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嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100020
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

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嘉实基金开放式基金(390支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2022-09-29 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 暂无 18.3136 18.3136 -2.22% 张自力 2013-06-14 1.5%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0251 1.0969 -0.02% 李金灿 2019-05-30 0.8%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 暂无 1.0399 1.2666 -0.02% 王立芹 2016-03-18 0.8%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0424 1.2076 -0.01% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 暂无 11.6334 11.6334 -2.05% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 暂无 11.6334 11.6334 -2.05% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 暂无 7.3945 7.8263 -0.42% 关子宏 2013-11-26 0.0%
007716 嘉实致华纯债债券 暂无 1.0389 1.0842 -0.05% 王立芹 2019-11-07 0.8%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0500 1.2650 0.00% 崔思维 2016-12-02 0.8%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 1.0106 1.2220 -0.01% 崔思维 2017-03-16 0.8%
012616 嘉实优化红利混合C 暂无 1.6820 1.7530 -0.65% 常蓁 2021-07-26 0.0%
004356 嘉实6个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 2017-06-19 0.0%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 暂无 0.4635 0.4635 -1.07% 李直 王紫菡 2021-05-26 --%
005166 嘉实润和量化定期混合 回避 1.1052 1.1052 -0.31% 刘斌 2018-02-09 1.2% 0.12%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 1.0385 1.0698 0.01% 王立芹 2020-03-06 0.8%
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 暂无 1.0230 1.0750 0.00% 李卓锴 2019-12-09 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 暂无 1.0256 1.0867 0.01% 李卓锴 2019-12-09 0.4%
007670 嘉实商业银行精选债券 暂无 1.0359 1.0730 0.02% 王立芹 2019-11-19 0.8%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 暂无 0.7060 0.7060 -1.00% 刘珈吟 田光远 2021-11-24 --%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0234 1.1209 -0.18% 轩璇 胡永青 2019-12-25 0.8%
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 暂无 1.3840 1.3840 -0.36% 金猛 2021-12-10 0.0%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 暂无 1.0610 1.0877 -0.03% 王立芹 赵国英 2020-09-07 0.4%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0514 1.0588 -0.01% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.0%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.0624 1.0724 -0.01% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.4%
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 暂无 1.0143 1.0341 0.00% 崔思维 2021-10-27 0.8%
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 暂无 1.0287 1.0287 -2.98% 李直 2022-01-25 0.0%
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 暂无 1.0304 1.0304 -2.98% 李直 2022-01-25 1.0%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 观望 0.9504 1.0483 0.53% 谭丽 2020-09-21 1.5%
009294 嘉实致益纯债债券 暂无 1.0148 1.0804 -0.03% 王立芹 2020-05-14 0.8%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 暂无 5.8889 5.8889 -0.90% 张自力 2021-11-23 1.5%
070037 嘉实纯债债券A 暂无 1.2535 1.4411 -0.03% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债债券C 暂无 1.2292 1.4103 -0.04% 轩璇 2012-12-11 0.0%
070099 嘉实优质企业混合 回避 1.7510 3.3520 -2.07% 胡涛 2007-12-08 1.5% 0.15%
070018 嘉实回报混合 观望 1.6550 2.6030 -0.66% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 关注 0.6560 0.6580 -0.91% 胡宇飞 2007-10-12 1.5% 0.15%
070017 嘉实量化阿尔法混合 观望 1.2670 2.1380 -0.63% 金猛 2009-03-20 1.5% 0.15%
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂无 0.5039 0.5039 -0.12% 刘珈吟 张钟玉 2010-09-30 1.5% 0.15%
070021 嘉实主题新动力混合 推荐 3.6100 3.6100 -2.41% 曲盛伟 2010-12-07 1.5% 0.15%
070005 嘉实债券 暂无 1.3278 2.4556 -0.04% 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
070022 嘉实领先成长混合 观望 2.2770 2.7220 -2.02% 归凯 王子建 2011-05-31 1.5% 0.15%
070027 嘉实周期优选混合 关注 3.4750 3.5350 -0.69% 肖觅 2011-12-08 1.5% 0.15%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂无 0.8790 0.8790 0.00% 李直 2011-08-04 0.8% 0.08%
070025 嘉实信用债券A 暂无 1.2270 1.6060 0.00% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.8% 0.08%
070026 嘉实信用债券C 暂无 1.2030 1.5560 0.00% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.0%
070032 嘉实优化红利混合A 观望 1.6890 3.5080 -0.65% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂无 0.9650 1.3830 -2.23% 冯正彦 2012-07-24 1.5% 0.15%
000005 嘉实增强信用定期债券 暂无 1.0278 1.4606 -0.02% 刘宁 2013-03-08 0.8% 0.08%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 暂无 1.0078 1.4073 0.01% 轩璇 2013-05-21 0.6% 0.06%
000082 嘉实研究阿尔法股票 关注 1.6990 2.5340 -1.16% 张露 肖觅 2013-05-28 1.5% 0.15%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 暂无 2.7190 2.7190 -2.23% 张自力 2013-06-14 1.5% 0.15%
000183 嘉实丰益策略定期债券 暂无 1.0038 1.4768 -0.19% 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 观望 1.2830 1.2830 0.00% 金猛 方晗 2014-05-16 1.3% 0.13%
000711 嘉实医疗保健股票 回避 2.1610 2.1610 -1.50% 郝淼 2014-08-13 1.5% 0.15%
000751 嘉实新兴产业股票 回避 3.7380 3.7380 -1.61% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
000870 嘉实新收益混合 观望 1.7010 2.0140 -2.07% 王凯 胡涛 2014-12-10 0.6% 0.06%
000985 嘉实逆向策略股票 推荐 2.4220 2.4220 -2.42% 曲盛伟 2015-02-02 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 观望 1.6010 1.6010 -1.78% 谢泽林 2015-02-12 1.5% 0.15%
001044 嘉实新消费股票 回避 2.0670 2.1370 -0.53% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 暂无 1.7290 1.7290 -2.04% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5% 0.15%
001039 嘉实先进制造股票 推荐 1.7670 1.7670 -2.91% 刘杰 2015-04-24 1.5% 0.15%
001416 嘉实事件驱动股票 观望 1.0220 1.0220 -1.45% 张自力 张楠 2015-06-09 1.5% 0.15%
001577 嘉实低价策略股票 观望 2.0860 2.0860 0.43% 栾峰 2015-07-27 1.5% 0.15%
001637 嘉实量化精选股票 关注 1.5503 1.7315 -1.27% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
001688 嘉实新起点混合A 推荐 1.3550 1.4390 -0.22% 刘宁 2015-11-27 1.5%
001616 嘉实环保低碳股票 推荐 2.8860 2.8860 -2.27% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.2880 1.3570 -0.23% 刘宁 2015-12-04 0.0%
002168 嘉实智能汽车股票 推荐 3.1860 3.1860 -3.07% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
002222 嘉实新趋势混合 推荐 1.4730 1.5840 -0.20% 刘宁 2016-04-08 1.5% 0.15%
002212 嘉实新起航混合 推荐 1.3070 1.3800 -0.46% 吴越 2016-03-14 1.5%
001878 嘉实沪港深精选股票 观望 1.7810 1.8490 -0.28% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 暂无 1.3077 1.3077 0.01% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
003053 嘉实文体娱乐股票A 关注 1.4450 1.4450 -1.90% 王贵重 2016-09-07 1.5% 0.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.4060 1.4060 -1.88% 王贵重 2016-09-07 0.0%
003292 嘉实优势成长混合 关注 1.1510 1.1510 -1.79% 孟夏 2016-12-01 1.5% 0.15%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.2541 1.2541 0.01% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
003298 嘉实物流产业股票A 推荐 2.5360 2.5360 -1.05% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 2.4900 2.4900 -0.99% 肖觅 2016-12-29 0.0%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.3380 1.3380 -2.19% 归凯 陈涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
001756 嘉实策略优选混合 推荐 1.0820 1.5200 -0.18% 胡永青 轩璇 赖礼辉 2016-11-18 1.5%
003984 嘉实新能源新材料股票A 推荐 2.5713 2.5713 -2.96% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 1.5% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 2.5176 2.5176 -2.96% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 0.0%
004353 嘉实新添华定期混合 关注 1.3639 1.3639 -0.02% 刘宁 2017-03-17 0.0%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 1.4006 1.4006 1.72% 蒋一茜 2017-04-20 1.2% 0.12%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 推荐 1.9083 5.0805 0.30% 谭丽 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 观望 1.5388 1.5388 -2.42% 张丹华 王贵重 2017-05-19 1.5% 0.15%
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 关注 1.2650 1.2650 -4.09% 金猛 2017-07-04 1.5% 0.15%
004544 嘉实稳华纯债债券A 暂无 1.1593 1.2364 0.01% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
003879 嘉实6个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 2017-06-19 0.0%
004916 嘉实新添丰定期混合 观望 1.3100 1.3100 -0.04% 刘宁 2017-08-23 0.8% 0.08%
005088 嘉实新添辉定期混合A 回避 1.0581 1.0581 -1.64% 王雪松 2017-09-28 0.8% 0.08%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 1.0268 1.0268 -1.64% 王雪松 2017-09-28 0.0%
005267 嘉实价值精选股票 关注 1.8467 1.8467 0.90% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
005303 嘉实医药健康股票A 回避 1.6536 1.6536 -1.69% 郝淼 2017-12-04 1.5% 0.15%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 1.5922 1.5922 -1.70% 郝淼 2017-12-04 0.0%
005167 嘉实润泽量化定期混合 回避 1.1648 1.1648 -0.29% 刘斌 2018-01-19 1.2% 0.12%
005612 嘉实核心优势股票 观望 1.3496 1.3496 -0.66% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
005662 嘉实金融精选股票A 回避 1.0987 1.0987 0.30% 李欣 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 1.0738 1.0738 0.30% 李欣 2018-03-14 0.0%
005660 嘉实资源精选股票A 推荐 2.4751 2.4751 0.59% 苏文杰 2018-10-22 1.5%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 2.4290 2.4290 0.58% 苏文杰 2018-10-22 0.0%
006450 嘉实致盈债券 暂无 1.0167 1.1371 0.00% 王立芹 赵国英 2018-11-02 0.8%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 1.8005 1.8005 -1.31% 吴越 2019-04-03 0.0%
006604 嘉实消费精选股票A 关注 1.8349 1.8349 -1.31% 吴越 2019-04-03 1.5%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0252 1.1033 0.02% 王立芹 2019-04-25 0.0%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0264 1.1082 0.02% 王立芹 2019-04-25 0.5%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 1.1084 1.1084 -0.84% 刘美玲 2019-05-06 0.0%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 观望 1.1299 1.1299 -0.83% 刘美玲 2019-05-06 1.5% 0.15%
007343 嘉实科技创新混合 关注 2.0145 2.0145 -2.08% 王贵重 2019-05-07 1.5%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0296 1.1079 -0.01% 李金灿 2019-06-05 0.4% 0.04%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0286 1.1020 -0.01% 李金灿 2019-06-05 0.0%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0337 1.1162 0.00% 王立芹 2019-08-05 0.8%
007895 嘉实价值成长混合 观望 1.2183 1.2183 -2.22% 洪流 2019-09-10 1.5% 0.15%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.2450 1.2450 -1.00% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.2584 1.2584 -1.00% 龙昌伦 2020-01-20 1.0%
008958 嘉实回报精选股票 观望 1.1460 1.1460 -0.75% 常蓁 2020-03-06 1.5% 0.15%
009127 嘉实基础产业优选股票C 暂无 1.0721 1.0721 -0.95% 肖觅 2020-04-15 0.0%
009126 嘉实基础产业优选股票A 关注 1.0853 1.0853 -0.95% 肖觅 2020-04-15 1.5% 0.15%
009993 嘉实前沿创新混合 观望 0.8158 0.8158 -2.59% 张丹华 王贵重 2020-09-14 1.5%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 暂无 1.0509 1.0509 -0.23% 胡永青 2020-10-14 0.0%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 关注 1.0593 1.0593 -0.22% 胡永青 2020-10-14 0.8%
010187 嘉实核心成长混合C 暂无 0.7074 0.7074 -1.60% 归凯 2020-10-28 0.0%
010186 嘉实核心成长混合A 回避 0.7128 0.7128 -1.60% 归凯 2020-10-28 1.5% 0.15%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 暂无 1.0260 1.0260 -0.18% 胡永青 2020-11-27 0.0%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 暂无 1.0336 1.0336 -0.17% 胡永青 2020-11-27 1.0% 0.1%
009910 嘉实动力先锋混合C 暂无 0.7392 0.7392 -2.29% 姚志鹏 2020-11-23 0.0%
009909 嘉实动力先锋混合A 暂无 0.7504 0.7504 -2.29% 姚志鹏 2020-11-23 1.5% 0.15%
010276 嘉实优质精选混合C 暂无 0.7579 0.7579 -2.03% 胡涛 2020-12-09 0.0%
010275 嘉实优质精选混合A 暂无 0.7634 0.7634 -2.03% 胡涛 2020-12-09 1.5% 0.15%
010274 嘉实价值长青混合C 暂无 0.8494 0.8494 0.69% 谭丽 2020-12-24 0.0%
010273 嘉实价值长青混合A 暂无 0.8554 0.8554 0.68% 谭丽 2020-12-24 1.5% 0.15%
010042 嘉实港股优势混合C 暂无 0.6911 0.6911 -0.12% 张金涛 2021-01-19 0.0%
010041 嘉实港股优势混合A 暂无 0.7006 0.7006 -0.10% 张金涛 2021-01-19 1.5% 0.15%
160727 嘉实创业板两年定期混合 暂无 0.9026 0.9026 -1.50% 王贵重 2021-02-10 1.5% 0.15%
011248 嘉实品质回报混合 暂无 0.7624 0.7624 -0.42% 常蓁 2021-02-04 1.5% 0.15%
010438 嘉实竞争力优选混合C 暂无 0.6700 0.6700 -2.39% 洪流 2021-02-24 0.0%
010437 嘉实竞争力优选混合A 暂无 0.6743 0.6743 -2.39% 洪流 2021-02-24 1.5% 0.15%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 暂无 0.6774 0.6774 -2.43% 洪流 2021-03-16 0.0%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 暂无 0.6816 0.6816 -2.43% 洪流 2021-03-16 1.5% 0.15%
011627 嘉实匠心回报混合C 暂无 0.8326 0.8326 -0.56% 常蓁 2021-03-30 0.0%
011626 嘉实匠心回报混合A 暂无 0.8427 0.8427 -0.55% 常蓁 2021-03-30 1.5% 0.15%
006920 嘉实稳华纯债债券C 暂无 1.0344 1.0344 0.01% 王亚洲 2021-03-15 0.0%
010362 嘉实品质优选股票C 暂无 0.6775 0.6775 -2.32% 洪流 2021-05-25 0.0%
010361 嘉实品质优选股票A 暂无 0.6830 0.6830 -2.32% 洪流 2021-05-25 1.5% 0.15%
011518 嘉实价值臻选混合 暂无 0.8440 0.8440 0.58% 谭丽 2021-04-27 1.5% 0.15%
012344 嘉实领先优势混合A 暂无 0.8030 0.8030 -0.19% 张金涛 2021-06-09 1.5% 0.15%
012345 嘉实领先优势混合C 暂无 0.7978 0.7978 -0.18% 张金涛 2021-06-09 0.0%
012226 嘉实优势精选混合C 暂无 0.7767 0.7767 -0.65% 胡宇飞 2021-06-29 0.0%
012225 嘉实优势精选混合A 暂无 0.7825 0.7825 -0.66% 胡宇飞 2021-06-29 1.5% 0.15%
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 暂无 1.0320 1.0320 0.21% 王亚洲 2021-07-13 0.0%
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 暂无 1.0353 1.0353 0.22% 王亚洲 2021-07-13 0.8%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 暂无 0.8098 0.8098 -0.70% 肖觅 2021-07-23 0.0%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 暂无 0.8175 0.8175 -0.69% 肖觅 2021-07-23 1.5% 0.15%
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 暂无 0.6876 0.6876 -2.66% 姚志鹏 2021-07-27 1.5% 0.15%
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 暂无 0.6843 0.6843 -2.66% 姚志鹏 2021-07-27 0.0%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 暂无 0.8119 0.8119 -1.94% 田光远 2021-08-03 1.0%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 暂无 0.8110 0.8110 -1.95% 田光远 2021-08-03 0.0%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 暂无 0.7358 0.7358 -3.16% 李直 2021-08-18 0.0%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 暂无 0.7379 0.7379 -3.15% 李直 2021-08-18 1.0%
012068 嘉实蓝筹优势混合C 暂无 0.7993 0.7993 -0.67% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 0.0%
012067 嘉实蓝筹优势混合A 暂无 0.8047 0.8047 -0.67% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 1.5%
012957 嘉实60天滚动持有短债A 暂无 1.0368 1.0368 0.01% 李曈 2021-08-25 0.4%
012958 嘉实60天滚动持有短债C 暂无 1.0345 1.0345 0.00% 李曈 2021-08-25 0.0%
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 暂无 0.7220 0.7220 -2.22% 胡涛 2021-09-28 0.0%
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 暂无 0.7249 0.7249 -2.21% 胡涛 2021-09-28 1.5%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 暂无 1.0366 1.0366 -0.03% 顾晶菁 李曈 王亚洲 张庆平 2021-09-24 0.0%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 暂无 1.0392 1.0392 -0.03% 顾晶菁 李曈 王亚洲 张庆平 2021-09-24 0.8%
012467 嘉实策略精选混合C 暂无 0.8610 0.8610 -2.20% 曲盛伟 2021-11-02 0.0%
012466 嘉实策略精选混合A 暂无 0.8672 0.8672 -2.21% 曲盛伟 2021-11-02 1.5% 0.15%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 暂无 0.8338 0.8338 -0.92% 张自力 2021-11-23 1.5%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 暂无 0.7597 0.7597 -1.96% 田光远 2021-12-01 0.0%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 暂无 0.7613 0.7613 -1.96% 田光远 2021-12-01 1.0%
014112 嘉实对冲套利定期混合C 暂无 1.2770 1.2770 -0.08% 金猛 方晗 2021-11-12 0.0%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 暂无 0.6496 0.6496 -0.46% 刘杰 李涛 2021-11-23 1.5% 0.15%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 暂无 0.6463 0.6463 -0.46% 刘杰 李涛 2021-11-23 0.0%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 暂无 0.7902 0.7902 -0.35% 李直 王紫菡 2022-01-20 1.0%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 暂无 0.7889 0.7889 -0.34% 李直 王紫菡 2022-01-20 0.0%
001755 嘉实新思路混合 关注 1.1880 1.4250 -0.25% 刘宁 2016-04-12 1.5%
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 暂无 0.7298 0.7298 -1.83% 梁铭超 2021-12-08 0.0%
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 暂无 0.7334 0.7334 -1.82% 梁铭超 2021-12-08 1.5% 0.15%
014853 嘉实添惠一年持有期混合C 暂无 1.0176 1.0176 -0.13% 胡永青 2022-02-11 0.0%
014852 嘉实添惠一年持有期混合A 暂无 1.0202 1.0202 -0.13% 胡永青 2022-02-11 0.8% 0.08%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 观望 1.3890 1.3890 -0.36% 金猛 2013-12-06 1.5% 0.15%
014308 嘉实多元动力混合C 暂无 0.9345 0.9345 -2.13% 曲盛伟 2021-12-21 0.0%
014307 嘉实多元动力混合A 暂无 0.9388 0.9388 -2.13% 曲盛伟 2021-12-21 1.5% 0.15%
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 暂无 0.8171 0.8171 -0.20% 方晗 2021-12-28 1.5% 0.15%
014292 嘉实产业领先混合A 暂无 0.8270 0.8270 -1.87% 颜伟鹏 2021-12-23 1.5% 0.15%
014293 嘉实产业领先混合C 暂无 0.8232 0.8232 -1.87% 颜伟鹏 2021-12-23 0.0%
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 暂无 0.9847 0.9847 -0.25% 胡永青 2021-11-16 0.8%
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 暂无 0.9813 0.9813 -0.25% 胡永青 2021-11-16 0.0%
014074 嘉实内需精选混合A 暂无 0.9453 0.9453 -1.23% 吴越 2022-01-06 1.5% 0.15%
014075 嘉实内需精选混合C 暂无 0.9411 0.9411 -1.24% 吴越 2022-01-06 0.0%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 暂无 0.7687 0.7687 -2.14% 田光远 2022-03-23 0.0%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 暂无 0.7697 0.7697 -2.14% 田光远 2022-03-23 1.0%
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 暂无 0.8720 0.8720 -2.20% 洪流 2021-12-06 1.5% 0.15%
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 暂无 0.8677 0.8677 -2.21% 洪流 2021-12-06 0.0%
009599 嘉实致嘉纯债债券 暂无 1.0298 1.0856 0.00% 刘宁 2020-07-13 0.8%
012773 嘉实超短债债券A 暂无 1.0505 1.0877 0.00% 李金灿 2021-06-24 0.3% 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 暂无 1.0502 1.5523 0.00% 李金灿 2006-04-26 0.0%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.0764 1.1188 -0.01% 李金灿 2019-01-24 0.0%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.0802 1.1312 -0.02% 李金灿 2019-01-24 0.4% 0.04%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 回避 1.0318 1.0318 -1.65% 归凯 2020-04-09 1.5% 0.15%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 暂无 1.0870 1.3550 -0.37% 关子宏 2013-11-26 0.8% 0.08%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 暂无 0.9871 0.9871 0.41% 谭丽 2022-03-02 0.0%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 暂无 0.9894 0.9894 0.41% 谭丽 2022-03-02 1.5% 0.15%
013440 嘉实产业优势混合C 暂无 0.8951 0.8951 -1.73% 王丹 张金涛 2022-01-25 0.0%
013439 嘉实产业优势混合A 暂无 0.8987 0.8987 -1.74% 王丹 张金涛 2022-01-25 1.5% 0.15%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 暂无 1.0348 1.0348 -0.04% 王紫菡 2022-04-21 --%
004477 嘉实沪港深回报混合 观望 1.4361 1.4861 -1.82% 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 观望 1.0642 1.0642 -0.51% 张金涛 2020-05-14 1.5% 0.15%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 暂无 1.0541 1.0541 -0.52% 张金涛 2020-05-14 0.0%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 暂无 1.2214 1.2214 -4.30% 刘斌 2022-04-22 0.0%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 暂无 1.2227 1.2227 -4.30% 刘斌 2022-04-22 1.0% 0.1%
009649 嘉实精选平衡混合A 观望 1.1533 1.1533 -0.40% 董福焱 2020-06-11 0.8%
009650 嘉实精选平衡混合C 暂无 1.1409 1.1409 -0.40% 董福焱 2020-06-11 0.0%
159831 嘉实上海金ETF 暂无 3.8861 0.9775 0.07% 李直 张钟玉 2022-03-23 --%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 暂无 0.9909 0.9909 -0.27% 胡永青 赖礼辉 2021-02-26 0.0%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 暂无 0.9972 0.9972 -0.28% 胡永青 赖礼辉 2021-02-26 0.8% 0.08%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.0854 1.1254 -0.26% 林洪钧 2019-12-24 0.0%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 关注 1.0944 1.1374 -0.26% 林洪钧 2019-12-24 0.8%
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 暂无 1.0057 1.0219 0.00% 崔思维 陈硕 2021-12-14 0.8%
002211 嘉实新财富混合 推荐 1.0220 1.3670 -0.20% 颜伟鹏 肖觅 李欣 2016-03-14 1.5%
014392 嘉实致乾纯债债券 暂无 1.0149 1.0250 0.00% 崔思维 赵国英 陈硕 2021-12-20 0.8%
013995 嘉实融惠混合A 暂无 1.0204 1.0204 -0.07% 胡永青 2022-03-01 0.8% 0.08%
013996 嘉实融惠混合C 暂无 1.0180 1.0180 -0.07% 胡永青 2022-03-01 0.0%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 暂无 0.8661 0.8661 -0.67% 肖觅 2022-02-11 1.5% 0.15%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 暂无 0.8618 0.8618 -0.66% 肖觅 2022-02-11 0.0%
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 暂无 0.6846 0.6846 -0.12% 冷传世 邓力恒 方晗 2021-09-08 0.0%
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 暂无 0.6875 0.6875 -0.13% 冷传世 邓力恒 方晗 2021-09-08 1.5%
070013 嘉实研究精选混合A 观望 1.7910 3.7570 -2.93% 肖觅 刘俣豪 陈永 2008-05-27 1.5% 0.15%
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 暂无 1.0274 1.0374 -0.02% 轩璇 刘宁 2021-06-07 0.0%
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 暂无 1.0329 1.0429 -0.01% 轩璇 刘宁 2021-06-07 0.4% 0.04%
011249 嘉实稳裕混合A 暂无 1.0238 1.0238 -0.01% 赖礼辉 闫红蕾 李金灿 2021-09-13 0.8%
011250 嘉实稳裕混合C 暂无 1.0155 1.0155 -0.02% 赖礼辉 闫红蕾 李金灿 2021-09-13 0.0%
011950 嘉实稳元纯债债券C 暂无 1.0371 1.0386 -0.02% 闫红蕾 2021-05-18 0.0%
003461 嘉实稳元纯债债券A 暂无 1.1064 1.2354 -0.02% 闫红蕾 2017-03-09 0.8%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 1.0379 1.1709 -0.02% 王立芹 崔思维 2018-06-08 0.8%
013856 嘉实品质发现混合C 暂无 0.9260 0.9260 -1.82% 蔡丞丰 2022-03-17 0.0%
013855 嘉实品质发现混合A 暂无 0.9290 0.9290 -1.83% 蔡丞丰 2022-03-17 1.5% 0.15%
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0088 1.1211 0.00% 赵国英 张文佳 2019-01-28 0.8%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 暂无 1.1433 1.1433 -2.05% 田光远 2021-03-09 --%
562880 嘉实中证电池主题ETF 暂无 0.7989 0.7989 -3.60% 田光远 2021-07-13 --%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 暂无 0.7384 0.7384 -2.02% 田光远 2021-09-15 --%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 暂无 0.8851 0.8851 -2.11% 张钟玉 2022-05-18 --%
001758 嘉实研究增强混合 观望 1.5640 1.5640 -2.80% 冷传世 2016-12-01 1.5%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 回避 1.2865 1.3109 -0.59% 邓力恒 2016-09-29 1.5%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 暂无 0.6602 0.6602 -0.80% 李直 2022-01-19 --%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 暂无 0.4675 0.4675 -1.16% 田光远 2021-01-25 --%
000008 嘉实中证500ETF联接A 暂无 1.6189 1.6849 -0.95% 何如 李直 2013-03-22 1.2% 0.12%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.2645 1.2645 -0.95% 何如 李直 2018-09-13 0.0%
070030 嘉实中创400ETF联接A 暂无 1.5995 1.5995 -1.65% 田光远 2012-03-22 1.2% 0.12%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 0.9603 0.9603 -1.65% 田光远 2018-03-06 0.0%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 1.0503 1.0503 0.52% 王紫菡 2019-12-09 0.0%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 1.0622 1.0622 0.51% 王紫菡 2019-12-09 1.2% 0.12%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 1.1179 1.1179 0.55% 王紫菡 2019-08-08 --%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 1.0204 1.0204 0.94% 李直 2019-05-23 --%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 暂无 1.5640 1.5640 0.89% 李直 2009-12-30 1.2% 0.12%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.0859 1.0859 0.89% 李直 2018-08-08 0.0%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 1.7023 1.7023 -1.75% 田光远 2012-03-22 --%
015468 嘉实农业产业股票C 暂无 0.9043 0.9043 -0.10% 吴越 朱子君 2022-03-28 0.0%
003634 嘉实农业产业股票A 回避 1.9498 1.9498 -0.09% 吴越 朱子君 2016-12-07 1.5% 0.15%
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0068 1.0068 0.02% 常逍遥 赵国英 2022-06-09 0.0%
006803 嘉实互通精选股票 观望 1.1898 1.1898 -2.54% 郑伟彬 杨欢 2019-02-20 1.5% 0.15%
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 暂无 0.8664 0.8664 -0.85% 刘斌 龙昌伦 2022-07-08 0.0%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 暂无 1.4943 1.4943 -0.85% 龙昌伦 刘斌 2014-12-26 1.0% 0.1%
002149 嘉实新优选混合 推荐 1.1580 1.2300 -3.26% 熊昱洲 2016-04-08 1.5% 0.15%
009870 嘉实产业先锋混合C 暂无 0.7874 0.7874 -2.19% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 0.0%
009869 嘉实产业先锋混合A 观望 0.8014 0.8014 -2.18% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 1.5% 0.15%
001760 嘉实创新成长混合 观望 1.1400 1.1400 -2.98% 杨欢 2016-02-03 1.5% 0.15%
016169 嘉实价值优势混合C 暂无 0.9940 0.9940 0.20% 谭丽 2022-07-15 0.0%
070019 嘉实价值优势混合A 观望 2.1550 2.7560 0.23% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 暂无 1.0274 1.0784 0.00% 刘宁 2020-06-22 0.5%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 回避 0.7306 0.7306 -1.64% 归凯 2020-07-23 1.5%
070001 嘉实成长收益混合A 观望 1.4411 4.7360 -1.42% 胡涛 2002-11-05 1.5% 0.15%
000595 嘉实泰和混合 回避 3.1670 7.7020 -1.58% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 暂无 0.8708 0.8708 0.68% 谭丽 2021-07-27 0.0%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 暂无 0.8769 0.8769 0.68% 谭丽 2021-07-27 1.5% 0.15%
070011 嘉实策略混合 观望 1.1450 2.3950 -2.55% 董福焱 洪流 2006-12-12 1.5% 0.15%
070003 嘉实稳健混合 回避 1.4911 3.9220 0.34% 栾峰 2003-07-09 1.5% 0.15%
070002 嘉实增长混合 回避 16.9979 17.6689 -1.45% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
070010 嘉实主题混合 观望 1.6460 3.3090 -1.44% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 观望 7.1390 7.6790 -0.32% 常蓁 牛歌 2004-04-01 1.5% 0.15%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.2420 1.2420 -0.89% 张静 2017-10-26 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.1921 1.1921 -0.89% 张静 2017-10-26 0.0%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 暂无 1.5092 1.5092 -1.77% 张静 唐棠 2019-04-25 0.8%
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 暂无 1.0002 1.0002 -0.50% 张静 2021-01-13 1.0%
012512 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 暂无 0.8860 0.8860 -1.56% 张静 2021-06-25 0.8%
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 暂无 0.9705 0.9705 -0.47% 张静 2021-10-15 1.0%
010866 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 暂无 0.9750 0.9750 -0.50% 张静 2022-01-11 1.0%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 关注 0.9587 3.0779 -0.56% 何如 刘珈吟 2005-08-29 1.5% 0.15%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 3.8711 1.7376 -0.58% 何如 刘珈吟 2012-05-07 --%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 暂无 1.3736 1.3736 0.07% 王紫菡 2014-06-13 --%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 0.8693 4.3465 -0.25% 刘珈吟 王紫菡 2014-06-13 --%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 1.7075 1.7075 0.67% 张钟玉 2014-06-20 --%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 暂无 1.1156 1.1156 0.63% 张钟玉 2015-08-06 1.2% 0.12%
159955 嘉实创业板ETF 暂无 1.2324 1.2324 -1.89% 张钟玉 2017-07-14 --%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.2955 1.2955 -0.35% 刘珈吟 2017-06-29 1.2% 0.12%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.1482 1.1482 -0.35% 刘珈吟 2018-02-05 0.0%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 0.8853 1.2629 -0.55% 何如 刘珈吟 2018-08-08 0.0%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.3564 1.3564 -0.37% 刘珈吟 2017-07-03 --%
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 暂无 0.7711 0.7711 -1.13% 刘珈吟 王紫菡 2019-01-14 1.0%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.0236 1.0236 0.63% 张钟玉 2018-06-15 0.0%
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 暂无 0.7597 0.7597 -1.13% 刘珈吟 王紫菡 2019-01-14 0.0%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 0.9367 0.9367 -0.34% 王紫菡 2019-11-01 0.0%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 1.1255 1.1255 -0.33% 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 0.9422 0.9422 -0.34% 王紫菡 2019-11-01 1.2% 0.12%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 暂无 1.1125 1.1125 -0.34% 刘珈吟 2019-09-20 --%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 0.9904 0.9904 -0.36% 王紫菡 2019-09-26 --%
515870 嘉实先进制造100ETF 暂无 1.0727 1.0727 -1.07% 王紫菡 2019-12-05 --%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 暂无 1.3195 1.3195 -1.11% 王紫菡 2020-03-16 --%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 1.1319 1.1319 -0.33% 刘珈吟 2019-11-28 1.2%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 暂无 0.6127 0.6127 -0.03% 王紫菡 2021-04-06 0.0%
159852 嘉实中证软件服务ETF 暂无 0.7111 0.7111 -1.26% 田光远 2021-01-29 --%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 暂无 1.2787 1.2787 -0.23% 刘珈吟 王紫菡 2020-04-22 0.0%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 暂无 0.6145 0.6145 -0.02% 王紫菡 2021-04-06 1.2% 0.12%
516550 嘉实中证大农业ETF 暂无 0.7853 0.7853 -0.44% 李直 2021-03-30 --%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 暂无 0.6689 0.6689 -1.20% 田光远 2021-10-21 1.0%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 暂无 0.6675 0.6675 -1.20% 田光远 2021-10-21 0.0%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 暂无 1.2849 1.2849 -0.24% 刘珈吟 王紫菡 2020-04-22 1.2% 0.12%
159875 嘉实中证新能源ETF 暂无 0.8160 0.8160 -3.11% 田光远 2021-08-09 --%
515960 嘉实医药健康100ETF 暂无 0.8634 0.8634 -0.03% 王紫菡 2020-04-24 --%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 暂无 1.3760 1.3760 -1.45% 张静 唐棠 2019-08-05 0.8% 0.08%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 暂无 1.4327 1.4327 -1.75% 张静 唐棠 2019-03-06 0.8% 0.08%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 1.0394 1.1033 -0.04% 王立芹 闵锐 2019-12-16 0.0%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 1.0401 1.1053 -0.04% 王立芹 闵锐 2019-12-16 0.5%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 暂无 0.8711 0.8711 -2.80% 刘珈吟 2022-08-05 --%
160726 嘉实瑞享定期混合 观望 0.9301 1.5701 -0.42% 张金涛 2018-08-03 1.5% 0.9%
013738 嘉实短债债券C 暂无 1.0174 1.0174 0.00% 李曈 韩昭 2022-03-15 0.0%
013737 嘉实短债债券A 暂无 1.0185 1.0185 0.01% 李曈 韩昭 2022-03-15 0.3%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 暂无 0.6783 0.6783 -2.64% 姚志鹏 2021-08-31 0.0%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 暂无 0.6820 0.6820 -2.64% 姚志鹏 2021-08-31 1.5%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 暂无 0.5652 0.5652 -1.21% 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 0.0%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 暂无 0.5684 0.5684 -1.22% 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 1.5%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0440 1.1836 -0.01% 李卓锴 2016-07-15 0.8%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 观望 0.9548 1.1248 -2.06% 洪流 2019-09-04 1.5% 0.15%
016241 嘉实稳泽纯债债券C 暂无 1.0301 1.0301 -0.03% 闵锐 祝杨 2022-08-12 0.0%
003056 嘉实稳泽纯债债券A 暂无 1.0306 1.2234 -0.03% 闵锐 祝杨 2016-09-13 0.8%
003880 嘉实稳骏 暂无 1.0000 1.0000 -- 李卓锴 闵锐 祝杨 2017-03-23 0.8%
009994 嘉实创新先锋混合A 回避 0.7836 0.7836 -3.30% 张丹华 王宇恒 2020-10-20 1.5%
009995 嘉实创新先锋混合C 暂无 0.7775 0.7775 -3.31% 张丹华 王宇恒 2020-10-20 0.0%
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 暂无 0.9855 0.9855 -0.25% 胡永青 2021-09-13 0.8%
007267 嘉实新添益定期混合C 暂无 1.1656 1.1656 -0.10% 顾晶菁 2019-08-09 0.0%
007266 嘉实新添益定期混合A 观望 1.1878 1.1878 -0.10% 顾晶菁 2019-08-09 0.8% 0.08%
016322 嘉实安益混合A 暂无 1.2956 1.2956 -0.07% 赖礼辉 2022-08-05 0.8%
003187 嘉实安益混合C 推荐 1.2953 1.3527 -0.07% 赖礼辉 2016-08-25 0.0%
501189 嘉实产业优选混合(LOF) 回避 1.0049 1.0049 0.38% 吴悠 2018-07-05 1.5%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 1.9420 1.9420 0.27% 李直 2011-08-01 --%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 暂无 0.5880 0.5880 -1.92% 李直 2021-06-25 --%
159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 暂无 0.6362 0.6362 0.17% 刘珈吟 2020-09-24 --%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 暂无 0.6605 0.6605 -1.81% 李直 2021-08-24 0.0%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 暂无 0.6623 0.6623 -1.82% 李直 2021-08-24 1.0%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 1.0021 1.0758 -0.04% 王立芹 闵锐 祝杨 2019-12-04 0.8%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.1863 1.1863 0.25% 李直 2018-06-15 0.0%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 暂无 1.9255 1.9255 0.26% 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
015404 嘉实90天滚动持有短债A 暂无 1.0094 1.0094 0.01% 李曈 2022-06-17 0.4%
015405 嘉实90天滚动持有短债C 暂无 1.0088 1.0088 0.01% 李曈 2022-06-17 0.0%
070015 嘉实多元债券A 暂无 1.2190 1.9250 -0.08% 洪流 李宇昂 董福焱 2008-09-10 0.8% 0.08%
070016 嘉实多元债券B 暂无 1.2120 1.8710 -0.16% 洪流 李宇昂 董福焱 2008-09-10 0.0%
070020 嘉实稳固收益债券C 暂无 1.1030 1.6920 -0.27% 胡永青 2010-09-01 0.0%
160718 嘉实多利收益债券 暂无 1.0170 1.5260 -0.21% 罗伟卿 韩同利 高群山 2011-03-23 0.8% 0.08%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.0550 1.1050 -0.75% 王立芹 李涛 马丁 2016-06-03 0.8%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.5331 1.5331 -0.49% 赖礼辉 2017-06-02 0.8% 0.08%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.5049 1.5049 -0.49% 赖礼辉 2017-06-02 0.0%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.0933 1.1247 -0.02% 董福焱 赵国英 2019-09-26 0.8%
009089 嘉实稳固收益债券A 暂无 1.1060 1.2720 -0.36% 胡永青 2020-03-16 0.8% 0.08%
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 暂无 1.0094 1.0094 -0.34% 余红 吴昊 2021-01-20 0.6% 0.06%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 5.8274 1.8257 -1.00% 何如 李直 2013-02-06 --%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 观望 0.8392 0.8392 -2.38% 胡涛 2020-09-21 1.5% 0.15%
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 暂无 1.0097 1.0429 -0.07% 王立芹 2021-09-02 0.3%
009388 嘉实稳福混合C 暂无 1.1327 1.1327 -0.01% 韩同利 高群山 罗伟卿 2020-05-09 0.0%
009387 嘉实稳福混合A 关注 1.1439 1.1439 -0.02% 韩同利 高群山 罗伟卿 2020-05-09 0.8%
016533 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 暂无 0.9630 0.9630 -2.46% 张钟玉 刘珈吟 2022-09-15 0.0%
016534 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 暂无 1.0636 1.0636 -2.45% 张钟玉 刘珈吟 2022-09-15 1.0%
016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 暂无 1.0629 1.0629 -2.45% 张钟玉 刘珈吟 2022-09-15 0.0%
016532 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 暂无 0.9631 0.9631 -2.46% 张钟玉 刘珈吟 2022-09-15 1.0%
006603 嘉实互融精选股票 回避 0.9283 0.9283 -1.27% 郝淼 2019-02-28 1.5% 0.15%
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 暂无 1.0005 1.0005 -0.02% 赖礼辉 2021-09-28 0.8%
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 暂无 0.9965 0.9965 -0.02% 赖礼辉 2021-09-28 0.0%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 暂无 0.9443 0.9443 -3.40% 田光远 2022-09-21 0.0%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 暂无 0.9444 0.9444 -3.39% 田光远 2022-09-21 1.0%
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 暂无 0.9775 0.9775 -0.69% 王紫菡 2022-09-22 1.0%
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 暂无 0.9774 0.9774 -0.70% 王紫菡 2022-09-22 0.0%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 暂无 1.0527 1.0696 -0.01% 王立芹 2020-11-02 0.0%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 暂无 1.0542 1.0714 -0.01% 王立芹 2020-11-02 0.5%
016571 嘉实价值丰润混合C 暂无 0.9997 0.9997 -0.03% 吴悠 2022-09-27 0.0%
016570 嘉实价值丰润混合A 暂无 0.9998 0.9998 -0.02% 吴悠 2022-09-27 1.5% 0.15%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 1.1845 1.1845 -0.09% 林洪钧 2017-06-21 0.8%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 暂无 1.0288 1.0830 -0.04% 王立芹 崔思维 2020-09-02 0.8%
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 暂无 -- 张钟玉 None 0.0%
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 暂无 -- 张钟玉 None 1.0%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 暂无 0.9976 0.9976 0.00% 田光远 2022-09-30 --%

嘉实基金封闭式基金(6支)

创新型
基金代码 基金名称 2022-09-30 2022-09-29 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 1.1224 1.1224 1.1494 1.1494 -0.0270 -2.35% -24.38% 洪流
013539 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9991 0.9991 1.0012 1.0012 -0.0021 -0.21% -- 张静
015345 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) -- -- 张静
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9875 0.9875 0.9923 0.9923 -0.0048 -0.48% -- 林洪钧
016511 嘉实年年红一年持有债券发起式C -- -- 轩璇
016510 嘉实年年红一年持有债券发起式A -- -- 轩璇

嘉实基金货币式基金(15支)

基金代码 基金名称 2022-10-09 2022-10-06 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000581 嘉实活钱包货币A 0.3033 1.1350 0.3036 1.1680 2014-03-17 李曈
002917 嘉实活钱包货币E 0.3088 1.1560 0.3090 1.1890 2016-06-30 李曈
004501 嘉实现金添利货币 0.2779 1.0230 0.2864 1.0230 2017-03-29 李曈
007696 嘉实融享货币 2019-08-14 张文玥 李金灿
000917 嘉实快线货币A 0.5380 1.9830 0.5381 1.9950 2015-06-25 张文玥
511960 嘉实快线货币H 0.4722 1.7390 0.4723 1.7510 2015-12-28 张文玥
001812 嘉实货币E 0.4307 1.5850 0.4308 1.5840 2015-09-15 张文玥
070088 嘉实货币B 0.4965 1.8290 0.4965 1.8280 2012-12-17 张文玥
070008 嘉实货币A 0.4307 1.5850 0.4308 1.5840 2005-03-18 张文玥
000618 嘉实薪金宝货币 0.4473 1.6460 0.4473 1.6450 2014-04-29 张文玥
003460 嘉实现金宝货币 0.5715 2.1080 0.5716 2.0850 2016-12-22 张文玥
070029 嘉实安心货币B 0.5262 1.9210 0.5262 1.9190 2011-12-28 张文玥
070028 嘉实安心货币A 0.4605 1.6810 0.4604 1.6800 2011-12-28 张文玥
000464 嘉实活期宝货币 0.4605 1.6950 0.4606 1.6970 2013-12-18 张文玥
004173 嘉实增益宝货币 0.4942 1.8330 0.4925 1.8480 2016-12-27 张文玥 仲奇超

基金对比

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