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监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

民生加银基金

经证监会下发的《关于核准设立民生加银基金管理有限公司的批复》(证监许可[2008]1187 号),核准设立民生加银基金管理有限公司(简称民生加银),核准民生加银公司章程,民生加银公司注册地在中国广东省深圳市福田区益田路6009号。
公司名称 民生加银基金管理有限公司 法人代表 张焕南 成立日期 2008-11-03 注册资本 3.0亿
客服邮箱 services@msjyfund.com.cn 传真号码 0755-23999800,010-88566528 邮政编码 518026
办公地址 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

客服热线

400-8888-388

公司网址

www.msjyfund.com.cn

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民生加银基金开放式基金(127支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-06-18 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂无 1.1631 1.5171 0.04% 胡振仓 2013-08-01 0.6% 0.06%
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂无 1.1507 1.4797 0.04% 胡振仓 2013-08-01 0.0%
166905 民生加银平稳添利债券C 暂无 1.0160 1.4880 0.00% 陆欣 2013-08-12 0.0%
004974 民生加银丰益混合 暂无 -- 邱世磊 None 0.6%
000884 民生加银优选股票 观望 2.4190 2.8130 0.25% 高松 2014-12-19 1.5% 0.15%
001785 民生加银岁岁增利债券D 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 胡振仓 2015-08-17 0.0%
002452 民生加银和鑫定开债 暂无 1.0061 1.3586 0.01% 姚航 2016-03-23 0.8%
003383 民生加银鑫享债券C 暂无 1.1792 1.1872 0.02% 陆欣 2016-10-31 0.0%
003382 民生加银鑫享债券A 暂无 1.1936 1.2016 0.02% 陆欣 2016-10-31 0.8% 0.08%
004124 民生加银鑫升纯债 暂无 1.0317 1.1839 0.08% 胡振仓 2017-02-17 0.5% 0.05%
005952 民生加银恒益纯债C 暂无 1.0287 1.1706 0.03% 胡振仓 2018-06-14 0.0%
000799 民生加银家盈半年定期宝 暂无 1.0000 1.0000 -- 李文君 2018-02-11 0.0%
005951 民生加银恒益纯债A 暂无 1.0510 1.1134 0.03% 胡振仓 2018-06-14 0.8%
006058 民生加银新兴成长混合 推荐 2.5026 2.5026 0.63% 孙伟 2018-09-07 1.5% 0.15%
006072 民生加银创新成长混合 推荐 2.2359 2.2359 0.77% 孙伟 王晓岩 2018-12-26 1.5% 0.15%
007103 民生加银添鑫纯债C 暂无 1.0588 1.0588 0.00% 陆欣 2019-08-14 0.0%
007102 民生加银添鑫纯债A 暂无 1.0663 1.0663 0.01% 陆欣 2019-08-14 0.4% 0.04%
007736 民生加银聚鑫三年定开债 暂无 1.0147 1.0503 0.05% 胡振仓 2019-09-04 0.8%
007732 民生加银持续成长混合C 暂无 1.6545 1.6545 0.20% 柳世庆 2019-09-24 0.0%
007731 民生加银持续成长混合A 暂无 1.6659 1.6659 0.20% 柳世庆 2019-09-24 1.5%
007955 民生加银鑫享债券D 暂无 1.0305 1.0305 0.02% 陆欣 2019-10-30 0.0%
007966 民生加银品质消费股票C 暂无 1.4682 1.4682 0.34% 高松 2020-04-23 0.0%
007965 民生加银品质消费股票A 暂无 1.4750 1.4750 0.34% 高松 2020-04-23 1.5%
009256 民生加银鑫通债券 暂无 1.0178 1.0178 0.00% 李文君 姚航 2020-04-15 0.8%
009431 民生加银汇众18个月定开债券C 暂无 -- 李文君 None 0.0%
009430 民生加银汇众18个月定开债券A 暂无 -- 李文君 None 0.8%
008860 民生加银龙头优选股票 暂无 1.7070 1.7070 0.40% 王亮 2020-03-10 1.5% 0.15%
009660 民生加银新动能一年定开混合C 暂无 1.0098 1.0583 0.26% 孙伟 2020-07-15 0.0%
009659 民生加银新动能一年定开混合A 暂无 1.0137 1.0622 0.26% 孙伟 2020-07-15 1.5% 0.15%
000715 民生加银高等级信用债E 暂无 1.0000 1.0000 -- 李文君 2014-08-11 0.0%
004254 民生加银汇鑫定开债券A 暂无 1.2163 1.2463 0.03% 刘昊 2017-04-25 0.8% 0.08%
004255 民生加银汇鑫定开债券C 暂无 1.2357 1.2357 0.02% 刘昊 2017-04-25 0.0%
004256 民生加银汇鑫定开债券D 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 刘昊 2017-04-25 0.0%
007201 民生加银聚益纯债 暂无 1.0216 1.0457 0.01% 李文君 2019-07-05 0.8%
008868 民生加银嘉益债券 暂无 1.2000 1.2000 0.00% 姚航 2020-08-14 0.8%
008825 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 暂无 1.0277 1.0277 -0.04% 胡振仓 2020-08-21 0.8%
007292 民生加银兴盈债券 暂无 1.0451 1.0689 0.01% 姚航 2019-05-21 0.8%
690011 民生加银积极成长混合发起式 关注 2.9740 2.9740 1.99% 金耀 2013-01-31 1.5% 0.15%
001220 民生加银研究精选混合 关注 1.7070 1.7070 1.97% 蔡晓 金耀 2015-05-27 1.5% 0.15%
002547 民生加银养老服务混合 关注 2.6490 2.6490 0.38% 高松 2016-10-21 1.5% 0.15%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 关注 2.0060 2.0060 1.31% 郑爱刚 2016-11-30 1.5% 0.15%
002649 民生加银智造2025灵活配置混合 推荐 2.4094 2.4094 0.13% 王亮 2018-02-07 1.5%
008824 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 暂无 1.0241 1.0241 0.04% 姚航 2020-09-07 0.8%
009709 民生加银策略精选混合C 暂无 4.8950 4.8950 0.00% 孙伟 2020-09-10 0.0%
009706 民生加银城镇化混合C 暂无 2.5340 2.5340 -0.16% 柳世庆 2020-09-10 0.0%
009720 民生加银景气行业混合C 暂无 5.4190 5.4190 0.13% 王亮 2020-09-10 0.0%
000408 民生加银城镇化混合A 推荐 2.5430 3.9080 -0.16% 柳世庆 2013-12-12 1.5% 0.15%
000136 民生加银策略精选混合A 推荐 4.9130 5.2740 0.00% 孙伟 2013-06-07 1.5% 0.15%
002449 民生加银量化中国混合 回避 1.1820 1.1820 0.17% 蔡晓 刘昊 2016-05-19 1.5% 0.15%
007088 民生加银恒裕债券 暂无 1.0026 1.0549 0.00% 刘昊 2019-05-23 0.8%
010461 民生加银康利混合 暂无 0.9949 0.9949 -0.02% 刘昊 2020-11-09 0.6%
009898 民生加银医药健康股票 暂无 0.9723 0.9723 0.50% 高松 2020-08-28 1.5% 0.15%
009884 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 暂无 1.0595 1.0595 0.27% 于善辉 2020-09-09 0.8% 0.08%
008886 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF) 暂无 1.1441 1.1441 0.17% 于善辉 2020-02-20 0.6%
006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 暂无 1.2252 1.2252 0.14% 于善辉 2019-04-26 1.0% 0.1%
010116 民生加银新兴产业混合A 暂无 1.0563 1.0563 0.66% 孙伟 2020-09-18 1.5% 0.15%
010117 民生加银新兴产业混合C 暂无 1.0532 1.0532 0.66% 孙伟 2020-09-18 0.0%
166904 民生加银平稳添利债券A 暂无 1.0290 1.5230 0.00% 陆欣 2013-08-12 0.8% 0.08%
166903 民生加银平稳增利C 暂无 1.0247 1.4807 0.01% 胡振仓 2012-11-15 0.0%
166902 民生加银平稳增利A 暂无 1.0360 1.5175 0.02% 胡振仓 2012-11-15 0.8% 0.08%
000089 民生加银高等级信用债C 暂无 1.0000 1.0000 -- 李文君 2013-04-25 0.0%
000090 民生加银高等级信用债A 暂无 1.0000 1.0000 -- 李文君 2013-04-25 0.6% 0.06%
690012 民生加银丰鑫债券 暂无 1.0000 1.0000 -- 胡振仓 2013-02-07 0.8%
010856 民生加银恒泽债券 暂无 1.0132 1.0132 0.00% 刘昊 2020-12-03 0.8%
009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 暂无 1.0164 1.0164 0.07% 孙伟 陆欣 2020-08-04 0.0%
009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 暂无 1.0195 1.0195 0.07% 陆欣 孙伟 2020-08-04 0.8%
008693 民生加银聚享39个月定期纯债 暂无 1.0138 1.0385 0.00% 陆欣 张玓 2020-01-17 0.8%
007454 民生加银嘉盈债券 暂无 1.2622 1.4907 0.00% 李文君 2019-11-07 0.8%
010420 民生加银成长优选股票 暂无 1.0039 1.0039 0.33% 孙伟 2020-11-27 1.5% 0.15%
003173 民生加银鑫安纯债C 暂无 1.0130 1.1610 0.00% 张玓 2016-09-09 0.0%
002684 民生加银鑫安纯债A 暂无 1.0120 1.1760 0.00% 张玓 2016-09-09 0.8%
005425 民生加银睿通3个月定开债 暂无 1.0752 1.0752 0.02% 张玓 2019-01-30 0.8%
003657 民生加银鑫元纯债C 暂无 1.0590 1.2908 -0.01% 张玓 2017-06-21 0.0%
003656 民生加银鑫元纯债A 暂无 1.0640 1.2964 -0.01% 张玓 2017-06-21 0.8%
011023 民生加银汇利混合 暂无 0.9982 0.9982 -0.11% 姚航 2021-02-01 0.6%
011391 民生加银新战略混合C 暂无 1.5690 1.6340 0.00% 刘昊 柳世庆 2021-03-09 0.0%
010659 民生加银质量领先混合A 暂无 0.9431 0.9431 0.03% 柳世庆 2020-12-17 1.5% 0.15%
010660 民生加银质量领先混合C 暂无 0.9412 0.9412 0.03% 柳世庆 2020-12-17 0.0%
010099 民生加银汇智3个月定开债 暂无 1.0785 1.0785 -0.03% 姚航 2020-12-30 0.8%
008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 暂无 1.0117 1.0117 0.00% 胡振仓 2020-04-23 0.8%
009295 民生加银睿智一年定开债券发起式 暂无 0.9903 0.9903 0.03% 胡振仓 2020-04-29 0.8%
010564 民生加银瑞利混合 暂无 1.0252 1.0252 0.00% 刘昊 2021-03-12 0.6%
011888 民生加银周期优选混合A 暂无 -- 金耀 None 1.5% 0.15%
011889 民生加银周期优选混合C 暂无 -- 金耀 None 0.0%
690005 民生加银内需增长混合 推荐 2.6250 3.4160 -0.19% 柳世庆 2011-01-28 1.5% 0.15%
690009 民生加银红利回报混合 关注 3.6160 3.9140 0.14% 王亮 2012-08-09 1.5% 0.15%
690007 民生加银景气行业混合A 推荐 5.4380 5.4380 0.11% 王亮 2011-11-22 1.5% 0.15%
690004 民生加银稳健成长混合 观望 3.5750 3.5750 1.22% 郑爱刚 2010-06-29 1.5% 0.15%
011843 民生加银内核驱动混合A 暂无 0.9942 0.9942 -0.45% 柳世庆 2021-05-07 1.5% 0.15%
011844 民生加银内核驱动混合C 暂无 0.9938 0.9938 -0.45% 柳世庆 2021-05-07 0.0%
690008 民生中证内地资源主题指数A 暂无 0.8640 0.8640 0.47% 武杰 2012-03-08 1.2% 0.12%
515350 民生加银沪深300ETF 暂无 5.8275 1.4486 0.06% 武杰 何江 2019-12-24 --%
009905 民生加银中证200指数增强C 暂无 1.0702 1.0702 0.86% 何江 2020-12-16 0.0%
008291 民生加银沪深300ETF联接A 暂无 1.3821 1.3821 0.06% 武杰 何江 2019-12-26 1.0%
008292 民生加银沪深300ETF联接C 暂无 1.3780 1.3780 0.07% 武杰 何江 2019-12-26 0.0%
004532 民生加银中证港股通指数A 暂无 1.1907 1.1907 0.60% 蔡晓 武杰 2017-06-02 1.2% 0.12%
690001 民生加银品牌蓝筹混合 观望 3.0776 3.6976 0.31% 高松 2009-03-27 1.5% 0.15%
001352 民生加银新战略混合A 关注 1.5720 1.6990 0.00% 柳世庆 刘昊 2015-06-26 1.5% 0.15%
007259 民生加银中债1-3年农发行债券指数 暂无 1.0118 1.0590 0.01% 陆欣 2019-05-27 0.4%
011607 民生中证内地资源主题指数C 暂无 0.8630 0.8630 0.47% 武杰 2021-03-09 0.0%
009262 民生加银中债1-5年政金债指数 暂无 1.0194 1.0194 0.01% 陆欣 张玓 2020-05-09 0.4%
004533 民生加银中证港股通指数C 暂无 1.1787 1.1787 0.60% 蔡晓 武杰 2017-06-02 0.0%
009904 民生加银中证200指数增强A 暂无 1.0719 1.0719 0.86% 何江 2020-12-16 1.5% 0.15%
011580 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) 暂无 1.0101 1.0101 0.16% 于善辉 2021-02-25 0.6% 0.06%
010921 民生加银润利混合 暂无 0.9992 0.9992 -0.03% 刘昊 2021-04-27 0.6%
010576 民生加银兴利混合 暂无 1.0109 1.0109 0.03% 姚航 2021-04-27 0.6%
010795 民生加银价值发现一年持有期混合A 暂无 0.9788 0.9788 0.01% 柳世庆 2021-03-05 1.5% 0.15%
010796 民生加银价值发现一年持有期混合C 暂无 0.9777 0.9777 0.01% 柳世庆 2021-03-05 0.0%
690202 民生增强收益债券C 暂无 1.5430 2.2130 0.46% 关键 2009-07-21 0.0%
690002 民生增强收益债券A 暂无 1.5680 2.2930 0.51% 关键 2009-07-21 0.8% 0.08%
007749 民生加银鹏程混合C 暂无 1.2202 1.2202 0.02% 关键 柳世庆 2019-07-29 0.0%
004710 民生加银鹏程混合A 推荐 1.3104 1.3604 0.02% 关键 柳世庆 2018-02-13 0.6% 0.06%
690206 民生加银信用双利债券C 暂无 1.5830 1.6130 0.13% 关键 2012-04-25 0.0%
690006 民生加银信用双利债券A 暂无 1.6430 1.6730 0.12% 关键 2012-04-25 0.8% 0.08%
009261 民生加银聚利6个月持有混合C 暂无 1.1351 1.1351 0.32% 姚航 蔡晓 2020-05-14 0.0%
009260 民生加银聚利6个月持有混合A 暂无 1.1394 1.1394 0.31% 姚航 蔡晓 2020-05-14 0.6% 0.06%
000068 民生加银转债优选C 暂无 0.8750 1.2650 1.04% 关键 2013-04-18 0.0%
000067 民生加银转债优选A 暂无 0.8960 1.2960 1.13% 关键 2013-04-18 0.8% 0.08%
001273 民生加银新动力混合A 回避 1.2760 1.2760 -0.23% 郑爱刚 刘昊 2015-05-18 0.5% 0.05%
002518 民生加银鑫福混合A 回避 1.3200 1.3200 0.00% 姚航 2016-08-22 0.5% 0.05%
001274 民生加银新动力混合D 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 郑爱刚 刘昊 2015-05-18 0.0%
007072 民生加银鑫福混合C 暂无 1.1950 1.1950 0.00% 姚航 2019-03-04 0.0%
002455 民生加银鑫喜混合 推荐 1.2580 1.4836 0.37% 关键 2016-12-09 0.5%
690003 民生加银精选混合 回避 0.9940 0.9940 -0.20% 吴鹏飞 2010-02-03 1.5% 0.15%
011285 民生加银价值优选6个月持有期股票A 暂无 0.9988 0.9988 -0.12% 王亮 2021-06-08 1.5% 0.15%
011286 民生加银价值优选6个月持有期股票C 暂无 0.9987 0.9987 -0.12% 王亮 2021-06-08 0.0%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 暂无 -- 武杰 None --%

民生加银基金封闭式基金(7支)

创新型
基金代码 基金名称 2021-06-18 2021-06-17 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501200 民生加银科技创新3年封闭混合 1.2733 1.2733 1.2667 1.2667 0.0066 0.52% -2.44% 孙伟 王晓岩
010574 民生加银招利一年持有期混合A -- -- 陆欣
010575 民生加银招利一年持有期混合C -- -- 陆欣
010795 民生加银价值发现一年持有期混合A 0.9788 0.9788 0.9787 0.9787 0.0001 0.01% -- 柳世庆
010796 民生加银价值发现一年持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9776 0.9776 0.0001 0.01% -- 柳世庆
011285 民生加银价值优选6个月持有期股票A 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12% -- 王亮
011286 民生加银价值优选6个月持有期股票C 0.9987 0.9987 0.9999 0.9999 -0.0012 -0.12% -- 王亮

民生加银基金货币式基金(8支)

基金代码 基金名称 2021-06-18 2021-06-17 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
003478 民生加银腾元宝货币A 0.6815 2.3360 0.6522 2.3390 2016-12-02 李文君
004589 民生加银腾元宝货币B 0.7471 2.5780 0.7111 2.5810 2017-04-19 李文君
010288 民生加银现金宝货币B 0.6189 2.4840 0.9039 2.4900 2020-09-22 李文君
003792 民生加银现金宝货币C 0.5531 2.2370 0.8385 2.2430 2017-04-24 曹晋文 李文君
000371 民生加银现金宝货币A 0.5531 2.2380 0.8382 2.2430 2013-10-18 李文君
001240 民生加银现金增利货币D 0.4926 1.7040 0.4847 1.6820 2015-04-20 张玓
690210 民生加银现金增利货币B 0.5398 1.8830 0.5329 1.8620 2012-12-18 张玓
690010 民生加银现金增利货币A 0.4738 1.6380 0.4669 1.6170 2012-12-18 张玓

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