为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金买卖网 > 基金估值

每日基金估值一览

|共5313只 (每个交易日 9:30~15:00 基金估值盘中实时更新)
基金代码 基金简称 相关链接 2021-05-07 2021-05-07 估值偏差 2021-05-06 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率 基金净值
002207 前海开源金银珠宝混合C 估值 档案 1.2496 4.40% 1.2490 4.34% 0.06% 1.1970 购买
001302 前海开源金银珠宝混合A 估值 档案 1.2723 4.38% 1.2720 4.35% 0.03% 1.2190 购买
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估值 档案 2.2198 3.92% 2.2290 4.35% 0.43% 2.1360 购买
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估值 档案 2.2320 3.91% 2.2420 4.38% 0.47% 2.1480 购买
003175 华泰柏瑞多策略混合 估值 档案 1.4111 3.09% 1.3971 2.07% 1.02% 1.3688 购买
004475 华泰柏瑞富利混合 估值 档案 1.2523 2.88% 1.2416 2.00% 0.88% 1.2172 购买
519183 万家双引擎灵活配置混合 估值 档案 2.1633 2.27% 2.1730 2.73% 0.46% 2.1152 购买
168204 中融中证煤炭指数 估值 档案 1.1278 2.06% 1.1520 4.25% 2.19% 1.1050 购买
161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估值 档案 1.2553 2.05% 1.2810 4.15% 2.10% 1.2300 购买
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估值 档案 1.2065 1.99% 1.2390 4.73% 2.74% 1.1830 购买
005542 前海开源盛鑫混合C 估值 档案 1.9228 1.86% 1.9453 3.05% 1.19% 1.8877 购买
005541 前海开源盛鑫混合A 估值 档案 1.9278 1.86% 1.9504 3.05% 1.19% 1.8926 购买
168203 中融国证钢铁行业指数 估值 档案 1.2573 1.73% 1.2650 2.35% 0.62% 1.2360 购买
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估值 档案 1.7719 1.60% 1.7830 2.24% 0.64% 1.7440 购买
165520 信诚中证800有色指数(LOF) 估值 档案 1.5370 1.46% 1.5530 2.51% 1.05% 1.5150 购买
005233 广发睿毅领先混合 估值 档案 2.7066 1.36% 2.7017 1.18% 0.18% 2.6702 购买
009999 东方中国红利混合 估值 档案 1.0816 1.23% 1.0856 1.60% 0.37% 1.0685 购买
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 估值 档案 1.2669 1.22% 1.2859 2.74% 1.52% 1.2516 购买
000433 安信鑫发优选混合 估值 档案 2.1472 1.19% 2.1380 0.75% 0.44% 2.1220 购买
004597 南方银行ETF联接A 估值 档案 1.3974 1.13% 1.3969 1.09% 0.04% 1.3818 购买
004598 南方银行ETF联接C 估值 档案 1.3761 1.13% 1.3756 1.09% 0.04% 1.3608 购买
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 估值 档案 1.0472 1.09% 1.0324 -0.34% 1.43% 1.0359 购买
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 估值 档案 1.0419 1.09% 1.0271 -0.34% 1.43% 1.0306 购买
168205 中融中证银行指数(LOF) 估值 档案 1.1715 1.08% 1.1710 1.04% 0.04% 1.1590 购买
270001 广发聚富混合 估值 档案 1.4142 1.05% 1.4146 1.08% 0.03% 1.3995 购买
001594 天弘中证银行ETF联接A 估值 档案 1.3738 1.05% 1.3736 1.04% 0.01% 1.3595 购买
160517 博时中证银行指数(LOF) 估值 档案 1.3513 1.05% 1.3511 1.03% 0.02% 1.3373 购买
001595 天弘中证银行ETF联接C 估值 档案 1.3551 1.05% 1.3549 1.04% 0.01% 1.3410 购买
161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估值 档案 1.2276 1.04% 1.2275 1.03% 0.01% 1.2150 购买
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 估值 档案 1.0599 1.04% 1.0590 0.95% 0.09% 1.0490 购买
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 估值 档案 1.2249 1.04% 1.2248 1.03% 0.01% 1.2123 购买
009062 财通智慧成长混合A 估值 档案 1.3090 1.04% 1.3205 1.92% 0.88% 1.2956 购买
009063 财通智慧成长混合C 估值 档案 1.2976 1.04% 1.3090 1.92% 0.88% 1.2843 购买
161029 富国中证银行指数(LOF) 估值 档案 1.3529 1.04% 1.3530 1.05% 0.01% 1.3390 购买
007154 添富中证银行ETF联接C 估值 档案 1.1526 1.03% 1.1525 1.03% 0.00% 1.1408 购买
007153 添富中证银行ETF联接A 估值 档案 1.1541 1.03% 1.1541 1.03% 0.00% 1.1423 购买
008298 华夏中证银行ETF联接A 估值 档案 1.2105 1.03% 1.2103 1.01% 0.02% 1.1982 购买
008299 华夏中证银行ETF联接C 估值 档案 1.2054 1.03% 1.2052 1.01% 0.02% 1.1932 购买
161723 招商中证银行指数 估值 档案 1.2701 1.02% 1.2699 1.01% 0.01% 1.2572 购买
240019 华宝中证银行ETF联接A 估值 档案 1.2827 1.02% 1.2826 1.02% 0.00% 1.2697 购买
160418 华安中证银行指数 估值 档案 1.0118 1.01% 1.0116 1.00% 0.01% 1.0016 购买
008983 财通科技创新混合A 估值 档案 1.1377 1.01% 1.1501 2.11% 1.10% 1.1263 购买
008984 财通科技创新混合C 估值 档案 1.1302 1.01% 1.1425 2.11% 1.10% 1.1189 购买
690008 民生中证内地资源主题指数A 估值 档案 0.8831 0.93% 0.8980 2.63% 1.70% 0.8750 购买
011607 民生中证内地资源主题指数C 估值 档案 0.8831 0.93% 0.8980 2.63% 1.70% 0.8750 购买
003416 招商财经大数据股票A 估值 档案 1.2642 0.88% 1.2454 -0.61% 1.49% 1.2531 购买
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 估值 档案 1.0361 0.88% 1.0530 2.53% 1.65% 1.0270 购买
002159 东吴国企改革混合 估值 档案 1.1546 0.88% 1.1555 0.95% 0.07% 1.1446 购买
008099 广发价值领先混合 估值 档案 1.7548 0.87% 1.7588 1.10% 0.23% 1.7397 购买
020020 国泰双利债券C 估值 档案 1.5108 0.85% 1.5190 1.40% 0.55% 1.4980 购买
众禄基金app
众禄微信公众号