【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003858	前海开源周期优选混合C	1.7539	1.7539	1.7304	1.7304	0.0235	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	003857	前海开源周期优选混合A	1.7752	1.7752	1.7514	1.7514	0.0238	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015046	前海开源中航军工指数C	0.7834	0.7834	0.7733	0.7733	0.0101	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000969	前海开源大安全混合	1.6550	1.6550	1.6340	1.6340	0.0210	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	164402	前海开源中航军工指数A	0.7902	0.7902	0.7801	0.7801	0.0101	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	002199	前海开源中证军工指数C	0.7070	1.6670	0.6990	1.6590	0.0080	1.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1280	1.7430	1.1160	1.7310	0.0120	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5910	1.5910	1.5740	1.5740	0.0170	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000596	前海开源中证军工指数A	1.4000	1.4000	1.3850	1.3850	0.0150	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.6250	1.6250	1.6080	1.6080	0.0170	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	005505	前海开源中药股票A	2.4444	2.4444	2.4191	2.4191	0.0253	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	005506	前海开源中药股票C	2.4143	2.4143	2.3894	2.3894	0.0249	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.1030	1.7150	1.0920	1.7040	0.0110	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	0.7820	0.8820	0.7742	0.8742	0.0078	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	0.7784	0.7784	0.7707	0.7707	0.0077	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007043	前海联合泓鑫混合C	2.0716	2.3326	2.0573	2.3183	0.0143	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	002780	前海联合泓鑫混合A	2.2174	2.3374	2.2021	2.3221	0.0153	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000690	前海开源大海洋混合	1.3730	1.3730	1.3640	1.3640	0.0090	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000916	前海开源股息率100强股票	2.0600	2.3610	2.0470	2.3480	0.0130	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0334	1.0334	1.0269	1.0269	0.0065	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	004497	前海开源多元策略混合C	2.1787	2.1787	2.1696	2.1696	0.0091	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	004496	前海开源多元策略混合A	2.2193	2.2193	2.2100	2.2100	0.0093	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001162	前海开源优势蓝筹股票A	1.2780	1.2780	1.2730	1.2730	0.0050	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	009198	前海开源黄金ETF联接	1.3465	1.3465	1.3417	1.3417	0.0048	0.36%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.3960	1.3960	1.3910	1.3910	0.0050	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	005541	前海开源盛鑫混合A	1.1105	2.2355	1.1071	2.2321	0.0034	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	005542	前海开源盛鑫混合C	1.1160	2.2260	1.1127	2.2227	0.0033	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1.4016	1.6566	1.3990	1.6540	0.0026	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1416	1.7876	1.1395	1.7855	0.0021	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1515	1.8015	1.1494	1.7994	0.0021	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.3241	1.5691	1.3217	1.5667	0.0024	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003180	前海联合添利债券A	1.1435	1.2015	1.1416	1.1996	0.0019	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	003181	前海联合添利债券C	1.1680	1.2260	1.1661	1.2241	0.0019	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015210	前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2011	1.2011	1.1994	1.1994	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011588	前海开源成份精选混合	0.7095	0.7095	0.7085	0.7085	0.0010	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.2114	1.2309	1.2097	1.2292	0.0017	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000788	前海开源中国成长混合	0.9220	1.3720	0.9210	1.3710	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	1.0066	1.0066	1.0056	1.0056	0.0010	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	0.9931	0.9931	0.9921	0.9921	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007502	前海开源裕和混合C	1.3571	1.3971	1.3559	1.3959	0.0012	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004218	前海开源裕和混合A	1.3385	1.3785	1.3373	1.3773	0.0012	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011429	前海开源民裕进取	0.7595	0.7595	0.7588	0.7588	0.0007	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002971	前海开源鼎安债券A	1.2640	1.2640	1.2630	1.2630	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	003361	前海开源瑞和债券C	1.0331	1.3831	1.0324	1.3824	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	003360	前海开源瑞和债券A	1.0327	1.2077	1.0320	1.2070	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	004602	前海开源润和债券A	1.1811	1.3011	1.1804	1.3004	0.0007	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	004603	前海开源润和债券C	1.1799	1.2849	1.1793	1.2843	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005138	前海开源弘丰债券A	1.0020	1.4920	1.0016	1.4916	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0924	1.1324	1.0921	1.1321	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
50	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0598	1.0948	1.0595	1.0945	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作