自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3420 | 62.7229 | 1.3250 | 61.9284 | 0.7945 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.1540 | 20.3100 | 12.9700 | 20.1260 | 0.1840 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.8610 | 13.2110 | 12.6810 | 13.0310 | 0.1800 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.7590 | 10.3160 | 3.7210 | 10.2660 | 0.0500 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.2620 | 10.1380 | 8.2620 | 10.1380 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5391 | 10.0053 | 0.5358 | 9.9921 | 0.0132 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 3.1466 | 9.1920 | 3.1451 | 9.1883 | 0.0037 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.2670 | 9.2670 | 9.1050 | 9.1050 | 0.1620 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.4947 | 8.2997 | 6.4381 | 8.2431 | 0.0566 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.2615 | 7.7917 | 2.2570 | 7.7872 | 0.0045 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.6977 | 7.6555 | 1.6804 | 7.6092 | 0.0463 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.2420 | 7.1830 | 2.2230 | 7.1630 | 0.0200 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.5690 | 7.0690 | 2.5640 | 7.0640 | 0.0050 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3298 | 7.0822 | 1.2773 | 6.9339 | 0.1483 | 4.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.4130 | 6.8730 | 2.3920 | 6.8510 | 0.0220 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
16 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5.1372 | 6.7922 | 5.0580 | 6.7130 | 0.0792 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.8952 | 6.6852 | 4.8202 | 6.6102 | 0.0750 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 288002 | 华夏收入混合 | 5.1520 | 6.5520 | 5.1090 | 6.5090 | 0.0430 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.1280 | 6.5410 | 1.1110 | 6.4790 | 0.0620 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
20 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.3408 | 6.3408 | 6.3708 | 6.3708 | -0.0300 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.4017 | 6.4017 | 6.3460 | 6.3460 | 0.0557 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.2628 | 6.2628 | 6.2926 | 6.2926 | -0.0298 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 0.9798 | 6.3068 | 0.9679 | 6.2594 | 0.0474 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.6320 | 6.1720 | 5.6260 | 6.1660 | 0.0060 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4081 | 6.1125 | 2.3800 | 6.0844 | 0.0281 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 6.1665 | 5.9475 | 6.0475 | 0.1190 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1626 | 5.9373 | 1.1520 | 5.9267 | 0.0106 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 1.2031 | 5.9196 | 1.2036 | 5.9217 | -0.0021 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.4970 | 5.9970 | 5.3950 | 5.8950 | 0.1020 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 040005 | 华安宏利混合A | 5.2208 | 5.8408 | 5.1708 | 5.7908 | 0.0500 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.0190 | 5.7140 | 1.0110 | 5.7060 | 0.0080 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.3400 | 5.7200 | 5.2690 | 5.6490 | 0.0710 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 2.9711 | 5.6477 | 2.9466 | 5.6232 | 0.0245 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.3060 | 5.6150 | 0.3040 | 5.6090 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.2440 | 5.5890 | 4.2090 | 5.5540 | 0.0350 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.2764 | 5.5464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
37 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.6451 | 5.5379 | 1.6329 | 5.4985 | 0.0394 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.4345 | 5.4825 | 2.4165 | 5.4645 | 0.0180 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.4350 | 5.4350 | 5.4340 | 5.4340 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.3880 | 5.3880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.4690 | 5.3890 | 3.4671 | 5.3871 | 0.0019 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6031 | 5.3537 | 0.5871 | 5.3158 | 0.0379 | 2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.3698 | 5.3228 | 4.3587 | 5.3117 | 0.0111 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.3020 | 5.3020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4536 | 5.2914 | 0.4487 | 5.2790 | 0.0124 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 1.7600 | 5.2670 | 1.7453 | 5.2523 | 0.0147 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.2019 | 5.3409 | 4.1093 | 5.2483 | 0.0926 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 519692 | 交银成长混合A | 4.2119 | 5.3209 | 4.1340 | 5.2430 | 0.0779 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.9210 | 5.2380 | 3.9210 | 5.2380 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.6858 | 5.2376 | 1.6810 | 5.2310 | 0.0066 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |