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基金概要 | ||
基金名称 | 前海开源公用事业股票 | 招商移动互联网产业股票基金A |
基金代码 | 005669 | 001404 |
成立日期 | 2018-03-23 | 2015-06-19 |
基金类型 | 股票型 | 股票型 |
最新规模(亿份) | 49.37 | 11.32 |
投资风格 | 成长型 | 成长型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ||
风险评级 | ||
投资建议 | ||
晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 10.46% | 2.63% |
股票资产分布 | 88.51% | 92.36% |
债券资产分布 | 1.32% | 5.36% |
其他分布 | 0.13% | 1.05% |
10大股票占比 | 53.44% | 45.30% |
5大债券占比 | 1.32% | 5.36% |
净资产(万元) | 1,156,183.79 | 153,534.40 |