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交银施罗德基金

2007年11月22日,交银施罗德获得QDII资格,2008年8月22日发行交银施罗德环球精选价值证券投资基金,2009年3月荣获“最具创新精神奖”
公司名称 交银施罗德基金管理有限公司 法人代表 阮红 成立日期 2005-08-04 注册资本 2.0亿
客服邮箱 services@jysld.com 传真号码 021-61055034 邮政编码 200120
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

客服热线

400-700-5000,021-61055000

公司网址

www.fund001.com

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交银施罗德基金开放式基金(184支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2022-08-10 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
519762 交银裕通纯债债券A 暂无 1.0616 1.2336 -0.01% 季参平 2015-12-29 0.8%
519763 交银裕通纯债债券C 暂无 1.1079 1.2269 -0.02% 季参平 2015-12-29 0.0%
519787 交银裕利纯债债券C 暂无 1.1954 1.1954 0.00% 连端清 2016-11-23 0.0%
519786 交银裕利纯债债券A 暂无 1.0911 1.2081 0.00% 连端清 2016-11-23 0.8%
006368 交银裕祥纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 季参平 2018-09-26 0.0%
008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券 暂无 1.0848 1.0848 -0.03% 于海颖 2019-12-26 0.8%
519722 交银裕惠纯债债券 暂无 1.0000 1.0000 -- 连端清 2013-03-13 0.3%
005972 交银裕如纯债债券A 暂无 1.0450 1.1610 0.01% 魏玉敏 2018-05-25 0.8%
005973 交银裕如纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 魏玉敏 2018-05-25 0.0%
159913 交银深证300价值ETF 暂无 1.8990 1.8990 -0.42% 邵文婷 2011-09-22 --%
013419 交银裕景纯债一年定开债 暂无 1.0353 1.0353 0.25% 季参平 2021-09-09 0.8%
008223 交银裕泰两年定期开放债券 暂无 1.0154 1.0729 0.01% 魏玉敏 于海颖 2019-12-10 0.8%
519745 交银丰润收益债券C 暂无 1.1347 1.2847 0.01% 季参平 2014-12-15 0.0%
009316 交银中债1-3年政金债指数C 暂无 1.0298 1.0448 0.01% 季参平 2020-08-20 0.0%
009315 交银中债1-3年政金债指数A 暂无 1.0161 1.0721 0.01% 季参平 2020-08-20 0.8%
519718 交银纯债债券发起A 暂无 1.0918 1.4328 0.00% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 0.8% 0.08%
519719 交银纯债债券发起A 暂无 1.0918 1.4328 0.00% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 --%
519720 交银纯债债券发起C 暂无 1.0877 1.3837 0.00% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 0.0%
519689 交银精选混合 暂无 0.9774 4.0112 -0.63% 王崇 2005-09-29 --%
519688 交银精选混合 观望 0.9774 4.0112 -0.63% 王崇 2005-09-29 1.5% 0.15%
519696 交银环球精选混合(QDII) 关注 2.2030 2.9940 -0.68% 陈俊华 周中 陈舒薇 2008-08-22 1.5% 0.15%
519700 交银主题优选混合A 观望 2.0168 3.2008 -0.51% 沈楠 2010-06-30 1.5% 0.15%
519701 交银主题优选混合A 暂无 2.0168 3.2008 -0.51% 沈楠 2010-06-30 --%
519692 交银成长混合A 回避 6.0098 7.1188 -0.38% 王少成 2006-10-23 1.5% 0.15%
519693 交银成长混合A 暂无 6.0098 7.1188 -0.38% 王少成 2006-10-23 --%
164902 交银信用添利债券(LOF) 暂无 1.2629 1.7489 0.02% 唐赟 2011-01-27 0.8% 0.08%
164903 交银信用添利债券(LOF) 暂无 1.2629 1.7489 0.02% 唐赟 2011-01-27 --%
519686 交银上证180公司治理ETF联接 关注 1.4720 1.4720 -0.81% 邵文婷 2009-09-29 1.5% 0.15%
519687 交银上证180公司治理ETF联接 暂无 1.4720 1.4720 -0.81% 邵文婷 2009-09-29 --%
519680 交银增利债券A/B 暂无 1.0307 1.8777 -0.06% 魏玉敏 2008-03-31 0.8% 0.08%
519681 交银增利债券A/B 暂无 1.0307 1.8777 -0.06% 魏玉敏 2008-03-31 --%
519682 交银增利债券C 暂无 1.0290 1.8130 -0.07% 魏玉敏 2008-03-31 0.0%
519697 交银优势行业混合 关注 6.0210 6.6800 -0.59% 何帅 2009-01-21 1.5% 0.15%
519703 交银趋势混合A 暂无 4.4532 5.2362 0.52% 杨金金 2010-12-22 --%
519702 交银趋势混合A 推荐 4.4532 5.2362 0.52% 杨金金 2010-12-22 1.5% 0.15%
519699 交银先锋混合A 暂无 2.5927 3.1227 -0.39% 封晴 2009-04-10 --%
519698 交银先锋混合A 关注 2.5927 3.1227 -0.39% 封晴 2009-04-10 1.5% 0.15%
519706 交银深证300价值ETF联接 暂无 1.7630 1.7630 -0.40% 邵文婷 2011-09-28 1.5% 0.15%
519707 交银深证300价值ETF联接 暂无 1.7630 1.7630 -0.40% 邵文婷 2011-09-28 --%
519684 交银双利债券A/B 暂无 1.3414 1.6794 0.07% 唐赟 2011-09-26 --%
519683 交银双利债券A/B 暂无 1.3414 1.6794 0.07% 唐赟 2011-09-26 0.8% 0.08%
519685 交银双利债券C 暂无 1.2804 1.6154 0.07% 唐赟 2011-09-26 0.0%
519710 交银策略回报灵活配置混合 关注 1.8600 2.6520 -1.33% 韩威俊 2012-06-20 1.5% 0.15%
519712 交银阿尔法核心混合A 关注 4.1078 4.9408 -0.65% 何帅 2012-08-03 1.5% 0.15%
519713 交银阿尔法核心混合A 暂无 4.1078 4.9408 -0.65% 何帅 2012-08-03 --%
519714 交银消费新驱动股票 关注 1.8860 4.5830 -1.51% 韩威俊 2012-11-07 1.5% 0.15%
519715 交银消费新驱动股票 暂无 1.8860 4.5830 -1.51% 韩威俊 2012-11-07 --%
519723 交银双轮动债券A/B 暂无 1.0806 1.4526 0.00% 唐赟 2013-04-18 0.8% 0.08%
519724 交银双轮动债券A/B 暂无 1.0806 1.4526 0.00% 唐赟 2013-04-18 --%
519725 交银双轮动债券C 暂无 1.0787 1.4057 0.01% 唐赟 2013-04-18 0.0%
519727 交银成长30混合 关注 2.4570 2.9170 -0.32% 郭斐 2013-06-05 1.5% 0.15%
519728 交银成长30混合 暂无 2.4570 2.9170 -0.32% 郭斐 2013-06-05 --%
519731 交银定期支付月月丰债券C 暂无 1.5190 1.5190 -0.16% 唐赟 2013-08-13 0.0%
519730 交银定期支付月月丰债券A 暂无 1.5763 1.5763 -0.16% 唐赟 2013-08-13 0.8% 0.08%
519732 交银定期支付双息平衡混合 回避 4.8340 4.8340 0.88% 杨浩 黄鼎 2013-09-04 1.5% 0.15%
519733 交银强化回报债券A/B 暂无 1.2264 1.4344 0.15% 唐赟 2014-01-28 0.8% 0.08%
519734 交银强化回报债券A/B 暂无 1.2264 1.4344 0.15% 唐赟 2014-01-28 --%
519735 交银强化回报债券C 暂无 1.1957 1.3927 0.14% 唐赟 2014-01-28 0.0%
519736 交银新成长混合 观望 3.8910 4.2910 -0.64% 王崇 2014-05-09 1.5% 0.15%
519737 交银新成长混合 暂无 3.8910 4.2910 -0.64% 王崇 2014-05-09 --%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 推荐 1.2730 1.8660 0.00% 王艺伟 2014-05-22 1.5% 0.15%
519739 交银周期回报灵活配置混合A 暂无 1.2730 1.8660 0.00% 王艺伟 2014-05-22 --%
519740 交银丰盈收益债券A 暂无 1.0933 1.3643 -0.03% 连端清 2014-08-11 0.8% 0.08%
519743 交银丰润收益债券A/B 暂无 1.0369 1.3489 0.00% 季参平 2014-12-15 0.8% 0.08%
519748 交银丰享收益债券C 暂无 1.1054 1.3274 -0.01% 黄莹洁 2015-01-19 0.0%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 暂无 1.4899 1.5648 -1.31% 邵文婷 2015-03-26 1.2% 0.12%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂无 0.8970 0.8970 -1.32% 邵文婷 2015-05-27 1.2% 0.12%
519752 交银新回报灵活配置混合A 推荐 1.5330 1.5530 0.00% 王艺伟 2015-05-15 1.5% 0.15%
519753 交银安心收益债券 暂无 1.2168 1.2168 0.02% 魏玉敏 2015-05-29 0.8% 0.08%
519756 交银国企改革灵活配置混合 推荐 2.0590 2.0590 -0.44% 沈楠 2015-06-10 1.5%
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 推荐 1.4720 1.6040 -0.07% 王艺伟 2015-06-02 1.5% 0.15%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 暂无 0.5121 0.5121 0.47% 邵文婷 2015-08-13 1.2% 0.12%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 暂无 1.4690 1.6010 0.00% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519760 交银新回报灵活配置混合C 暂无 5.2950 5.3150 -0.04% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 暂无 1.2610 1.8140 -0.08% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 推荐 1.4100 1.4850 0.00% 王艺伟 2016-04-22 0.8%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 暂无 1.4170 1.4920 0.00% 王艺伟 2016-04-22 0.0%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 推荐 1.4430 1.5030 -0.07% 王艺伟 2016-04-22 0.8%
519769 交银优选回报灵活配置混合C 暂无 1.4260 1.4860 0.00% 王艺伟 2016-04-22 0.0%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 关注 2.1282 2.1282 0.93% 田彧龙 2016-08-16 1.5% 0.15%
519779 交银沪港深价值精选混合 观望 1.8150 1.9100 -0.60% 陈俊华 2016-11-07 1.5% 0.15%
519772 交银新生活力灵活配置混合 回避 2.3170 2.3170 -0.04% 杨浩 田彧龙 2016-11-11 1.5% 0.15%
519776 交银裕盈纯债债券A 暂无 1.1142 1.2152 -0.02% 连端清 2016-11-04 0.8%
519777 交银裕盈纯债债券C 暂无 1.2101 1.2101 -0.01% 连端清 2016-11-04 0.0%
519782 交银裕隆纯债债券A 暂无 1.2969 1.3159 0.01% 黄莹洁 2016-11-28 0.8%
519783 交银裕隆纯债债券C 暂无 1.2760 1.2950 0.01% 黄莹洁 2016-11-28 0.0%
003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 推荐 1.6597 1.6597 -0.01% 王艺伟 2016-12-14 0.6% 0.06%
519746 交银丰享收益债券A 暂无 2.1789 2.3879 -0.01% 黄莹洁 2017-01-20 0.8% 0.08%
519784 交银境尚收益债券A 暂无 1.0181 1.2075 -0.01% 黄莹洁 2017-03-03 0.8% 0.08%
519785 交银境尚收益债券C 暂无 1.0167 1.1731 -0.01% 黄莹洁 2017-03-03 0.0%
004075 交银医药创新股票A 观望 2.7940 2.7940 -1.42% 楼慧源 2017-03-23 1.5% 0.15%
004428 交银增利增强债券C 暂无 1.1947 1.5497 -0.02% 魏玉敏 2017-06-02 0.0%
004427 交银增利增强债券A 暂无 1.1981 1.5761 -0.02% 魏玉敏 2017-06-02 0.8% 0.08%
004868 交银股息优化混合 关注 2.6012 2.6012 -1.52% 韩威俊 2017-08-25 1.5% 0.15%
005025 交银丰盈收益债券C 暂无 1.2246 1.2246 -0.02% 连端清 2017-08-14 0.0%
005001 交银持续成长主题混合 关注 2.2028 2.3138 -0.71% 何帅 2018-01-12 1.5% 0.15%
005004 交银品质升级混合A 关注 2.0361 2.0361 -1.45% 韩威俊 2018-02-08 1.5% 0.15%
005578 交银丰晟收益债券C 暂无 1.1337 1.2137 0.00% 于海颖 2018-05-23 0.0%
005577 交银丰晟收益债券A 暂无 1.1520 1.2420 0.00% 于海颖 2018-05-23 0.8% 0.08%
006223 交银创新成长混合 观望 2.2308 2.2308 -0.78% 周中 2018-09-27 1.5% 0.15%
006367 交银裕祥纯债债券A 暂无 1.0572 1.1382 -0.01% 季参平 2018-09-26 0.8%
006202 交银核心资产混合 观望 1.7624 1.7624 -0.53% 陈俊华 2019-01-18 1.5% 0.15%
006745 交银中债1-3年农发债指数A 暂无 1.0221 1.1131 0.01% 季参平 2019-01-23 0.8%
007317 交银可转债债券C 暂无 1.4919 1.4919 -0.36% 魏玉敏 2019-07-11 0.0%
007316 交银可转债债券A 暂无 1.5103 1.5103 -0.36% 魏玉敏 2019-07-11 0.8% 0.08%
007464 交银创业板50指数A 暂无 1.7958 1.7958 -1.42% 邵文婷 2019-11-20 1.2% 0.12%
007465 交银创业板50指数C 暂无 1.7766 1.7766 -1.42% 邵文婷 2019-11-20 0.0%
008205 交银稳利中短债债券C 暂无 1.0943 1.1043 0.01% 黄莹洁 2019-12-13 0.0%
008204 交银稳利中短债债券A 暂无 1.1062 1.1162 0.01% 黄莹洁 2019-12-13 0.3%
008507 交银内核驱动混合 回避 1.1011 1.1011 -0.40% 杨浩 封晴 2020-01-13 1.5% 0.15%
008734 交银科锐科技创新混合A 观望 1.4487 1.4487 -0.30% 高扬 2020-01-20 1.5% 0.15%
008955 交银创新领航混合 关注 1.4535 1.4535 -0.55% 郭斐 2020-02-27 1.5%
009402 交银启明混合A 推荐 1.5788 1.6688 0.42% 刘鹏 2020-05-27 1.5% 0.15%
009618 交银启汇混合A 观望 1.0350 1.0350 -1.04% 楼慧源 2020-07-07 1.5% 0.15%
010094 交银产业机遇混合 观望 1.0066 1.0066 0.96% 田彧龙 2020-09-24 1.5% 0.15%
010143 交银施罗德启欣混合 回避 0.7665 0.7665 -1.48% 周中 2020-10-28 1.5% 0.15%
010454 交银施罗德内需增长一年持有期混合 暂无 0.8821 0.8821 -1.73% 韩威俊 2020-12-11 1.5% 0.15%
010483 交银启道混合 暂无 0.7973 0.7973 -1.15% 周中 2021-01-28 1.5% 0.15%
010936 交银均衡成长一年混合A 暂无 1.0712 1.1342 0.48% 刘鹏 2021-02-01 1.5% 0.15%
010937 交银均衡成长一年混合C 暂无 1.0578 1.1208 0.47% 刘鹏 2021-02-01 0.0%
010891 交银鸿福六个月持有混合C 暂无 0.9970 0.9970 -0.18% 陈俊华 于海颖 2021-03-30 0.0%
010890 交银鸿福六个月持有混合A 暂无 0.9983 0.9983 -0.18% 陈俊华 于海颖 2021-03-30 0.8% 0.08%
011198 交银施罗德鑫选回报混合A 暂无 1.0414 1.0564 -0.02% 魏玉敏 2021-04-29 0.8%
011199 交银施罗德鑫选回报混合C 暂无 1.0556 1.0556 -0.02% 魏玉敏 2021-04-29 0.0%
012834 交银鸿信一年持有期混合C 暂无 0.9854 0.9854 -0.13% 陈俊华 于海颖 2021-08-06 0.0%
012833 交银鸿信一年持有期混合A 暂无 0.9894 0.9894 -0.13% 陈俊华 于海颖 2021-08-06 1.0% 0.1%
013247 交银瑞卓三年持有期混合 暂无 0.9564 0.9564 -0.17% 郭斐 2021-09-24 1.5% 0.15%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 暂无 0.5116 0.5116 0.47% 邵文婷 2021-08-27 0.0%
013430 交银趋势混合C 暂无 4.4287 4.7117 0.52% 杨金金 2021-08-27 0.0%
013248 交银鸿泰一年持有期混合A 暂无 0.9822 0.9822 -0.17% 于海颖 陈俊华 2021-11-24 0.8% 0.08%
013249 交银鸿泰一年持有期混合C 暂无 0.9794 0.9794 -0.17% 于海颖 陈俊华 2021-11-24 0.0%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 暂无 1.4878 1.4878 -1.31% 邵文婷 2021-09-29 0.0%
013949 交银科锐科技创新混合C 暂无 1.4421 1.4421 -0.30% 高扬 2021-10-29 0.0%
013882 交银品质升级混合C 暂无 2.0273 2.0273 -1.45% 韩威俊 2021-10-29 0.0%
013950 交银先锋混合C 暂无 2.6291 2.6311 -0.39% 封晴 2021-11-05 0.0%
014046 交银医药创新股票C 暂无 2.7826 2.7826 -1.42% 楼慧源 2021-11-05 0.0%
013883 交银启明混合C 暂无 1.5721 1.6621 0.42% 刘鹏 2021-11-12 0.0%
013885 交银阿尔法核心混合C 暂无 4.0914 4.0914 -0.65% 何帅 2021-11-12 0.0%
013884 交银主题优选混合C 暂无 2.0094 2.0094 -0.51% 沈楠 2021-11-26 0.0%
014080 交银启汇混合C 暂无 1.0310 1.0310 -1.06% 楼慧源 2021-12-03 0.0%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 暂无 2.1209 2.1209 0.93% 田彧龙 2021-12-17 0.0%
014949 交银恒益灵活配置混合C 暂无 1.1285 1.1285 -0.01% 王艺伟 2022-01-25 0.0%
014963 交银先进制造混合C 暂无 4.8623 4.8623 0.40% 刘鹏 2022-01-24 0.0%
004975 交银恒益灵活配置混合A 推荐 1.1292 1.3542 -0.01% 王艺伟 2017-09-15 1.5% 0.15%
519704 交银先进制造混合A 推荐 4.8708 6.3218 0.40% 刘鹏 2011-06-22 1.5% 0.15%
519705 交银先进制造混合A 暂无 4.8708 6.3218 0.40% 刘鹏 2011-06-22 --%
011257 交银鸿光一年混合C 暂无 0.9994 0.9994 -0.14% 于海颖 陈俊华 2021-03-08 0.0%
011256 交银鸿光一年混合A 暂无 1.0051 1.0051 -0.14% 于海颖 陈俊华 2021-03-08 0.8% 0.08%
519766 交银荣鑫灵活配置混合 推荐 1.3920 1.3920 0.22% 王艺伟 余李平 2016-03-25 0.8% 0.08%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 暂无 2.3465 2.3465 -1.01% 芮晨 2022-03-16 0.0%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 关注 2.3511 2.3611 -1.01% 芮晨 2016-05-05 1.5% 0.15%
006746 交银中债1-3年农发债指数C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 季参平 2019-01-23 0.0%
014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 暂无 1.0229 1.0289 0.41% 季参平 2022-03-29 0.8%
014039 交银启诚混合C 暂无 1.1049 1.1049 0.74% 杨金金 2021-12-08 0.0%
014038 交银启诚混合A 暂无 1.1107 1.1107 0.73% 杨金金 2021-12-08 1.5% 0.15%
013269 交银瑞和三年持有期混合 暂无 1.0962 1.0962 -1.64% 何帅 2022-03-02 1.5% 0.15%
011275 交银成长动力一年持有混合A 暂无 0.8362 0.8362 -1.36% 周中 2021-06-11 1.5% 0.15%
011276 交银成长动力一年持有混合C 暂无 0.8304 0.8304 -1.35% 周中 2021-06-11 0.0%
510010 交银上证180公司治理ETF 关注 1.3280 1.4780 -0.82% 邵文婷 2009-09-25 --%
519691 交银稳健配置混合 暂无 1.0844 4.2024 -0.18% 陈孜铎 2006-06-14 --%
519694 交银蓝筹混合 回避 0.8647 1.8487 -0.40% 王少成 2007-08-08 1.5% 0.15%
519695 交银蓝筹混合 暂无 0.8647 1.8487 -0.40% 王少成 2007-08-08 --%
519690 交银稳健配置混合 观望 1.0844 4.2024 -0.18% 陈孜铎 2006-06-14 1.5% 0.15%
015744 交银中债1-5年政金债指数C 暂无 1.0042 1.0042 -0.01% 季参平 2022-06-08 0.0%
015743 交银中债1-5年政金债指数A 暂无 1.0043 1.0043 -0.03% 季参平 2022-06-08 0.8%
519717 交银施罗德中高等级信用债 暂无 1.0000 1.0000 -- 连端清 2013-01-09 0.3%
015595 交银臻选回报混合C 暂无 1.0662 1.0662 0.00% 王艺伟 2022-07-12 0.0%
015654 交银稳鑫短债债券D 暂无 1.0563 1.0563 0.00% 黄莹洁 2022-07-19 0.4%
006793 交银稳鑫短债债券A 暂无 1.0563 1.1179 0.00% 黄莹洁 2019-01-24 0.3% 0.03%
006794 交银稳鑫短债债券C 暂无 1.0408 1.1024 0.00% 黄莹洁 2019-01-24 0.0%
014096 交银经济新动力混合C 暂无 3.1728 3.1728 -0.53% 郭斐 2021-11-19 0.0%
519778 交银经济新动力混合A 关注 3.1851 3.1851 -0.52% 郭斐 2016-10-20 1.5% 0.15%
519726 交银稳固收益债券 暂无 1.2915 1.6485 0.05% 周珊珊 2013-04-24 0.8% 0.08%
012582 交银品质增长一年混合A 暂无 0.9696 0.9696 -1.74% 韩威俊 2021-07-23 1.5%
012583 交银品质增长一年混合C 暂无 0.9615 0.9615 -1.75% 韩威俊 2021-07-23 0.0%
010916 交银臻选回报混合A 暂无 1.0662 1.0662 -0.01% 王艺伟 2020-12-23 0.8%
006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 暂无 1.1880 1.1880 0.08% 蔡铮 2019-05-30 0.8% 0.08%
008697 交银养老2035三年(FOF) 暂无 1.2795 1.2795 0.24% 蔡铮 2020-04-29 1.0% 0.1%
011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 暂无 1.0069 1.0069 0.05% 刘兵 2021-08-24 0.4%
011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 暂无 1.0030 1.0030 0.04% 刘兵 2021-08-24 0.0%
013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 暂无 1.0026 1.0026 0.21% 刘兵 2021-12-01 0.0%
013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 暂无 1.0053 1.0053 0.21% 刘兵 2021-12-01 1.2% 0.12%
014681 交银施罗德优享一年持有混合(FOF)C 暂无 1.0223 1.0223 0.20% 刘兵 2022-01-27 0.0%
014680 交银施罗德优享一年持有混合(FOF)A 暂无 1.0245 1.0245 0.20% 刘兵 2022-01-27 0.8% 0.08%

交银施罗德基金封闭式基金(8支)

创新型
基金代码 基金名称 None 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
008782 交银丰华债券C -- -- 黄莹洁
008781 交银丰华债券A -- -- 黄莹洁
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.3860 1.3860 1.4057 1.4057 -0.0197 -1.40% -15.06% 王崇
501092 交银瑞思三年封闭运作混合 1.1506 1.1506 1.1632 1.1632 -0.0126 -1.08% -12.03% 沈楠
015326 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0000 1.0000 0.0014 0.14% -- 刘兵
015327 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13% -- 刘兵
013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.9617 0.9617 0.9568 0.9568 0.0049 0.51% -3.61% 刘兵
501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.9661 0.9661 0.9611 0.9611 0.0050 0.52% -3.24% 刘兵

交银施罗德基金货币式基金(12支)

基金代码 基金名称 2022-08-10 2022-08-09 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
519588 交银货币A 0.4622 1.7010 0.4704 1.7010 2006-01-20 季参平
519589 交银货币B 0.5287 1.9420 0.5369 1.9420 2007-06-22 季参平
000710 交银现金宝货币A 0.4661 1.7240 0.4674 1.7260 2014-09-12 季参平
003043 交银活期通货币E 0.4360 1.6220 0.4430 1.6250 2016-07-27 连端清 黄莹洁
003042 交银活期通货币A 0.3701 1.3780 0.3769 1.3810 2016-07-27 黄莹洁 连端清
002918 交银现金宝货币E 0.5316 1.9690 0.5333 1.9710 2016-08-15 季参平
002889 交银天利宝货币A 0.6057 1.7820 0.4886 1.7210 2016-10-19 黄莹洁
002890 交银天利宝货币E 0.6715 2.0270 0.5547 1.9660 2016-10-19 黄莹洁
003482 交银天鑫宝货币A 0.4828 1.7840 0.4863 1.7930 2016-12-07 季参平
003483 交银天鑫宝货币E 0.5486 2.0270 0.5476 2.0290 2016-12-07 季参平
003968 交银天益宝货币A 0.4296 1.5960 0.4334 1.6010 2016-12-20 黄莹洁
003969 交银天益宝货币E 0.4955 1.8400 0.4991 1.8450 2016-12-20 黄莹洁

基金对比

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