公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 法人代表 | 方一天 | 成立日期 | 2002-08-23 | 注册资本 | 3.0亿 |
客服邮箱 | Callcenter@ttasset.com | 传真号码 | 021-38909627 | 邮政编码 | 200122 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 |
旗下基金关注榜 | 旗下基金收益榜 |
对比 | 基金代码 | 基金名称 | 众禄评级 | 2024-04-17 | 日增长率 | 基金经理 | 成立日期 | 费率 | 购买 状态 |
赎回 状态 |
关注 | 购买 | |
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
014494 | 万家鑫丰纯债E | 暂无 | 1.0337 | 1.1052 | 0.02% | 周慧 | 2021-12-13 | 0.0% | |||||
004080 | 万家鑫丰纯债C | 暂无 | 1.0308 | 1.2651 | 0.02% | 周慧 | 2017-01-18 | 0.0% | |||||
004079 | 万家鑫丰纯债A | 暂无 | 1.0335 | 1.2779 | 0.03% | 周慧 | 2017-01-18 | 0.8% | |||||
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 暂无 | 0.9799 | 0.9799 | 2.52% | 杨坤 | 2023-06-08 | 1.0% | |||||
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 暂无 | 0.9783 | 0.9783 | 2.53% | 杨坤 | 2023-06-08 | 0.0% | |||||
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 暂无 | 0.7536 | 0.7536 | -0.67% | 杨坤 | 2023-06-08 | 0.0% | |||||
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 暂无 | 0.7559 | 0.7559 | -0.67% | 杨坤 | 2023-06-08 | 1.0% | |||||
015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 暂无 | 0.8053 | 0.8053 | 4.07% | 刘林峰 | 2022-05-31 | 1.5% | |||||
015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 暂无 | 0.7980 | 0.7980 | 4.08% | 刘林峰 | 2022-05-31 | 0.0% | |||||
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 暂无 | 0.9725 | 0.9725 | 0.36% | 苏谋东 张永强 | 2021-08-17 | 0.0% | |||||
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 暂无 | 0.9829 | 0.9829 | 0.36% | 苏谋东 张永强 | 2021-08-17 | 0.8% | |||||
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 暂无 | 0.8526 | 0.8526 | 2.00% | 章恒 | 2023-05-05 | 0.0% | |||||
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 暂无 | 0.8567 | 0.8567 | 2.01% | 章恒 | 2023-05-05 | 1.5% | |||||
016954 | 万家和谐增长混合C | 暂无 | 1.5063 | 1.5063 | 2.97% | 莫海波 | 2022-11-04 | 0.0% | |||||
519181 | 万家和谐增长混合A | 推荐 | 1.5133 | 3.4369 | 2.97% | 莫海波 | 2006-11-30 |
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519182 | 万家和谐增长混合A | 暂无 | 1.5133 | 3.4369 | 2.97% | 莫海波 | 2006-11-30 | --% | |||||
017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 暂无 | 0.9672 | 0.9672 | 0.24% | 徐朝贞 王宝娟 | 2022-11-16 | 1.2% | |||||
008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | 暂无 | 0.9623 | 0.9623 | 0.24% | 徐朝贞 王宝娟 | 2020-06-24 | 1.2% | |||||
519197 | 万家颐达A | 关注 | 0.9539 | 1.1099 | 1.81% | 乔亮 | 2016-06-02 |
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019077 | 万家颐达C | 暂无 | 0.9509 | 0.9509 | 1.81% | 乔亮 | 2023-08-17 | 0.0% | |||||
519198 | 万家颐和A | 观望 | 1.4749 | 1.9749 | 1.96% | 章恒 | 2016-06-23 |
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016620 | 万家颐和C | 暂无 | 1.4636 | 1.4636 | 1.96% | 章恒 | 2022-09-15 | 0.0% | |||||
015566 | 万家精选C | 暂无 | 1.9195 | 2.0457 | 0.76% | 黄海 | 2022-04-25 | 0.0% | |||||
519185 | 万家精选A | 回避 | 1.9405 | 3.3148 | 0.76% | 黄海 | 2009-05-18 |
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016600 | 万家品质生活C | 暂无 | 2.3654 | 2.3654 | 3.03% | 莫海波 | 2022-09-15 | 0.0% | |||||
015384 | 万家瑞隆C | 暂无 | 1.6821 | 1.6821 | 2.39% | 刘洋 | 2022-03-17 | 0.0% | |||||
003751 | 万家瑞隆A | 推荐 | 1.6994 | 1.6994 | 2.40% | 刘洋 | 2016-11-30 | 1.5% | |||||
519195 | 万家品质生活A | 推荐 | 2.3838 | 2.8018 | 3.03% | 莫海波 | 2015-08-06 |
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016556 | 万家量化睿选C | 暂无 | 1.1099 | 1.1099 | 2.14% | 乔亮 | 2022-08-25 | 0.0% | |||||
004641 | 万家量化睿选A | 回避 | 1.1208 | 1.1208 | 2.14% | 乔亮 | 2017-08-04 |
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001518 | 万家瑞兴A | 回避 | 1.0300 | 1.6700 | 2.11% | 刘宏达 | 2015-07-23 |
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015390 | 万家瑞兴C | 暂无 | 1.0193 | 1.0193 | 2.11% | 刘宏达 | 2022-03-17 | 0.0% | |||||
519212 | 万家宏观择时多策略A | 回避 | 2.7499 | 2.7499 | 0.70% | 黄海 | 2017-03-30 |
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017787 | 万家宏观择时多策略C | 暂无 | 2.7338 | 2.7338 | 0.70% | 黄海 | 2023-01-17 | 0.0% | |||||
016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 暂无 | 0.8336 | 0.8336 | 2.01% | 章恒 | 2022-08-30 | 1.5% | |||||
016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 暂无 | 0.8268 | 0.8268 | 2.01% | 章恒 | 2022-08-30 | 0.0% | |||||
013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 暂无 | 0.9846 | 0.9846 | 0.08% | 徐朝贞 | 2022-05-10 | 1.0% | |||||
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 暂无 | 1.0440 | 1.1090 | -0.01% | 周潜玮 周慧 | 2022-08-25 | 0.8% | |||||
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 暂无 | 1.0440 | 1.1020 | -0.01% | 周潜玮 周慧 | 2022-08-25 | 0.0% | |||||
018356 | 万家欣优混合C | 暂无 | 0.9381 | 0.9381 | 0.98% | 高源 | 2023-06-20 | 0.0% | |||||
018350 | 万家欣优混合A | 暂无 | 0.9420 | 0.9420 | 0.99% | 高源 | 2023-06-20 | 1.5% | |||||
007232 | 万家平衡养老(FOF)A | 暂无 | 1.1614 | 1.1614 | 0.24% | 徐朝贞 王宝娟 | 2019-04-22 | 1.2% | |||||
017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | 暂无 | 1.1686 | 1.1686 | 0.26% | 徐朝贞 王宝娟 | 2022-11-11 | 1.2% | |||||
006294 | 万家稳健养老(FOF)A | 暂无 | 1.1724 | 1.1724 | 0.15% | 徐朝贞 | 2018-12-13 | 0.8% | |||||
017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | 暂无 | 1.1843 | 1.1843 | 0.15% | 徐朝贞 | 2022-11-16 | 0.8% | |||||
016414 | 万家鑫耀纯债债券A | 暂无 | 1.0320 | 1.0523 | 0.06% | 段博卿 | 2022-09-16 | 0.8% | |||||
016415 | 万家鑫耀纯债债券C | 暂无 | 1.0368 | 1.0571 | 0.05% | 段博卿 | 2022-09-16 | 0.0% | |||||
012007 | 万家瑞富C | 暂无 | 0.8679 | 1.1064 | 0.66% | 董一平 | 2021-04-19 | 0.0% | |||||
001530 | 万家瑞富A | 推荐 | 0.9054 | 1.1107 | 0.67% | 董一平 | 2016-11-25 |
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018741 | 万家集利债券发起式A | 暂无 | 0.9951 | 0.9951 | 0.22% | 杨若愚 董一平 | 2023-06-29 | 0.8% | |||||
018742 | 万家集利债券发起式C | 暂无 | 0.9919 | 0.9919 | 0.22% | 杨若愚 董一平 | 2023-06-29 | 0.0% | |||||
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 暂无 | 0.9320 | 0.9320 | 2.56% | 耿嘉洲 | 2023-07-11 | 0.0% | |||||
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 暂无 | 0.9356 | 0.9356 | 2.57% | 耿嘉洲 | 2023-07-11 | 1.5% | |||||
161908 | 万家添利债券(LOF)C | 暂无 | 1.0710 | 2.0216 | 0.62% | 陈佳昀 | 2011-06-02 | 0.0% | |||||
159541 | 万家创业板综合ETF | 暂无 | 0.8869 | 0.8869 | 4.49% | 杨坤 | 2023-10-18 | --% | |||||
008120 | 万家自主创新混合A | 关注 | 0.6752 | 0.6752 | 3.40% | 黄兴亮 | 2020-02-10 | 1.5% | |||||
008121 | 万家自主创新混合C | 暂无 | 0.6612 | 0.6612 | 3.39% | 黄兴亮 | 2020-02-10 | 0.0% | |||||
005314 | 万家中证1000指数增强C | 暂无 | 1.0004 | 1.6444 | 3.63% | 乔亮 | 2018-01-30 | 0.0% | |||||
005313 | 万家中证1000指数增强A | 暂无 | 1.0093 | 1.6811 | 3.62% | 乔亮 | 2018-01-30 |
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006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 暂无 | 1.1159 | 1.6812 | 2.51% | 乔亮 | 2019-05-23 | 1.0% | |||||
006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 暂无 | 1.0929 | 1.6479 | 2.50% | 乔亮 | 2019-05-23 | 0.0% | |||||
161902 | 万家增强收益债券 | 暂无 | 1.1077 | 2.3385 | 0.36% | 束金伟 陈奕雯 | 2004-09-28 | 0.0% | |||||
005094 | 万家臻选混合 | 推荐 | 2.4208 | 2.4208 | 3.02% | 莫海波 | 2017-12-20 | 1.5% | |||||
006376 | 万家鑫意纯债C | 暂无 | -- | 周潜玮 | None | 0.0% | |||||||
006172 | 万家鑫悦纯债A | 暂无 | 1.0354 | 1.2111 | 0.00% | 周潜玮 | 2018-08-20 | 0.8% | |||||
161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 观望 | 0.7190 | 3.8719 | 2.41% | 黄兴亮 | 2005-07-15 |
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006173 | 万家鑫悦纯债C | 暂无 | 1.0320 | 1.1890 | 0.00% | 周潜玮 | 2018-08-20 | 0.0% | |||||
006375 | 万家鑫意纯债A | 暂无 | -- | 周潜玮 | None | 0.8% | |||||||
007704 | 万家鑫盛C | 暂无 | 1.0787 | 1.1281 | 0.01% | 谷丹青 | 2019-08-09 | 0.0% | |||||
007703 | 万家鑫盛A | 暂无 | 1.0829 | 1.1342 | 0.01% | 谷丹青 | 2019-08-09 | 0.8% | |||||
003327 | 万家鑫璟纯债A | 暂无 | 1.1848 | 1.3775 | 0.00% | 周潜玮 周慧 | 2016-09-18 |
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006335 | 万家鑫然纯债C | 暂无 | -- | 周潜玮 | None | 0.0% | |||||||
003328 | 万家鑫璟纯债C | 暂无 | 1.1712 | 1.3580 | 0.00% | 周潜玮 周慧 | 2016-09-18 | 0.0% | |||||
006334 | 万家鑫然纯债A | 暂无 | -- | 周潜玮 | None | 0.8% | |||||||
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 回避 | 2.1784 | 2.5410 | 0.73% | 黄海 | 2014-01-24 |
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006085 | 万家新机遇价值驱动C | 暂无 | 1.6376 | 1.8055 | 1.03% | 高源 | 2018-08-15 | 0.0% | |||||
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 推荐 | 2.2640 | 2.7577 | 2.99% | 莫海波 | 2016-01-26 |
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161910 | 万家新机遇价值驱动A | 回避 | 1.8699 | 2.3416 | 1.03% | 高源 | 2012-08-02 |
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519193 | 万家消费成长 | 回避 | 1.9568 | 1.9568 | 1.30% | 高源 | 2017-02-23 |
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519186 | 万家稳健增利债券A | 暂无 | 1.0201 | 1.7955 | 0.18% | 陈佳昀 | 2009-08-12 |
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019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 暂无 | 1.1286 | 1.1286 | 0.11% | 杨坤 | 2023-09-27 | 0.0% | |||||
019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 暂无 | 1.1296 | 1.1296 | 0.10% | 杨坤 | 2023-09-27 | 1.0% | |||||
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 暂无 | 1.2188 | 1.2188 | 1.66% | 叶勇 | 2023-10-31 | 0.0% | |||||
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 暂无 | 1.2216 | 1.2216 | 1.66% | 叶勇 | 2023-10-31 | 1.5% | |||||
519187 | 万家稳健增利债券C | 暂无 | 1.0215 | 1.7282 | 0.19% | 陈佳昀 | 2009-08-12 | 0.0% | |||||
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 回避 | 1.2457 | 1.2457 | 0.02% | 谷丹青 | 2016-11-11 | 0.6% | |||||
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 暂无 | 1.2405 | 1.2405 | 0.01% | 谷丹青 | 2016-11-11 | 0.0% | |||||
001636 | 万家瑞益C | 暂无 | 1.5142 | 1.5142 | 0.60% | 周慧 孟祥娟 | 2015-12-07 | 0.0% | |||||
001635 | 万家瑞益A | 推荐 | 1.5683 | 1.5683 | 0.60% | 周慧 孟祥娟 | 2015-12-07 | 0.6% | |||||
001634 | 万家瑞祥灵活配置混合C | 暂无 | 1.1254 | 1.2803 | 0.53% | 苏谋东 | 2016-11-17 | 0.0% | |||||
001633 | 万家瑞祥灵活配置混合A | 推荐 | 1.1360 | 1.2970 | 0.52% | 苏谋东 | 2016-11-17 | 0.6% | |||||
016422 | 万家惠利债券C | 暂无 | 0.9958 | 0.9958 | 0.23% | 陈奕雯 张永强 | 2022-10-25 | 0.0% | |||||
016421 | 万家惠利债券A | 暂无 | 1.0018 | 1.0018 | 0.24% | 陈奕雯 张永强 | 2022-10-25 | 0.8% | |||||
002665 | 万家瑞和C | 暂无 | 1.2015 | 1.2745 | 0.33% | 苏谋东 | 2016-04-26 | 0.0% | |||||
002664 | 万家瑞和A | 观望 | 1.2235 | 1.3335 | 0.34% | 苏谋东 | 2016-04-26 | 0.6% | |||||
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 推荐 | 1.1315 | 1.1673 | 0.37% | 杨若愚 | 2018-02-02 | 0.6% | |||||
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 暂无 | 1.0873 | 1.1218 | 0.37% | 杨若愚 | 2018-02-02 | 0.0% | |||||
001489 | 万家瑞丰C | 暂无 | 1.3315 | 1.3315 | 0.43% | 张永强 周慧 | 2015-06-19 | 0.0% | |||||
001488 | 万家瑞丰A | 关注 | 1.4049 | 1.4049 | 0.43% | 张永强 周慧 | 2015-06-19 |
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161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 暂无 | 1.0148 | 1.5888 | 0.02% | 陈奕雯 | 2013-05-07 |
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005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 回避 | 1.7044 | 1.7044 | 1.06% | 高源 | 2018-02-13 | 1.5% | |||||
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 暂无 | 1.6477 | 1.6477 | 1.07% | 高源 | 2018-02-13 | 0.0% | |||||
005651 | 万家量化同顺混合C | 暂无 | 1.0719 | 1.0719 | 4.68% | 尹航 | 2018-05-04 | 0.0% | |||||
005650 | 万家量化同顺混合A | 关注 | 1.1065 | 1.1065 | 4.69% | 尹航 | 2018-05-04 | 1.5% | |||||
008331 | 万家可转债债券A | 暂无 | 1.1702 | 1.1702 | 0.90% | 董一平 | 2020-04-22 | 0.8% | |||||
008332 | 万家可转债债券C | 暂无 | 1.1517 | 1.1517 | 0.89% | 董一平 | 2020-04-22 | 0.0% | |||||
008633 | 万家科技创新混合A | 观望 | 0.6343 | 0.6343 | 3.04% | 黄兴亮 武玉迪 | 2020-01-07 | 1.5% | |||||
008634 | 万家科技创新混合C | 暂无 | 0.6209 | 0.6209 | 3.04% | 黄兴亮 武玉迪 | 2020-01-07 | 0.0% | |||||
006176 | 万家聚利混合C | 暂无 | -- | 苏谋东 | None | 0.0% | |||||||
006175 | 万家聚利混合A | 暂无 | -- | 苏谋东 | None | 0.8% | |||||||
005312 | 万家经济新动能混合C | 暂无 | 0.9686 | 0.9686 | 2.07% | 黄兴亮 | 2018-02-07 | 0.0% | |||||
010054 | 万家健康产业混合A | 观望 | 0.7797 | 0.7797 | 1.09% | 王霄音 | 2020-09-30 | 1.5% | |||||
005311 | 万家经济新动能混合A | 观望 | 1.0074 | 1.0074 | 2.07% | 黄兴亮 | 2018-02-07 |
|
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010055 | 万家健康产业混合C | 暂无 | 0.7659 | 0.7659 | 1.08% | 王霄音 | 2020-09-30 | 0.0% | |||||
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 关注 | 1.3160 | 1.3160 | 3.28% | 莫海波 | 2020-05-29 | 1.5% | |||||
004571 | 万家家瑞债券A | 暂无 | 1.1038 | 1.2068 | 0.38% | 乔亮 周慧 | 2017-09-20 | 0.8% | |||||
004572 | 万家家瑞债券C | 暂无 | 1.0757 | 1.1767 | 0.37% | 乔亮 周慧 | 2017-09-20 | 0.0% | |||||
002670 | 万家沪深300指数增强A | 观望 | 1.1953 | 1.3533 | 1.37% | 乔亮 | 2016-09-26 | 1.0% | |||||
007979 | 万家惠享39个月定开债 | 暂无 | 1.0144 | 1.1269 | 0.09% | 陈佳昀 | 2019-11-28 | 0.4% | |||||
002671 | 万家沪深300指数增强C | 暂无 | 1.4860 | 1.6860 | 1.36% | 乔亮 | 2016-09-26 | 0.0% | |||||
010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 暂无 | 0.6290 | 0.6290 | 4.76% | 尹航 | 2020-11-04 | 1.5% | |||||
010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 暂无 | 0.6182 | 0.6182 | 4.76% | 尹航 | 2020-11-04 | 0.0% | |||||
161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 暂无 | 0.5786 | 0.5786 | 4.71% | 黄兴亮 | 2020-08-14 | 0.0% | |||||
003160 | 万家恒瑞18个月C | 暂无 | 1.0254 | 1.2012 | 0.07% | 陈奕雯 | 2016-08-15 | 0.0% | |||||
003159 | 万家恒瑞18个月A | 暂无 | 1.0285 | 1.2333 | 0.07% | 陈奕雯 | 2016-08-15 | 0.6% | |||||
161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 观望 | 0.5894 | 0.5894 | 4.73% | 黄兴亮 | 2020-08-14 | 1.5% | |||||
005319 | 万家丰益上证50指数增强A | 暂无 | -- | 卞勇 | None | 1.5% | |||||||
005320 | 万家丰益上证50指数增强C | 暂无 | -- | 卞勇 | None | 0.0% | |||||||
003330 | 万家鑫安纯债C | 暂无 | 1.0517 | 1.2881 | 0.02% | 周潜玮 周慧 孙佳佳 | 2016-09-18 | 0.0% | |||||
016598 | 万家鑫安纯债E | 暂无 | 1.0672 | 1.1097 | 0.02% | 周潜玮 周慧 孙佳佳 | 2022-09-15 | 0.0% | |||||
003329 | 万家鑫安纯债A | 暂无 | 1.0637 | 1.3056 | 0.01% | 周潜玮 周慧 孙佳佳 | 2016-09-18 | 0.8% | |||||
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 暂无 | 1.0324 | 1.2639 | 0.05% | 段博卿 | 2016-11-25 | 0.8% | |||||
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 暂无 | 1.0256 | 1.2570 | 0.05% | 段博卿 | 2016-11-25 | 0.0% | |||||
161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 推荐 | 1.8561 | 2.4401 | 3.27% | 莫海波 | 2019-03-21 |
|
|||||
161913 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C | 暂无 | 1.8119 | 2.3894 | 3.26% | 莫海波 | 2019-03-21 | 0.0% | |||||
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 暂无 | 0.9575 | 0.9575 | 3.05% | 尹航 | 2023-11-15 | 0.0% | |||||
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 暂无 | 0.9594 | 0.9594 | 3.04% | 尹航 | 2023-11-15 | 1.5% | |||||
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 暂无 | 0.8587 | 0.8587 | -1.30% | 叶勇 | 2021-11-23 | 1.5% | |||||
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 暂无 | 0.8485 | 0.8485 | -1.31% | 叶勇 | 2021-11-23 | 0.0% | |||||
019684 | 万家添利债券(LOF)A | 暂无 | 1.0731 | 1.0731 | 0.62% | 陈佳昀 | 2023-10-18 |
|
|||||
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 暂无 | 2.3209 | 2.3209 | 1.92% | 叶勇 | 2023-12-04 | 0.0% | |||||
004465 | 万家玖盛C | 暂无 | 1.0353 | 1.2772 | 0.20% | 段博卿 | 2017-06-07 | 0.0% | |||||
004464 | 万家玖盛A | 暂无 | 1.0360 | 1.2879 | 0.21% | 段博卿 | 2017-06-07 | 0.6% | |||||
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 关注 | 2.3232 | 3.4632 | 1.92% | 叶勇 | 2008-06-27 |
|
|||||
017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 暂无 | 0.9894 | 0.9894 | 0.09% | 徐朝贞 | 2022-11-11 | 1.0% | |||||
018653 | 万家国证2000指数增强A | 暂无 | 0.8581 | 0.8581 | 5.28% | 乔亮 | 2023-09-26 | 1.2% | |||||
018654 | 万家国证2000指数增强C | 暂无 | 0.8562 | 0.8562 | 5.27% | 乔亮 | 2023-09-26 | 0.0% | |||||
007488 | 万家民安增利A | 暂无 | 1.0041 | 1.1136 | 0.00% | 谷丹青 | 2019-07-31 | 0.45% | |||||
007489 | 万家民安增利C | 暂无 | 1.0038 | 1.0935 | 0.00% | 谷丹青 | 2019-07-31 | 0.0% | |||||
004682 | 万家安弘C | 暂无 | 1.0956 | 1.2690 | 0.18% | 陈奕雯 | 2017-08-18 | 0.0% | |||||
004681 | 万家安弘A | 暂无 | 1.1061 | 1.2839 | 0.19% | 陈奕雯 | 2017-08-18 | 0.6% | |||||
008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 观望 | 1.0912 | 1.0912 | 0.65% | 苏谋东 张永强 | 2020-03-05 | 0.8% | |||||
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 关注 | 0.9919 | 1.0397 | 1.80% | 董一平 尹航 | 2018-01-19 | 0.6% | |||||
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 暂无 | 0.9807 | 1.0281 | 1.80% | 董一平 尹航 | 2018-01-19 | 0.0% | |||||
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 暂无 | 0.9783 | 0.9783 | 0.31% | 苏谋东 张永强 | 2022-04-15 | 0.0% | |||||
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 暂无 | 0.9862 | 0.9862 | 0.31% | 苏谋东 张永强 | 2022-04-15 | 0.8% | |||||
015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 暂无 | 1.0282 | 1.0553 | 0.12% | 石东 | 2022-04-27 | 0.0% | |||||
015471 | 万家鑫橙纯债债券A | 暂无 | 1.0330 | 1.0637 | 0.11% | 石东 | 2022-04-27 | 0.8% | |||||
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 暂无 | 1.0650 | 1.1215 | 0.05% | 周潜玮 周慧 杨若愚 | 2020-05-21 | 0.4% | |||||
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 暂无 | 1.0575 | 1.1092 | 0.06% | 周潜玮 周慧 杨若愚 | 2020-05-21 | 0.0% | |||||
012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 暂无 | 1.0414 | 1.0892 | 0.47% | 徐青 | 2021-11-23 | 0.6% | |||||
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 暂无 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% | 陈奕雯 石东 | 2023-11-28 | 0.3% | |||||
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 暂无 | 1.0169 | 1.0169 | 0.05% | 陈奕雯 石东 | 2023-11-28 | 0.0% | |||||
003747 | 万家鑫享纯债A | 暂无 | 1.0369 | 1.2713 | 0.01% | 周慧 | 2017-02-09 | 0.8% | |||||
003748 | 万家鑫享纯债C | 暂无 | 1.0343 | 1.2656 | 0.01% | 周慧 | 2017-02-09 | 0.0% | |||||
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 暂无 | 1.0721 | 1.0721 | 5.49% | 尹航 | 2024-01-19 | 1.5% | |||||
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 暂无 | 1.0708 | 1.0708 | 5.49% | 尹航 | 2024-01-19 | 0.0% | |||||
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 暂无 | 0.8546 | 0.8546 | 4.28% | 尹航 | 2024-01-12 | 1.5% | |||||
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 暂无 | 0.8535 | 0.8535 | 4.29% | 尹航 | 2024-01-12 | 0.0% | |||||
019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 暂无 | 0.9370 | 0.9370 | 0.55% | 王宝娟 任峥 | 2023-11-15 | 0.0% | |||||
019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 暂无 | 0.9386 | 0.9386 | 0.56% | 王宝娟 任峥 | 2023-11-15 | 1.5% | |||||
007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 暂无 | 1.5056 | 1.5056 | 2.74% | 武玉迪 耿嘉洲 | 2019-06-12 | 0.0% | |||||
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 暂无 | 1.5190 | 1.5190 | 2.75% | 武玉迪 耿嘉洲 | 2019-06-12 | 1.5% | |||||
506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 关注 | 0.7793 | 0.8923 | 2.18% | 黄兴亮 武玉迪 | 2020-08-03 | 1.5% | |||||
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 暂无 | 0.7635 | 0.7635 | 2.03% | 束金伟 | 2022-08-09 | 0.0% | |||||
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 暂无 | 0.7700 | 0.7700 | 2.04% | 束金伟 | 2022-08-09 | 1.5% | |||||
010612 | 万家战略发展产业混合C | 暂无 | 0.9298 | 0.9298 | 2.00% | 叶勇 | 2021-01-13 | 0.0% | |||||
010611 | 万家战略发展产业混合A | 暂无 | 0.9451 | 0.9451 | 2.00% | 叶勇 | 2021-01-13 | 1.5% | |||||
006133 | 万家智造优势混合C | 暂无 | 2.1266 | 2.6540 | 3.00% | 张希晨 | 2018-08-28 | 0.0% | |||||
006132 | 万家智造优势混合A | 推荐 | 2.2065 | 2.7464 | 3.00% | 张希晨 | 2018-08-28 | 1.5% | |||||
010694 | 万家内需增长一年持有期混合 | 暂无 | 0.8294 | 0.8294 | 2.16% | 刘洋 | 2021-03-02 | 1.5% | |||||
005300 | 万家成长优选混合C | 暂无 | 2.3047 | 2.3047 | 2.52% | 耿嘉洲 | 2018-02-01 | 0.0% | |||||
005299 | 万家成长优选混合A | 推荐 | 2.3793 | 2.3793 | 2.53% | 耿嘉洲 | 2018-02-01 | 1.5% | |||||
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 暂无 | 1.7950 | 2.2645 | 2.94% | 耿嘉洲 | 2019-10-23 | 0.0% | |||||
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 推荐 | 1.8357 | 2.3157 | 2.94% | 耿嘉洲 | 2019-10-23 | 1.5% | |||||
019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 暂无 | 0.9881 | 0.9881 | 0.26% | 王宝娟 | 2023-11-15 | 1.2% | |||||
020798 | 万家信用恒利债券D | 暂无 | 1.1560 | 1.1560 | 0.03% | 苏谋东 | 2024-02-23 |
|
|||||
519188 | 万家信用恒利债券A | 暂无 | 1.1566 | 1.5898 | 0.04% | 苏谋东 | 2012-09-21 |
|
|||||
519189 | 万家信用恒利债券C | 暂无 | 1.1269 | 1.5244 | 0.04% | 苏谋东 | 2012-09-21 | 0.0% | |||||
159581 | 万家中证红利ETF | 暂无 | 1.0488 | 1.0488 | 1.71% | 杨坤 | 2024-03-06 | --% | |||||
019000 | 万家趋势领先混合C | 暂无 | 1.1694 | 1.1694 | 1.56% | 叶勇 | 2024-02-01 | 0.0% | |||||
018999 | 万家趋势领先混合A | 暂无 | 1.1704 | 1.1704 | 1.56% | 叶勇 | 2024-02-01 | 1.5% | |||||
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 回避 | 0.8128 | 0.8128 | -0.20% | 高源 | 2020-06-18 | 1.5% | |||||
015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 暂无 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 谷丹青 徐青 | 2022-02-16 | 0.0% | |||||
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 暂无 | 1.0279 | 1.0279 | 0.12% | 石东 | 2024-03-11 | 0.5% | |||||
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 暂无 | 1.0293 | 1.0883 | 0.12% | 石东 | 2021-07-30 | 0.4% | |||||
015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 暂无 | 1.0471 | 1.0675 | 0.07% | 谷丹青 徐青 | 2022-02-16 | 0.8% | |||||
021228 | 万家年年恒荣D | 暂无 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | 徐青 谷丹青 | 2024-04-12 | 0.6% | |||||
519206 | 万家年年恒荣A | 暂无 | 1.1195 | 1.2571 | 0.00% | 谷丹青 徐青 | 2016-11-15 | 0.6% | |||||
519207 | 万家年年恒荣C | 暂无 | 1.0966 | 1.2193 | 0.00% | 谷丹青 徐青 | 2016-11-15 | 0.0% | |||||
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 暂无 | 0.7958 | 0.7958 | 1.18% | 贺方舟 | 2023-03-01 | 1.0% | |||||
510680 | 万家上证50ETF | 暂无 | 2.4559 | 2.4559 | 1.12% | 贺方舟 | 2013-10-31 | --% | |||||
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 暂无 | 0.7940 | 0.7940 | 1.17% | 贺方舟 | 2023-03-01 | 0.0% | |||||
159656 | 万家沪深300成长ETF | 暂无 | 0.7595 | 0.7595 | 1.25% | 贺方舟 | 2022-12-28 | --% | |||||
519180 | 万家180指数 | 关注 | 0.9146 | 3.2546 | 1.35% | 贺方舟 | 2003-03-15 |
|
|||||
020219 | 万家锦利债券发起式C | 暂无 | 1.0176 | 1.0176 | 0.30% | 董一平 | 2024-01-18 | 0.0% | |||||
020218 | 万家锦利债券发起式A | 暂无 | 1.0186 | 1.0186 | 0.30% | 董一平 | 2024-01-18 | 0.8% | |||||
020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 暂无 | -- | 徐青 | None | 0.5% | |||||||
020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 暂无 | -- | 徐青 | None | 0.0% | |||||||
019337 | 万家国企动力混合C | 暂无 | 1.0182 | 1.0182 | 0.61% | 叶勇 | 2024-03-20 | 0.0% | |||||
019336 | 万家国企动力混合A | 暂无 | 1.0186 | 1.0186 | 0.63% | 叶勇 | 2024-03-20 | 1.5% | |||||
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 暂无 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 杨坤 | 2024-03-19 | 0.0% | |||||
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 暂无 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 杨坤 | 2024-03-19 | 1.0% | |||||
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 推荐 | 1.7736 | 2.5836 | 1.60% | 束金伟 | 2018-05-25 | 1.5% | |||||
006281 | 万家人工智能混合A | 推荐 | 2.0582 | 2.0582 | 2.65% | 耿嘉洲 | 2019-01-25 | 1.5% | |||||
008492 | 万家周期优势企业混合C | 暂无 | 0.8969 | 0.8969 | 2.32% | 刘洋 | 2020-08-18 | 0.0% | |||||
008491 | 万家周期优势企业混合A | 关注 | 0.9125 | 0.9125 | 2.32% | 刘洋 | 2020-08-18 | 1.5% | |||||
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 暂无 | 1.0051 | 1.0051 | 0.46% | 陈佳昀 | 2021-06-28 | 0.0% | |||||
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 暂无 | 1.0166 | 1.0166 | 0.46% | 陈佳昀 | 2021-06-28 | 0.8% | |||||
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 暂无 | 1.0791 | 1.0791 | 0.01% | 陈奕雯 | 2021-09-14 | 0.0% | |||||
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 暂无 | 1.0849 | 1.0849 | 0.02% | 陈奕雯 | 2021-09-14 | 0.4% | |||||
012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 暂无 | 0.4003 | 0.4003 | -2.51% | 黄兴亮 | 2021-09-22 | 0.0% | |||||
012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 暂无 | 0.4066 | 0.4066 | -2.49% | 黄兴亮 | 2021-09-22 | 1.5% | |||||
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 暂无 | 0.5416 | 0.5416 | 0.80% | 刘宏达 | 2021-11-01 | 1.5% | |||||
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 暂无 | 0.5357 | 0.5357 | 0.81% | 刘宏达 | 2021-11-01 | 0.0% | |||||
014162 | 万家人工智能混合C | 暂无 | 2.0201 | 2.0201 | 2.65% | 耿嘉洲 | 2021-11-19 | 0.0% | |||||
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 暂无 | 1.7399 | 2.5459 | 1.59% | 束金伟 | 2021-11-19 | 0.0% | |||||
013009 | 万家港股通精选混合A | 暂无 | 0.6526 | 0.6526 | 0.66% | 刘宏达 | 2022-01-05 | 1.5% | |||||
013010 | 万家港股通精选混合C | 暂无 | 0.6452 | 0.6452 | 0.66% | 刘宏达 | 2022-01-05 | 0.0% | |||||
013326 | 万家景气驱动混合A | 暂无 | 0.8289 | 0.8289 | 2.26% | 刘洋 | 2022-01-26 | 1.5% | |||||
013327 | 万家景气驱动混合C | 暂无 | 0.8196 | 0.8196 | 2.25% | 刘洋 | 2022-01-26 | 0.0% | |||||
015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 暂无 | 2.1062 | 2.6042 | 1.59% | 杨坤 | 2022-04-25 | 0.0% | |||||
161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 暂无 | 2.1338 | 2.6338 | 1.59% | 杨坤 | 2011-03-17 |
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011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 暂无 | 1.0507 | 1.1173 | 0.06% | 段博卿 | 2021-02-25 | 0.4% | |||||
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 暂无 | 1.0332 | 1.0332 | 0.55% | 苏谋东 | 2021-06-16 | 0.8% | |||||
159628 | 万家国证2000ETF | 暂无 | 0.8343 | 0.8343 | 5.00% | 杨坤 | 2022-06-29 | --% | |||||
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 暂无 | 1.0450 | 1.0450 | 0.01% | 郅元 | 2022-06-23 | 0.0% | |||||
010691 | 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 暂无 | 0.7207 | 0.7207 | 2.68% | 尹航 | 2021-03-25 | 0.0% | |||||
010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 暂无 | 0.7319 | 0.7319 | 2.68% | 尹航 | 2021-03-25 | 1.5% | |||||
016787 | 万家家享中短债D | 暂无 | 1.0671 | 1.1207 | 0.04% | 陈奕雯 | 2022-09-30 | 0.0% | |||||
519199 | 万家家享中短债A | 暂无 | 1.0601 | 1.2292 | 0.04% | 陈奕雯 | 2016-11-01 |
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007926 | 万家家享中短债C | 暂无 | 1.0476 | 1.2188 | 0.04% | 陈奕雯 | 2019-09-23 | 0.0% | |||||
016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 暂无 | 0.8549 | 0.8549 | 4.73% | 杨坤 | 2022-10-11 | 0.0% | |||||
016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 暂无 | 0.8588 | 0.8588 | 4.74% | 杨坤 | 2022-10-11 | 1.0% | |||||
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 暂无 | 0.8810 | 0.8810 | 1.64% | 束金伟 | 2021-12-07 | 0.0% | |||||
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 暂无 | 0.8914 | 0.8914 | 1.63% | 束金伟 | 2021-12-07 | 1.5% | |||||
016164 | 万家欣远混合C | 暂无 | 0.8735 | 0.8735 | 1.05% | 高源 | 2022-09-28 | 0.0% | |||||
016163 | 万家欣远混合A | 暂无 | 0.8804 | 0.8804 | 1.06% | 高源 | 2022-09-28 | 1.5% | |||||
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 暂无 | 0.8916 | 0.8916 | 1.96% | 况晓 | 2022-12-09 | 0.0% | |||||
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 暂无 | 0.8979 | 0.8979 | 1.94% | 况晓 | 2022-12-09 | 1.5% | |||||
016928 | 万家鑫怡债券A | 暂无 | 1.0201 | 1.0423 | 0.01% | 周潜玮 | 2022-12-02 | 0.8% | |||||
016929 | 万家鑫怡债券C | 暂无 | 1.0190 | 1.0384 | 0.00% | 周潜玮 | 2022-12-02 | 0.0% | |||||
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 暂无 | 0.8495 | 0.8495 | 3.66% | 刘林峰 | 2022-12-23 | 0.0% | |||||
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 暂无 | 0.8550 | 0.8550 | 3.67% | 刘林峰 | 2022-12-23 | 1.5% | |||||
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 暂无 | 0.8725 | 0.8725 | 2.80% | 杨坤 | 2023-02-22 | --% | |||||
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 暂无 | 0.5393 | 0.5393 | 3.49% | 杨坤 | 2023-03-29 | 0.0% | |||||
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 暂无 | 0.5404 | 0.5404 | 3.49% | 杨坤 | 2023-03-29 | 1.0% | |||||
009981 | 万家创业板指数增强A | 暂无 | 0.6730 | 0.6730 | 2.08% | 乔亮 张永强 | 2021-01-26 | 1.5% | |||||
009982 | 万家创业板指数增强C | 暂无 | 0.6643 | 0.6643 | 2.07% | 乔亮 张永强 | 2021-01-26 | 0.0% | |||||
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 暂无 | 0.9331 | 0.9331 | 3.18% | 张希晨 | 2023-03-31 | 1.5% | |||||
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 暂无 | 0.9282 | 0.9282 | 3.19% | 张希晨 | 2023-03-31 | 0.0% | |||||
017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 暂无 | 1.0144 | 1.0380 | 0.06% | 段博卿 | 2023-03-22 | 0.5% | |||||
017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 暂无 | 1.0133 | 1.0369 | 0.05% | 段博卿 | 2023-03-22 | 0.0% | |||||
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 暂无 | 0.8488 | 0.8488 | 1.80% | 乔亮 | 2023-03-14 | 1.5% | |||||
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 暂无 | 0.8442 | 0.8442 | 1.80% | 乔亮 | 2023-03-14 | 0.0% | |||||
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 暂无 | 0.7186 | 0.7186 | 2.12% | 杨坤 | 2023-04-27 | 1.0% | |||||
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 暂无 | 0.7181 | 0.7181 | 2.10% | 杨坤 | 2023-04-27 | 0.0% | |||||
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 暂无 | 0.9765 | 0.9765 | 0.17% | 陈佳昀 | 2021-04-27 | 0.0% | |||||
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 暂无 | 0.9882 | 0.9882 | 0.18% | 陈佳昀 | 2021-04-27 | 0.8% | |||||
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 暂无 | 0.9058 | 0.9058 | 4.02% | 杨坤 | 2023-05-05 | 0.0% | |||||
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 暂无 | 0.9076 | 0.9076 | 4.02% | 杨坤 | 2023-05-05 | 1.2% | |||||
015207 | 万家鑫瑞D | 暂无 | 1.0362 | 1.0786 | 0.08% | 谷丹青 徐青 | 2022-02-25 | 0.8% | |||||
003519 | 万家鑫瑞E | 暂无 | 1.0427 | 1.2810 | 0.08% | 谷丹青 徐青 | 2017-06-07 | 0.0% | |||||
003518 | 万家鑫瑞A | 暂无 | 1.0342 | 1.2502 | 0.07% | 谷丹青 徐青 | 2017-06-07 | 0.0% | |||||
016580 | 万家双利C | 暂无 | 1.2193 | 1.4394 | 0.40% | 周潜玮 章恒 | 2022-08-25 | 0.0% | |||||
519190 | 万家双利A | 暂无 | 1.2250 | 1.5125 | 0.41% | 周潜玮 章恒 | 2013-03-06 |
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基金代码 | 基金名称 | 2024-04-12 | 2024-04-03 | 增长值 | 增长率 | 今年以来收益 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0011 | 0.11% | -- | 陈奕雯 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0011 | 0.11% | -- | 陈奕雯 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 1.0023 | 1.0023 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0016 | 0.16% | -- | 陈佳昀 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0014 | 0.14% | -- | 陈佳昀 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | -- | -- | 徐青 | |||||
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | -- | -- | 徐青 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 成立日期 | 基金经理 | ||
日每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 日每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | ||||
018614 | 万家货币D | 0.5614 | 2.0510 | 0.5487 | 2.0500 | 2023-06-15 | 郅元 支琪凯 |
519501 | 万家货币R | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2013-08-15 | 郅元 支琪凯 |
000764 | 万家货币E | 0.5367 | 1.9590 | 0.5240 | 1.9590 | 2014-08-22 | 郅元 支琪凯 |
519507 | 万家货币B | 0.5615 | 2.0510 | 0.5486 | 2.0500 | 2013-08-15 | 郅元 支琪凯 |
519508 | 万家货币A | 0.4951 | 1.8060 | 0.4830 | 1.8070 | 2006-05-24 | 郅元 支琪凯 |
015705 | 万家现金宝货币E | 0.4471 | 1.6860 | 0.4449 | 1.7000 | 2022-05-06 | 黄倩倩 郅元 |
000773 | 万家现金宝货币A | 0.4595 | 1.7370 | 0.4597 | 1.7520 | 2014-09-23 | 黄倩倩 郅元 |
004811 | 万家现金宝货币B | 0.5120 | 1.9310 | 0.5121 | 1.9450 | 2017-07-24 | 黄倩倩 郅元 |
004169 | 万家现金增利货币A | 0.5288 | 1.9170 | 0.5934 | 1.9050 | 2017-02-13 | 郅元 |
004170 | 万家现金增利货币B | 0.5811 | 2.1110 | 0.6462 | 2.0990 | 2017-02-13 | 郅元 |
004718 | 万家天添宝B | 0.5327 | 2.0270 | 0.6140 | 2.0310 | 2017-07-28 | 郅元 张如晨 |
004717 | 万家天添宝A | 0.4809 | 1.8340 | 0.5621 | 1.8370 | 2017-07-28 | 郅元 张如晨 |
519513 | 万家日日薪R | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2013-01-15 | 郅元 张如晨 |
519511 | 万家日日薪A | 0.4898 | 1.8200 | 0.5189 | 1.8210 | 2013-01-15 | 郅元 张如晨 |
519512 | 万家日日薪B | 0.5555 | 2.0650 | 0.5854 | 2.0670 | 2013-01-15 | 郅元 张如晨 |