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1	005176	富国精准医疗灵活配置混合A	2.2488	2.2488	2.2157	2.2157	0.0331	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	005105	富荣福康混合C	0.8630	0.8630	0.8509	0.8509	0.0121	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005104	富荣福康混合A	0.8757	0.8757	0.8634	0.8634	0.0123	1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	009162	富国医药成长30股票	0.7411	0.7411	0.7309	0.7309	0.0102	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	161029	富国中证银行指数A	1.3330	1.4190	1.3150	1.4010	0.0180	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	000220	富国医疗保健行业混合A	2.9780	2.9780	2.9380	2.9380	0.0400	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	006652	富国金融地产行业混合型A	1.1128	1.1128	1.0983	1.0983	0.0145	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	011124	富国金融地产行业混合型C	1.0909	1.0909	1.0767	1.0767	0.0142	1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006218	富国生物医药科技混合A	1.6097	1.6097	1.5906	1.5906	0.0191	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011308	富国生物医药科技混合C	1.5787	1.5787	1.5600	1.5600	0.0187	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.7550	1.2630	0.7470	1.2500	0.0130	1.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	013275	富国中证煤炭指数C	2.1020	2.1020	2.0820	2.0820	0.0200	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	161032	富国中证煤炭指数A	2.1130	1.4720	2.0930	1.4580	0.0140	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.7520	0.7520	0.7450	0.7450	0.0070	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001861	富安达健康人生混合A	1.3273	1.3273	1.3160	1.3160	0.0113	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	014470	富安达健康人生混合C	1.3159	1.3159	1.3047	1.3047	0.0112	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011383	富安达医药创新混合	0.5678	0.5678	0.5630	0.5630	0.0048	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001660	富安达行业轮动混合	1.1150	1.1150	1.1060	1.1060	0.0090	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015655	富荣医药健康混合发起A	0.7725	0.7725	0.7663	0.7663	0.0062	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	015656	富荣医药健康混合发起C	0.7669	0.7669	0.7608	0.7608	0.0061	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012877	富荣福耀混合C	0.6075	0.6075	0.6030	0.6030	0.0045	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012876	富荣福耀混合A	0.6134	0.6134	0.6089	0.6089	0.0045	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	005626	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.0730	1.2620	1.0660	1.2550	0.0070	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011567	富国消费升级混合C	1.5511	1.5511	1.5411	1.5411	0.0100	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006796	富国消费升级混合A	1.5701	1.5701	1.5599	1.5599	0.0102	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0790	1.2680	1.0720	1.2610	0.0070	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7442	0.7442	0.7397	0.7397	0.0045	0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7249	0.7249	0.7206	0.7206	0.0043	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7266	0.7266	0.7223	0.7223	0.0043	0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.5730	2.5730	2.5580	2.5580	0.0150	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000634	富国天盛灵活配置混合	0.9600	2.4830	0.9550	2.4780	0.0050	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	010625	富国稳健增长混合C	0.6464	0.6464	0.6431	0.6431	0.0033	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012373	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.6553	0.6553	0.6520	0.6520	0.0033	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	010624	富国稳健增长混合A	0.6581	0.6581	0.6548	0.6548	0.0033	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	012374	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.6450	0.6450	0.6418	0.6418	0.0032	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1767	1.1767	1.1712	1.1712	0.0055	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	003877	富国久利稳健配置混合A	0.9366	1.1286	0.9324	1.1244	0.0042	0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9245	1.1005	0.9204	1.0964	0.0041	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	1.2501	1.2501	1.2448	1.2448	0.0053	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007139	富国民裕进取沪港深成长精选A	1.2657	1.2657	1.2603	1.2603	0.0054	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	008682	富国中证红利指数增强C	1.0140	1.4210	1.0100	1.4170	0.0040	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1670	1.1670	1.1623	1.1623	0.0047	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.0834	1.1534	1.0791	1.1491	0.0043	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011114	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.0693	1.0693	1.0651	1.0651	0.0042	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	100037	富国优化增强债券C	1.4420	1.7520	1.4370	1.7470	0.0050	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001510	富国新动力灵活配置混合C	2.5790	3.5790	2.5700	3.5700	0.0090	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	1.5674	1.5674	1.5620	1.5620	0.0054	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.6003	1.6003	1.5948	1.5948	0.0055	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	014163	富国港股通量化精选股票型C	0.8359	0.8359	0.8331	0.8331	0.0028	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	100035	富国优化增强债券A/B	1.5400	1.8550	1.5350	1.8500	0.0050	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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