【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011015	嘉合锦元回报混合A	0.7463	0.7463	0.7264	0.7264	0.0199	2.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7326	0.7326	0.7131	0.7131	0.0195	2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001571	嘉合磐石A	0.7727	1.0227	0.7540	1.0040	0.0187	2.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	001572	嘉合磐石C	0.7420	0.9920	0.7241	0.9741	0.0179	2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	570007	诺德优选30混合	0.5320	0.5320	0.5200	0.5200	0.0120	2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005090	嘉合睿金混合发起式A	1.0237	1.4937	1.0009	1.4709	0.0228	2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	005091	嘉合睿金混合发起式C	0.9798	1.4448	0.9580	1.4230	0.0218	2.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001414	国联鑫起点混合C	0.9496	0.9996	0.9285	0.9785	0.0211	2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001413	国联鑫起点混合A	1.0124	1.0624	0.9899	1.0399	0.0225	2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	004139	中邮军民融合灵活配置混合	1.4208	1.4208	1.3919	1.3919	0.0289	2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	006449	浙商汇金量化精选混合	1.0631	1.0631	1.0419	1.0419	0.0212	2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	009317	金信核心竞争力混合A	0.8191	2.2149	0.8037	2.1995	0.0154	1.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	005774	华夏产业升级混合A	1.6985	1.6985	1.6682	1.6682	0.0303	1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015059	华夏产业升级混合C	1.6773	1.6773	1.6474	1.6474	0.0299	1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	002181	华安大安全主题混合A	1.7700	1.7700	1.7400	1.7400	0.0300	1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	013618	华安大安全主题混合C	1.7450	1.7450	1.7160	1.7160	0.0290	1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009394	银华同力精选混合	0.8960	0.8960	0.8813	0.8813	0.0147	1.67%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.7960	2.6580	2.7510	2.6160	0.0420	1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004666	长城久嘉创新成长混合A	1.3757	1.3757	1.3536	1.3536	0.0221	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010052	长城久嘉创新成长混合C	1.1607	1.4099	1.1421	1.3913	0.0186	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014699	东方高端制造混合A	0.7460	0.7460	0.7340	0.7340	0.0120	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	014700	东方高端制造混合C	0.7409	0.7409	0.7290	0.7290	0.0119	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001540	浙商汇金转型驱动	0.8340	0.8340	0.8210	0.8210	0.0130	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	1.4609	1.4609	1.4384	1.4384	0.0225	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	1.4733	1.4733	1.4506	1.4506	0.0227	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006366	兴业安保优选混合A	1.4349	1.4349	1.4130	1.4130	0.0219	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	020107	兴业安保优选混合C	1.4335	1.4335	1.4117	1.4117	0.0218	1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013566	华夏军工安全混合C	1.1470	1.1470	1.1300	1.1300	0.0170	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015078	平安灵活配置混合C	1.1592	1.1592	1.1423	1.1423	0.0169	1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	700004	平安灵活配置混合A	1.1740	1.4640	1.1569	1.4427	0.0213	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.0658	1.0658	1.0506	1.0506	0.0152	1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0522	1.0522	1.0372	1.0372	0.0150	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017941	国投瑞银国家安全混合C	0.9210	0.9210	0.9080	0.9080	0.0130	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001838	国投瑞银国家安全混合A	0.9270	1.0860	0.9140	1.0730	0.0130	1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	002251	华夏军工安全混合A	1.1620	1.1620	1.1460	1.1460	0.0160	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	009234	鹏华优质企业混合A	0.7782	0.7782	0.7677	0.7677	0.0105	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004244	东方周期优选灵活配置混合	0.7585	0.7585	0.7483	0.7483	0.0102	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	003858	前海开源周期优选混合C	1.7539	1.7539	1.7304	1.7304	0.0235	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	003857	前海开源周期优选混合A	1.7752	1.7752	1.7514	1.7514	0.0238	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005359	东方阿尔法精选混合C	0.7266	0.7266	0.7170	0.7170	0.0096	1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005358	东方阿尔法精选混合A	0.7494	0.7494	0.7396	0.7396	0.0098	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.1912	2.1912	2.1628	2.1628	0.0284	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.1761	2.1761	2.1479	2.1479	0.0282	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001326	鹏华弘和混合C	1.0241	1.2301	1.0109	1.2169	0.0132	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001325	鹏华弘和混合A	1.0387	1.2517	1.0254	1.2384	0.0133	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	000969	前海开源大安全混合	1.6550	1.6550	1.6340	1.6340	0.0210	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001760	嘉实创新成长混合	0.7920	0.7920	0.7820	0.7820	0.0100	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	002703	长城久源混合A	0.9434	0.9434	0.9319	0.9319	0.0115	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	014381	长城久源混合C	0.9295	0.9295	0.9182	0.9182	0.0113	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.0769	1.0769	1.0640	1.0640	0.0129	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作