自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | -- | -- | 1.5810 | 1.5810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005901 | 诺安汇利混合A | -- | -- | 1.5624 | 1.5624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005902 | 诺安汇利混合C | -- | -- | 1.5407 | 1.5407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 202027 | 南方高端装备混合A | -- | -- | 1.9870 | 2.8420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | -- | -- | 1.6340 | 1.6340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.4796 | 1.4796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.4673 | 1.4673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000462 | 农银主题轮动混合A | -- | -- | 2.3384 | 2.3384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 012621 | 诺安先锋混合C | -- | -- | 2.2428 | 2.2428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 320003 | 诺安先锋混合A | -- | -- | 2.2675 | 4.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | -- | -- | 0.8048 | 0.8048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | -- | -- | 0.7951 | 0.7951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | -- | -- | 1.0174 | 1.0174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | -- | -- | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | -- | -- | 2.1038 | 2.1038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019571 | 诺安优化配置混合C | -- | -- | 1.2497 | 1.2497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | -- | -- | 2.1089 | 2.1089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 006025 | 诺安优化配置混合A | -- | -- | 1.2519 | 1.2519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001706 | 诺安积极回报混合A | -- | -- | 2.0630 | 2.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 012847 | 诺安积极回报混合C | -- | -- | 2.1850 | 2.1850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 202212 | 南方平衡配置混合 | -- | -- | 1.8157 | 1.9327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | -- | -- | 0.7030 | 1.2140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | -- | -- | 1.9580 | 1.9580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.4630 | 1.5400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | -- | -- | 1.2870 | 1.4860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | -- | -- | 1.4813 | 1.4813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | -- | -- | 1.5650 | 1.5650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 001335 | 南方利众灵活配置混合A | -- | -- | 1.4660 | 1.5160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | -- | -- | 1.4380 | 1.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 202003 | 南方绩优成长混合A | -- | -- | 0.7927 | 3.4824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 006540 | 南方绩优成长混合C | -- | -- | 0.7784 | 3.4301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011701 | 南方均衡回报混合C | -- | -- | 0.9714 | 0.9714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011698 | 南方均衡回报混合A | -- | -- | 0.9828 | 0.9828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | -- | -- | 1.2142 | 2.4842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 570008 | 诺德周期策略混合 | -- | -- | 2.5660 | 3.4610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 570007 | 诺德优选30混合 | -- | -- | 0.5280 | 0.5280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 570006 | 诺德中小盘混合 | -- | -- | 0.7810 | 1.7110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005294 | 诺德新宜 | -- | -- | 0.9084 | 0.9084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 004987 | 诺德新享 | -- | -- | 1.4086 | 1.8386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 005293 | 诺德新旺 | -- | -- | 1.1033 | 1.1033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005290 | 诺德新盛A | -- | -- | 1.0734 | 1.2514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 006887 | 诺德新生活A | -- | -- | 0.8966 | 0.8966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 006888 | 诺德新生活C | -- | -- | 0.8959 | 0.8959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |