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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005090	嘉合睿金混合发起式A	0.9293	1.3993	1.0237	1.4937	10.1583%	0	0	2018-03-20	0.15%	购买
2	005091	嘉合睿金混合发起式C	0.8896	1.3546	0.9798	1.4448	10.1330%	0	0	2018-03-20	0.0%	购买
3	011015	嘉合锦元回报混合A	0.7024	0.7024	0.7463	0.7463	6.2500%	0	0	2021-03-22	0.12%	购买
4	011016	嘉合锦元回报混合C	0.6896	0.6896	0.7326	0.7326	6.2355%	0	0	2021-03-22	0.0%	购买
5	001572	嘉合磐石C	0.7028	0.9528	0.7420	0.9920	5.5844%	0	0	2015-07-02	0.0%	购买
6	001571	嘉合磐石A	0.7319	0.9819	0.7727	1.0227	5.5658%	0	0	2015-07-02	0.12%	购买
7	002849	金信智能中国2025混合A	1.6030	1.8673	1.6689	1.9332	4.1114%	0	0	2016-06-30	0.15%	购买
8	009317	金信核心竞争力混合A	0.7884	2.1842	0.8191	2.2149	3.8977%	0	0	2020-05-08	0.12%	购买
9	070019	嘉实价值优势混合A	1.9470	2.5480	2.0180	2.6190	3.6479%	0	0	2010-06-06	0.15%	购买
10	016169	嘉实价值优势混合C	0.8930	0.8930	0.9250	0.9250	3.5834%	0	0	2022-07-14	0.0%	购买
11	070003	嘉实稳健混合	1.3596	3.6559	1.4050	3.7478	3.3399%	0	0	2003-07-08	0.15%	购买
12	011518	嘉实价值臻选混合	0.7929	0.7929	0.8171	0.8171	3.0521%	0	0	2021-04-26	0.15%	购买
13	620006	金元顺安消费主题混合	1.3820	1.3820	1.4240	1.4240	3.0391%	0	0	2010-09-14	0.15%	购买
14	000595	嘉实泰和混合	2.4840	6.9790	2.5550	7.0540	2.8590%	0	0	2014-04-03	0.15%	购买
15	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.0860	2.0860	2.1450	2.1450	2.8284%	0	0	2016-11-10	0.15%	购买
16	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8609	5.0338	1.9130	5.0851	2.7997%	0	0	2017-03-19	0.15%	购买
17	070010	嘉实主题混合	1.6430	3.3160	1.6780	3.3610	2.7392%	0.1	1	2006-07-20	0.15%	购买
18	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.8083	0.8083	0.8302	0.8302	2.7094%	0	0	2020-04-08	0.15%	购买
19	001759	嘉实成长增强混合	1.3700	1.3700	1.4070	1.4070	2.7007%	0	0	2016-11-09	0.15%	购买
20	010186	嘉实核心成长混合A	0.5472	0.5472	0.5619	0.5619	2.6864%	0	0	2020-10-27	0.15%	购买
21	010187	嘉实核心成长混合C	0.5397	0.5397	0.5541	0.5541	2.6681%	0	0	2020-10-27	0.0%	购买
22	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9645	0.9645	0.9900	0.9900	2.6439%	0	0	2022-03-01	0.15%	购买
23	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9564	0.9564	0.9816	0.9816	2.6349%	0	0	2022-03-01	0.0%	购买
24	001760	嘉实创新成长混合	0.7720	0.7720	0.7920	0.7920	2.5907%	0	0	2016-02-02	0.15%	购买
25	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5607	0.5607	0.5749	0.5749	2.5325%	0	0	2020-07-22	1.50%	购买
26	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.8947	0.8947	0.9164	0.9164	2.4254%	0	0	2021-07-26	0.15%	购买
27	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.1350	4.4650	3.2110	4.5410	2.4244%	0	0	2011-12-19	0.15%	购买
28	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.1190	3.8890	3.1940	3.9640	2.4109%	0	0	2022-06-01	0.0%	购买
29	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.8803	0.8803	0.9015	0.9015	2.4083%	0	0	2021-07-26	0.0%	购买
30	014292	嘉实产业领先混合A	0.7308	0.7308	0.7483	0.7483	2.3946%	0	0	2021-12-22	0.15%	购买
31	014293	嘉实产业领先混合C	0.7209	0.7209	0.7380	0.7380	2.3720%	0	0	2021-12-22	0.0%	购买
32	006992	嘉合锦创优势精选混合	1.3685	1.3685	1.4009	1.4009	2.3676%	0	0	2019-04-15	0.15%	购买
33	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4323	1.4823	1.4661	1.5161	2.3555%	0	0	2017-03-28	0.15%	购买
34	010273	嘉实价值长青混合A	0.8003	0.8003	0.8186	0.8186	2.2866%	0	0	2020-12-23	0.15%	购买
35	013439	嘉实产业优势混合A	0.9074	0.9074	0.9281	0.9281	2.2812%	0	0	2022-01-24	0.15%	购买
36	010274	嘉实价值长青混合C	0.7898	0.7898	0.8078	0.8078	2.2791%	0	0	2020-12-23	0.0%	购买
37	008137	九泰天奕量化价值混合C	0.9481	0.9481	0.9695	0.9695	2.2571%	0	0	2020-05-28	0.0%	购买
38	010764	九泰锐升混合	0.6604	0.6604	0.6753	0.6753	2.2562%	0	0	2021-01-19	0.15%	购买
39	013440	嘉实产业优势混合C	0.8955	0.8955	0.9157	0.9157	2.2557%	0	0	2022-01-24	0.0%	购买
40	017112	嘉实优享生活混合A	0.6652	0.6652	0.6802	0.6802	2.2550%	0	0	2023-01-16	0.15%	购买
41	008077	九泰天奕量化价值混合A	0.9548	0.9548	0.9763	0.9763	2.2518%	0	0	2020-05-28	0.15%	购买
42	017113	嘉实优享生活混合C	0.6619	0.6619	0.6768	0.6768	2.2511%	0	0	2023-01-16	0.0%	购买
43	016570	嘉实价值丰润混合A	0.9889	0.9889	1.0095	1.0095	2.0831%	0	0	2022-09-26	0.15%	购买
44	016571	嘉实价值丰润混合C	0.9767	0.9767	0.9969	0.9969	2.0682%	0	0	2022-09-26	0.0%	购买
45	001844	九泰久益混合C	1.8560	1.9900	1.8940	2.0280	2.0434%	0	0	2017-01-24	0.0%	购买
46	001782	九泰久益混合A	1.9510	2.0850	1.9900	2.1240	1.9990%	0	0	2017-01-24	0.15%	购买
47	010027	景顺长城核心中景一年持有期混合	0.6548	0.6548	0.6674	0.6674	1.9243%	0	0	2020-12-15	0.15%	购买
48	620001	金元顺安宝石动力混合	0.9284	1.2926	0.9460	1.3102	1.9016%	0	0	2007-08-14	0.15%	购买
49	530006	建信核心精选混合	2.3140	3.7100	2.3580	3.7540	1.9010%	0	0	2008-11-24	0.15%	购买
50	519736	交银新成长混合	3.1790	3.5790	3.2390	3.6390	1.8871%	0	0	2014-05-08	0.15%	购买

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