【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	1.1440	1.1165	1.1165	0.0275	2.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	1.1433	1.1158	1.1158	0.0275	2.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.3882	2.4082	2.3356	2.3556	0.0526	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9452	0.9452	0.9299	0.9299	0.0153	1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9483	0.9483	0.9330	0.9330	0.0153	1.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1659	1.1659	1.1472	1.1472	0.0187	1.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1650	1.1650	1.1463	1.1463	0.0187	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.7620	0.7620	0.7501	0.7501	0.0119	1.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.7598	0.7598	0.7480	0.7480	0.0118	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5681	0.5681	0.5593	0.5593	0.0088	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5629	0.5629	0.5542	0.5542	0.0087	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	0.7836	0.7836	0.7716	0.7716	0.0120	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	0.7876	0.7876	0.7756	0.7756	0.0120	1.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9366	0.9366	0.9239	0.9239	0.0127	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7630	1.1350	0.7530	1.1320	0.0030	1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	016114	华宝高端装备股票发起式C	0.6248	0.6248	0.6167	0.6167	0.0081	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016113	华宝高端装备股票发起式A	0.6279	0.6279	0.6198	0.6198	0.0081	1.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	015046	前海开源中航军工指数C	0.7834	0.7834	0.7733	0.7733	0.0101	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	164402	前海开源中航军工指数A	0.7902	0.7902	0.7801	0.7801	0.0101	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	013035	富国中证军工指数(LOF)C	0.8670	0.8670	0.8560	0.8560	0.0110	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005693	广发中证军工ETF联接C	0.8574	0.8574	0.8467	0.8467	0.0107	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003017	广发中证军工ETF联接A	0.8648	0.8648	0.8540	0.8540	0.0108	1.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0567	0.6887	1.0436	0.6807	0.0080	1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	012842	易方达中证军工指数(LOF)C	1.0496	1.0496	1.0366	1.0366	0.0130	1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8644	1.6831	0.8538	1.6725	0.0106	1.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	0.8565	0.8565	0.8460	0.8460	0.0105	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010235	广发资源优选股票C	1.7550	1.7550	1.7337	1.7337	0.0213	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016847	中欧高端装备股票发起A	0.8124	0.8124	0.8025	0.8025	0.0099	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005402	广发资源优选股票A	1.7792	1.7792	1.7577	1.7577	0.0215	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	016848	中欧高端装备股票发起C	0.8066	0.8066	0.7969	0.7969	0.0097	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8720	1.6620	0.8620	1.6580	0.0040	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	015641	银华数字经济股票发起式A	0.8408	0.8408	0.8312	0.8312	0.0096	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	015642	银华数字经济股票发起式C	0.8376	0.8376	0.8281	0.8281	0.0095	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002199	前海开源中证军工指数C	0.7070	1.6670	0.6990	1.6590	0.0080	1.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.0136	1.0136	1.0025	1.0025	0.0111	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.0099	1.0099	0.9989	0.9989	0.0110	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8240	0.8240	0.8150	0.8150	0.0090	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.1120	1.1120	1.1000	1.1000	0.0120	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000596	前海开源中证军工指数A	1.4000	1.4000	1.3850	1.3850	0.0150	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	004532	民生加银港股通高股息A	1.0057	1.0057	0.9950	0.9950	0.0107	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.5000	1.0540	1.4840	1.0440	0.0100	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	010434	红土创新医疗保健股票	1.0056	1.0056	0.9950	0.9950	0.0106	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	004533	民生加银港股通高股息C	0.9880	0.9880	0.9775	0.9775	0.0105	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005505	前海开源中药股票A	2.4444	2.4444	2.4191	2.4191	0.0253	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	005506	前海开源中药股票C	2.4143	2.4143	2.3894	2.3894	0.0249	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1647	1.3647	1.1530	1.3530	0.0117	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.1804	1.3804	1.1686	1.3686	0.0118	1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6686	0.6686	0.6619	0.6619	0.0067	1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1160	1.1160	1.1050	1.1050	0.0110	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6661	0.6661	0.6595	0.6595	0.0066	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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