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嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100020
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

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嘉实基金开放式基金(315支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-09-16 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
070037 嘉实纯债债券A 暂无 1.2373 1.3955 0.01% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债债券C 暂无 1.2142 1.3707 0.00% 轩璇 2012-12-11 0.0%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 暂无 3.2170 3.2170 0.88% 张自力 2013-06-14 1.5% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 暂无 23.6641 23.6641 0.90% 张自力 2013-06-14 1.5%
000595 嘉实泰和混合 推荐 4.0960 8.6840 -0.65% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
001044 嘉实新消费股票 回避 2.3320 2.4020 -1.93% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 关注 1.8130 1.8130 -1.57% 谢泽林 2015-02-12 1.5% 0.15%
000985 嘉实逆向策略股票 关注 2.6860 2.6860 -3.00% 曲盛伟 2015-02-02 1.5% 0.15%
001416 嘉实事件驱动股票 关注 1.3490 1.3490 -2.46% 张自力 张楠 2015-06-09 1.5% 0.15%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 暂无 1.3265 1.3265 -1.31% 刘珈吟 李直 2015-08-06 1.2% 0.12%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 观望 2.0100 2.0100 -1.76% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
002168 嘉实智能汽车股票 推荐 4.4220 4.4220 -3.20% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 暂无 1.2641 1.2641 0.01% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
003298 嘉实物流产业股票A 观望 2.3360 2.3360 -0.97% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 2.3040 2.3040 -0.99% 肖觅 2016-12-29 0.0%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.2153 1.2153 0.01% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 关注 2.2416 2.2416 -2.64% 张丹华 2017-05-19 1.5% 0.15%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.3565 1.3565 -0.58% 张静 2017-10-26 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.3128 1.3128 -0.58% 张静 2017-10-26 0.0%
005267 嘉实价值精选股票 观望 2.1062 2.1062 -2.01% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
005662 嘉实金融精选股票A 暂无 1.3970 1.3970 -1.72% 李欣 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 1.3724 1.3724 -1.73% 李欣 2018-03-14 0.0%
005612 嘉实核心优势股票 暂无 1.7039 1.7039 -1.17% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.5181 1.5181 -1.05% 李直 刘珈吟 2018-06-15 0.0%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.2221 1.2221 -1.32% 刘珈吟 李直 2018-06-15 0.0%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0296 1.0657 -0.03% 李金灿 2019-05-30 0.8%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.1621 1.1621 -0.95% 何如 陈正宪 2018-08-08 0.0%
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 暂无 1.2930 1.2930 -2.15% 陈正宪 刘珈吟 2019-01-14 1.0%
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 暂无 1.2792 1.2792 -2.14% 刘珈吟 陈正宪 2019-01-14 0.0%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.0858 1.0858 -0.01% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.0%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.0957 1.0957 0.00% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.4% 0.04%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 1.4874 1.4874 -0.75% 龙昌伦 2019-05-06 0.0%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 暂无 1.5084 1.5084 -0.75% 龙昌伦 2019-05-06 1.5% 0.15%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0168 1.0743 0.00% 李金灿 2019-06-05 0.4% 0.04%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0161 1.0687 0.00% 李金灿 2019-06-05 0.0%
007895 嘉实价值成长混合 暂无 1.6550 1.6550 -2.16% 洪流 2019-09-10 1.5% 0.15%
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 暂无 1.0198 1.0458 0.01% 王茜 2019-12-09 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 暂无 1.0230 1.0531 0.01% 王茜 2019-12-09 0.4%
008958 嘉实回报精选股票 暂无 1.3354 1.3354 -0.36% 常蓁 2020-03-06 1.5% 0.15%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.5433 1.5433 -1.63% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.5536 1.5536 -1.63% 龙昌伦 2020-01-20 1.0%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 暂无 1.2486 1.2486 1.10% 刘珈吟 2020-04-22 0.0%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 暂无 1.2521 1.2521 1.11% 刘珈吟 2020-04-22 1.2% 0.12%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 暂无 1.3191 1.3191 -0.62% 归凯 2020-04-09 1.5% 0.15%
009127 嘉实基础产业优选股票C 暂无 1.3718 1.3718 -1.20% 肖觅 2020-04-15 0.0%
009126 嘉实基础产业优选股票A 暂无 1.3815 1.3815 -1.20% 肖觅 2020-04-15 1.5% 0.15%
009650 嘉实精选平衡混合C 暂无 1.2207 1.2207 -0.55% 董福焱 徐珊 2020-06-11 0.0%
009649 嘉实精选平衡混合A 暂无 1.2287 1.2287 -0.55% 董福焱 徐珊 2020-06-11 0.8%
009387 嘉实稳福混合A 暂无 1.1932 1.1932 -0.59% 轩璇 董福焱 2020-05-09 0.8%
009388 嘉实稳福混合C 暂无 1.1869 1.1869 -0.59% 轩璇 董福焱 2020-05-09 0.0%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.8560 1.8560 -2.57% 张丹华 王贵重 2016-09-07 0.0%
003053 嘉实文体娱乐股票A 观望 1.8990 1.8990 -2.57% 张丹华 王贵重 2016-09-07 1.5% 0.15%
004477 嘉实沪港深回报混合 关注 2.0033 2.0533 -2.08% 张金涛 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
001878 嘉实沪港深精选股票 回避 2.2270 2.2950 -2.15% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
070018 嘉实回报混合 推荐 1.7640 2.7120 -0.23% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
000870 嘉实新收益混合 关注 2.2990 2.6120 -0.22% 王凯 胡涛 2014-12-10 0.6% 0.06%
002222 嘉实新趋势混合 回避 1.5770 1.5770 -0.32% 刘宁 2016-04-08 1.5% 0.15%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.6670 1.6670 -0.95% 归凯 陈涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 观望 1.5860 1.5860 -1.73% 金猛 2017-07-04 1.5% 0.15%
003292 嘉实优势成长混合 回避 1.3090 1.3090 -0.98% 孟夏 2016-12-01 1.5% 0.15%
009870 嘉实产业先锋混合C 暂无 1.1021 1.1021 -2.09% 姚志鹏 2020-07-21 0.0%
070020 嘉实稳固收益债券C 暂无 1.1550 1.7090 -0.43% 胡永青 2010-09-01 0.0%
009599 嘉实致嘉纯债债券 暂无 1.0141 1.0421 0.00% 胡永青 刘宁 2020-07-13 0.8%
009869 嘉实产业先锋混合A 暂无 1.1124 1.1124 -2.09% 姚志鹏 2020-07-21 1.5% 0.15%
009089 嘉实稳固收益债券A 暂无 1.1670 1.2860 -0.43% 胡永青 2020-03-16 0.8% 0.08%
001577 嘉实低价策略股票 关注 2.3150 2.3150 -0.86% 栾峰 2015-07-27 1.5% 0.15%
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0156 1.0798 0.00% 王立芹 2019-01-28 0.8%
000751 嘉实新兴产业股票 推荐 4.8360 4.8360 -0.58% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
001616 嘉实环保低碳股票 关注 4.0430 4.0430 -2.32% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 暂无 1.0882 1.2269 -0.01% 王立芹 2016-03-18 0.8%
000115 嘉实如意宝定期债券C 暂无 1.1820 1.3980 0.00% 王立芹 2013-06-04 0.0%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 暂无 0.9582 0.9582 -0.59% 归凯 2020-07-23 1.5%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 暂无 1.5356 1.5356 -1.11% 郑科 2019-08-05 0.8% 0.08%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 暂无 1.4069 1.4069 -2.15% 张金涛 2020-05-14 0.0%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 暂无 1.4144 1.4144 -2.15% 张金涛 2020-05-14 1.5% 0.15%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 暂无 1.6809 1.6809 -1.26% 郑科 2019-03-06 0.8% 0.08%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 暂无 1.7725 1.7725 -1.27% 郑科 2019-04-25 0.8%
070002 嘉实增长混合 推荐 20.5001 21.1711 -0.69% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
070003 嘉实稳健混合 观望 1.6818 4.3080 -0.55% 栾峰 2003-07-09 1.5% 0.15%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 回避 1.4430 1.4430 -0.41% 金猛 2013-12-06 1.5% 0.15%
003634 嘉实农业产业股票 观望 2.0042 2.0042 0.31% 吴越 2016-12-07 1.5% 0.15%
007343 嘉实科技创新混合 暂无 2.5265 2.5265 -2.38% 王贵重 张丹华 2019-05-07 1.5%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 关注 2.2064 5.3745 -1.76% 谭丽 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
000183 嘉实丰益策略定期债券 暂无 1.0263 1.4349 0.33% 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 1.2369 1.2369 -0.36% 刘宁 2017-09-28 0.0%
005088 嘉实新添辉定期混合A 暂无 1.2667 1.2667 -0.36% 刘宁 2017-09-28 0.8% 0.08%
001755 嘉实新思路混合 回避 1.3200 1.4320 -0.38% 刘宁 2016-04-12 1.5%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 2.0434 2.0434 -1.39% 刘珈吟 李直 2014-06-20 --%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 0.8449 4.2245 1.19% 刘珈吟 李直 2014-06-13 --%
000005 嘉实增强信用定期债券 暂无 1.0455 1.4259 -0.19% 刘宁 2013-03-08 0.8% 0.08%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.5877 1.5877 -1.55% 赖礼辉 2017-06-02 0.0%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.6116 1.6116 -1.55% 赖礼辉 2017-06-02 0.8% 0.08%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0022 1.0740 0.00% 常逍遥 2019-04-25 0.5%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0021 1.0706 0.00% 常逍遥 2019-04-25 0.0%
010187 嘉实核心成长混合C 暂无 0.9307 0.9307 -0.64% 归凯 2020-10-28 0.0%
010186 嘉实核心成长混合A 暂无 0.9340 0.9340 -0.64% 归凯 2020-10-28 1.5% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 3.5622 3.5622 -3.11% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 0.0%
003984 嘉实新能源新材料股票A 关注 3.6195 3.6195 -3.11% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 1.5% 0.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 观望 8.2180 8.7580 -0.02% 常蓁 2004-04-01 1.5% 0.15%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 暂无 1.9545 1.9545 0.14% 刘珈吟 李直 2014-06-13 --%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 1.0929 1.4705 -1.16% 何如 陈正宪 2018-08-08 0.0%
009909 嘉实动力先锋混合A 暂无 1.0079 1.0079 -2.13% 姚志鹏 2020-11-23 1.5% 0.15%
009910 嘉实动力先锋混合C 暂无 1.0011 1.0011 -2.13% 姚志鹏 2020-11-23 0.0%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 暂无 1.3814 1.3814 -1.54% 金猛 刘珈吟 2019-09-20 --%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 暂无 1.1054 1.1054 -0.91% 胡涛 2020-09-21 1.5% 0.15%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0133 1.1785 0.00% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 暂无 16.8185 16.8185 0.79% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 暂无 16.8185 16.8185 0.79% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 暂无 2.2870 2.2870 0.84% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5% 0.15%
010275 嘉实优质精选混合A 暂无 1.0431 1.0431 -0.42% 胡涛 2020-12-09 1.5% 0.15%
010276 嘉实优质精选混合C 暂无 1.0399 1.0399 -0.42% 胡涛 2020-12-09 0.0%
001758 嘉实研究增强混合 关注 1.8120 1.8120 -2.27% 王汉博 2016-12-01 1.5%
002212 嘉实新起航混合 回避 1.3760 1.4490 -0.07% 刘宁 2016-03-14 1.5%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0398 1.0684 0.06% 轩璇 胡永青 2019-12-25 0.8%
001756 嘉实策略优选混合 关注 1.2870 1.5210 -0.52% 胡永青 轩璇 赖礼辉 2016-11-18 1.5%
002211 嘉实新财富混合 回避 1.3480 1.4580 -0.22% 刘宁 2016-03-14 1.5%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.3710 1.3710 -0.29% 刘宁 2015-12-04 0.0%
001688 嘉实新起点混合A 回避 1.4470 1.4470 -0.28% 刘宁 2015-11-27 1.5%
010273 嘉实价值长青混合A 暂无 0.9596 0.9596 -1.88% 谭丽 2020-12-24 1.5% 0.15%
010274 嘉实价值长青混合C 暂无 0.9568 0.9568 -1.88% 谭丽 2020-12-24 0.0%
000082 嘉实研究阿尔法股票 观望 2.0460 2.8810 -1.54% 张露 肖觅 2013-05-28 1.5% 0.15%
003056 嘉实稳泽纯债债券 暂无 1.0457 1.1870 -0.01% 常逍遥 2016-09-13 0.8%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 暂无 1.3170 1.5850 -0.15% 关子宏 2013-11-26 0.8% 0.08%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 暂无 9.8406 10.2684 -0.16% 关子宏 2013-11-26 0.0%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 暂无 1.9120 1.9120 -1.53% 龙昌伦 刘斌 2014-12-26 1.0% 0.1%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 暂无 1.0565 1.0565 -0.30% 胡永青 2020-10-14 0.8%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 暂无 1.0526 1.0526 -0.30% 胡永青 2020-10-14 0.0%
004353 嘉实新添华定期混合 推荐 1.3806 1.3806 -0.09% 刘宁 2017-03-17 0.0%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 1.0065 1.0494 0.00% 常逍遥 2019-12-04 0.8%
010041 嘉实港股优势混合A 暂无 0.8907 0.8907 -2.10% 张金涛 胡宇飞 2021-01-19 1.5% 0.15%
010042 嘉实港股优势混合C 暂无 0.8860 0.8860 -2.10% 张金涛 胡宇飞 2021-01-19 0.0%
009993 嘉实前沿创新混合 暂无 1.1601 1.1601 -3.18% 张丹华 2020-09-14 1.5%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.0795 1.1109 0.00% 赖礼辉 2019-09-26 0.8%
004916 嘉实新添丰定期混合 推荐 1.3247 1.3247 -0.08% 刘宁 2017-08-23 0.8% 0.08%
006603 嘉实互融精选股票 暂无 1.2005 1.2005 -1.58% 梁铭超 2019-02-28 1.5% 0.15%
011248 嘉实品质回报混合 暂无 0.8921 0.8921 -0.17% 常蓁 2021-02-04 1.5% 0.15%
070019 嘉实价值优势混合 观望 2.4520 3.0530 -2.08% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
070027 嘉实周期优选混合 关注 3.6800 3.7400 -0.92% 肖觅 2011-12-08 1.5% 0.15%
070015 嘉实多元债券A 暂无 1.2650 1.9470 -0.86% 王茜 洪流 2008-09-10 0.8% 0.08%
070021 嘉实主题新动力混合 推荐 3.9900 3.9900 -3.04% 曲盛伟 2010-12-07 1.5% 0.15%
070016 嘉实多元债券B 暂无 1.2620 1.8990 -0.86% 王茜 洪流 2008-09-10 0.0%
070005 嘉实债券 暂无 1.4137 2.4432 -0.16% 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
160718 嘉实多利收益债券 暂无 1.0454 1.4649 -0.74% 王汉博 罗伟卿 2011-03-23 0.8% 0.08%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 暂无 2.4538 2.4538 -1.04% 刘珈吟 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
000008 嘉实中证500ETF联接A 暂无 2.0453 2.1113 -1.82% 何如 陈正宪 2013-03-22 1.2% 0.12%
070026 嘉实信用债券C 暂无 1.1510 1.5040 -0.09% 王立芹 2011-09-14 0.0%
070017 嘉实量化阿尔法混合 观望 1.7970 2.4210 -1.59% 金猛 2009-03-20 1.5% 0.15%
070022 嘉实领先成长混合 观望 2.9470 3.3920 -1.17% 归凯 王子建 2011-05-31 1.5% 0.15%
070011 嘉实策略混合 观望 1.5090 2.7590 -1.82% 董福焱 洪流 2006-12-12 1.5% 0.15%
070025 嘉实信用债券A 暂无 1.1700 1.5490 -0.09% 王立芹 2011-09-14 0.8% 0.08%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂无 1.2920 1.6040 0.23% 冯正彦 2012-07-24 1.5% 0.15%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.6042 1.6042 -1.82% 何如 陈正宪 2018-09-13 0.0%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 1.0931 1.0931 -0.99% 何如 陈正宪 2019-05-23 --%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 1.3872 1.3872 -1.41% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 1.2%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 1.3822 1.3822 -1.42% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
070010 嘉实主题混合 回避 2.2100 3.8730 -1.73% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
070099 嘉实优质企业混合 推荐 2.3580 3.9600 -0.04% 胡涛 2007-12-08 1.5% 0.15%
011950 嘉实稳元纯债债券C 暂无 1.0060 1.0075 0.00% 王亚洲 2021-05-18 0.0%
003880 嘉实稳骏 暂无 1.0000 1.0000 -- 李金灿 2017-03-23 0.8%
004544 嘉实稳华纯债债券A 暂无 1.1323 1.2094 0.00% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
070013 嘉实研究精选混合A 观望 2.5190 4.3110 -1.72% 张露 肖觅 2008-05-27 1.5% 0.15%
000585 嘉实对冲套利定期混合 回避 1.3480 1.3480 -0.81% 金猛 方晗 2014-05-16 1.3% 0.13%
005167 嘉实润泽量化定期混合 暂无 1.2251 1.2251 -0.31% 刘斌 2018-01-19 1.2% 0.12%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.0623 1.1023 -0.23% 王茜 黄欣欣 2019-12-24 0.0%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 暂无 1.0668 1.1098 -0.22% 王茜 黄欣欣 2019-12-24 0.8%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 暂无 1.0049 1.3828 0.00% 轩璇 2013-05-21 0.6% 0.06%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 0.9945 1.1225 0.02% 王立芹 2018-06-08 0.8%
008118 嘉实民企精选一年定开债 暂无 1.0149 1.0149 0.08% 轩璇 2019-12-04 0.8%
006920 嘉实稳华纯债债券C 暂无 1.0124 1.0124 0.00% 王亚洲 2021-03-15 0.0%
003461 嘉实稳元纯债债券A 暂无 1.0719 1.2009 0.00% 王亚洲 2017-03-09 0.8%
010437 嘉实竞争力优选混合A 暂无 0.9211 0.9211 -2.13% 洪流 2021-02-24 1.5% 0.15%
010438 嘉实竞争力优选混合C 暂无 0.9191 0.9191 -2.12% 洪流 2021-02-24 0.0%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 暂无 1.0555 1.0555 -0.46% 胡永青 2020-11-27 1.0% 0.1%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 暂无 1.0521 1.0521 -0.46% 胡永青 2020-11-27 0.0%
001039 嘉实先进制造股票 推荐 2.3060 2.3060 -2.21% 刘杰 2015-04-24 1.5% 0.15%
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 暂无 1.0088 1.0088 -0.03% 轩璇 2021-06-07 0.0%
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 暂无 1.0099 1.0099 -0.03% 轩璇 2021-06-07 0.4% 0.04%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 暂无 0.9325 0.9325 -2.09% 洪流 2021-03-16 1.5% 0.15%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 暂无 0.9306 0.9306 -2.09% 洪流 2021-03-16 0.0%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 1.0272 1.0363 0.00% 王立芹 2020-03-06 0.8%
006803 嘉实互通精选股票 暂无 1.3299 1.3299 -1.41% 郑伟彬 2019-02-20 1.5% 0.15%
007716 嘉实致华纯债债券 暂无 0.9973 1.0304 -0.13% 王立芹 2019-11-07 0.8%
012773 嘉实超短债债券A 暂无 1.0514 1.0586 -0.01% 李金灿 李曈 2021-06-24 0.3%
011627 嘉实匠心回报混合C 暂无 0.9447 0.9447 -0.04% 常蓁 2021-03-30 0.0%
011626 嘉实匠心回报混合A 暂无 0.9483 0.9483 -0.03% 常蓁 2021-03-30 1.5% 0.15%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 暂无 1.0278 1.0278 0.09% 崔思维 2013-05-10 0.0%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 1.0268 1.0608 0.00% 崔思维 2019-12-16 0.0%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 暂无 1.0362 1.0362 0.09% 崔思维 2013-05-10 0.5% 0.05%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0340 1.2110 0.00% 崔思维 2016-12-02 0.8%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 1.0089 1.1833 -0.02% 崔思维 2017-03-16 0.8%
007670 嘉实商业银行精选债券 暂无 1.0199 1.0422 -0.01% 崔思维 2019-11-19 0.8%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 1.0273 1.0617 0.01% 崔思维 2019-12-16 0.5%
001760 嘉实创新成长混合 回避 1.3300 1.3300 -2.35% 王汉博 冷传世 2016-02-03 1.5% 0.15%
012225 嘉实优势精选混合A 暂无 0.9810 0.9810 1.04% 胡宇飞 2021-06-29 1.5% 0.15%
012226 嘉实优势精选混合C 暂无 0.9798 0.9798 1.03% 胡宇飞 2021-06-29 0.0%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 暂无 0.8365 0.8365 -1.36% 田光远 2021-06-25 --%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 暂无 1.0133 1.0133 -0.21% 王茜 黄欣欣 2021-02-26 0.0%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 暂无 1.0155 1.0155 -0.21% 王茜 黄欣欣 2021-02-26 0.8% 0.08%
516550 嘉实中证大农业ETF 暂无 0.8659 0.8659 0.36% 李直 2021-03-30 --%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 暂无 0.8258 0.8258 0.08% 李直 金猛 2021-04-06 0.0%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 暂无 0.8264 0.8264 0.07% 李直 金猛 2021-04-06 1.2% 0.12%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 暂无 0.7445 0.7445 -1.56% 李直 田光远 2021-01-25 --%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.3022 1.3022 -0.52% 刘珈吟 2018-02-05 0.0%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.4633 1.4633 -0.51% 刘珈吟 2017-06-29 1.2% 0.12%
070001 嘉实成长收益混合A 回避 1.8006 5.3431 0.19% 胡涛 2002-11-05 1.5% 0.15%
070009 嘉实超短债债券C 暂无 1.0513 1.5257 -0.01% 李金灿 李曈 2006-04-26 0.0%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.1190 1.1690 -0.53% 王立芹 李涛 2016-06-03 0.8%
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 暂无 1.0013 1.0013 0.00% 王亚洲 2021-07-13 0.0%
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 暂无 1.0017 1.0017 0.00% 王亚洲 2021-07-13 0.8%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 暂无 1.0782 1.1761 -1.99% 谭丽 2020-09-21 1.5%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 暂无 1.0368 1.0391 0.01% 刘宁 2020-06-22 0.5%
011518 嘉实价值臻选混合 暂无 0.9612 0.9612 -2.20% 谭丽 2021-04-27 1.5% 0.15%
012616 嘉实优化红利混合C 暂无 1.8970 1.8970 0.37% 常蓁 2021-07-26 0.0%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 暂无 1.0582 1.0582 1.50% 肖觅 2021-07-23 0.0%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 暂无 1.0593 1.0593 1.51% 肖觅 2021-07-23 1.5% 0.15%
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 关注 0.9470 0.9490 -1.25% 胡宇飞 2007-10-12 1.5% 0.15%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0544 1.1460 0.00% 刘宁 王立芹 2016-07-15 0.8%
070032 嘉实优化红利混合A 观望 1.8980 3.6440 0.37% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0175 1.0175 0.02% 王立芹 2019-09-26 0.0%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.0268 1.0268 0.02% 王立芹 2019-09-26 0.4%
000711 嘉实医疗保健股票 观望 3.2080 3.2080 1.07% 郝淼 2014-08-13 1.5% 0.15%
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 暂无 0.9839 0.9839 2.45% 姚志鹏 2021-07-27 0.0%
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 暂无 0.9844 0.9844 2.46% 姚志鹏 2021-07-27 1.5% 0.15%
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 暂无 -- 崔思维 None 0.8%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 暂无 1.4937 1.4937 -2.24% 洪流 2019-09-04 1.5% 0.15%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 2.0199 2.0199 -0.74% 吴越 2019-04-03 0.0%
006604 嘉实消费精选股票A 暂无 2.0479 2.0479 -0.74% 吴越 2019-04-03 1.5%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 3.0289 3.0289 -0.53% 苏文杰 2018-10-22 0.0%
005660 嘉实资源精选股票A 暂无 3.0704 3.0704 -0.53% 苏文杰 2018-10-22 1.5%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 暂无 1.1289 1.1289 -4.23% 田光远 2021-08-03 1.0%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 暂无 1.1288 1.1288 -4.23% 田光远 2021-08-03 0.0%
005303 嘉实医药健康股票A 暂无 2.4358 2.4358 0.54% 郝淼 2017-12-04 1.5% 0.15%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 2.3650 2.3650 0.54% 郝淼 2017-12-04 0.0%
006450 嘉实致盈债券 暂无 1.0137 1.0989 0.00% 王立芹 2018-11-02 0.8%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 暂无 1.2040 1.4370 0.00% 王立芹 2013-06-04 0.5% 0.05%
000114 嘉实如意宝定期债券A/B 暂无 1.2040 1.4370 0.00% 王立芹 2013-06-04 --%
004356 嘉实6个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 2017-06-19 0.0%
003879 嘉实6个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 2017-06-19 0.0%
009294 嘉实致益纯债债券 暂无 1.0322 1.0429 -0.02% 常逍遥 2020-05-14 0.8%
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 暂无 1.0297 1.0297 -0.22% 郑科 张静 2021-01-13 1.0%
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 暂无 -- 胡涛 None 0.0%
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 暂无 -- 胡涛 None 1.5%
009995 嘉实创新先锋混合C 暂无 1.0429 1.0429 -1.52% 张丹华 郝淼 2020-10-20 0.0%
009994 嘉实创新先锋混合A 暂无 1.0467 1.0467 -1.51% 张丹华 郝淼 2020-10-20 1.5%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 暂无 1.6263 1.6263 -4.52% 田光远 2021-03-09 --%
012068 嘉实蓝筹优势混合C 暂无 1.0013 1.0013 0.13% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 0.0%
012067 嘉实蓝筹优势混合A 暂无 1.0017 1.0017 0.15% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 1.5%
562880 嘉实中证电池主题ETF 暂无 1.0705 1.0705 -4.55% 田光远 2021-07-13 --%
010361 嘉实品质优选股票A 暂无 0.9247 0.9247 -1.88% 洪流 2021-05-25 1.5% 0.15%
010362 嘉实品质优选股票C 暂无 0.9230 0.9230 -1.87% 洪流 2021-05-25 0.0%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 关注 1.1786 3.2978 -1.16% 何如 陈正宪 2005-08-29 1.5% 0.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 暂无 1.6668 1.6668 -0.95% 何如 陈正宪 2009-12-30 1.2% 0.12%
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂无 0.6578 0.6578 -1.63% 何如 刘珈吟 2010-09-30 1.5% 0.15%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂无 0.8780 0.8780 -0.57% 陈正宪 李直 2011-08-04 0.8% 0.08%
159926 嘉实中证中期国债ETF 暂无 116.0350 1.1600 0.09% 崔思维 2013-05-10 --%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 4.8087 2.1357 -1.22% 何如 陈正宪 2012-05-07 --%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 2.5061 2.5061 -1.10% 刘珈吟 李直 2011-08-01 --%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 0.9734 0.9734 1.62% 蒋一茜 刘志刚 2017-04-20 1.2% 0.12%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 观望 1.6560 1.6804 -2.27% 王汉博 邓力恒 2016-09-29 1.5%
159955 嘉实创业板ETF 暂无 1.6881 1.6881 -2.24% 李直 2017-07-14 --%
159951 嘉实中关村A股ETF 暂无 1.0010 1.0010 -1.61% 刘珈吟 2017-06-07 --%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 8.3319 2.3361 -1.92% 何如 陈正宪 2013-02-06 --%
159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 暂无 0.8444 0.8444 -1.98% 田光远 刘珈吟 2020-09-24 --%
160727 嘉实创业板两年定期混合 暂无 1.0295 1.0295 -1.61% 张丹华 王贵重 2021-02-10 1.5% 0.15%
159875 嘉实中证新能源ETF 暂无 1.0166 1.0166 -5.05% 田光远 2021-08-09 --%
159852 嘉实中证软件服务ETF 暂无 0.9956 0.9956 -0.99% 田光远 2021-01-29 --%
160726 嘉实瑞享定期混合 暂无 1.2829 1.9229 -2.09% 张金涛 2018-08-03 1.5% 0.9%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 暂无 0.9866 0.9866 -3.90% 李直 2021-08-18 0.0%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 暂无 0.9433 0.9433 -1.96% 张丹华 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 0.0%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 暂无 0.9437 0.9437 -1.96% 张丹华 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 1.5%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 暂无 0.9868 0.9868 -3.90% 李直 2021-08-18 1.0%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 暂无 1.0205 1.0321 0.00% 崔思维 2020-11-02 0.0%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 暂无 1.0210 1.0328 0.00% 崔思维 2020-11-02 0.5%
002149 嘉实新优选混合 回避 1.5300 1.6020 -2.80% 刘宁 熊昱洲 2016-04-08 1.5% 0.15%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 1.1702 1.1702 -0.48% 赖礼辉 2017-06-21 0.8%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 暂无 0.9274 0.9274 -1.22% 田光远 2021-08-24 0.0%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 暂无 0.9276 0.9276 -1.21% 田光远 2021-08-24 1.0%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 暂无 1.0043 1.0371 0.01% 王立芹 2020-09-02 0.8%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 暂无 1.0159 1.0159 1.69% 姚志鹏 2021-08-31 0.0%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 暂无 1.0160 1.0160 1.69% 姚志鹏 2021-08-31 1.5%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 暂无 0.9685 0.9685 -2.02% 谭丽 2021-07-27 0.0%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 暂无 0.9693 0.9693 -2.02% 谭丽 2021-07-27 1.5% 0.15%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 暂无 1.0169 1.0436 0.00% 王茜 王立芹 2020-09-07 0.4%
012957 嘉实60天滚动持有短债A 暂无 1.0012 1.0012 0.00% 李曈 2021-08-25 0.4%
003187 嘉实安益混合 推荐 1.2530 1.3100 -0.08% 赖礼辉 王亚洲 2016-08-25 0.0%
004775 嘉实新添泽定期混合 关注 1.2337 1.2337 -0.19% 刘宁 2017-07-14 0.0%
007266 嘉实新添益定期混合A 暂无 1.1741 1.1741 -0.53% 张庆平 顾晶菁 2019-08-09 0.8% 0.08%
007267 嘉实新添益定期混合C 暂无 1.1593 1.1593 -0.54% 张庆平 顾晶菁 2019-08-09 0.0%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 1.2386 1.2386 -2.58% 田光远 2018-03-06 0.0%
070030 嘉实中创400ETF联接A 暂无 2.0546 2.0546 -2.57% 田光远 2012-03-22 1.2% 0.12%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 2.2150 2.2150 -2.71% 田光远 2012-03-22 --%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.5409 1.5409 -0.54% 刘珈吟 2017-07-03 --%
012344 嘉实领先优势混合A 暂无 0.9881 0.9881 -1.63% 张金涛 2021-06-09 1.5% 0.15%
012345 嘉实领先优势混合C 暂无 0.9868 0.9868 -1.63% 张金涛 2021-06-09 0.0%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0398 1.0791 0.01% 王立芹 2019-08-05 0.8%
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 暂无 1.0005 1.0005 0.00% 赖礼辉 王立芹 2021-09-02 0.3%
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 暂无 0.9998 0.9998 -0.02% 冷传世 邓力恒 2021-09-08 0.0%
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 暂无 0.9998 0.9998 -0.02% 冷传世 邓力恒 2021-09-08 1.5%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 1.1095 1.1095 -0.82% 王紫菡 2019-12-09 0.0%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 1.1175 1.1175 -0.83% 王紫菡 2019-12-09 1.2% 0.12%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 1.4120 1.4120 -1.80% 王紫菡 2019-09-26 --%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 暂无 0.7682 0.7682 -1.31% 李直 王紫菡 2021-05-26 --%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 1.3210 1.3210 -1.70% 王紫菡 2019-11-01 1.2% 0.12%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 1.3160 1.3160 -1.70% 王紫菡 2019-11-01 0.0%
515960 嘉实医药健康100ETF 暂无 1.1751 1.1751 0.09% 王紫菡 2020-04-24 --%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 1.1749 1.1749 -0.87% 王紫菡 2019-08-08 --%
515870 嘉实先进制造100ETF 暂无 1.4476 1.4476 -1.92% 王紫菡 2019-12-05 --%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 暂无 1.7284 1.7284 -1.70% 王紫菡 2020-03-16 --%
501189 嘉实产业优选混合(LOF) 暂无 1.1752 1.1752 -1.13% 谭丽 吴悠 2018-07-05 1.5%
012958 嘉实60天滚动持有短债C 暂无 1.0011 1.0011 0.01% 李曈 2021-08-25 0.0%
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 胡永青 2021-09-13 0.8%
011249 嘉实稳裕混合A 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 赖礼辉 2021-09-13 0.8%
011250 嘉实稳裕混合C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 赖礼辉 2021-09-13 0.0%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 田光远 2021-09-15 --%
005166 嘉实润和量化定期混合 暂无 1.1850 1.1850 -0.35% 刘斌 2018-02-09 1.2% 0.12%

嘉实基金封闭式基金(24支)

创新型
基金代码 基金名称 2021-09-16 2021-09-15 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 1.5271 1.5271 1.5609 1.5609 -0.0338 -2.17% -2.77% 洪流
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 1.0302 1.0302 1.0212 1.0212 0.0090 0.88% -- 余红
012512 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 1.0766 1.0766 1.0394 1.0394 0.0372 3.58% -- 郑科
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9604 0.9604 0.0235 2.45% -- 姚志鹏
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.9844 0.9844 0.9608 0.9608 0.0236 2.46% -- 姚志鹏
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 1.0297 1.0297 1.0320 1.0320 -0.0023 -0.22% -- 郑科 张静
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C -- -- 胡涛
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A -- -- 胡涛
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A -- -- 李曈 王亚洲 顾晶菁
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C -- -- 李曈 王亚洲 顾晶菁
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A -- -- 王茜
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C -- -- 王茜
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C -- -- 洪流
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A -- -- 洪流
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 1.0159 1.0159 0.9990 0.9990 0.0169 1.69% -- 姚志鹏
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 1.0160 1.0160 0.9991 0.9991 0.0169 1.69% -- 姚志鹏
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9685 0.9685 0.9885 0.9885 -0.0200 -2.02% -- 谭丽
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9693 0.9693 0.9893 0.9893 -0.0200 -2.02% -- 谭丽
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00% -- 李曈
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- 张静
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A -- -- 谭丽
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C -- -- 谭丽
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% -- 李曈
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- 胡永青

嘉实基金货币式基金(15支)

基金代码 基金名称 2021-09-16 2021-09-15 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000581 嘉实活钱包货币A 0.5552 2.1280 0.5550 2.1290 2014-03-17 李曈
002917 嘉实活钱包货币E 0.5607 2.1490 0.5605 2.1500 2016-06-30 李曈
004501 嘉实现金添利货币 0.5614 2.1090 0.5708 2.1030 2017-03-29 李曈
000917 嘉实快线货币A 0.6295 2.3380 0.6514 2.3410 2015-06-25 张文玥
003460 嘉实现金宝货币 0.5497 2.1450 0.6112 2.1480 2016-12-22 张文玥 徐珊
004173 嘉实增益宝货币 0.5182 1.9490 0.5357 1.9460 2016-12-27 张文玥 徐珊
007696 嘉实融享货币 2019-08-14 张文玥 李金灿
511960 嘉实快线货币H 0.5642 2.0940 0.5816 2.0970 2015-12-28 张文玥
000618 嘉实薪金宝货币 0.5583 2.2010 0.6229 2.1990 2014-04-29 徐珊 张文玥
070088 嘉实货币B 0.6022 2.4000 0.6531 2.3950 2012-12-17 张文玥 徐珊
070008 嘉实货币A 0.5365 2.1550 0.5873 2.1500 2005-03-18 张文玥 徐珊
001812 嘉实货币E 0.5364 2.1550 0.5873 2.1500 2015-09-15 张文玥 徐珊
000464 嘉实活期宝货币 0.5838 2.1600 0.6015 2.1590 2013-12-18 张文玥 李曈
070029 嘉实安心货币B 0.4825 2.6810 0.5217 2.6720 2011-12-28 徐珊
070028 嘉实安心货币A 0.4230 2.4450 0.4568 2.4320 2011-12-28 徐珊

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