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交银施罗德基金

2007年11月22日,交银施罗德获得QDII资格,2008年8月22日发行交银施罗德环球精选价值证券投资基金,2009年3月荣获“最具创新精神奖”
公司名称 交银施罗德基金管理有限公司 法人代表 阮红 成立日期 2005-08-04 注册资本 2.0亿
客服邮箱 services@jysld.com 传真号码 021-61055034 邮政编码 200120
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

客服热线

400-700-5000,021-61055000

公司网址

www.fund001.com

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交银施罗德基金开放式基金(155支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-10-27 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
519748 交银丰享收益债券C 暂无 1.1341 1.2861 0.04% 黄莹洁 2015-01-19 0.0%
519762 交银裕通纯债债券A 暂无 1.0207 1.1817 0.05% 季参平 2015-12-29 0.8%
519763 交银裕通纯债债券C 暂无 1.0572 1.1762 0.06% 季参平 2015-12-29 0.0%
519776 交银裕盈纯债债券A 暂无 1.1375 1.1875 0.00% 连端清 2016-11-04 0.8%
519777 交银裕盈纯债债券C 暂无 1.1844 1.1844 0.00% 连端清 2016-11-04 0.0%
519786 交银裕利纯债债券A 暂无 1.0637 1.1807 0.01% 连端清 2016-11-23 0.8%
519787 交银裕利纯债债券C 暂无 1.1690 1.1690 0.01% 连端清 2016-11-23 0.0%
519783 交银裕隆纯债债券C 暂无 1.2455 1.2455 0.06% 黄莹洁 2016-11-28 0.0%
519782 交银裕隆纯债债券A 暂无 1.2616 1.2616 0.06% 黄莹洁 2016-11-28 0.8%
519746 交银丰享收益债券A 暂无 2.1691 2.3081 0.05% 黄莹洁 2017-01-20 0.8% 0.08%
006794 交银稳鑫短债债券C 暂无 1.0448 1.0798 0.01% 黄莹洁 2019-01-24 0.0%
006793 交银稳鑫短债债券A 暂无 1.0567 1.0917 0.02% 黄莹洁 2019-01-24 0.3% 0.03%
519753 交银安心收益债券 暂无 1.1635 1.1635 -0.05% 王艺伟 2015-05-29 0.8% 0.08%
519729 交银增强收益债券 暂无 1.4470 1.5820 -0.14% 唐赟 2013-12-25 0.8% 0.08%
519726 交银稳固收益债券 暂无 1.1937 1.5572 0.07% 唐赟 2013-04-24 0.8% 0.08%
004428 交银增利增强债券C 暂无 1.2226 1.4966 -0.02% 魏玉敏 2017-06-02 0.0%
519731 交银定期支付月月丰债券C 暂无 1.5679 1.5679 -0.13% 唐赟 2013-08-13 0.0%
519730 交银定期支付月月丰债券A 暂无 1.6218 1.6218 -0.14% 唐赟 2013-08-13 0.8% 0.08%
519725 交银双轮动债券C 暂无 1.0635 1.3665 0.05% 唐赟 2013-04-18 0.0%
519723 交银双轮动债券A/B 暂无 1.0639 1.4099 0.06% 唐赟 2013-04-18 0.8% 0.08%
519724 交银双轮动债券A/B 暂无 1.0639 1.4099 0.06% 唐赟 2013-04-18 --%
519735 交银强化回报债券C 暂无 1.2536 1.4506 0.11% 唐赟 2014-01-28 0.0%
519733 交银强化回报债券A/B 暂无 1.2818 1.4898 0.12% 唐赟 2014-01-28 0.8% 0.08%
519734 交银强化回报债券A/B 暂无 1.2818 1.4898 0.12% 唐赟 2014-01-28 --%
005025 交银丰盈收益债券C 暂无 1.1859 1.1859 0.03% 连端清 2017-08-14 0.0%
519720 交银纯债债券发起C 暂无 1.0715 1.3455 0.07% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 0.0%
519718 交银纯债债券发起A 暂无 1.0731 1.3911 0.07% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 0.8% 0.08%
519719 交银纯债债券发起A 暂无 1.0731 1.3911 0.07% 于海颖 魏玉敏 2012-12-19 --%
005578 交银丰晟收益债券C 暂无 1.0948 1.1748 0.05% 于海颖 2018-05-23 0.0%
005577 交银丰晟收益债券A 暂无 1.1074 1.1974 0.06% 于海颖 2018-05-23 0.8% 0.08%
009402 交银启明混合 暂无 1.6556 1.6556 -0.03% 刘鹏 2020-05-27 1.5% 0.15%
006223 交银创新成长混合 推荐 2.5410 2.5410 -0.58% 周中 2018-09-27 1.5% 0.15%
519736 交银新成长混合 推荐 4.1680 4.5680 -1.93% 王崇 2014-05-09 1.5% 0.15%
519737 交银新成长混合 暂无 4.1680 4.5680 -1.93% 王崇 2014-05-09 --%
519767 交银科技创新灵活配置混合 关注 2.4450 2.4550 -0.20% 芮晨 2016-05-05 1.5% 0.15%
004075 交银医药创新股票 推荐 3.4723 3.4723 -1.64% 楼慧源 2017-03-23 1.5% 0.15%
519778 交银经济新动力混合 推荐 3.4669 3.4669 -1.04% 郭斐 2016-10-20 1.5% 0.15%
004868 交银股息优化混合 观望 2.7574 2.7574 -1.31% 韩威俊 2017-08-25 1.5% 0.15%
010094 交银产业机遇混合 暂无 1.1162 1.1162 -0.01% 田彧龙 2020-09-24 1.5% 0.15%
008955 交银创新领航混合 暂无 1.5926 1.5926 -1.03% 郭斐 2020-02-27 1.5%
519766 交银荣鑫灵活配置混合 回避 1.3540 1.3540 -0.07% 唐赟 王艺伟 2016-03-25 0.8% 0.08%
009618 交银启汇混合 暂无 1.1984 1.1984 -0.76% 楼慧源 2020-07-07 1.5% 0.15%
005001 交银持续成长主题混合 关注 2.1113 2.2223 -0.49% 何帅 2018-01-12 1.5% 0.15%
519710 交银策略回报灵活配置混合 回避 1.9480 2.7400 -1.17% 韩威俊 2012-06-20 1.5% 0.15%
519727 交银成长30混合 推荐 2.6560 3.1160 -1.04% 郭斐 2013-06-05 1.5% 0.15%
519728 交银成长30混合 暂无 2.6560 3.1160 -1.04% 郭斐 2013-06-05 --%
008204 交银稳利中短债债券A 暂无 1.0735 1.0735 0.06% 黄莹洁 2019-12-13 0.3%
008205 交银稳利中短债债券C 暂无 1.0654 1.0654 0.05% 黄莹洁 2019-12-13 0.0%
519697 交银优势行业混合 关注 6.0370 6.4430 -0.45% 何帅 2009-01-21 1.5% 0.15%
519740 交银丰盈收益债券A 暂无 1.0554 1.3264 0.03% 连端清 2014-08-11 0.8% 0.08%
519784 交银境尚收益债券A 暂无 1.0049 1.1813 0.01% 黄莹洁 2017-03-03 0.8% 0.08%
519785 交银境尚收益债券C 暂无 1.0043 1.1517 0.00% 黄莹洁 2017-03-03 0.0%
008223 交银裕泰两年定期开放债券 暂无 1.0332 1.0527 0.05% 魏玉敏 于海颖 2019-12-10 0.8%
006367 交银裕祥纯债债券A 暂无 1.0458 1.1058 0.02% 季参平 2018-09-26 0.8%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 推荐 1.4420 1.5020 0.00% 王艺伟 2016-04-22 0.8%
519769 交银优选回报灵活配置混合C 暂无 1.4260 1.4860 -0.07% 王艺伟 2016-04-22 0.0%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 推荐 1.4130 1.4880 -0.07% 王艺伟 2016-04-22 0.8%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 暂无 1.4210 1.4960 -0.07% 王艺伟 2016-04-22 0.0%
006368 交银裕祥纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 季参平 2018-09-26 0.0%
519760 交银新回报灵活配置混合C 暂无 5.2900 5.3100 -0.02% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519752 交银新回报灵活配置混合A 推荐 1.5300 1.5500 -0.07% 王艺伟 2015-05-15 1.5% 0.15%
008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券 暂无 1.0503 1.0503 0.04% 于海颖 2019-12-26 0.8%
519722 交银裕惠纯债债券 暂无 1.0000 1.0000 -- 连端清 2013-03-13 0.3%
004427 交银增利增强债券A 暂无 1.2299 1.5189 -0.02% 魏玉敏 2017-06-02 0.8% 0.08%
010143 交银施罗德启欣混合 暂无 0.9469 0.9469 -0.79% 周中 2020-10-28 1.5% 0.15%
005973 交银裕如纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 魏玉敏 2018-05-25 0.0%
005972 交银裕如纯债债券A 暂无 1.0410 1.1310 0.00% 魏玉敏 2018-05-25 0.8%
007317 交银可转债债券C 暂无 1.4654 1.4654 -0.16% 魏玉敏 2019-07-11 0.0%
007316 交银可转债债券A 暂无 1.4788 1.4788 -0.16% 魏玉敏 2019-07-11 0.8% 0.08%
003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 推荐 1.6460 1.6460 -0.04% 王艺伟 2016-12-14 0.6% 0.06%
009316 交银中债1-3年政金债指数C 暂无 1.0149 1.0149 0.01% 季参平 2020-08-20 0.0%
009315 交银中债1-3年政金债指数A 暂无 1.0217 1.0417 0.01% 季参平 2020-08-20 0.8%
010483 交银启道混合 暂无 0.9689 0.9689 -0.43% 周中 2021-01-28 1.5% 0.15%
010937 交银均衡成长一年混合C 暂无 1.1468 1.1468 -0.06% 刘鹏 2021-02-01 0.0%
010936 交银均衡成长一年混合A 暂无 1.1535 1.1535 -0.07% 刘鹏 2021-02-01 1.5% 0.15%
007465 交银创业板50指数C 暂无 2.2275 2.2275 -0.28% 邵文婷 2019-11-20 0.0%
007464 交银创业板50指数A 暂无 2.2445 2.2445 -0.28% 邵文婷 2019-11-20 1.2% 0.12%
519714 交银消费新驱动股票 回避 1.9960 4.7980 -1.38% 韩威俊 2012-11-07 1.5% 0.15%
519715 交银消费新驱动股票 暂无 1.9960 4.7980 -1.38% 韩威俊 2012-11-07 --%
519712 交银阿尔法核心混合 关注 3.9420 4.7750 -0.45% 何帅 2012-08-03 1.5% 0.15%
519713 交银阿尔法核心混合 暂无 3.9420 4.7750 -0.45% 何帅 2012-08-03 --%
519694 交银蓝筹混合 关注 0.9644 1.9084 -0.30% 王少成 2007-08-08 1.5% 0.15%
519695 交银蓝筹混合 暂无 0.9644 1.9084 -0.30% 王少成 2007-08-08 --%
519700 交银主题优选混合 推荐 2.0480 3.2320 -0.68% 沈楠 2010-06-30 1.5% 0.15%
519701 交银主题优选混合 暂无 2.0480 3.2320 -0.68% 沈楠 2010-06-30 --%
519682 交银增利债券C 暂无 1.0065 1.7675 0.01% 魏玉敏 2008-03-31 0.0%
519680 交银增利债券A/B 暂无 1.0079 1.8289 0.01% 魏玉敏 2008-03-31 0.8% 0.08%
519681 交银增利债券A/B 暂无 1.0079 1.8289 0.01% 魏玉敏 2008-03-31 --%
519684 交银双利债券A/B 暂无 1.3523 1.6903 0.07% 唐赟 2011-09-26 --%
519683 交银双利债券A/B 暂无 1.3523 1.6903 0.07% 唐赟 2011-09-26 0.8% 0.08%
519690 交银稳健配置混合A 观望 1.4009 4.2909 -0.36% 陈孜铎 2006-06-14 1.5% 0.15%
519691 交银稳健配置混合A 暂无 1.4009 4.2909 -0.36% 陈孜铎 2006-06-14 --%
519685 交银双利债券C 暂无 1.2949 1.6299 0.06% 唐赟 2011-09-26 0.0%
519696 交银环球精选混合(QDII) 关注 2.6550 3.2980 -0.30% 陈俊华 周中 陈舒薇 2008-08-22 1.5% 0.15%
011198 交银施罗德鑫选回报混合A 暂无 1.0220 1.0220 -0.07% 魏玉敏 2021-04-29 0.8%
011199 交银施罗德鑫选回报混合C 暂无 1.0215 1.0215 -0.07% 魏玉敏 2021-04-29 0.0%
510010 交银上证180公司治理ETF 关注 1.5170 1.6890 -1.04% 邵文婷 2009-09-25 --%
006202 交银核心资产混合 暂无 1.9320 1.9320 -1.04% 陈俊华 2019-01-18 1.5% 0.15%
005004 交银品质升级混合 回避 2.1583 2.1583 -1.33% 韩威俊 2018-02-08 1.5% 0.15%
519706 交银深证300价值ETF联接 暂无 2.0660 2.0660 -1.81% 邵文婷 2011-09-28 1.5% 0.15%
519707 交银深证300价值ETF联接 暂无 2.0660 2.0660 -1.81% 邵文婷 2011-09-28 --%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 暂无 1.4670 1.5990 0.00% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519779 交银沪港深价值精选混合 观望 2.2030 2.2980 -1.30% 陈俊华 2016-11-07 1.5% 0.15%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 观望 1.3000 1.8630 0.00% 王艺伟 2014-05-22 1.5% 0.15%
519739 交银周期回报灵活配置混合A 暂无 1.3000 1.8630 0.00% 王艺伟 2014-05-22 --%
010454 交银施罗德内需增长一年持有期混合 暂无 0.9297 0.9297 -1.43% 韩威俊 2020-12-11 1.5% 0.15%
004975 交银恒益灵活配置混合 观望 1.1206 1.3456 -0.04% 王艺伟 2017-09-15 1.5% 0.15%
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 推荐 1.4680 1.6000 0.00% 王艺伟 2015-06-02 1.5% 0.15%
519686 交银上证180公司治理ETF联接 关注 1.6690 1.6690 -1.01% 邵文婷 2009-09-29 1.5% 0.15%
519687 交银上证180公司治理ETF联接 暂无 1.6690 1.6690 -1.01% 邵文婷 2009-09-29 --%
519704 交银先进制造混合 推荐 5.1675 6.2945 0.07% 刘鹏 2011-06-22 1.5% 0.15%
519705 交银先进制造混合 暂无 5.1675 6.2945 0.07% 刘鹏 2011-06-22 --%
519692 交银成长混合A 关注 6.5415 7.5475 -0.29% 王少成 2006-10-23 1.5% 0.15%
519693 交银成长混合A 暂无 6.5415 7.5475 -0.29% 王少成 2006-10-23 --%
519756 交银国企改革灵活配置混合 观望 1.9750 1.9750 -0.70% 沈楠 2015-06-10 1.5%
519773 交银数据产业灵活配置混合 推荐 2.3310 2.3310 -0.04% 田彧龙 2016-08-16 1.5% 0.15%
519688 交银精选混合 推荐 1.1398 4.0796 -1.93% 王崇 2005-09-29 1.5% 0.15%
519689 交银精选混合 暂无 1.1398 4.0796 -1.93% 王崇 2005-09-29 --%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 暂无 1.2900 1.8130 0.00% 王艺伟 2015-11-19 0.0%
519698 交银先锋混合 观望 2.8428 3.3208 0.28% 封晴 2009-04-10 1.5% 0.15%
519699 交银先锋混合 暂无 2.8428 3.3208 0.28% 封晴 2009-04-10 --%
519717 交银施罗德中高等级信用债 暂无 1.0000 1.0000 -- 黄莹洁 2013-01-09 0.3%
006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 暂无 1.1799 1.1799 0.25% 蔡铮 2019-05-30 0.8% 0.08%
008697 交银养老2035三年(FOF) 暂无 1.3390 1.3390 1.02% 蔡铮 2020-04-29 1.0% 0.1%
011257 交银鸿光一年混合C 暂无 1.0187 1.0187 -0.13% 于海颖 陈俊华 2021-03-08 0.0%
011256 交银鸿光一年混合A 暂无 1.0213 1.0213 -0.13% 于海颖 陈俊华 2021-03-08 0.8% 0.08%
010916 交银臻选回报混合 暂无 1.0644 1.0644 -0.06% 王艺伟 2020-12-23 0.8%
519745 交银丰润收益债券C 暂无 1.1207 1.2547 0.01% 魏玉敏 季参平 2014-12-15 0.0%
519743 交银丰润收益债券A/B 暂无 1.0501 1.3181 0.01% 魏玉敏 季参平 2014-12-15 0.8% 0.08%
006746 交银中债1-3年农发债指数C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 魏玉敏 季参平 2019-01-23 0.0%
006745 交银中债1-3年农发债指数A 暂无 1.0230 1.0830 0.00% 魏玉敏 季参平 2019-01-23 0.8%
159913 交银深证300价值ETF 暂无 2.2360 2.2360 -1.93% 邵文婷 2011-09-22 --%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂无 1.3360 1.3360 -3.54% 邵文婷 2015-05-27 1.2% 0.12%
164903 交银信用添利债券(LOF) 暂无 1.2125 1.6985 0.05% 唐赟 2011-01-27 --%
164902 交银信用添利债券(LOF) 暂无 1.2125 1.6985 0.05% 唐赟 2011-01-27 0.8% 0.08%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 暂无 0.5268 0.5268 0.06% 邵文婷 2015-08-13 1.2% 0.12%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 暂无 0.5267 0.5267 0.06% 邵文婷 2021-08-27 0.0%
519702 交银趋势混合A 回避 4.4385 4.9385 0.90% 杨金金 2010-12-22 1.5% 0.15%
519703 交银趋势混合A 暂无 4.4385 4.9385 0.90% 杨金金 2010-12-22 --%
013430 交银趋势混合C 暂无 4.4352 4.4352 0.90% 杨金金 2021-08-27 0.0%
011275 交银成长动力一年持有混合A 暂无 0.9981 0.9981 -0.36% 周中 2021-06-11 1.5% 0.15%
011276 交银成长动力一年持有混合C 暂无 0.9958 0.9958 -0.36% 周中 2021-06-11 0.0%
008507 交银内核驱动混合 暂无 1.2027 1.2027 -0.45% 杨浩 封晴 2020-01-13 1.5% 0.15%
519772 交银新生活力灵活配置混合 推荐 2.6800 2.6800 -0.19% 杨浩 田彧龙 2016-11-11 1.5% 0.15%
013419 交银裕景纯债一年定开债 暂无 1.0018 1.0018 0.04% 季参平 2021-09-09 0.8%
008734 交银科锐科技创新混合 暂无 1.4864 1.4864 -0.66% 高扬 2020-01-20 1.5% 0.15%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 暂无 1.7094 1.7094 2.13% 邵文婷 2021-09-29 0.0%
010891 交银鸿福六个月持有混合C 暂无 1.0144 1.0144 -0.13% 陈俊华 于海颖 2021-03-30 0.0%
010890 交银鸿福六个月持有混合A 暂无 1.0150 1.0150 -0.13% 陈俊华 于海颖 2021-03-30 0.8% 0.08%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 暂无 1.7092 1.7951 2.13% 邵文婷 2015-03-26 1.2% 0.12%
011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 暂无 0.9974 0.9974 0.02% 刘兵 2021-08-24 0.4%
011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 暂无 0.9967 0.9967 0.02% 刘兵 2021-08-24 0.0%
519732 交银定期支付双息平衡混合 推荐 4.7900 4.7900 -0.50% 杨浩 黄鼎 2013-09-04 1.5% 0.15%
013949 交银科锐科技创新混合C 暂无 -- 高扬 2021-10-29 0.0%
013882 交银品质升级混合C 暂无 -- 韩威俊 2021-10-29 0.0%

交银施罗德基金封闭式基金(13支)

创新型
基金代码 基金名称 2021-10-27 2021-10-26 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.5760 1.5760 1.6134 1.6134 -0.0374 -2.32% -6.01% 王崇
008782 交银丰华债券C -- -- 黄莹洁
008781 交银丰华债券A -- -- 黄莹洁
501092 交银瑞思三年封闭运作混合 1.2349 1.2349 1.2448 1.2448 -0.0099 -0.80% -4.63% 沈楠
012583 交银品质增长一年混合C 1.0120 1.0120 1.0304 1.0304 -0.0184 -1.79% -- 韩威俊
012582 交银品质增长一年混合A 1.0140 1.0140 1.0323 1.0323 -0.0183 -1.77% -- 韩威俊
012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0010 1.0010 1.0003 1.0003 0.0007 0.07% -- 陈俊华 于海颖
012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08% -- 陈俊华 于海颖
013248 交银鸿泰一年持有期混合A -- -- 于海颖 陈俊华
013249 交银鸿泰一年持有期混合C -- -- 于海颖 陈俊华
013247 交银瑞卓三年持有期混合 1.0036 1.0036 1.0013 1.0013 0.0023 0.23% -- 郭斐
013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C -- -- 刘兵
501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A -- -- 刘兵

交银施罗德基金货币式基金(12支)

基金代码 基金名称 2021-10-27 2021-10-26 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
002918 交银现金宝货币E 0.6635 2.4520 0.6673 2.4490 2016-08-15 季参平
003043 交银活期通货币E 0.6211 2.2800 0.6091 2.2630 2016-07-27 连端清 黄莹洁
003042 交银活期通货币A 0.5554 2.0350 0.5431 2.0170 2016-07-27 黄莹洁 连端清
002889 交银天利宝货币A 0.6330 2.3860 0.6485 2.3840 2016-10-19 黄莹洁
002890 交银天利宝货币E 0.6986 2.6320 0.7143 2.6300 2016-10-19 黄莹洁
003482 交银天鑫宝货币A 0.6306 2.2780 0.6421 2.2670 2016-12-07 季参平
003483 交银天鑫宝货币E 0.6964 2.5200 0.7079 2.5050 2016-12-07 季参平
003968 交银天益宝货币A 0.5953 2.1860 0.6016 2.1770 2016-12-20 黄莹洁
003969 交银天益宝货币E 0.6610 2.4310 0.6674 2.4220 2016-12-20 黄莹洁
000710 交银现金宝货币A 0.5978 2.2070 0.6017 2.2040 2014-09-12 季参平
519589 交银货币B 0.6526 2.3210 0.6459 2.3120 2007-06-22 季参平
519588 交银货币A 0.5886 2.0810 0.5803 2.0710 2006-01-20 季参平

基金对比

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