| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952061 | 国泰君安君享弘利 | 股票型计划 | 7.1270 | 7.1270 | 2022-02-11 | 7.3190 | 7.3190 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.4028 | 5.4028 | 2024-04-19 | 5.4416 | 5.4416 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.1409 | 5.1409 | 2024-04-23 | 5.1324 | 5.1324 | 2024-04-22 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SQM559 | 海蓝东源定增精选2号 | 4.0090 | 4.0090 | 2023-07-04 | 0.7630 | 0.7630 | 2023-06-21 | 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SCS411 | 朴时CTA二号 | 3.5750 | 3.5750 | 2024-04-24 | 3.5712 | 3.5712 | 2024-04-23 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.4870 | 3.4870 | 2024-04-19 | 3.4780 | 3.4780 | 2024-04-18 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.3670 | 3.3670 | 2024-04-19 | 3.3590 | 3.3590 | 2024-04-18 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.1578 | 3.1578 | 2024-04-19 | 3.2015 | 3.2015 | 2024-04-17 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T06651 | 资瑞兴成长B | 3.1363 | 3.1363 | 2024-04-23 | 3.1613 | 3.1613 | 2024-04-19 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.0260 | 3.0260 | 2024-04-23 | 2.9840 | 2.9840 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9800 | 3.0800 | 2024-04-19 | 2.9810 | 3.0810 | 2024-04-18 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| NB6028 | 拾金3号 | 2.9052 | 2.9052 | 2024-04-19 | 2.9340 | 2.9340 | 2024-04-12 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5220 | 2.5220 | 2024-04-22 | 2.5160 | 2.5160 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEE038 | 致远精选一号 | 2.5199 | 2.5199 | 2024-04-23 | 2.5017 | 2.5017 | 2024-04-22 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.4282 | 2.4282 | 2024-04-23 | 2.4278 | 2.4278 | 2024-04-22 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.4039 | 2.4039 | 2024-04-23 | 2.4195 | 2.4195 | 2024-04-19 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3050 | 2.6050 | 2024-04-23 | 2.3160 | 2.6160 | 2024-04-22 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952069 | 国泰君安君享弘利二号 | 股票型计划 | 2.2580 | 4.0580 | 2022-02-11 | 2.2710 | 4.0710 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型计划 | 2.1360 | 2.4150 | 2024-04-24 | 2.0960 | 2.3750 | 2024-04-23 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1241 | 2.1241 | 2024-04-23 | 2.1286 | 2.1286 | 2024-04-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.0080 | 2.0080 | 2024-04-19 | 2.0718 | 2.0718 | 2024-04-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.9972 | 1.9972 | 2024-04-24 | 2.0071 | 2.0071 | 2024-04-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SJ8129 | 久期量和指数1号 | 1.9970 | 2.2970 | 2024-04-22 | 2.0040 | 2.3040 | 2024-04-19 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 952032 | 国泰君安君得悦股票 | 股票型计划 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-18 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.9380 | 1.9380 | 2024-04-19 | 1.9270 | 1.9270 | 2024-04-12 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.8859 | 1.8859 | 2024-04-24 | 1.8954 | 1.8954 | 2024-04-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.8702 | 1.8702 | 2024-04-23 | 1.8771 | 1.8771 | 2024-04-22 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| GZ277B | 大岩锐意进取B类 | 1.8426 | 1.8426 | 2024-04-23 | 1.8700 | 1.8700 | 2024-04-19 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| S64194 | 兆天金牛2号 | 1.8350 | 2.1350 | 2024-04-19 | 1.9050 | 2.2050 | 2024-04-12 | 上海兆天投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| GZ277A | 大岩锐意进取A类 | 1.8001 | 1.8001 | 2024-04-23 | 1.8270 | 1.8270 | 2024-04-19 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| JW379B | 大岩定晖B | 1.7620 | 1.7620 | 2024-04-19 | 1.8080 | 1.8080 | 2024-04-16 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| DE0004 | 国海金贝壳4号 | 混合型计划 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-28 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-27 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| JW379A | 大岩定晖A | 1.7330 | 1.7330 | 2024-04-19 | 1.7370 | 1.7370 | 2024-04-16 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SSX471 | 溋沣鸿运来9号 | 1.7113 | 1.7113 | 2024-04-23 | 1.7110 | 1.7110 | 2024-04-19 | 深圳前海溋沣资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-26 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-25 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6421 | 1.6421 | 2024-04-22 | 1.6534 | 1.6534 | 2024-04-19 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6327 | 1.6327 | 2024-04-23 | 1.6362 | 1.6362 | 2024-04-22 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6190 | 1.8090 | 2024-04-19 | 1.6170 | 1.8070 | 2024-04-17 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM4835 | 东海龙王一号私募证券投资基金 | 1.6140 | 2.8870 | 2024-04-19 | 1.5840 | 2.8570 | 2024-04-15 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 952006 | 国泰君安央企50
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股票型计划 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-18 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SJN347 | 平石U3期权对冲 | 1.5710 | 1.5710 | 2024-04-19 | 1.5545 | 1.5545 | 2024-04-12 | 深圳市平石资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| JW379C | 大岩定晖C | 1.4680 | 1.4680 | 2022-04-29 | 1.5210 | 1.5210 | 2022-04-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SLN487 | 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 | 1.4592 | 1.4592 | 2024-04-22 | 1.4589 | 1.4589 | 2024-04-19 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4590 | 1.5590 | 2024-04-19 | 1.4580 | 1.5580 | 2024-04-17 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4451 | 1.6759 | 2024-04-23 | 1.4447 | 1.6755 | 2024-04-22 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4430 | 1.4430 | 2024-04-23 | 1.4410 | 1.4410 | 2024-04-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| D50036 | 日信长安1号D | 混合型计划 | 1.4428 | 1.9593 | 2021-11-29 | 1.2082 | 1.7247 | 2021-07-20 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952005 | 国泰君安君享精品一号
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债券型计划 | 1.4374 | 1.7124 | 2018-06-15 | 1.4374 | 1.7124 | 2018-06-08 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
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