瑞航期货基本面量化1号私募投资基金 | 1.4250 | 1.4250 | 2024-03-22 | 1.4240 | 1.4240 | 2024-03-15 | 南京瑞航投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4040 | 1.4040 | 2024-03-22 | 1.4028 | 1.4028 | 2024-03-15 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4010 | 2.6520 | 2024-03-26 | 1.3900 | 2.6410 | 2024-03-25 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3458 | 1.3458 | 2024-03-22 | 1.3442 | 1.3442 | 2024-03-15 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.3370 | 2.0974 | 2024-03-22 | 1.3124 | 2.0728 | 2024-03-15 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3200 | 1.3200 | 2024-03-26 | 1.3350 | 1.3350 | 2024-03-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3142 | 1.6162 | 2024-03-26 | 1.3137 | 1.6157 | 2024-03-22 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
XY7620 | 智觉优选智赢一号B | 1.3140 | 1.3140 | 2024-03-22 | 1.3130 | 1.3130 | 2024-03-15 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3102 | 1.3102 | 2024-03-22 | 1.3067 | 1.3067 | 2024-03-15 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3080 | 1.8580 | 2024-03-26 | 1.3070 | 1.8570 | 2024-03-25 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SNQ286 | 佑维CTA平衡二号 | 1.3025 | 1.3823 | 2024-03-22 | 1.3063 | 1.3861 | 2024-03-15 | 北京佑维投资管理有限公司 | 开放日 | |||
XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.3007 | 1.3007 | 2024-03-22 | 1.3003 | 1.3003 | 2024-03-18 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.2925 | 1.6018 | 2024-03-26 | 1.2915 | 1.6008 | 2024-03-25 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2910 | 1.2910 | 2024-03-25 | 1.2890 | 1.2890 | 2024-03-21 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.2900 | 1.2900 | 2024-03-26 | 1.2852 | 1.2852 | 2024-03-25 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2873 | 1.2873 | 2024-03-26 | 1.2871 | 1.2871 | 2024-03-22 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2700 | 1.2700 | 2024-03-25 | 1.2690 | 1.2690 | 2024-03-21 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2697 | 1.2697 | 2024-03-25 | 1.2698 | 1.2698 | 2024-03-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2629 | 1.2629 | 2024-03-25 | 1.2631 | 1.2631 | 2024-03-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SZB636 | 光华常青1号私募证券投资基金 | 1.2590 | 1.2590 | 2024-03-26 | 1.2204 | 1.2204 | 2024-03-25 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.2551 | 1.2651 | 2024-03-22 | 1.2540 | 1.2640 | 2024-03-15 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SJZ347 | 巨量百世风险平衡1号 | 1.2543 | 1.2543 | 2024-03-22 | 1.2484 | 1.2484 | 2024-03-15 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
TW768B | 宁水宏观对冲2号B类份额 | 1.2522 | 1.2522 | 2024-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 2022-07-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
TW768A | 宁水宏观对冲2号A类份额 | 1.2510 | 1.2510 | 2024-03-25 | 1.2647 | 1.2647 | 2024-03-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SGL599 | 中金量化-汉江5号 | 1.2354 | 1.4532 | 2024-03-22 | 1.2395 | 1.4573 | 2024-03-15 | 北京中金量化科技投资有限公司 | 开放日 | |||
SVE640 | 富涌谷溪海1号 | 1.2310 | 1.2310 | 2024-03-25 | 1.2300 | 1.2300 | 2024-03-22 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SGX893 | 合晟同晖12号 | 1.2248 | 1.2248 | 2024-03-26 | 1.2250 | 1.2250 | 2024-03-25 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
SAAV43 | 宁水国债宝2号一期A | 1.2169 | 1.2169 | 2024-03-26 | 1.2163 | 1.2163 | 2024-03-25 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
T07504 | 宁水国债宝2号一期B | 1.1952 | 1.1952 | 2024-03-26 | 1.1945 | 1.1945 | 2024-03-25 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 |