自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.3882 | 2.4082 | 2.3356 | 2.3556 | 0.0526 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005774 | 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.6985 | 1.6682 | 1.6682 | 0.0303 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.6773 | 1.6474 | 1.6474 | 0.0299 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 002181 | 华安大安全主题混合A | 1.7700 | 1.7700 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0300 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.7450 | 1.7160 | 1.7160 | 0.0290 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 0.9452 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0153 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 0.9483 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0153 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 0.7836 | 0.7836 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0120 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 0.7876 | 0.7876 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0120 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 1.1470 | 1.1470 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0170 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 1.1620 | 1.1620 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0160 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 0.6279 | 0.6279 | 0.6198 | 0.6198 | 0.0081 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.6248 | 0.6248 | 0.6167 | 0.6167 | 0.0081 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 1.0769 | 1.0769 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0129 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 1.0678 | 1.0678 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0128 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 1.1845 | 1.1845 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0139 | 1.19% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 1.1896 | 1.1896 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0140 | 1.19% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.0056 | 1.0056 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0106 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 0.7897 | 0.7819 | 0.7819 | 0.0078 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 0.7371 | 0.7371 | 0.7299 | 0.7299 | 0.0072 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.7838 | 0.7761 | 0.7761 | 0.0077 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6019 | 0.6019 | 0.5961 | 0.5961 | 0.0058 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6052 | 0.6052 | 0.5994 | 0.5994 | 0.0058 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 015329 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 0.7355 | 0.7355 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0071 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 1.4143 | 1.4143 | 1.4008 | 1.4008 | 0.0135 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 1.4406 | 1.4406 | 1.4269 | 1.4269 | 0.0137 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0100 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 1.0648 | 1.0648 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0100 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.6470 | 5.0030 | 4.6050 | 4.9600 | 0.0430 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.5780 | 4.5780 | 4.5370 | 4.5370 | 0.0410 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.8927 | 0.8927 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0079 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0090 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 0.9165 | 0.9165 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0080 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0089 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.9421 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0082 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.9396 | 0.9314 | 0.9314 | 0.0082 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016021 | 华安优嘉精选混合A | 1.0970 | 1.0970 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0092 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 016022 | 华安优嘉精选混合C | 1.0881 | 1.0881 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0091 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 1.0460 | 1.0460 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0085 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 1.0643 | 1.0643 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0086 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011129 | 华安精致生活混合C | 1.2623 | 1.2623 | 1.2522 | 1.2522 | 0.0101 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011128 | 华安精致生活混合A | 1.2860 | 1.2860 | 1.2757 | 1.2757 | 0.0103 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.1877 | 1.1877 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0093 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.1595 | 1.1595 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0091 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 0.9783 | 0.9783 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0077 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 0.9763 | 0.9763 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0077 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 0.7785 | 0.7785 | 0.7725 | 0.7725 | 0.0060 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 0.7759 | 0.7759 | 0.7699 | 0.7699 | 0.0060 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.6746 | 1.6746 | 1.6618 | 1.6618 | 0.0128 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1294 | 1.1294 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0082 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |