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1	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	1.1433	1.1158	1.1158	0.0275	2.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	1.1440	1.1165	1.1165	0.0275	2.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	001414	国联鑫起点混合C	0.9496	0.9996	0.9285	0.9785	0.0211	2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001413	国联鑫起点混合A	1.0124	1.0624	0.9899	1.0399	0.0225	2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	017941	国投瑞银国家安全混合C	0.9210	0.9210	0.9080	0.9080	0.0130	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001838	国投瑞银国家安全混合A	0.9270	1.0860	0.9140	1.0730	0.0130	1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	005693	广发中证军工ETF联接C	0.8574	0.8574	0.8467	0.8467	0.0107	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	003017	广发中证军工ETF联接A	0.8648	0.8648	0.8540	0.8540	0.0108	1.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	010235	广发资源优选股票C	1.7550	1.7550	1.7337	1.7337	0.0213	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005402	广发资源优选股票A	1.7792	1.7792	1.7577	1.7577	0.0215	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.0136	1.0136	1.0025	1.0025	0.0111	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.0099	1.0099	0.9989	0.9989	0.0110	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.1120	1.1120	1.1000	1.1000	0.0120	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1647	1.3647	1.1530	1.3530	0.0117	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.1804	1.3804	1.1686	1.3686	0.0118	1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1160	1.1160	1.1050	1.1050	0.0110	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	360010	光大保德信均衡精选混合A	0.6733	1.2935	0.6667	1.2869	0.0066	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9200	0.9200	0.9110	0.9110	0.0090	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6437	0.6437	0.6374	0.6374	0.0063	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9290	0.9290	0.9200	0.9200	0.0090	0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6491	0.6491	0.6428	0.6428	0.0063	0.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	020003	国泰金龙行业精选混合	0.3130	5.6370	0.3100	5.6280	0.0090	0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	001732	广发百发大数据价值混合E	0.9490	0.9490	0.9400	0.9400	0.0090	0.96%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	002135	广发鑫源混合A	0.9880	0.9880	0.9790	0.9790	0.0090	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	002136	广发鑫源混合C	0.9970	0.9970	0.9890	0.9890	0.0080	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.5880	0.5880	0.5836	0.5836	0.0044	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.5708	0.5708	0.5666	0.5666	0.0042	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014330	国联优势产业混合C	0.8759	0.8759	0.8696	0.8696	0.0063	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001651	工银新蓝筹股票A	2.5220	2.5220	2.5040	2.5040	0.0180	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014329	国联优势产业混合A	0.8898	0.8898	0.8835	0.8835	0.0063	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	481006	工银红利混合	0.7116	1.6569	0.7066	1.6519	0.0050	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1860	1.1860	1.1780	1.1780	0.0080	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006123	国联高股息混合A	1.1619	1.2239	1.1544	1.2164	0.0075	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001468	广发改革混合	0.9330	0.9330	0.9270	0.9270	0.0060	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	006124	国联高股息混合C	1.1110	1.1730	1.1039	1.1659	0.0071	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015838	广发招利混合A	0.7808	0.7808	0.7759	0.7759	0.0049	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2960	1.2960	1.2880	1.2880	0.0080	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015839	广发招利混合C	0.7746	0.7746	0.7698	0.7698	0.0048	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000928	国联国企改革混合A	1.6670	1.6670	1.6570	1.6570	0.0100	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	015588	国泰大农业股票C	1.5838	1.5838	1.5756	1.5756	0.0082	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001579	国泰大农业股票A	1.6014	1.6014	1.5931	1.5931	0.0083	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002121	广发沪港深新起点股票A	1.4430	1.5280	1.4360	1.5210	0.0070	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	010024	广发沪港深新起点股票C	1.4227	1.4227	1.4159	1.4159	0.0068	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7918	0.7918	0.7881	0.7881	0.0037	0.47%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7840	0.7840	0.7803	0.7803	0.0037	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008604	广发稳安混合C	1.8249	1.8249	1.8170	1.8170	0.0079	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002295	广发稳安混合A	1.8572	1.8572	1.8492	1.8492	0.0080	0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	009707	工银新兴制造混合A	1.1809	1.1809	1.1760	1.1760	0.0049	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	1.2290	3.3360	1.2240	3.3310	0.0050	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005570	国联智选红利股票C	0.9247	0.9247	0.9209	0.9209	0.0038	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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