| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-04-19 | 1.4106 | 1.4106 | 2024-04-16 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3779 | 1.3779 | 2024-04-23 | 1.3777 | 1.3777 | 2024-04-22 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2960 | 1.2960 | 2024-04-18 | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-17 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2783 | 1.2783 | 2024-04-19 | 1.2775 | 1.2775 | 2024-04-18 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2760 | 1.2760 | 2024-04-18 | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-17 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2711 | 1.2711 | 2024-04-19 | 1.2702 | 1.2702 | 2024-04-18 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB8007 | 华安证券季季赢7号 | 债券型计划 | 1.2376 | 1.2376 | 2024-04-23 | 1.2366 | 1.2366 | 2024-04-22 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5007 | 华安证券月月赢7号 | 债券型计划 | 1.2232 | 1.2842 | 2024-04-23 | 1.2228 | 1.2838 | 2024-04-22 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06056 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型计划 | 1.1672 | 1.2272 | 2024-04-19 | 1.1669 | 1.2269 | 2024-04-18 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1508 | 1.1508 | 2024-04-22 | 1.1505 | 1.1505 | 2024-04-19 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.1480 | 1.1480 | 2024-04-23 | 1.1480 | 1.1480 | 2024-04-22 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1247 | 1.1767 | 2024-04-19 | 1.1239 | 1.1759 | 2024-04-18 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| ZR941B | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B | 1.1200 | 1.1200 | 2024-04-19 | 1.1200 | 1.1200 | 2024-04-18 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR941 | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A | 1.1190 | 1.1190 | 2024-04-19 | 1.1190 | 1.1190 | 2024-04-18 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.1183 | 1.1183 | 2024-04-22 | 1.1337 | 1.1337 | 2024-04-19 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10267 | 财达星荟2号 | 债券型计划 | 1.1141 | 1.1141 | 2024-04-23 | 1.1131 | 1.1131 | 2024-04-22 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0969 | 1.1849 | 2024-04-22 | 1.0968 | 1.1848 | 2024-04-19 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB9182 | 善择正鑫一号 | 1.0939 | 1.0939 | 2024-04-19 | 1.0859 | 1.0859 | 2024-04-12 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| E10255 | 财达证券睿达双周悦享2号 | 债券型计划 | 1.0899 | 1.0899 | 2024-04-23 | 1.0895 | 1.0895 | 2024-04-22 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10301 | 财达证券睿达周周成长2号 | 债券型计划 | 1.0891 | 1.0891 | 2024-04-23 | 1.0884 | 1.0884 | 2024-04-22 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0880 | 1.8930 | 2024-04-19 | 1.0870 | 1.8920 | 2024-04-18 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10302 | 财达证券睿达季季悦享4号 | 债券型计划 | 1.0863 | 1.0863 | 2024-04-23 | 1.0858 | 1.0858 | 2024-04-22 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| E10256 | 财达证券睿达双月悦享2号集合资产管理计划 | 债券型计划 | 1.0788 | 1.0788 | 2024-04-23 | 1.0782 | 1.0782 | 2024-04-22 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0665 | 1.0665 | 2024-04-23 | 1.0666 | 1.0666 | 2024-04-22 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50024 | 国融证券安泰10号6个月持有期 | 债券型计划 | 1.0638 | 1.1293 | 2024-04-23 | 1.0671 | 1.1326 | 2024-04-22 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50107 | 国融安盛1号 | 债券型计划 | 1.0634 | 1.4517 | 2024-04-23 | 1.0638 | 1.4521 | 2024-04-22 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0583 | 1.3113 | 2024-04-23 | 1.0577 | 1.3107 | 2024-04-22 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0540 | 1.3003 | 2024-04-23 | 1.0536 | 1.2999 | 2024-04-22 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0533 | 1.0533 | 2024-04-19 | 1.0520 | 1.0520 | 2024-04-12 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| D96041 | 华创证券贵和六号 | 债券型计划 | 1.0500 | 1.3440 | 2024-04-23 | 1.0498 | 1.3438 | 2024-04-22 | 华创证券有限责任公司 | 50.0 | 开放日 | |
| E10333 | 财达证券睿达双月悦享4号 | 债券型计划 | 1.0462 | 1.0462 | 2024-04-23 | 1.0455 | 1.0455 | 2024-04-22 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXJ594 | 禅龙鑫鑫添利2号 | 1.0462 | 1.2517 | 2024-04-22 | 1.0448 | 1.2503 | 2024-04-19 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXC626 | 善择季季红A | 1.0399 | 1.1999 | 2024-04-22 | 1.0338 | 1.1938 | 2024-04-17 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| T07292 | 善择季季红B | 1.0399 | 1.1999 | 2024-04-22 | 1.0338 | 1.1938 | 2024-04-17 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| D60140 | 华鑫证券鑫享月福1号 | 债券型计划 | 1.0225 | 1.1252 | 2024-04-22 | 1.0225 | 1.1252 | 2024-04-19 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50023 | 国融证券安泰9号3个月持有期 | 债券型计划 | 1.0174 | 1.1444 | 2024-04-23 | 1.0175 | 1.1445 | 2024-04-22 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0089 | 1.2730 | 2024-04-19 | 1.0063 | 1.2704 | 2024-04-12 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-19 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-15 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AF5221 | 东证融汇汇享101号 | 债券型计划 | 1.0000 | 1.1335 | 2024-04-19 | 1.0000 | 1.1335 | 2024-04-16 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9908 | 0.9908 | 2024-04-22 | 0.9929 | 0.9929 | 2024-04-19 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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