自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.5840 | 1.5840 | 1.5754 | 1.5754 | 0.0086 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5646 | 1.5646 | 1.5562 | 1.5562 | 0.0084 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.2460 | 1.4601 | 1.2404 | 1.4545 | 0.0056 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.1157 | 1.1157 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0038 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.1132 | 1.1132 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0037 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2.1114 | 2.1114 | 2.1064 | 2.1064 | 0.0050 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2.1139 | 2.1139 | 2.1090 | 2.1090 | 0.0049 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.9318 | 1.9318 | 1.9282 | 1.9282 | 0.0036 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 1.9106 | 1.9106 | 1.9071 | 1.9071 | 0.0035 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.1991 | 2.7891 | 2.1954 | 2.7854 | 0.0037 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0642 | 1.0642 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4569 | 1.6549 | 1.4554 | 1.6534 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4381 | 1.6351 | 1.4366 | 1.6336 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6818 | 0.7984 | 1.6803 | 0.7974 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
16 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6776 | 1.7276 | 1.6761 | 1.7261 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6507 | 1.7007 | 1.6492 | 1.6992 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1417 | 1.4427 | 1.1408 | 1.4418 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1287 | 1.4247 | 1.1278 | 1.4238 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0980 | 1.0980 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.6454 | 1.7004 | 1.6444 | 1.6994 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.6213 | 1.6763 | 1.6204 | 1.6754 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.1007 | 1.1527 | 1.1000 | 1.1520 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.1047 | 1.5857 | 1.1041 | 1.5851 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1228 | 1.1228 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1393 | 1.1393 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.1044 | 1.1044 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.4780 | 1.7147 | 1.4774 | 1.7141 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.4443 | 1.6755 | 1.4437 | 1.6749 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
33 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1127 | 1.1665 | 1.1124 | 1.1662 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
34 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.0987 | 1.1520 | 1.0984 | 1.1517 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1049 | 1.2845 | 1.1046 | 1.2842 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
36 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0157 | 1.1507 | 1.0154 | 1.1504 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0192 | 1.0472 | 1.0189 | 1.0469 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.6778 | 1.6778 | 1.6775 | 1.6775 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 1.0269 | 1.1780 | 1.0267 | 1.1778 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 1.0173 | 1.0930 | 1.0171 | 1.0928 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
41 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0761 | 1.0761 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.0877 | 1.0877 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0248 | 1.0248 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0190 | 1.0450 | 1.0188 | 1.0448 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 0.9967 | 0.9967 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
49 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |