【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000011	华夏大盘精选混合A	13.1540	20.3100	12.9700	20.1260	0.1840	1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	012628	华夏大盘精选混合C	12.8610	13.2110	12.6810	13.0310	0.1800	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	166301	华商新趋势优选混合	9.2670	9.2670	9.1050	9.1050	0.1620	1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	260104	景顺长城内需增长混合	8.2620	10.1380	8.2620	10.1380	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	162204	宏利行业精选混合A	6.4947	8.2997	6.4381	8.2431	0.0566	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	240008	华宝收益增长混合A	6.3408	6.3408	6.3708	6.3708	-0.0300	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	015601	宏利行业精选混合C	6.4017	6.4017	6.3460	6.3460	0.0557	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015573	华宝收益增长混合C	6.2628	6.2628	6.2926	6.2926	-0.0298	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	660015	农银行业轮动混合A	6.0665	6.1665	5.9475	6.0475	0.1190	2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	070006	嘉实服务增值行业混合	5.6320	6.1720	5.6260	6.1660	0.0060	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000083	汇添富消费行业混合	5.4350	5.4350	5.4340	5.4340	0.0010	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	090018	大成新锐产业混合A	5.4970	5.9970	5.3950	5.8950	0.1020	1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.3880	5.3880	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	5.3020	5.3020	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	5.2764	5.5464	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
16	040035	华安逆向策略混合A	5.3400	5.7200	5.2690	5.6490	0.0710	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	006479	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	--	--	5.2078	5.2078	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013638	华安逆向策略混合C	5.2610	5.2610	5.1910	5.1910	0.0700	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	040005	华安宏利混合A	5.2208	5.8408	5.1708	5.7908	0.0500	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	016294	华安宏利混合C	5.1689	5.1689	5.1194	5.1194	0.0495	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	288002	华夏收入混合	5.1520	6.5520	5.1090	6.5090	0.0430	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519091	新华泛资源优势混合	5.1365	5.1365	5.0768	5.0768	0.0597	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	630002	华商盛世成长混合	5.1372	6.7922	5.0580	6.7130	0.0792	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.8952	6.6852	4.8202	6.6102	0.0750	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000547	建信健康民生混合A	4.6550	4.6550	4.5900	4.5900	0.0650	1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	014849	建信健康民生混合C	4.6150	4.6150	4.5500	4.5500	0.0650	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519002	华安安信消费混合A	4.5880	4.9430	4.5240	4.8780	0.0650	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	013686	华安安信消费混合C	4.5200	4.5200	4.4570	4.4570	0.0630	1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002031	华夏策略混合	4.5040	5.1040	4.4490	5.0490	0.0550	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000308	建信创新中国混合	4.4840	4.4840	4.3890	4.3890	0.0950	2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	180012	银华富裕主题混合A	4.3698	5.3228	4.3587	5.3117	0.0111	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4180	4.4180	4.3540	4.3540	0.0640	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	377240	摩根新兴动力混合A	4.3764	4.3764	4.3410	4.3410	0.0354	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	003105	光大保德信永鑫混合A	4.3310	4.5820	4.3270	4.5780	0.0040	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	003106	光大保德信永鑫混合C	4.3070	4.5580	4.3030	4.5540	0.0040	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014642	摩根新兴动力混合C	4.3291	4.3291	4.2942	4.2942	0.0349	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	270008	广发核心精选混合	4.2550	4.4650	4.2350	4.4450	0.0200	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	040025	华安科技动力混合A	4.3180	5.1050	4.2180	5.0050	0.1000	2.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	519702	交银趋势混合A	4.2761	5.0591	4.2148	4.9978	0.0613	1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	110001	易方达平稳增长混合	4.2440	5.5890	4.2090	5.5540	0.0350	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2840	4.2840	4.1830	4.1830	0.1010	2.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	014975	华安科技动力混合C	4.2680	4.2680	4.1690	4.1690	0.0990	2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	4.1565	4.1565	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	013430	交银趋势混合C	4.2091	4.4921	4.1488	4.4318	0.0603	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000584	新华鑫益灵活配置混合C	4.2034	4.2034	4.1477	4.1477	0.0557	1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	4.1468	4.1468	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	519692	交银成长混合A	4.2119	5.3209	4.1340	5.2430	0.0779	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	700003	平安策略先锋混合	4.2510	4.3510	4.1330	4.2330	0.1180	2.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.2019	5.3409	4.1093	5.2483	0.0926	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	020023	国泰事件驱动混合A	4.1656	4.1656	4.0878	4.0878	0.0778	1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作