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监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 众禄评级 收益率 净值日期 成立日期 开放日 购买
今年以来
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII -3.83% -2.91% -2.51% 10.01% -5.97% 2021-07-23 2018-09-21 开放日
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII -3.85% -2.99% -2.76% 8.91% -6.49% 2021-07-23 2018-09-21 开放日
XY4221 龙航十九期 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 混合型 0.62% 3.04% 5.18% 14.73% 6.17% 2021-07-22 2018-10-25 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 0.00% 0.00% -1.28% 21.59% 16.83% 2020-10-26 2013-01-18 开放日
ST1723 泛涵正元2号私募证券投资基金 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
D30034 众禄科创5号 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
880011 招商智远增利 债券型计划 -0.57% -1.55% -2.01% -1.48% -1.55% 2021-07-26 2012-03-14 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 0.00% 0.18% 1.43% 4.97% 3.08% 2021-07-26 2013-05-31 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 0.13% 0.62% 1.53% 5.77% 3.31% 2021-07-26 2019-12-20 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 0.19% 0.70% 1.59% 5.78% 3.35% 2021-07-26 2020-04-08 开放日
SGN187 万方传奇2号基金 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
SNK055 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
SQJ742 鸿运来紫薇智林私募证券投资基金3期 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
SQH516 鸿运来紫薇智林私募证券投资基金2期 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
SQW359 溋沣鸿运来1号 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 -- -- -- -- -- -- 2012-12-21 开放日
SF2889 齐鲁锦泉2号14天份额1号 债券型计划 -- -- -- -- -- -- 2016-03-02 开放日
SQZ766 鸿运来2号溋沣 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
SQZ940 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
SM6938 宏锡量化CTA5号 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
SM6940 国海宏锡量化CTA6号 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
SQP623 宏锡量化CTA7号三期 -- -- -- -- -- -- -- 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 -0.69% -1.03% -3.67% -12.45% -5.46% 2021-07-26 2013-02-28 开放日
DE3319 国海金贝壳9号98天(DE3319) 债券型计划 -- -- -- -- -- -- 2018-01-31 开放日
DE3352 国海金贝壳9号21天(DE3352) 债券型计划 -- -- -- -- -- -- 2018-06-20 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 0.05% 0.24% 0.72% 2.50% 1.53% 2021-07-21 2010-12-23 开放日
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