自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015110 | 惠升领先优选混合A | 1.0843 | 1.0843 | 0.8983 | 0.8983 | 0.1860 | 20.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 015111 | 惠升领先优选混合C | 1.0712 | 1.0712 | 0.8913 | 0.8913 | 0.1799 | 20.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 0.6551 | 0.5991 | 0.5991 | 0.0560 | 9.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 0.6588 | 0.6025 | 0.6025 | 0.0563 | 9.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.0909 | 1.0909 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0662 | 6.46% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
6 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0658 | 6.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 1.4133 | 1.3326 | 1.3326 | 0.0807 | 6.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 1.4421 | 1.1248 | 1.3740 | 0.0681 | 6.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018939 | 长城景气成长混合A | 0.9815 | 0.9815 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0559 | 6.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 018940 | 长城景气成长混合C | 0.9782 | 0.9782 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0556 | 6.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 0.6692 | 0.6334 | 0.6334 | 0.0358 | 5.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
12 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 0.6647 | 0.6292 | 0.6292 | 0.0355 | 5.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 1.4303 | 1.3594 | 1.3594 | 0.0709 | 5.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 0.7397 | 0.7397 | 0.7031 | 0.7031 | 0.0366 | 5.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 0.7348 | 0.7348 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0363 | 5.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.7567 | 0.7567 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0369 | 5.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.7161 | 0.7161 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0346 | 5.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 516700 | 华宝大数据ETF | 0.7562 | 0.7562 | 0.7205 | 0.7205 | 0.0357 | 4.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.5696 | 0.8374 | 0.5430 | 0.8108 | 0.0266 | 4.90% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.8601 | 0.8601 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0401 | 4.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.8647 | 0.8647 | 0.8244 | 0.8244 | 0.0403 | 4.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.5757 | 0.8507 | 0.5489 | 0.8239 | 0.0268 | 4.88% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 1.1143 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0515 | 4.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 1.1148 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0515 | 4.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 1.0156 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0460 | 4.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6985 | 0.6985 | 0.6670 | 0.6670 | 0.0315 | 4.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6970 | 0.6970 | 0.6656 | 0.6656 | 0.0314 | 4.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.6061 | 0.6061 | 0.5788 | 0.5788 | 0.0273 | 4.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.6024 | 0.6024 | 0.5754 | 0.5754 | 0.0270 | 4.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013250 | 红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0250 | 4.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8660 | 0.8660 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0370 | 4.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1740 | 1.5390 | 1.1240 | 1.4890 | 0.0500 | 4.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.6449 | 0.6449 | 0.6174 | 0.6174 | 0.0275 | 4.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.6653 | 0.6653 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0283 | 4.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.7340 | 0.7340 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0310 | 4.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 0.9573 | 1.4273 | 0.9170 | 1.3870 | 0.0403 | 4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 0.9166 | 1.3816 | 0.8781 | 1.3431 | 0.0385 | 4.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018139 | 中金先进制造混合A | 0.8689 | 0.8689 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0362 | 4.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.7790 | 0.7790 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0325 | 4.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 018140 | 中金先进制造混合C | 0.8662 | 0.8662 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0360 | 4.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.9704 | 0.9704 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0401 | 4.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 0.8489 | 0.8489 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0344 | 4.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 0.9523 | 0.9523 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0386 | 4.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 0.9521 | 0.9521 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0385 | 4.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 0.6482 | 0.6221 | 0.6221 | 0.0261 | 4.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.6548 | 0.5109 | 0.6284 | 0.5004 | 0.0105 | 4.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.0868 | 1.0868 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0438 | 4.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7735 | 0.7735 | 0.7423 | 0.7423 | 0.0312 | 4.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7714 | 0.7714 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0311 | 4.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 1.1043 | 1.1043 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0444 | 4.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |