1 | 018197 | 兴证全球恒远债券C | 2024-04-19 | 1.0260 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018196 | 兴证全球恒远债券A | 2024-04-19 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
3 | 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 2024-04-18 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
4 | 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 2024-04-18 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020679 | 广发集盛债券C | 2024-04-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020678 | 广发集盛债券A | 2024-04-19 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 2024-04-18 | 1.1038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2024-04-18 | 1.5950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2024-04-18 | 1.5758 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
10 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2024-04-19 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
11 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 2024-04-19 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 2024-04-18 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 2024-04-18 | 1.0169 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
14 | 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 2024-04-19 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
15 | 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 2024-04-19 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 2024-04-19 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 2024-04-19 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2024-04-19 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
19 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2024-04-18 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2024-04-18 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
21 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-04-18 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
22 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-04-18 | 1.0126 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-04-18 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
24 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-04-18 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 2024-04-18 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 2024-04-18 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
27 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2024-04-18 | 1.0409 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
28 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2024-04-18 | 1.0401 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2024-04-19 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2024-04-19 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
31 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2024-04-18 | 1.0491 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2024-04-18 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
33 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2024-04-18 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 2024-04-19 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
35 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 2024-04-19 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
37 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
38 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 2024-04-19 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
39 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2024-04-19 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2024-04-18 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2024-04-18 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
42 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2024-04-18 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
43 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2024-04-18 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021003 | 平安惠利纯债E | 2024-04-19 | 1.1014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021001 | 平安惠利纯债C | 2024-04-19 | 1.1014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2024-04-18 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2024-04-18 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2024-04-18 | 1.1124 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2024-04-19 | 1.0098 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2024-04-19 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
51 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2024-04-18 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2024-04-18 | 1.0196 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 2024-04-18 | 1.0203 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
54 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2024-04-19 | 1.1221 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2024-04-18 | 1.0969 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2024-04-18 | 1.0284 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2024-04-18 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018427 | 信澳瑞享利率债A | 2024-04-18 | 1.0294 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
59 | 019502 | 信澳悦享利率债A | 2024-04-18 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
60 | 020963 | 中信保诚景华D | 2024-04-19 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
61 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
62 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
63 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 2024-04-18 | 1.1642 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 2024-04-18 | 1.0392 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2024-04-19 | 1.0720 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2024-04-19 | 1.0048 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2024-04-19 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
68 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2024-04-18 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2024-04-18 | 1.0281 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 2024-04-18 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 2024-04-18 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
72 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2024-04-18 | 1.0697 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
73 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 2024-04-19 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2024-04-19 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
75 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2024-04-19 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
76 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2024-04-19 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2024-04-18 | 1.1570 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
78 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 2024-04-19 | 1.0203 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
79 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 2024-04-19 | 1.0194 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 2024-04-19 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |