【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011015	嘉合锦元回报混合A	0.7463	0.7463	0.7264	0.7264	0.0199	2.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7326	0.7326	0.7131	0.7131	0.0195	2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001571	嘉合磐石A	0.7727	1.0227	0.7540	1.0040	0.0187	2.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	001572	嘉合磐石C	0.7420	0.9920	0.7241	0.9741	0.0179	2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005091	嘉合睿金混合发起式C	0.9798	1.4448	0.9580	1.4230	0.0218	2.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	005090	嘉合睿金混合发起式A	1.0237	1.4937	1.0009	1.4709	0.0228	2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	009317	金信核心竞争力混合A	0.8191	2.2149	0.8037	2.1995	0.0154	1.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.1912	2.1912	2.1628	2.1628	0.0284	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.1761	2.1761	2.1479	2.1479	0.0282	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001760	嘉实创新成长混合	0.7920	0.7920	0.7820	0.7820	0.0100	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001305	九泰天富改革混合A	0.8430	0.8430	0.8330	0.8330	0.0100	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	009912	九泰天富改革混合C	0.8450	0.8450	0.8350	0.8350	0.0100	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018550	金鹰研究驱动混合C	1.0417	1.0417	1.0298	1.0298	0.0119	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	018549	金鹰研究驱动混合A	1.0434	1.0434	1.0315	1.0315	0.0119	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001782	九泰久益混合A	1.9900	2.1240	1.9680	2.1020	0.0220	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001844	九泰久益混合C	1.8940	2.0280	1.8730	2.0070	0.0210	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016169	嘉实价值优势混合C	0.9250	0.9250	0.9190	0.9190	0.0060	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	070019	嘉实价值优势混合A	2.0180	2.6190	2.0060	2.6070	0.0120	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9900	0.9900	0.9846	0.9846	0.0054	0.55%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
20	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9816	0.9816	0.9763	0.9763	0.0053	0.54%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.2110	4.5410	3.1960	4.5260	0.0150	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.1940	3.9640	3.1790	3.9490	0.0150	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014292	嘉实产业领先混合A	0.7483	0.7483	0.7449	0.7449	0.0034	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7842	0.7842	0.7807	0.7807	0.0035	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7954	0.7954	0.7918	0.7918	0.0036	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	014293	嘉实产业领先混合C	0.7380	0.7380	0.7347	0.7347	0.0033	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	014039	交银启诚混合C	1.1113	1.1113	1.1064	1.1064	0.0049	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002513	金鹰元安混合C	1.2735	1.4125	1.2681	1.4071	0.0054	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014038	交银启诚混合A	1.1320	1.1320	1.1271	1.1271	0.0049	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000110	金鹰元安混合A	1.3057	1.8194	1.3002	1.8125	0.0069	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	009034	建信上海金ETF联接C	1.3298	1.3298	1.3242	1.3242	0.0056	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009033	建信上海金ETF联接A	1.3496	1.3496	1.3440	1.3440	0.0056	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	014761	金鹰民稳混合A	1.0055	1.0055	1.0014	1.0014	0.0041	0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	014762	金鹰民稳混合C	1.0037	1.0037	0.9997	0.9997	0.0040	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519702	交银趋势混合A	4.3104	5.0934	4.2939	5.0769	0.0165	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011518	嘉实价值臻选混合	0.8171	0.8171	0.8140	0.8140	0.0031	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	013430	交银趋势混合C	4.2432	4.5262	4.2271	4.5101	0.0161	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011997	景顺长城安盈回报一年持有期混合A	1.2002	1.2002	1.1966	1.1966	0.0036	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	011998	景顺长城安盈回报一年持有期混合C	1.1863	1.1863	1.1827	1.1827	0.0036	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016570	嘉实价值丰润混合A	1.0095	1.0095	1.0067	1.0067	0.0028	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	016571	嘉实价值丰润混合C	0.9969	0.9969	0.9941	0.9941	0.0028	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002573	建信汇利灵活配置混合	1.3422	1.3422	1.3386	1.3386	0.0036	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	210001	金鹰成份优选混合	0.4693	3.1061	0.4681	3.1043	0.0018	0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	008715	景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	1.3988	1.3988	1.3953	1.3953	0.0035	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.1339	1.1339	1.1311	1.1311	0.0028	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.1239	1.1239	1.1211	1.1211	0.0028	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	260112	景顺长城能源基建混合A	2.5080	3.4790	2.5020	3.4730	0.0060	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	010274	嘉实价值长青混合C	0.8078	0.8078	0.8059	0.8059	0.0019	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017090	景顺长城能源基建混合C	2.4920	2.4920	2.4860	2.4860	0.0060	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010273	嘉实价值长青混合A	0.8186	0.8186	0.8167	0.8167	0.0019	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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