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监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

诺安基金

公司由中国对外经济贸易信托投资有限公司、中国新纪元有限公司和北京中关村科学城建设股份有限公司作为发起人发起设立。 股东持股比例:股东名称 持股比例 中国对外经济贸易信托投资有限公司 40% 中国新纪元有限公司 40% 北京中关村科学城建设股份有限公司 20% 2005年1月,诺安基金管理有限公司注册资本金增加为人民币一亿一千万元,原股东持股比例不变。 2007年6月,中国新纪元有限公司将其持有的本公司40%的股权转让给深圳市捷隆投资有限公司。变更后的股东及持股比例为:中国对外经济贸易信托投资有限公司:40%;深圳市捷隆投资有限公司:40%;北京中关村科学城建设股份有限公司:20%。 2008年1月公告,根据诺安基金管理有限公司股东会决议及中国证监会证监基金字【2007】312号《关于同意诺安基金管理有限公司变更注册资本及修改公司章程的批复》,本公司注册资本从人民币壹亿壹千万元增加到人民币壹亿伍千万元,现有股东及股权比例不变。本公司的公司章程已进行了相应的修改,工商变更登记手续已经办理完毕。
公司名称 诺安基金管理有限公司 法人代表 秦维舟 成立日期 2003-12-09 注册资本 1.5亿
客服邮箱 services@lionfund.com.cn 传真号码 0755-83026677 邮政编码 518046
办公地址 深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

客服热线

400-888-8998

公司网址

www.lionfund.com.cn

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诺安基金开放式基金(76支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-06-18 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
320022 诺安研究精选股票 推荐 2.4650 4.2830 1.27% 王创练 2012-12-10 1.5% 0.15%
000971 诺安新经济股票 推荐 1.8160 1.8160 -0.33% 杨琨 2015-01-26 1.5% 0.15%
001528 诺安先进制造股票 回避 2.5520 2.5520 1.75% 韩冬燕 2015-08-21 1.5% 0.15%
006007 诺安积极配置混合A 观望 2.0132 2.0132 0.87% 罗春蕾 2018-07-27 1.5%
006008 诺安积极配置混合C 暂无 1.9963 1.9963 0.87% 罗春蕾 2018-07-27 0.0%
006025 诺安优化配置混合 回避 1.6953 1.6953 0.24% 吴博俊 2018-09-20 1.5%
001900 诺安精选价值混合 暂无 1.7114 1.7114 0.77% 宋青 2019-02-28 1.5% 0.15%
006429 诺安恒鑫混合 暂无 1.5998 1.5998 1.62% 韩冬燕 2019-04-30 1.5% 0.15%
007980 诺安瑞康三年定开债 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 裴禹翔 None 0.3%
008328 诺安新兴产业混合 暂无 1.8320 1.8320 0.53% 杨琨 2020-03-10 1.5% 0.15%
008185 诺安研究优选混合 暂无 1.3622 1.3622 0.74% 王创练 黄友文 2020-05-09 1.5% 0.15%
320006 诺安灵活配置混合 回避 3.5500 4.1300 3.17% 张强 2008-05-20 1.8% 0.18%
320018 诺安新动力混合 关注 3.5480 3.6680 0.03% 曲泉儒 2012-03-05 1.5% 0.15%
000538 诺安优势行业混合A 回避 1.4660 1.4660 0.34% 吴博俊 裴禹翔 2014-03-13 1.5% 0.15%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 推荐 1.3910 1.5590 0.65% 吴博俊 2014-09-15 1.5% 0.15%
002053 诺安优势行业混合C 暂无 1.4650 1.4650 0.41% 吴博俊 裴禹翔 2015-11-18 1.5%
002145 诺安景鑫混合 推荐 1.6518 1.6518 0.73% 李玉良 2015-12-08 1.5% 0.15%
002292 诺安益鑫混合 回避 1.4021 1.4021 1.80% 陈衍鹏 2016-01-22 1.5% 0.15%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 关注 2.3870 2.3870 0.46% 王创练 2016-02-16 1.5% 0.15%
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 关注 1.3570 1.5250 0.67% 吴博俊 2015-11-18 1.5%
002560 诺安和鑫灵活配置混合 关注 1.6125 1.6125 1.28% 蔡嵩松 2016-04-28 1.5% 0.15%
001706 诺安积极回报灵活配置混合 观望 2.1000 2.1000 0.53% 宋德舜 2016-09-22 1.5% 0.15%
001744 诺安进取回报混合 回避 1.0600 1.0880 0.76% 裴禹翔 吴博俊 2016-09-27 1.5% 0.15%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 推荐 1.9950 1.9950 0.30% 杨琨 2017-08-29 1.5% 0.15%
002067 诺安精选回报混合 推荐 1.8790 2.0390 0.32% 李玉良 裴禹翔 2016-03-28 1.5%
001743 诺安优选回报混合 观望 1.3790 1.6290 1.92% 张堃 2016-09-22 1.5% 0.15%
010349 诺安低碳经济股票C 暂无 1.9290 1.9290 0.26% 蔡宇滨 2020-10-28 0.0%
001208 诺安低碳经济股票A 观望 1.9250 1.9250 0.26% 蔡宇滨 2015-05-12 1.5% 0.15%
002137 诺安利鑫灵活配置混合 回避 1.5755 1.5755 1.95% 李迪光 2015-12-02 1.5%
001707 诺安高端制造股票 回避 1.6310 1.6310 0.74% 童宇 2017-06-08 1.5%
320001 诺安平衡混合 回避 1.2449 3.5049 -0.58% 曲泉儒 2004-05-21 1.5% 0.15%
000066 诺安鸿鑫混合 回避 1.9047 2.6882 0.52% 宋德舜 李迪 2013-05-03 1.5% 0.15%
320015 诺安行业轮动混合 观望 1.9786 1.9786 1.58% 韩冬燕 2011-05-13 1.2% 0.12%
320011 诺安中小盘精选混合 回避 2.9670 3.9970 1.57% 韩冬燕 2010-04-28 1.5% 0.15%
320007 诺安成长混合 推荐 1.9630 2.4080 1.13% 蔡嵩松 2009-03-10 1.5% 0.15%
320005 诺安价值增长混合 观望 1.8727 2.8177 0.13% 王创练 2006-11-21 1.5% 0.15%
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂无 1.6610 1.6610 0.36% 宋青 2011-09-23 1.5% 0.15%
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂无 0.9970 1.0820 -3.48% 宋青 2011-01-13 0.8% 0.08%
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂无 0.6650 0.6650 -3.06% 宋青 2011-09-27 1.5% 0.15%
320012 诺安主题精选混合 关注 3.9940 4.0940 1.01% 罗春蕾 2010-09-15 1.5% 0.15%
320016 诺安多策略混合 回避 2.2460 2.2460 -0.13% 李玉良 2011-08-09 1.5% 0.15%
010355 诺安中证500指数增强C 暂无 1.0274 1.0274 0.99% 梅律吾 路龙凯 2020-10-28 0.0%
001351 诺安中证500指数增强A 暂无 1.0299 1.0299 0.99% 梅律吾 路龙凯 2015-06-09 1.2% 0.12%
320010 诺安中证100指数A 关注 2.0490 2.1690 -0.29% 梅律吾 2009-10-27 1.2% 0.12%
320014 诺安沪深300指数增强A 暂无 1.6840 1.7248 0.25% 梅律吾 宋德舜 2011-04-07 1.2% 0.12%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 暂无 1.8838 1.8838 2.62% 梅律吾 2020-10-28 0.0%
010352 诺安沪深300指数增强C 暂无 1.6813 1.6813 0.25% 宋德舜 梅律吾 2020-10-28 0.0%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 暂无 1.8890 1.7751 2.62% 梅律吾 2012-03-29 1.2% 0.12%
010351 诺安中证100指数C 暂无 2.0440 2.0440 -0.29% 梅律吾 2020-10-28 0.0%
002051 诺安创新驱动混合C 暂无 1.3150 1.4300 1.08% 蔡嵩松 2015-11-18 1.5% 0.15%
001411 诺安创新驱动混合A 观望 1.3260 1.4410 1.14% 蔡嵩松 2015-06-18 1.5% 0.15%
012621 诺安先锋混合C 暂无 2.4699 2.4699 1.66% 张堃 杨谷 2021-06-15 0.0%
320003 诺安先锋混合A 回避 2.4701 4.3536 1.66% 杨谷 张堃 2005-12-19 1.5% 0.15%
000736 诺安聚利债券A 暂无 1.2490 1.3130 0.01% 谢志华 2014-11-13 0.8% 0.08%
000737 诺安聚利债券C 暂无 1.2193 1.2773 0.00% 谢志华 2014-11-13 0.0%
005480 诺安联创顺鑫C 暂无 1.1566 1.2973 0.00% 周建树 2018-05-17 0.0%
006006 诺安鼎利混合C 暂无 1.1525 1.1525 0.00% 谢志华 曲泉儒 2019-03-28 0.0%
006005 诺安鼎利混合A 暂无 1.1701 1.1701 0.01% 谢志华 曲泉儒 2019-03-28 1.0% 0.1%
320004 诺安优化收益债券 暂无 1.5252 2.2588 0.67% 谢志华 2006-07-17 0.0%
006737 诺安恒惠债券 暂无 1.1010 1.1010 -0.01% 潘飞 2019-05-23 0.6%
005655 诺安浙享定开债券 暂无 1.0913 1.1164 -0.02% 岳帅 裴禹翔 2018-09-27 0.6%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 暂无 1.0060 1.4100 -0.10% 岳帅 2015-11-23 0.0%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 暂无 1.0070 1.4550 -0.20% 岳帅 2013-11-05 0.6% 0.06%
320008 诺安增利债券A 暂无 1.7710 1.9360 0.11% 裴禹翔 张立 黄友文 2009-05-27 0.8% 0.08%
320009 诺安增利债券B 暂无 1.6580 1.8230 0.18% 裴禹翔 张立 黄友文 2009-09-01 0.0%
320021 诺安双利债券发起 暂无 2.5120 2.5120 0.12% 裴禹翔 夏荣尧 曲泉儒 2012-11-29 0.8% 0.08%
005548 诺安鑫享定期开放债券型发起式 暂无 1.0904 1.1408 0.06% 裴禹翔 郭晓晖 2018-02-07 0.6%
163210 诺安纯债定期开放债券A 暂无 1.0900 1.6870 0.00% 谢志华 2013-03-27 0.8% 0.08%
163211 诺安纯债定期开放债券C 暂无 1.0810 1.6330 0.00% 谢志华 2013-03-27 0.0%
005902 诺安汇利灵活配置混合C 暂无 1.7084 1.7084 0.29% 谢志华 2018-07-11 0.0%
005901 诺安汇利灵活配置混合A 回避 1.7038 1.7038 0.29% 谢志华 2018-07-11 1.5%
005547 诺安圆鼎定开债 暂无 1.0432 1.1800 0.10% 裴禹翔 郭晓晖 2018-01-23 0.6%
320020 诺安策略精选股票 回避 1.7873 2.6052 0.47% 蔡宇滨 2012-05-28 1.5% 0.15%
000521 诺安瑞鑫定开债券发起式 暂无 1.0009 1.1485 0.01% 潘飞 2017-12-28 0.6%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 暂无 1.0170 1.3900 0.00% 裴禹翔 2013-08-21 0.0%
005448 诺安联创顺鑫A 暂无 1.1537 1.2958 0.00% 周建树 2018-05-17 0.6% 0.06%

诺安基金货币式基金(13支)

基金代码 基金名称 2021-06-18 2021-06-17 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
320002 诺安货币A 3.2747 2.6740 0.3078 1.1320 2004-12-06 谢志华 岳帅
320019 诺安货币B 3.3403 2.9140 0.3769 1.3730 2012-02-21 谢志华 岳帅
000559 诺安天天宝A 0.5596 2.0690 0.5768 2.0660 2014-03-25 谢志华 岳帅
000560 诺安天天宝E 0.6010 2.2230 0.6183 2.2220 2014-03-25 谢志华 岳帅
000625 诺安天天宝B 0.6007 2.2220 0.6176 2.2200 2014-04-28 谢志华 岳帅
000641 诺安理财宝货币B 0.5492 2.0290 0.5484 2.0340 2014-05-13 谢志华 潘飞
000640 诺安理财宝货币A 0.5516 2.0270 0.5426 2.0210 2014-05-12 谢志华 潘飞
000818 诺安天天宝C 0.5732 2.1200 0.5903 2.1170 2014-09-24 谢志华 岳帅
000771 诺安聚鑫宝货币A 0.5297 1.9690 0.5297 1.9750 2014-09-01 谢志华 周建树
000779 诺安聚鑫宝货币B 0.5300 1.9700 0.5314 1.9750 2014-09-04 谢志华 周建树
001026 诺安理财宝货币C 0.5493 2.0290 0.5482 2.0340 2015-02-04 谢志华 潘飞
001669 诺安聚鑫宝货币C 0.5961 2.2160 0.5983 2.2200 2015-08-04 谢志华 周建树
001867 诺安聚鑫宝货币D 0.5331 1.9800 0.5342 1.9850 2015-09-24 谢志华 周建树

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