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嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100020
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

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嘉实基金开放式基金(354支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2022-01-21 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 暂无 1.7285 1.7285 -1.04% 李直 2009-12-30 1.2% 0.12%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 关注 1.1720 3.2912 -0.87% 何如 刘珈吟 2005-08-29 1.5% 0.15%
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂无 0.6458 0.6458 0.31% 何如 刘珈吟 2010-09-30 1.5% 0.15%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂无 0.8790 0.8790 -0.34% 李直 2011-08-04 0.8% 0.08%
070020 嘉实稳固收益债券C 暂无 1.1430 1.7150 -0.17% 胡永青 2010-09-01 0.0%
070021 嘉实主题新动力混合 推荐 3.8810 3.8810 -2.34% 曲盛伟 2010-12-07 1.5% 0.15%
070022 嘉实领先成长混合 观望 2.8390 3.2840 -0.84% 归凯 王子建 2011-05-31 1.5% 0.15%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 暂无 2.4130 2.4130 -1.42% 刘珈吟 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
070099 嘉实优质企业混合 回避 2.0670 3.6680 -1.24% 胡涛 2007-12-08 1.5% 0.15%
070025 嘉实信用债券A 暂无 1.1960 1.5750 0.00% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.8% 0.08%
070026 嘉实信用债券C 暂无 1.1750 1.5280 0.00% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.0%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 4.7821 2.1244 -0.92% 何如 刘珈吟 2012-05-07 --%
070027 嘉实周期优选混合 关注 3.7950 3.8550 -0.76% 肖觅 2011-12-08 1.5% 0.15%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂无 1.2390 1.6130 -1.59% 冯正彦 2012-07-24 1.5% 0.15%
070032 嘉实优化红利混合A 观望 1.8720 3.6910 -0.43% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
070030 嘉实中创400ETF联接A 暂无 1.9928 1.9928 -1.40% 田光远 2012-03-22 1.2% 0.12%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 2.1454 2.1454 -1.47% 田光远 2012-03-22 --%
160718 嘉实多利收益债券 暂无 1.1070 1.5265 -0.48% 王汉博 罗伟卿 2011-03-23 0.8% 0.08%
070001 嘉实成长收益混合A 观望 1.6521 5.0923 -1.02% 胡涛 2002-11-05 1.5% 0.15%
070002 嘉实增长混合 回避 19.4620 20.1330 -0.64% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
070003 嘉实稳健混合 回避 1.7445 4.4349 -0.63% 栾峰 2003-07-09 1.5% 0.15%
070005 嘉实债券 暂无 1.3340 2.4618 -0.04% 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
070006 嘉实服务增值行业混合 观望 8.1220 8.6620 -0.21% 常蓁 2004-04-01 1.5% 0.15%
070009 嘉实超短债债券C 暂无 1.0513 1.5348 0.02% 李金灿 李曈 2006-04-26 0.0%
070010 嘉实主题混合 观望 2.0660 3.7290 -1.24% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
070011 嘉实策略混合 观望 1.4030 2.6530 -0.71% 董福焱 洪流 2006-12-12 1.5% 0.15%
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 关注 0.8810 0.8830 3.53% 胡宇飞 2007-10-12 1.5% 0.15%
070013 嘉实研究精选混合A 观望 2.1990 4.1650 -1.12% 张露 肖觅 2008-05-27 1.5% 0.15%
070015 嘉实多元债券A 暂无 1.2650 1.9710 -0.24% 王茜 洪流 2008-09-10 0.8% 0.08%
070016 嘉实多元债券B 暂无 1.2620 1.9210 -0.16% 王茜 洪流 2008-09-10 0.0%
070017 嘉实量化阿尔法混合 观望 1.5230 2.3940 -0.98% 金猛 2009-03-20 1.5% 0.15%
070018 嘉实回报混合 观望 1.8080 2.7560 -0.55% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
070019 嘉实价值优势混合 观望 2.5010 3.1020 -1.19% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 2.4643 2.4643 -1.48% 刘珈吟 李直 2011-08-01 --%
070037 嘉实纯债债券A 暂无 1.2248 1.4124 0.02% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债债券C 暂无 1.2044 1.3855 0.02% 轩璇 2012-12-11 0.0%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 7.7924 2.1849 -1.13% 何如 李直 2013-02-06 --%
000008 嘉实中证500ETF联接A 暂无 1.9182 1.9842 -1.08% 何如 李直 2013-03-22 1.2% 0.12%
000005 嘉实增强信用定期债券 暂无 1.0398 1.4413 -0.02% 刘宁 2013-03-08 0.8% 0.08%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 暂无 1.0323 1.0323 0.16% 崔思维 2013-05-10 0.5% 0.05%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 暂无 1.0228 1.0228 0.16% 崔思维 2013-05-10 0.0%
159926 嘉实中证中期国债ETF 暂无 116.7800 1.1680 0.17% 崔思维 2013-05-10 --%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 暂无 1.0008 1.3894 -0.14% 轩璇 2013-05-21 0.6% 0.06%
000082 嘉实研究阿尔法股票 关注 1.9810 2.8160 -1.05% 张露 肖觅 2013-05-28 1.5% 0.15%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 暂无 3.0570 3.0570 -1.64% 张自力 2013-06-14 1.5% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 暂无 22.8747 22.8747 -1.44% 张自力 2013-06-14 1.5%
000183 嘉实丰益策略定期债券 暂无 1.0248 1.4529 0.00% 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 暂无 9.1312 9.5597 0.17% 关子宏 2013-11-26 0.0%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 暂无 1.2040 1.4720 0.00% 关子宏 2013-11-26 0.8% 0.08%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 观望 1.4190 1.4190 -0.21% 金猛 2013-12-06 1.5% 0.15%
000595 嘉实泰和混合 回避 3.8530 8.4270 -0.95% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 观望 1.3150 1.3150 -0.23% 金猛 方晗 2014-05-16 1.3% 0.13%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 2.0969 2.0969 -0.55% 刘珈吟 2014-06-20 --%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 暂无 1.7464 1.7464 -2.57% 刘珈吟 2014-06-13 --%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 0.9564 4.7820 0.06% 刘珈吟 王紫菡 2014-06-13 --%
000711 嘉实医疗保健股票 回避 2.4890 2.4890 -2.28% 郝淼 2014-08-13 1.5% 0.15%
000751 嘉实新兴产业股票 回避 4.5680 4.5680 -0.93% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
000870 嘉实新收益混合 观望 2.0270 2.3400 -1.36% 王凯 胡涛 2014-12-10 0.6% 0.06%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 暂无 1.8044 1.8044 -0.81% 龙昌伦 刘斌 2014-12-26 1.0% 0.1%
000985 嘉实逆向策略股票 推荐 2.6120 2.6120 -2.36% 曲盛伟 2015-02-02 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 观望 1.8780 1.8780 -0.95% 谢泽林 2015-02-12 1.5% 0.15%
001044 嘉实新消费股票 回避 2.4370 2.5070 -0.61% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 暂无 15.8861 15.8861 -1.07% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 暂无 2.1230 2.1230 -1.30% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5% 0.15%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 暂无 15.8861 15.8861 -1.07% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
001039 嘉实先进制造股票 推荐 2.1340 2.1340 -0.88% 刘杰 2015-04-24 1.5% 0.15%
001416 嘉实事件驱动股票 观望 1.2150 1.2150 -1.06% 张自力 张楠 2015-06-09 1.5% 0.15%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 暂无 1.3580 1.3580 -0.53% 刘珈吟 2015-08-06 1.2% 0.12%
001577 嘉实低价策略股票 观望 2.4050 2.4050 -0.95% 栾峰 2015-07-27 1.5% 0.15%
001637 嘉实量化精选股票 关注 1.8856 1.8856 -0.78% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
001688 嘉实新起点混合A 推荐 1.4560 1.4560 -0.07% 刘宁 2015-11-27 1.5%
001616 嘉实环保低碳股票 推荐 3.8210 3.8210 -0.52% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.3770 1.3770 -0.07% 刘宁 2015-12-04 0.0%
002168 嘉实智能汽车股票 推荐 4.2410 4.2410 -0.26% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
002222 嘉实新趋势混合 推荐 1.5870 1.5870 -0.13% 刘宁 2016-04-08 1.5% 0.15%
002149 嘉实新优选混合 推荐 1.5000 1.5720 0.13% 刘宁 熊昱洲 2016-04-08 1.5% 0.15%
002212 嘉实新起航混合 推荐 1.4280 1.5010 -0.42% 吴越 2016-03-14 1.5%
002211 嘉实新财富混合 推荐 1.3490 1.4590 -0.37% 刘宁 颜伟鹏 2016-03-14 1.5%
001760 嘉实创新成长混合 观望 1.2220 1.2220 -2.00% 王汉博 冷传世 2016-02-03 1.5% 0.15%
001755 嘉实新思路混合 关注 1.3340 1.4460 -0.30% 刘宁 2016-04-12 1.5%
001878 嘉实沪港深精选股票 观望 2.1850 2.2530 -0.32% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 暂无 1.2829 1.2829 0.02% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 暂无 1.0162 1.2429 0.03% 王立芹 2016-03-18 0.8%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.1170 1.1670 -0.27% 王立芹 李涛 2016-06-03 0.8%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0755 1.1671 0.09% 王立芹 徐珊 2016-07-15 0.8%
003053 嘉实文体娱乐股票A 关注 1.8360 1.8360 -1.40% 王贵重 2016-09-07 1.5% 0.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.7920 1.7920 -1.38% 王贵重 2016-09-07 0.0%
003187 嘉实安益混合 推荐 1.2720 1.3290 -0.08% 赖礼辉 王亚洲 2016-08-25 0.0%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 回避 1.5058 1.5302 -1.63% 王汉博 邓力恒 2016-09-29 1.5%
003056 嘉实稳泽纯债债券 暂无 1.0094 1.2022 0.05% 常逍遥 2016-09-13 0.8%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0350 1.2320 0.00% 崔思维 2016-12-02 0.8%
003292 嘉实优势成长混合 关注 1.3230 1.3230 -1.19% 孟夏 2016-12-01 1.5% 0.15%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.2320 1.2320 0.02% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
003298 嘉实物流产业股票A 推荐 2.5920 2.5920 -0.35% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 2.5530 2.5530 -0.35% 肖觅 2016-12-29 0.0%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.6630 1.6630 -0.95% 归凯 陈涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
001758 嘉实研究增强混合 观望 1.6560 1.6560 -1.43% 王汉博 冷传世 2016-12-01 1.5%
001756 嘉实策略优选混合 推荐 1.1530 1.5380 0.00% 胡永青 轩璇 赖礼辉 2016-11-18 1.5%
003634 嘉实农业产业股票 回避 2.0968 2.0968 -2.25% 吴越 2016-12-07 1.5% 0.15%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0255 1.1907 0.05% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 1.0180 1.2012 0.05% 崔思维 2017-03-16 0.8%
003984 嘉实新能源新材料股票A 推荐 3.3669 3.3669 -0.27% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 1.5% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 3.3079 3.3079 -0.27% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 0.0%
004353 嘉实新添华定期混合 关注 1.3775 1.3775 0.03% 刘宁 2017-03-17 0.0%
003461 嘉实稳元纯债债券A 暂无 1.0842 1.2132 0.01% 王亚洲 2017-03-09 0.8%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.6460 1.6460 -0.68% 赖礼辉 2017-06-02 0.8% 0.08%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.6197 1.6197 -0.67% 赖礼辉 2017-06-02 0.0%
003880 嘉实稳骏 暂无 1.0000 1.0000 -- 李金灿 李卓锴 2017-03-23 0.8%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 1.1465 1.1465 -0.35% 蒋一茜 2017-04-20 1.2% 0.12%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 推荐 2.1972 5.3654 -1.02% 谭丽 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
004477 嘉实沪港深回报混合 观望 1.8250 1.8750 -0.75% 张金涛 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.5084 1.5084 -0.23% 刘珈吟 2017-06-29 1.2% 0.12%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.5910 1.5910 -0.24% 刘珈吟 2017-07-03 --%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 1.1670 1.1670 -0.19% 赖礼辉 2017-06-21 0.8%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 观望 2.0354 2.0354 -0.88% 张丹华 王贵重 2017-05-19 1.5% 0.15%
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 关注 1.4930 1.4930 -1.65% 金猛 2017-07-04 1.5% 0.15%
004544 嘉实稳华纯债债券A 暂无 1.1419 1.2190 -0.01% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
003879 嘉实6个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 2017-06-19 0.0%
004356 嘉实6个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 2017-06-19 0.0%
159955 嘉实创业板ETF 暂无 1.6332 1.6332 -1.02% 李直 2017-07-14 --%
159951 嘉实中关村A股ETF 暂无 1.0065 1.0065 -1.36% 刘珈吟 2017-06-07 --%
004775 嘉实新添泽定期混合 回避 1.2227 1.2227 -0.08% 刘宁 2017-07-14 0.0%
004916 嘉实新添丰定期混合 观望 1.3232 1.3232 0.08% 刘宁 2017-08-23 0.8% 0.08%
005088 嘉实新添辉定期混合A 回避 1.2589 1.2589 -0.32% 王雪松 2017-09-28 0.8% 0.08%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 1.2267 1.2267 -0.33% 王雪松 2017-09-28 0.0%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.3329 1.3329 -0.49% 张静 2017-10-26 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.2864 1.2864 -0.49% 张静 2017-10-26 0.0%
005267 嘉实价值精选股票 关注 2.1342 2.1342 -0.88% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
005303 嘉实医药健康股票A 回避 1.8911 1.8911 -2.65% 郝淼 2017-12-04 1.5% 0.15%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 1.8310 1.8310 -2.65% 郝淼 2017-12-04 0.0%
005167 嘉实润泽量化定期混合 回避 1.2161 1.2161 -0.33% 刘斌 2018-01-19 1.2% 0.12%
005166 嘉实润和量化定期混合 回避 1.1655 1.1655 -0.24% 刘斌 2018-02-09 1.2% 0.12%
005612 嘉实核心优势股票 观望 1.7076 1.7076 0.27% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.3405 1.3405 -0.23% 刘珈吟 2018-02-05 0.0%
005662 嘉实金融精选股票A 回避 1.4820 1.4820 -1.09% 李欣 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 1.4534 1.4534 -1.09% 李欣 2018-03-14 0.0%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 1.1997 1.1997 -1.40% 田光远 2018-03-06 0.0%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 1.0172 1.1452 0.05% 王立芹 2018-06-08 0.8%
501189 嘉实产业优选混合(LOF) 回避 1.1926 1.1926 -0.99% 谭丽 吴悠 2018-07-05 1.5%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.2495 1.2495 -0.53% 刘珈吟 2018-06-15 0.0%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.4908 1.4908 -1.42% 李直 刘珈吟 2018-06-15 0.0%
160726 嘉实瑞享定期混合 观望 1.2798 1.9198 -0.51% 张金涛 2018-08-03 1.5% 0.9%
005660 嘉实资源精选股票A 推荐 2.4613 2.4613 -1.05% 苏文杰 2018-10-22 1.5%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 2.4238 2.4238 -1.05% 苏文杰 2018-10-22 0.0%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 1.0852 1.4628 -0.88% 何如 刘珈吟 2018-08-08 0.0%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.2034 1.2034 -1.04% 李直 2018-08-08 0.0%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.5025 1.5025 -1.07% 何如 李直 2018-09-13 0.0%
006450 嘉实致盈债券 暂无 1.0221 1.1179 0.08% 王立芹 赵国英 2018-11-02 0.8%
006603 嘉实互融精选股票 回避 1.2151 1.2151 -1.14% 梁铭超 2019-02-28 1.5% 0.15%
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 暂无 1.1643 1.1643 -0.14% 刘珈吟 王紫菡 2019-01-14 1.0%
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 暂无 1.1503 1.1503 -0.13% 刘珈吟 王紫菡 2019-01-14 0.0%
006604 嘉实消费精选股票A 关注 2.1178 2.1178 0.10% 吴越 2019-04-03 1.5%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 2.0852 2.0852 0.10% 吴越 2019-04-03 0.0%
006803 嘉实互通精选股票 观望 1.3220 1.3220 -0.99% 郑伟彬 2019-02-20 1.5% 0.15%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.0705 1.1105 0.06% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.4% 0.04%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.0673 1.0993 0.06% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.0%
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0175 1.1007 0.09% 王立芹 赵国英 2019-01-28 0.8%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 暂无 1.6094 1.6094 -0.64% 曹越奇 2019-03-06 0.8% 0.08%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0137 1.0883 0.06% 常逍遥 王立芹 2019-04-25 0.5%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0134 1.0846 0.06% 常逍遥 王立芹 2019-04-25 0.0%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 观望 1.4819 1.4819 -2.43% 刘美玲 2019-05-06 1.5% 0.15%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 1.4587 1.4587 -2.43% 刘美玲 2019-05-06 0.0%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 1.1363 1.1363 -1.09% 李直 2019-05-23 --%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 暂无 1.6984 1.6984 -0.63% 张静 曹越奇 2019-04-25 0.8%
007343 嘉实科技创新混合 关注 2.3065 2.3065 -1.33% 王贵重 2019-05-07 1.5%
007266 嘉实新添益定期混合A 观望 1.1747 1.1747 -0.26% 张庆平 顾晶菁 2019-08-09 0.8% 0.08%
007267 嘉实新添益定期混合C 暂无 1.1576 1.1576 -0.25% 张庆平 顾晶菁 2019-08-09 0.0%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0296 1.0871 0.06% 李金灿 2019-06-05 0.4% 0.04%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0281 1.0807 0.06% 李金灿 2019-06-05 0.0%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 暂无 1.4905 1.4905 -0.47% 曹越奇 2019-08-05 0.8% 0.08%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0206 1.0772 0.02% 李金灿 2019-05-30 0.8%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 1.2150 1.2150 -1.03% 王紫菡 2019-08-08 --%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0074 1.0899 0.01% 王立芹 2019-08-05 0.8%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 观望 1.3728 1.3728 -0.52% 洪流 2019-09-04 1.5% 0.15%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 暂无 1.3145 1.3145 -1.84% 金猛 刘珈吟 2019-09-20 --%
007670 嘉实商业银行精选债券 暂无 1.0274 1.0521 0.01% 王立芹 2019-11-19 0.8%
007895 嘉实价值成长混合 观望 1.5157 1.5157 -0.71% 洪流 2019-09-10 1.5% 0.15%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 1.4128 1.4128 -3.38% 王紫菡 2019-09-26 --%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.0901 1.1215 -0.06% 赖礼辉 2019-09-26 0.8%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.0417 1.0417 0.02% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.4%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0305 1.0305 0.01% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.0%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 1.3207 1.3207 -3.19% 王紫菡 2019-11-01 1.2% 0.12%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 1.3147 1.3147 -3.20% 王紫菡 2019-11-01 0.0%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 1.3258 1.3258 -1.74% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 1.2%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 1.3201 1.3201 -1.75% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
515870 嘉实先进制造100ETF 暂无 1.4234 1.4234 -1.64% 王紫菡 2019-12-05 --%
007716 嘉实致华纯债债券 暂无 1.0214 1.0576 0.05% 王立芹 2019-11-07 0.8%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 1.1526 1.1526 -0.99% 王紫菡 2019-12-09 1.2% 0.12%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 1.1428 1.1428 -0.98% 王紫菡 2019-12-09 0.0%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 1.0320 1.0852 0.12% 崔思维 2019-12-16 0.5%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 1.0312 1.0839 0.12% 崔思维 2019-12-16 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 暂无 1.0342 1.0643 0.01% 李卓锴 2019-12-09 0.4%
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 暂无 1.0295 1.0555 0.01% 李卓锴 2019-12-09 0.0%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 1.0131 1.0604 0.08% 常逍遥 王立芹 2019-12-04 0.8%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0456 1.0916 0.27% 轩璇 胡永青 2019-12-25 0.8%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.0747 1.1147 -0.13% 王茜 黄欣欣 2019-12-24 0.0%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 关注 1.0807 1.1237 -0.12% 王茜 黄欣欣 2019-12-24 0.8%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 1.0316 1.0500 0.04% 王立芹 2020-03-06 0.8%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.4259 1.4259 -0.74% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.4375 1.4375 -0.73% 龙昌伦 2020-01-20 1.0%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 暂无 1.5411 1.5411 -1.03% 王紫菡 2020-03-16 --%
008958 嘉实回报精选股票 观望 1.3373 1.3373 -0.14% 常蓁 2020-03-06 1.5% 0.15%
009089 嘉实稳固收益债券A 暂无 1.1510 1.2920 -0.26% 胡永青 2020-03-16 0.8% 0.08%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 暂无 1.4063 1.4063 0.06% 刘珈吟 王紫菡 2020-04-22 1.2% 0.12%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 暂无 1.4014 1.4014 0.06% 刘珈吟 王紫菡 2020-04-22 0.0%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 回避 1.2405 1.2405 -0.86% 归凯 2020-04-09 1.5% 0.15%
009127 嘉实基础产业优选股票C 暂无 1.3611 1.3611 -0.49% 肖觅 2020-04-15 0.0%
009126 嘉实基础产业优选股票A 关注 1.3731 1.3731 -0.49% 肖觅 2020-04-15 1.5% 0.15%
515960 嘉实医药健康100ETF 暂无 1.0847 1.0847 -2.96% 王紫菡 2020-04-24 --%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 暂无 1.4120 1.4120 -0.49% 张金涛 2020-05-14 0.0%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 观望 1.4216 1.4216 -0.49% 张金涛 2020-05-14 1.5% 0.15%
009388 嘉实稳福混合C 暂无 1.1781 1.1781 -0.41% 轩璇 董福焱 2020-05-09 0.0%
009387 嘉实稳福混合A 关注 1.1865 1.1865 -0.41% 轩璇 董福焱 2020-05-09 0.8%
009294 嘉实致益纯债债券 暂无 1.0150 1.0577 0.05% 常逍遥 王立芹 2020-05-14 0.8%
009599 嘉实致嘉纯债债券 暂无 1.0166 1.0607 0.05% 胡永青 刘宁 2020-07-13 0.8%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 暂无 1.0195 1.0587 0.05% 王立芹 崔思维 2020-09-02 0.8%
009650 嘉实精选平衡混合C 暂无 1.2319 1.2319 -0.77% 董福焱 徐珊 2020-06-11 0.0%
009649 嘉实精选平衡混合A 观望 1.2418 1.2418 -0.78% 董福焱 徐珊 2020-06-11 0.8%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 暂无 1.0370 1.0637 0.06% 王立芹 赵国英 2020-09-07 0.4%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 暂无 1.0483 1.0593 0.11% 刘宁 2020-06-22 0.5%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 回避 0.8989 0.8989 -0.91% 归凯 2020-07-23 1.5%
009870 嘉实产业先锋混合C 暂无 1.0859 1.0859 -0.37% 姚志鹏 2020-07-21 0.0%
009869 嘉实产业先锋混合A 观望 1.0991 1.0991 -0.36% 姚志鹏 2020-07-21 1.5% 0.15%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 暂无 1.0349 1.0518 0.11% 崔思维 2020-11-02 0.0%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 暂无 1.0356 1.0528 0.11% 崔思维 2020-11-02 0.5%
009993 嘉实前沿创新混合 观望 1.0392 1.0392 -0.89% 张丹华 王贵重 2020-09-14 1.5%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 观望 1.0317 1.0317 -1.02% 胡涛 2020-09-21 1.5% 0.15%
159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 暂无 0.8270 0.8270 0.38% 田光远 刘珈吟 2020-09-24 --%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 观望 1.1123 1.2102 -1.23% 谭丽 2020-09-21 1.5%
009995 嘉实创新先锋混合C 暂无 0.8704 0.8704 -1.62% 张丹华 郝淼 2020-10-20 0.0%
009994 嘉实创新先锋混合A 回避 0.8748 0.8748 -1.61% 张丹华 郝淼 2020-10-20 1.5%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 暂无 1.0681 1.0681 -0.14% 胡永青 2020-10-14 0.0%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 关注 1.0736 1.0736 -0.13% 胡永青 2020-10-14 0.8%
010187 嘉实核心成长混合C 暂无 0.8794 0.8794 -0.90% 归凯 2020-10-28 0.0%
010186 嘉实核心成长混合A 回避 0.8838 0.8838 -0.90% 归凯 2020-10-28 1.5% 0.15%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 暂无 1.0617 1.0617 -0.15% 胡永青 2020-11-27 0.0%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 暂无 1.0667 1.0667 -0.15% 胡永青 2020-11-27 1.0% 0.1%
009910 嘉实动力先锋混合C 暂无 1.0058 1.0058 -0.24% 姚志鹏 2020-11-23 0.0%
009909 嘉实动力先锋混合A 暂无 1.0155 1.0155 -0.23% 姚志鹏 2020-11-23 1.5% 0.15%
010276 嘉实优质精选混合C 暂无 0.9258 0.9258 -1.11% 胡涛 2020-12-09 0.0%
010275 嘉实优质精选混合A 暂无 0.9299 0.9299 -1.12% 胡涛 2020-12-09 1.5% 0.15%
010274 嘉实价值长青混合C 暂无 0.9787 0.9787 -1.04% 谭丽 2020-12-24 0.0%
010273 嘉实价值长青混合A 暂无 0.9829 0.9829 -1.04% 谭丽 2020-12-24 1.5% 0.15%
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 暂无 1.0301 1.0301 -0.32% 张静 2021-01-13 1.0%
010042 嘉实港股优势混合C 暂无 0.8719 0.8719 0.63% 张金涛 2021-01-19 0.0%
010041 嘉实港股优势混合A 暂无 0.8789 0.8789 0.63% 张金涛 2021-01-19 1.5% 0.15%
010437 嘉实竞争力优选混合A 暂无 0.8465 0.8465 -0.60% 洪流 2021-02-24 1.5% 0.15%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 暂无 0.7630 0.7630 -2.81% 李直 金猛 2021-04-06 0.0%
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 暂无 1.0207 1.0207 0.06% 赖礼辉 王立芹 2021-09-02 0.3%
010362 嘉实品质优选股票C 暂无 0.8476 0.8476 -0.64% 洪流 2021-05-25 0.0%
010361 嘉实品质优选股票A 暂无 0.8509 0.8509 -0.65% 洪流 2021-05-25 1.5% 0.15%
006920 嘉实稳华纯债债券C 暂无 1.0203 1.0203 -0.01% 王亚洲 2021-03-15 0.0%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 暂无 0.7642 0.7642 -2.80% 李直 金猛 2021-04-06 1.2% 0.12%
159831 嘉实上海金ETF 暂无 -- 李直 None --%
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 暂无 1.0219 1.0219 0.06% 轩璇 2021-06-07 0.0%
010438 嘉实竞争力优选混合C 暂无 0.8434 0.8434 -0.61% 洪流 2021-02-24 0.0%
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 暂无 1.0245 1.0245 0.06% 轩璇 2021-06-07 0.4% 0.04%
010866 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 暂无 0.9976 0.9976 -0.24% 张静 2022-01-11 1.0%
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 暂无 1.0455 1.0455 -0.34% 余红 吴昊 2021-01-20 0.6% 0.06%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 暂无 0.8537 0.8537 -0.63% 洪流 2021-03-16 0.0%
011250 嘉实稳裕混合C 暂无 1.0071 1.0071 0.01% 赖礼辉 闫红蕾 2021-09-13 0.0%
011249 嘉实稳裕混合A 暂无 1.0125 1.0125 0.02% 赖礼辉 闫红蕾 2021-09-13 0.8%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 暂无 0.8566 0.8566 -0.63% 洪流 2021-03-16 1.5% 0.15%
011248 嘉实品质回报混合 暂无 0.8852 0.8852 -0.26% 常蓁 2021-02-04 1.5% 0.15%
160727 嘉实创业板两年定期混合 暂无 0.9711 0.9711 -0.46% 张丹华 王贵重 2021-02-10 1.5% 0.15%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 暂无 0.7258 0.7258 -0.70% 李直 田光远 2021-01-25 --%
159852 嘉实中证软件服务ETF 暂无 1.0630 1.0630 -0.54% 田光远 2021-01-29 --%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 暂无 1.0144 1.0144 -0.28% 王茜 黄欣欣 2021-02-26 0.0%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 暂无 1.0181 1.0181 -0.26% 王茜 黄欣欣 2021-02-26 0.8% 0.08%
011518 嘉实价值臻选混合 暂无 0.9781 0.9781 -1.13% 谭丽 2021-04-27 1.5% 0.15%
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 暂无 0.9291 0.9291 -0.54% 姚志鹏 2021-07-27 1.5% 0.15%
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 暂无 0.9273 0.9273 -0.54% 姚志鹏 2021-07-27 0.0%
011627 嘉实匠心回报混合C 暂无 0.9445 0.9445 -0.37% 常蓁 2021-03-30 0.0%
011626 嘉实匠心回报混合A 暂无 0.9507 0.9507 -0.37% 常蓁 2021-03-30 1.5% 0.15%
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 暂无 1.0158 1.0158 0.09% 崔思维 2021-10-27 0.8%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 暂无 1.3250 1.3250 -0.43% 田光远 2021-03-09 --%
516550 嘉实中证大农业ETF 暂无 0.8949 0.8949 -1.27% 李直 2021-03-30 --%
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 暂无 0.8788 0.8788 -0.90% 胡涛 2021-09-28 1.5%
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 暂无 0.8777 0.8777 -0.90% 胡涛 2021-09-28 0.0%
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 暂无 0.9742 0.9742 -0.04% 洪流 2021-12-06 0.0%
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 暂无 0.9750 0.9750 -0.02% 洪流 2021-12-06 1.5% 0.15%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 暂无 0.8618 0.8618 -0.53% 张丹华 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 1.5%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 暂无 0.8599 0.8599 -0.53% 张丹华 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 0.0%
011950 嘉实稳元纯债债券C 暂无 1.0170 1.0185 0.01% 王亚洲 2021-05-18 0.0%
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 暂无 0.9970 0.9970 0.33% 胡永青 2021-11-16 0.8%
012067 嘉实蓝筹优势混合A 暂无 0.9690 0.9690 0.09% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 1.5%
012068 嘉实蓝筹优势混合C 暂无 0.9665 0.9665 0.09% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 0.0%
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 暂无 0.9963 0.9963 0.33% 胡永青 2021-11-16 0.0%
012225 嘉实优势精选混合A 暂无 0.9473 0.9473 0.13% 胡宇飞 2021-06-29 1.5% 0.15%
012226 嘉实优势精选混合C 暂无 0.9441 0.9441 0.13% 胡宇飞 2021-06-29 0.0%
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 暂无 1.0132 1.0132 0.00% 王亚洲 2021-07-13 0.8%
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 暂无 1.0118 1.0118 0.00% 王亚洲 2021-07-13 0.0%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 暂无 0.7111 0.7111 -0.41% 李直 王紫菡 2021-05-26 --%
012345 嘉实领先优势混合C 暂无 1.0120 1.0120 -0.68% 张金涛 2021-06-09 0.0%
012344 嘉实领先优势混合A 暂无 1.0152 1.0152 -0.68% 张金涛 2021-06-09 1.5% 0.15%
012466 嘉实策略精选混合A 暂无 0.9187 0.9187 -2.48% 曲盛伟 2021-11-02 1.5% 0.15%
012467 嘉实策略精选混合C 暂无 0.9170 0.9170 -2.51% 曲盛伟 2021-11-02 0.0%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 暂无 0.9974 0.9974 -1.05% 谭丽 2021-07-27 0.0%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 暂无 1.0004 1.0004 -1.04% 谭丽 2021-07-27 1.5% 0.15%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 暂无 0.8743 0.8743 0.11% 李直 2021-08-18 0.0%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 暂无 0.8752 0.8752 0.11% 李直 2021-08-18 1.0%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 暂无 0.9825 0.9825 -0.50% 田光远 2021-10-21 1.0%
012616 嘉实优化红利混合C 暂无 1.8690 1.9400 -0.48% 常蓁 2021-07-26 0.0%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 暂无 0.9820 0.9820 -0.51% 田光远 2021-10-21 0.0%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 暂无 1.0309 1.0309 -0.63% 肖觅 2021-07-23 1.5% 0.15%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 暂无 1.0268 1.0268 -0.63% 肖觅 2021-07-23 0.0%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 暂无 0.7785 0.7785 -1.19% 田光远 李直 2021-06-25 --%
012773 嘉实超短债债券A 暂无 1.0515 1.0685 0.02% 李金灿 李曈 2021-06-24 0.3% 0.03%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 暂无 0.9428 0.9428 -0.52% 姚志鹏 2021-08-31 0.0%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 暂无 0.9447 0.9447 -0.52% 姚志鹏 2021-08-31 1.5%
562880 嘉实中证电池主题ETF 暂无 0.9785 0.9785 0.55% 田光远 2021-07-13 --%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 暂无 0.9348 0.9348 -0.40% 田光远 2021-08-03 1.0%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 暂无 0.9344 0.9344 -0.41% 田光远 2021-08-03 0.0%
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 暂无 1.0153 1.0153 -0.21% 王茜 2021-09-28 0.8%
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 暂无 1.0140 1.0140 -0.21% 王茜 2021-09-28 0.0%
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 暂无 0.9706 0.9706 -0.11% 方晗 2021-12-28 1.5% 0.15%
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 暂无 0.8798 0.8798 -1.45% 冷传世 邓力恒 2021-09-08 0.0%
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 暂无 0.8811 0.8811 -1.44% 冷传世 邓力恒 2021-09-08 1.5%
012958 嘉实60天滚动持有短债C 暂无 1.0144 1.0144 0.02% 李曈 2021-08-25 0.0%
012957 嘉实60天滚动持有短债A 暂无 1.0152 1.0152 0.02% 李曈 2021-08-25 0.4%
159875 嘉实中证新能源ETF 暂无 0.9259 0.9259 -0.04% 田光远 2021-08-09 --%
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 暂无 1.0075 1.0075 -0.19% 胡永青 2021-09-13 0.8%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 暂无 0.8620 0.8620 -1.12% 田光远 李直 2021-08-24 0.0%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 暂无 0.8628 0.8628 -1.13% 田光远 李直 2021-08-24 1.0%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 暂无 0.9676 0.9676 -0.21% 张自力 2021-11-23 1.5%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 暂无 7.5668 7.5668 -0.25% 张自力 2021-11-23 1.5%
013439 嘉实产业优势混合A 暂无 -- 张金涛 王丹 None 1.5% 0.15%
013440 嘉实产业优势混合C 暂无 -- 张金涛 王丹 None 0.0%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 暂无 1.0146 1.0146 -0.07% 顾晶菁 李曈 王亚洲 张庆平 2021-09-24 0.8%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 暂无 1.0138 1.0138 -0.07% 顾晶菁 李曈 王亚洲 张庆平 2021-09-24 0.0%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 暂无 0.7798 0.7798 0.57% 田光远 2021-09-15 --%
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 暂无 1.0026 1.0026 -0.23% 张静 2021-10-15 1.0%
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 暂无 0.9638 0.9638 -0.53% 梁铭超 2021-12-08 1.5% 0.15%
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 暂无 0.9631 0.9631 -0.54% 梁铭超 2021-12-08 0.0%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 暂无 0.8017 0.8017 0.51% 田光远 2021-12-01 1.0%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 暂无 0.8014 0.8014 0.51% 田光远 2021-12-01 0.0%
014112 嘉实对冲套利定期混合C 暂无 1.3130 1.3130 -0.23% 金猛 方晗 2021-11-12 0.0%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 暂无 0.9617 0.9617 4.63% 刘珈吟 田光远 2021-11-24 --%
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 暂无 1.4180 1.4180 -0.21% 金猛 2021-12-10 0.0%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 暂无 0.9359 0.9359 -0.77% 刘杰 李涛 2021-11-23 1.5% 0.15%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 暂无 0.9350 0.9350 -0.77% 刘杰 李涛 2021-11-23 0.0%
014074 嘉实内需精选混合A 暂无 0.9979 0.9979 -0.02% 吴越 2022-01-06 1.5% 0.15%
014075 嘉实内需精选混合C 暂无 0.9976 0.9976 -0.04% 吴越 2022-01-06 0.0%
014307 嘉实多元动力混合A 暂无 0.9302 0.9302 -3.93% 曲盛伟 2021-12-21 1.5% 0.15%
014308 嘉实多元动力混合C 暂无 0.9297 0.9297 -3.95% 曲盛伟 2021-12-21 0.0%
014292 嘉实产业领先混合A 暂无 0.9345 0.9345 -1.93% 颜伟鹏 2021-12-23 1.5% 0.15%
014293 嘉实产业领先混合C 暂无 0.9341 0.9341 -1.93% 颜伟鹏 2021-12-23 0.0%
014392 嘉实致乾纯债债券 暂无 1.0041 1.0041 0.24% 崔思维 赵国英 2021-12-20 0.8%
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 暂无 1.0049 1.0049 0.07% 崔思维 2021-12-14 0.8%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 暂无 0.9942 0.9942 -0.58% 李直 王紫菡 2022-01-20 0.0%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 暂无 0.9942 0.9942 -0.58% 李直 王紫菡 2022-01-20 1.0%
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 暂无 -- 李直 None 0.0%
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 暂无 -- 李直 None 1.0%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 暂无 0.9963 0.9963 -0.37% 李直 2022-01-19 --%

嘉实基金封闭式基金(8支)

创新型
基金代码 基金名称 2022-01-21 2022-01-20 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 1.3953 1.3953 1.4045 1.4045 -0.0092 -0.66% -6.00% 洪流
012512 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 1.0053 1.0053 1.0113 1.0113 -0.0060 -0.59% -3.73% 张静
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C -- -- 谭丽
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A -- -- 谭丽
014852 嘉实添惠一年持有期混合A -- -- 胡永青
014853 嘉实添惠一年持有期混合C -- -- 胡永青
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A -- -- 肖觅
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C -- -- 肖觅

嘉实基金货币式基金(15支)

基金代码 基金名称 2022-01-23 2022-01-20 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
070028 嘉实安心货币A 0.4876 1.9890 0.7205 1.9450 2011-12-28 徐珊
070029 嘉实安心货币B 0.5534 2.2270 0.7863 2.1830 2011-12-28 徐珊
070008 嘉实货币A 0.5268 2.0290 0.6706 2.0250 2005-03-18 张文玥 徐珊
070088 嘉实货币B 0.5925 2.2750 0.7365 2.2710 2012-12-17 张文玥 徐珊
000464 嘉实活期宝货币 0.5719 2.1900 0.6041 2.1890 2013-12-18 张文玥 李曈
000581 嘉实活钱包货币A 0.5127 2.0270 0.5208 2.0380 2014-03-17 李曈
000618 嘉实薪金宝货币 0.5426 2.0860 0.5425 2.0830 2014-04-29 徐珊 张文玥
000917 嘉实快线货币A 0.6440 2.3860 0.6529 2.3920 2015-06-25 张文玥
001812 嘉实货币E 0.5268 2.0290 0.6696 2.0240 2015-09-15 张文玥 徐珊
511960 嘉实快线货币H 0.5783 2.1400 0.5872 2.1470 2015-12-28 张文玥
002917 嘉实活钱包货币E 0.5181 2.0480 0.5278 2.0590 2016-06-30 李曈
003460 嘉实现金宝货币 0.5857 2.1520 0.5872 2.1440 2016-12-22 张文玥 徐珊
004173 嘉实增益宝货币 0.5762 2.1730 0.5760 2.1870 2016-12-27 张文玥 徐珊
004501 嘉实现金添利货币 0.5204 2.0100 0.5726 2.0250 2017-03-29 李曈
007696 嘉实融享货币 2019-08-14 张文玥 李金灿

基金对比

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