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1	008124	中邮中证500指数增强C	1.1399	1.1399	1.1376	1.1376	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	590007	中邮中证500指数增强A	1.1384	1.6484	1.1361	1.6461	0.0023	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	011993	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.0593	1.0803	1.0589	1.0799	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	011979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.0593	1.0833	1.0589	1.0829	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	007209	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.0272	1.1512	1.0267	1.1507	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007208	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.0282	1.1612	1.0277	1.1607	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.7150	2.2940	1.7300	2.3090	-0.0150	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.0464	1.0464	1.0527	1.0527	-0.0063	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.0546	1.0546	1.0610	1.0610	-0.0064	-0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	015430	中银证券专精特新股票C	0.6646	0.6646	0.6741	0.6741	-0.0095	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015429	中银证券专精特新股票A	0.6700	0.6700	0.6795	0.6795	-0.0095	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	004955	中银证券中高等级债券C	1.0503	1.1743	1.0499	1.1739	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004954	中银证券中高等级债券A	1.0484	1.1724	1.0480	1.1720	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4523	0.4523	0.4532	0.4532	-0.0009	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.4607	0.4607	0.4615	0.4615	-0.0008	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011270	中银证券优势制造股票C	0.7386	0.7386	0.7570	0.7570	-0.0184	-2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011269	中银证券优势制造股票A	0.7470	0.7470	0.7656	0.7656	-0.0186	-2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	017891	中银证券优势成长混合C	0.6377	0.6377	0.6479	0.6479	-0.0102	-1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	017890	中银证券优势成长混合A	0.6400	0.6400	0.6503	0.6503	-0.0103	-1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8147	0.8147	0.8183	0.8183	-0.0036	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8220	0.8220	0.8257	0.8257	-0.0037	-0.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	014180	中银证券远见价值混合C	0.6363	0.6363	0.6404	0.6404	-0.0041	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014179	中银证券远见价值混合A	0.6422	0.6422	0.6463	0.6463	-0.0041	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	005572	中银证券新能源混合C	1.1541	1.1541	1.1796	1.1796	-0.0255	-2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005571	中银证券新能源混合A	1.1771	1.1771	1.2031	1.2031	-0.0260	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	013756	中银证券内需增长混合C	0.4416	0.4416	0.4444	0.4444	-0.0028	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013755	中银证券内需增长混合A	0.4460	0.4460	0.4487	0.4487	-0.0027	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4317	0.4317	0.4411	0.4411	-0.0094	-2.13%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
33	002601	中银证券价值精选混合	1.1876	1.1876	1.1918	1.1918	-0.0042	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	010893	中银证券精选行业股票C	0.3635	0.3635	0.3700	0.3700	-0.0065	-1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010892	中银证券精选行业股票A	0.3682	0.3682	0.3748	0.3748	-0.0066	-1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	004914	中银证券聚瑞混合C	1.3717	1.3717	1.3714	1.3714	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3777	1.3777	1.3773	1.3773	0.0004	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	002938	中银证券健康产业混合	1.8475	1.8475	1.8615	1.8615	-0.0140	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011449	中银证券均衡成长混合C	0.6608	0.6608	0.6626	0.6626	-0.0018	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011448	中银证券均衡成长混合A	0.6688	0.6688	0.6706	0.6706	-0.0018	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0153	1.0153	1.0150	1.0150	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.6%	0.06%	购买
49	013930	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.9363	0.9363	0.9365	0.9365	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013929	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.9409	0.9409	0.9410	0.9410	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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