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公司名称	鑫元基金管理有限公司	法人代表	龙艺	成立日期	2013-08-29	注册资本	17.0亿
客服邮箱	service@xyamc.com	传真号码	021-20892111	邮政编码	200000
办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼

客服热线

4006066188、021-68619600

公司网址

www.xyamc.com

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基金概况业绩回报

基金代码	基金名称	众禄评级	2024-04-19	日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态
000578	鑫元恒鑫收益增强A	暂无	1.0200	1.1000	-0.03%	曹建华	2014-04-17	~~0.6%~~ 0.06%
000579	鑫元恒鑫收益增强C	暂无	0.9808	1.0608	-0.03%	曹建华	2014-04-17	0.0%
000655	鑫元稳利	暂无	1.0625	1.4482	0.02%	颜昕	2014-06-12	~~0.6%~~ 0.06%
000694	鑫元鸿利A	暂无	1.0981	1.4931	0.06%	赵慧	2014-06-26	~~0.6%~~ 0.06%
000815	鑫元合享纯债A	暂无	1.0892	1.3352	0.03%	郭卉	2014-10-15	0.4%
000814	鑫元合享纯债C	暂无	1.0830	1.3989	0.03%	郭卉	2014-10-15	0.0%
000896	鑫元聚鑫收益增强A	暂无	1.1039	1.1639	-0.07%	刘宇涛陈浩	2014-12-02	~~0.6%~~ 0.06%
000897	鑫元聚鑫收益增强C	暂无	1.0630	1.1230	-0.08%	刘宇涛陈浩	2014-12-02	0.0%
000910	鑫元合丰纯债C	暂无	1.0432	1.3824	0.06%	陈浩	2014-12-16	0.0%
000911	鑫元合丰纯债A	暂无	1.0487	1.5022	0.07%	陈浩	2014-12-16	0.4%
001601	鑫元鑫新收益A	回避	0.6477	0.8637	-0.64%	张汉毅	2015-07-15	~~1.2%~~ 0.12%
001602	鑫元鑫新收益C	暂无	0.6260	0.8060	-0.65%	张汉毅	2015-07-15	0.0%
002265	鑫元兴利定期开放	暂无	1.0551	1.3063	0.07%	颜昕	2016-01-13	~~0.6%~~ 0.06%
002442	鑫元汇利	暂无	1.0276	1.3003	0.06%	赵慧	2016-03-09	~~0.1%~~ 0.01%
002632	鑫元双债增强A	暂无	1.0192	1.2181	0.05%	曹建华	2016-04-21	0.6%
002633	鑫元双债增强C	暂无	1.0178	1.1882	0.05%	曹建华	2016-04-21	0.0%
002915	鑫元裕利	暂无	1.1754	1.2998	0.03%	颜昕	2016-07-13	0.6%
003041	鑫元得利债券	暂无	1.1474	1.2946	0.04%	黄轩	2016-08-17	0.6%
003500	鑫元聚利	暂无	1.0458	1.2657	0.03%	颜昕	2016-10-27	0.6%
004059	鑫元招利	暂无	1.0387	1.2699	0.04%	颜昕俞敏超	2016-12-22	0.6%
004459	鑫元瑞利定期开放	暂无	1.1192	1.3558	0.06%	郭卉	2017-03-13	0.6%
004031	鑫元添利三个月定开债	暂无	1.0182	1.1982	0.05%	郭卉	2017-03-17	0.6%
004944	鑫元鑫趋势A	关注	1.3282	1.3282	-0.04%	刘宇涛	2017-08-24	~~1.2%~~ 0.12%
004948	鑫元鑫趋势C	暂无	1.2895	1.2895	-0.04%	刘宇涛	2017-08-24	0.0%
005262	鑫元欣享A	推荐	0.9440	1.4150	0.67%	李彪	2017-12-14	~~1.2%~~ 0.12%
005263	鑫元欣享C	暂无	0.9449	1.3799	0.67%	李彪	2017-12-14	0.0%
005446	鑫元广利定期开放	暂无	1.0300	1.3828	0.10%	赵慧	2017-12-13	0.6%
005493	鑫元价值精选A	观望	0.8905	0.8905	-0.25%	刘俊文	2018-01-23	~~1.2%~~ 0.12%
005494	鑫元价值精选C	暂无	0.8621	0.8621	-0.24%	刘俊文	2018-01-23	0.0%
005779	鑫元常利定期开放	暂无	1.1285	1.3034	0.05%	曹建华	2018-03-22	0.6%
005849	鑫元合利定期开放	暂无	1.0552	1.2452	0.06%	颜昕	2018-04-19	0.6%
005780	鑫元增利定期开放	暂无	1.0310	1.2736	0.23%	曹建华	2018-05-25	0.6%
005949	鑫元行业轮动A	回避	0.6849	0.6849	0.77%	周颖	2018-05-31	1.2%
005950	鑫元行业轮动C	暂无	0.6769	0.6769	0.77%	周颖	2018-05-31	0.0%
006142	鑫元淳利定期开放	暂无	1.0219	1.2104	0.07%	陈浩	2018-07-11	0.6%
006082	鑫元全利定期开放A	暂无	1.0624	1.1863	0.06%	郭卉	2018-10-25	0.6%
006083	鑫元全利定期开放C	暂无	1.0000	1.0000	0.00%	郭卉	2018-10-25	0.0%
006631	鑫元臻利A	暂无	1.1432	1.1931	0.03%	颜昕	2019-01-25	0.6%
006632	鑫元臻利C	暂无	1.1186	1.1685	0.03%	颜昕	2019-01-25	0.0%
006838	鑫元荣利定期开放	暂无	1.0249	1.1669	0.04%	郭卉	2019-01-24	0.6%
006754	鑫元悦利定期开放	暂无	1.0482	1.2188	0.06%	赵慧	2019-04-30	0.6%
006993	鑫元承利定期开放	暂无	1.0319	1.1811	0.06%	陈浩	2019-03-01	0.6%
005497	鑫元永利	暂无	1.1199	1.1399	0.03%	黄轩	2019-05-09	0.6%
006971	鑫元享利债券	暂无			--	王美芹	None	0.6%
007050	鑫元恒利三个月定开债	暂无	1.0411	1.1851	0.04%	郭卉	2019-07-05	0.6%
007551	鑫元泽利A	暂无	1.0965	1.2636	0.05%	曹建华	2019-09-02	~~0.6%~~ 0.06%
007761	鑫元安睿定期开放	暂无	1.0031	1.1301	0.05%	郭卉	2019-08-26	0.6%
007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	暂无	1.1503	1.1703	0.03%	陈浩	2019-11-15	0.6%
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	暂无	1.1435	1.1635	0.03%	陈浩	2019-11-15	0.0%
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	暂无	1.1227	1.1437	0.03%	陈浩	2019-11-07	0.6%
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	暂无	1.1171	1.1381	0.03%	陈浩	2019-11-07	0.0%
007559	鑫元富利定期开放	暂无	1.0396	1.1801	0.07%	陈浩	2019-11-13	0.6%
008139	鑫元一年定开中高等级	暂无	1.0710	1.1311	0.07%	郭卉	2020-03-18	0.3%
008806	鑫元锦利定期开放	暂无	1.0323	1.1506	0.04%	颜昕	2020-01-15	0.6%
008865	鑫元中短债C	暂无	1.1366	1.1411	0.03%	赵慧	2020-04-29	0.0%
008864	鑫元中短债A	暂无	1.1481	1.1526	0.03%	赵慧	2020-04-29	~~0.3%~~ 0.03%
008229	鑫元安硕定期开放	暂无	1.0197	1.0927	0.04%	郭卉	2020-07-31	0.6%
009395	鑫元安鑫回报A	关注	1.0920	1.0920	0.34%	李彪陈浩	2020-09-28	~~0.6%~~ 0.06%
010459	鑫元乾利	暂无	1.0271	1.0939	0.04%	黄轩	2020-12-08	0.6%
012097	鑫元鑫动力混合C	暂无	0.6647	0.6647	-0.75%	李彪	2021-07-13	0.0%
012096	鑫元鑫动力混合A	暂无	0.6721	0.6721	-0.75%	李彪	2021-07-13	~~1.2%~~ 0.12%
013115	鑫元金融债3个月定开	暂无	1.0186	1.0886	0.03%	颜昕	2021-09-15	~~0.6%~~ 0.06%
013875	鑫元合享纯债D	暂无	1.0666	1.0666	0.00%	郭卉	2021-10-15	0.6%
014005	鑫元鸿利D	暂无	1.0978	1.4428	0.05%	赵慧	2021-10-26	0.8%
014264	鑫元长三角混合C	暂无	0.9144	0.9144	0.00%	李彪	2022-03-30	0.0%
014263	鑫元长三角混合A	暂无	0.9220	0.9220	0.00%	李彪	2022-03-30	~~1.2%~~ 0.12%
014575	鑫元清洁能源混合发起式C	暂无	0.4383	0.4383	-2.86%	王夫伟	2022-01-26	0.0%
014574	鑫元清洁能源混合发起式A	暂无	0.4422	0.4422	-2.86%	王夫伟	2022-01-26	~~1.2%~~ 0.12%
014285	鑫元健康产业混合发起式A	暂无	0.8116	0.8116	-0.20%	王夫伟	2022-01-18	~~1.2%~~ 0.12%
014286	鑫元健康产业混合发起式C	暂无	0.8045	0.8045	-0.20%	王夫伟	2022-01-18	0.0%
014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	暂无	1.0679	1.0679	0.03%	赵慧黄轩	2022-04-19	0.0%
014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	暂无	1.0721	1.0721	0.03%	赵慧黄轩	2022-04-19	~~0.3%~~ 0.03%
014284	鑫元皓利一年定开债发起式	暂无	1.0303	1.0685	0.17%	曹建华	2022-03-15	0.6%
015071	鑫元专精特新混合A	暂无	0.5033	0.5033	-1.08%	周颖	2022-06-17	~~1.2%~~ 0.12%
015072	鑫元专精特新混合C	暂无	0.4996	0.4996	-1.07%	周颖	2022-06-17	0.0%
015910	鑫元裕丰债	暂无	1.0614	1.0714	0.07%	黄轩陈浩	2022-07-13	0.6%
015164	鑫元晟利一年定开债发起式	暂无	1.0609	1.0609	0.04%	黄轩	2022-07-20	0.6%
016259	鑫元安鑫回报C	暂无	1.0881	1.0881	0.34%	李彪陈浩	2022-07-18	0.0%
016438	鑫元惠丰纯债债券A	暂无	1.0532	1.0532	0.05%	曹建华	2022-09-01	0.6%
016439	鑫元惠丰纯债债券C	暂无	1.0505	1.0505	0.04%	曹建华	2022-09-01	0.0%
016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	暂无	1.0214	1.0587	0.07%	曹建华郭卉	2022-10-26	0.6%
017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	暂无	0.9016	0.9016	-0.18%	刘宇涛	2022-11-28	~~1.2%~~ 0.12%
017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	暂无	0.8966	0.8966	-0.18%	刘宇涛	2022-11-28	0.0%
016902	鑫元欣悦混合A	暂无	0.7010	0.7010	-0.55%	李彪	2023-01-12	1.2%
016903	鑫元欣悦混合C	暂无	0.6974	0.6974	-0.56%	李彪	2023-01-12	0.0%
017180	鑫元璟丰债券	暂无	1.0288	1.0438	0.04%	赵慧	2022-12-14	0.6%
017468	鑫元消费甄选混合发起C	暂无	0.7405	0.7405	0.01%	王宠	2023-03-24	0.0%
017583	鑫元恒鑫收益增强D	暂无	1.0200	1.0200	-0.03%	曹建华	2022-12-19	0.7%
017584	鑫元聚鑫收益增强D	暂无	1.0977	1.0977	-0.08%	刘宇涛陈浩	2023-02-20	0.0%
017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	暂无	0.9890	0.9890	0.04%	赵慧李彪	2023-03-14	0.0%
017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	暂无	0.9934	0.9934	0.04%	赵慧李彪	2023-03-14	0.6%
017467	鑫元消费甄选混合发起A	暂无	0.7436	0.7436	0.01%	王宠	2023-03-24	~~1.2%~~ 0.12%
017726	鑫元成长驱动股票发起式A	暂无	0.8124	0.8124	0.45%	王夫伟	2023-04-27	~~1.2%~~ 0.12%
017727	鑫元成长驱动股票发起式C	暂无	0.8091	0.8091	0.45%	王夫伟	2023-04-27	0.0%
018580	鑫元国证2000指数增强C	暂无	0.8343	0.8343	-0.51%	刘宇涛	2023-08-10	0.0%
018579	鑫元国证2000指数增强A	暂无	0.8367	0.8367	-0.50%	刘宇涛	2023-08-10	1.2%
018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	暂无	1.0382	1.0382	0.08%	赵慧陈浩	2023-08-31	0.6%
018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	暂无	1.0365	1.0365	0.08%	赵慧陈浩	2023-08-31	0.0%
018827	鑫元科技创新混合A	暂无	0.8018	0.8018	-0.25%	李彪	2023-09-04	~~1.2%~~ 0.12%
018762	鑫元乐享90天持有债券C	暂无	1.0185	1.0185	0.05%	郭卉黄轩	2023-12-04	0.0%
018682	鑫元浩鑫增强债券A	暂无	1.0140	1.0140	0.02%	陈浩刘宇涛	2023-11-02	~~0.8%~~ 0.08%
018849	鑫元恒鑫收益增强E	暂无	1.0195	1.0195	-0.03%	曹建华	2023-07-07	0.0%
018819	鑫元数字经济混合发起式C	暂无	0.8398	0.8398	-1.47%	陆杨	2023-07-25	0.0%
018683	鑫元浩鑫增强债券C	暂无	1.0121	1.0121	0.02%	陈浩刘宇涛	2023-11-02	0.0%
018761	鑫元乐享90天持有债券A	暂无	1.0192	1.0192	0.05%	郭卉黄轩	2023-12-04	~~0.3%~~ 0.03%
018818	鑫元数字经济混合发起式A	暂无	0.8422	0.8422	-1.46%	陆杨	2023-07-25	~~1.5%~~ 0.15%
018828	鑫元科技创新混合C	暂无	0.7997	0.7997	-0.25%	李彪	2023-09-04	0.0%
019533	鑫元泽利C	暂无	1.0529	1.0529	0.00%	曹建华	2023-09-19	0.0%
019724	鑫元稳丰利率债	暂无	1.0110	1.0110	0.01%	刘丽娟	2023-11-23	0.6%
020123	鑫元臻利D	暂无	1.1237	1.1237	0.00%	颜昕	2023-11-22	0.7%
020974	鑫元鸿利C	暂无	1.0975	1.0975	0.05%	赵慧	2024-03-13	0.0%
021163	鑫元中短债D	暂无	1.1441	1.1441	0.00%	赵慧	2024-03-29	0.2%

序号	基金代码	基金名称	业绩回报
			最近一周		最近一季		最近半年		最近一年		今年以来		成立以来
			排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	回报
1	000578	鑫元恒鑫收益增强A	194	0.55%	809	1.50%	530	1.91%	272	1.74%	754	0.65%	10.09%
2	000579	鑫元恒鑫收益增强C	194	0.55%	828	1.41%	583	1.71%	311	1.31%	783	0.53%	5.89%
3	000655	鑫元稳利	2184	0.12%	1968	1.33%	1252	2.83%	1151	4.38%	1860	1.55%	50.90%
4	000694	鑫元鸿利A	387	0.29%	458	2.00%	147	4.27%	98	6.69%	294	2.47%	52.87%
5	000815	鑫元合享纯债A	2571	0.08%	2244	1.18%	2102	2.21%	1743	3.83%	2306	1.29%	33.83%
6	000814	鑫元合享纯债C	2571	0.08%	2279	1.16%	2148	2.16%	1845	3.72%	2350	1.26%	40.07%
7	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1119	-0.76%	71	5.61%	18	7.74%	10	7.66%	25	5.79%	16.66%
8	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1124	-0.77%	72	5.50%	19	7.53%	14	7.22%	26	5.67%	12.35%
9	000910	鑫元合丰纯债C	963	0.22%	269	2.20%	250	3.86%	427	5.25%	379	2.34%	41.37%
10	000911	鑫元合丰纯债A	844	0.23%	254	2.23%	230	3.91%	382	5.36%	343	2.38%	53.70%
11	001601	鑫元鑫新收益A	2014	-2.26%	2244	-9.80%	2137	-15.88%	2181	-40.36%	2265	-20.88%	-22.53%
12	001602	鑫元鑫新收益C	2020	-2.28%	2246	-9.99%	2144	-16.23%	2189	-40.84%	2266	-21.08%	-27.26%
13	002265	鑫元兴利定期开放	387	0.29%	1186	1.63%	720	3.18%	1194	4.34%	1203	1.83%	33.21%
14	002442	鑫元汇利	1343	0.19%	1716	1.43%	1646	2.58%	1722	3.85%	1794	1.59%	33.43%
15	002632	鑫元双债增强A	612	0.21%	874	1.24%	463	2.19%	151	3.46%	570	1.37%	23.83%
16	002633	鑫元双债增强C	612	0.21%	900	1.14%	510	1.99%	172	3.05%	610	1.25%	20.30%
17	002915	鑫元裕利	2105	0.13%	1568	1.49%	1306	2.79%	1389	4.17%	1735	1.62%	31.87%
18	003041	鑫元得利债券	963	0.22%	1992	1.32%	1842	2.44%	1503	4.06%	1772	1.60%	30.72%
19	003500	鑫元聚利	2300	0.11%	2468	1.03%	2395	1.91%	2216	3.16%	2512	1.15%	29.37%
20	004059	鑫元招利	1980	0.14%	2352	1.11%	2308	2.00%	2074	3.44%	2333	1.27%	29.61%
21	004459	鑫元瑞利定期开放	514	0.27%	315	2.14%	52	4.94%	73	7.00%	187	2.68%	40.75%
22	004031	鑫元添利三个月定开债	118	0.22%	154	1.72%	50	3.54%	30	5.45%	71	2.11%	19.96%
23	004944	鑫元鑫趋势A	1424	-0.14%	1047	3.82%	847	0.56%	779	-8.99%	1376	-3.53%	32.82%
24	004948	鑫元鑫趋势C	1424	-0.14%	1057	3.72%	886	0.35%	799	-9.35%	1385	-3.65%	28.95%
25	005262	鑫元欣享A	1379	-0.04%	1866	-1.28%	1890	-10.09%	1505	-21.53%	1931	-11.19%	36.61%
26	005263	鑫元欣享C	1379	-0.04%	1872	-1.38%	1901	-10.27%	1527	-21.85%	1935	-11.29%	33.02%
27	005446	鑫元广利定期开放	340	0.30%	67	2.97%	12	7.03%	15	9.87%	25	3.86%	45.34%
28	005493	鑫元价值精选A	1665	-0.81%	1749	0.03%	1551	-6.09%	1270	-17.46%	1852	-9.55%	-10.95%
29	005494	鑫元价值精选C	1672	-0.83%	1798	-0.29%	1589	-6.52%	1307	-18.02%	1875	-9.87%	-13.79%
30	005779	鑫元常利定期开放	667	0.25%	132	2.58%	82	4.69%	75	6.98%	100	3.02%	33.29%
31	005849	鑫元合利定期开放	963	0.22%	1536	1.50%	1420	2.71%	1523	4.04%	1372	1.77%	26.53%
32	005780	鑫元增利定期开放	844	0.23%	1153	1.64%	1261	2.82%	1389	4.17%	597	2.14%	30.05%
33	005949	鑫元行业轮动A	1083	0.25%	2183	-7.52%	2199	-18.86%	1987	-30.97%	2175	-17.12%	-31.51%
34	005950	鑫元行业轮动C	1083	0.25%	2186	-7.60%	2201	-19.01%	2004	-31.24%	2177	-17.21%	-32.31%
35	006142	鑫元淳利定期开放	844	0.23%	774	1.79%	270	3.82%	561	5.02%	848	2.00%	22.94%
36	006082	鑫元全利定期开放A	667	0.25%	1346	1.57%	1136	2.90%	1036	4.47%	1280	1.80%	19.24%
37	006083	鑫元全利定期开放C	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0.00%
38	006631	鑫元臻利A	2184	0.12%	2369	1.10%	2110	2.20%	1282	4.25%	2274	1.32%	19.68%
39	006632	鑫元臻利C	2184	0.12%	2536	0.99%	2308	2.00%	1743	3.83%	2442	1.20%	17.19%
40	006838	鑫元荣利定期开放	1751	0.16%	1832	1.38%	2206	2.11%	2165	3.28%	2018	1.47%	17.24%
41	006754	鑫元悦利定期开放	1200	0.20%	1153	1.64%	1328	2.78%	1264	4.27%	1203	1.83%	23.52%
42	006993	鑫元承利定期开放	963	0.22%	755	1.80%	808	3.10%	1178	4.36%	967	1.94%	18.45%
43	005497	鑫元永利	1980	0.14%	2352	1.11%	2316	1.99%	2063	3.45%	2251	1.33%	14.20%
44	006971	鑫元享利债券		--		--		--		--		--	--
45	007050	鑫元恒利三个月定开债	1751	0.16%	1696	1.44%	1389	2.73%	1573	3.99%	1756	1.61%	19.47%
46	007551	鑫元泽利A	67	0.27%	105	1.92%	27	4.07%	17	6.01%	54	2.30%	28.36%
47	007761	鑫元安睿定期开放	2857	0.05%	2959	0.55%	2813	1.10%	2530	2.41%	2927	0.66%	13.66%
48	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	157	0.14%	72	1.99%	50	3.65%	48	5.44%	69	2.08%	17.13%
49	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	173	0.13%	77	1.95%	52	3.59%	55	5.30%	77	2.03%	16.45%
50	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	239	0.09%	168	1.56%	103	2.99%	104	4.48%	174	1.64%	14.47%
51	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	261	0.08%	180	1.51%	121	2.88%	120	4.31%	184	1.59%	13.90%
52	007559	鑫元富利定期开放	1092	0.21%	709	1.83%	356	3.63%	478	5.16%	722	2.06%	19.36%
53	008139	鑫元一年定开中高等级	514	0.27%	880	1.74%	562	3.35%	594	4.96%	801	2.02%	13.51%
54	008806	鑫元锦利定期开放	1751	0.16%	1536	1.50%	1078	2.93%	937	4.57%	1372	1.77%	15.91%
55	008865	鑫元中短债C	338	0.11%	442	1.00%	249	2.18%	200	3.82%	374	1.26%	14.14%
56	008864	鑫元中短债A	278	0.12%	360	1.06%	161	2.32%	122	4.09%	296	1.33%	15.29%
57	008229	鑫元安硕定期开放	2949	0.04%	2984	0.51%	2839	1.01%	2592	2.16%	2956	0.61%	9.55%
58	009395	鑫元安鑫回报A	1094	0.00%	682	2.63%	406	2.83%	375	0.84%	863	0.96%	9.20%
59	010459	鑫元乾利	2184	0.12%	1419	1.54%	1362	2.75%	1691	3.88%	1564	1.69%	9.55%
60	012097	鑫元鑫动力混合C	3880	-2.96%	3123	-0.98%	3612	-16.30%	2776	-26.31%	3381	-12.22%	-33.53%
61	012096	鑫元鑫动力混合A	3875	-2.95%	3108	-0.88%	3597	-16.12%	2743	-26.00%	3365	-12.11%	-32.79%
62	013115	鑫元金融债3个月定开	1472	0.18%	1802	1.39%	1537	2.65%	1464	4.10%	1957	1.50%	9.11%
63	013875	鑫元合享纯债D	0	--	34	--	63	--	1418	--	31	--	0.00%
64	014005	鑫元鸿利D	452	0.28%	458	2.00%	147	4.27%	96	6.70%	294	2.47%	9.13%
65	014264	鑫元长三角混合C	3123	-1.30%	3464	-3.26%	3510	-14.86%	2701	-25.72%	3605	-14.21%	-8.56%
66	014263	鑫元长三角混合A	3107	-1.28%	3454	-3.16%	3494	-14.68%	2663	-25.42%	3588	-14.10%	-7.80%
67	014575	鑫元清洁能源混合发起式C	3748	-2.64%	4152	-14.63%	3945	-23.11%	3722	-50.03%	4141	-24.83%	-56.17%
68	014574	鑫元清洁能源混合发起式A	3748	-2.64%	4149	-14.53%	3941	-22.95%	3721	-49.82%	4138	-24.74%	-55.78%
69	014285	鑫元健康产业混合发起式A	3847	-2.84%	4020	-9.88%	3261	-12.31%	2371	-23.64%	3965	-19.45%	-18.84%
70	014286	鑫元健康产业混合发起式C	3849	-2.85%	4025	-9.95%	3288	-12.47%	2416	-23.92%	3968	-19.53%	-19.55%
71	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	206	0.13%	431	1.01%	328	2.07%	204	3.81%	296	1.33%	6.79%
72	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	206	0.13%	360	1.06%	252	2.17%	138	4.01%	263	1.38%	7.21%
73	014284	鑫元皓利一年定开债发起式	1617	0.17%	1696	1.44%	1646	2.58%	1071	4.44%	1492	1.72%	6.94%
74	015071	鑫元专精特新混合A	2532	-0.49%	4082	-11.39%	3863	-20.39%	3535	-36.80%	4143	-25.14%	-49.67%
75	015072	鑫元专精特新混合C	2537	-0.50%	4088	-11.48%	3867	-20.56%	3547	-37.05%	4145	-25.23%	-50.04%
76	015910	鑫元裕丰债	1092	0.21%	275	2.19%	261	3.83%	427	5.25%	407	2.30%	7.18%
77	015164	鑫元晟利一年定开债发起式	514	0.27%	303	2.16%	532	3.38%	675	4.85%	355	2.37%	6.09%
78	016259	鑫元安鑫回报C	1094	0.00%	699	2.58%	427	2.74%	399	0.64%	881	0.91%	-1.87%
79	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1980	0.14%	1419	1.54%	1328	2.78%	1194	4.34%	1651	1.65%	5.32%
80	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1980	0.14%	1536	1.50%	1460	2.69%	1399	4.16%	1756	1.61%	5.05%
81	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	514	0.27%	1419	1.54%	849	3.07%	322	5.48%	1051	1.90%	5.97%
82	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	2033	-1.44%	1859	0.39%	1453	-6.62%	1239	-18.02%	1717	-7.52%	-9.84%
83	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	2037	-1.45%	1868	0.29%	1470	-6.80%	1258	-18.34%	1734	-7.62%	-10.34%
84	016902	鑫元欣悦混合A	3748	-2.64%	2948	-0.03%	3483	-14.55%	2781	-26.34%	3272	-11.49%	-29.90%
85	016903	鑫元欣悦混合C	3758	-2.65%	2976	-0.13%	3498	-14.73%	2809	-26.64%	3293	-11.60%	-30.26%
86	017180	鑫元璟丰债券	2184	0.12%	1419	1.54%	1328	2.78%	1760	3.81%	1685	1.64%	4.42%
87	017468	鑫元消费甄选混合发起C	3739	-2.62%	2568	1.79%	2259	-6.06%	2565	-24.80%	3023	-9.40%	-25.95%
88	017583	鑫元恒鑫收益增强D	181	0.56%	809	1.50%	530	1.91%	275	1.73%	754	0.65%	2.33%
89	017584	鑫元聚鑫收益增强D	1127	-0.78%	73	5.49%	22	7.43%	16	7.10%	27	5.64%	7.42%
90	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1170	-0.13%	834	2.17%	939	0.69%	641	-1.12%	979	0.47%	-1.10%
91	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1165	-0.12%	798	2.28%	893	0.89%	585	-0.71%	952	0.60%	-0.66%
92	017467	鑫元消费甄选混合发起A	3735	-2.61%	2548	1.89%	2229	-5.89%	2516	-24.50%	3008	-9.28%	-25.64%
93	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	762	-2.04%	718	-2.43%	430	-4.57%	0	--	477	-5.00%	-18.76%
94	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	764	-2.05%	723	-2.53%	440	-4.77%	0	--	480	-5.11%	-19.09%
95	018580	鑫元国证2000指数增强C	2681	-3.22%	2167	-3.11%	2065	-12.29%	0	--	2145	-11.59%	-16.57%
96	018579	鑫元国证2000指数增强A	2680	-3.20%	2158	-3.00%	2056	-12.10%	0	--	2140	-11.48%	-16.33%
97	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	387	0.29%	352	2.10%	337	3.66%	0	--	317	2.42%	3.82%
98	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	452	0.28%	405	2.05%	407	3.54%	0	--	368	2.35%	3.65%
99	018827	鑫元科技创新混合A	3827	-2.80%	3489	-3.47%	3790	-18.85%	0	--	3777	-16.57%	-19.82%
100	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1092	0.21%	2212	1.20%	0	--	0	--	1831	1.57%	1.85%
101	018682	鑫元浩鑫增强债券A	895	0.01%	979	0.79%	0	--	0	--	709	0.85%	1.40%
102	018849	鑫元恒鑫收益增强E	194	0.55%	840	1.37%	555	1.81%	0	--	800	0.46%	1.65%
103	018819	鑫元数字经济混合发起式C	3661	-2.38%	3239	-1.63%	3507	-14.84%	0	--	3407	-12.44%	-16.02%
104	018683	鑫元浩鑫增强债券C	907	0.00%	992	0.69%	0	--	0	--	733	0.72%	1.21%
105	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1200	0.20%	2140	1.24%	0	--	0	--	1707	1.63%	1.92%
106	018818	鑫元数字经济混合发起式A	3667	-2.39%	3222	-1.54%	3493	-14.67%	0	--	3399	-12.34%	-15.78%
107	018828	鑫元科技创新混合C	3839	-2.82%	3502	-3.57%	3801	-19.03%	0	--	3788	-16.67%	-20.03%
108	019533	鑫元泽利C		--		--		--		--		--	--
109	019724	鑫元稳丰利率债	3036	0.03%	2867	0.67%	0	--	0	--	2834	0.80%	1.10%
110	020123	鑫元臻利D		--		--		--		--		--	--
111	020974	鑫元鸿利C	514	0.27%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.89%
112	021163	鑫元中短债D		--		--		--		--		--	--

鑫元基金封闭式基金(3支)

创新型

基金代码	基金名称	2024-04-12	2024-04-03	增长值	增长率	今年以来收益	基金经理
018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)	1.0030	1.0030	1.0015	1.0015	0.0015	0.15%	--	徐欢
019725	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A						--	--	徐欢
019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C						--	--	徐欢

基金代码	基金名称	2024-04-19	2024-04-18	成立日期	基金经理
000483	鑫元货币A	0.5701	2.2830	0.4463	2.2150	2013-12-30	刘丽娟徐文祥
000484	鑫元货币B	0.6351	2.5290	0.5108	2.4610	2013-12-30	刘丽娟徐文祥
001527	鑫元安鑫宝B	0.5682	1.7750	0.4608	1.7100	2015-06-26	赵慧
001526	鑫元安鑫宝A	0.6390	2.0220	0.5264	1.9540	2015-06-26	赵慧
019050	鑫元货币E	0.5742	2.2870	0.4499	2.2160	2023-08-16	刘丽娟徐文祥

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