【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	011523	前海联合产业趋势混合A	0.5149	0.5149	0.5106	0.5106	0.0043	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011524	前海联合产业趋势混合C	0.5094	0.5094	0.5052	0.5052	0.0042	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	014729	前海开源新兴产业混合C	0.8217	0.8217	0.8169	0.8169	0.0048	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008381	前海开源新兴产业混合A	0.8289	0.8289	0.8241	0.8241	0.0048	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	0.9921	0.9921	0.9869	0.9869	0.0052	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	1.0056	1.0056	1.0004	1.0004	0.0052	0.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5740	1.5740	1.5680	1.5680	0.0060	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.6080	1.6080	1.6020	1.6020	0.0060	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0269	1.0269	1.0231	1.0231	0.0038	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1494	1.7994	1.1466	1.7966	0.0028	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1395	1.7855	1.1368	1.7828	0.0027	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	0.7742	0.8742	0.7724	0.8724	0.0018	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	002690	前海开源恒泽混合A	1.0495	1.1995	1.0471	1.1971	0.0024	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	002691	前海开源恒泽混合C	1.0377	1.1877	1.0353	1.1853	0.0024	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	0.9663	1.4143	0.9641	1.4121	0.0022	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	0.7707	0.7707	0.7689	0.7689	0.0018	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	002495	前海开源量化优选A	1.1780	1.1780	1.1760	1.1760	0.0020	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	002496	前海开源量化优选C	1.1520	1.1520	1.1500	1.1500	0.0020	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.2170	1.4830	1.2150	1.4810	0.0020	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	004454	前海开源盈鑫C	1.5067	1.7907	1.5043	1.7883	0.0024	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000690	前海开源大海洋混合	1.3640	1.3640	1.3620	1.3620	0.0020	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.3060	1.3860	1.3040	1.3840	0.0020	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	004453	前海开源盈鑫A	1.5024	1.7864	1.5001	1.7841	0.0023	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.2840	1.3640	1.2830	1.3630	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001770	前海开源嘉鑫混合C	1.2040	1.4670	1.2030	1.4660	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001865	前海开源事件驱动混合C	1.7080	1.7080	1.7070	1.7070	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	004320	前海开源沪港深乐享生活	1.0920	1.0920	1.0913	1.0913	0.0007	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	005323	前海开源泽鑫混合A	1.8951	1.8951	1.8940	1.8940	0.0011	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8873	1.8873	1.8862	1.8862	0.0011	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000423	前海开源事件驱动混合A	1.8800	1.8800	1.8790	1.8790	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	005542	前海开源盛鑫混合C	1.1127	2.2227	1.1125	2.2225	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004218	前海开源裕和混合A	1.3373	1.3773	1.3372	1.3772	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	005541	前海开源盛鑫混合A	1.1071	2.2321	1.1070	2.2320	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000788	前海开源中国成长混合	0.9210	1.3710	0.9210	1.3710	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	004496	前海开源多元策略混合A	2.2100	2.2100	2.2099	2.2099	0.0001	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004497	前海开源多元策略混合C	2.1696	2.1696	2.1695	2.1695	0.0001	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	007502	前海开源裕和混合C	1.3559	1.3959	1.3559	1.3959	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005453	前海开源医疗健康A	0.8964	0.8964	0.8966	0.8966	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005454	前海开源医疗健康C	0.8910	0.8910	0.8912	0.8912	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.2097	1.2292	1.2101	1.2296	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	015210	前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.1994	1.1994	1.1998	1.1998	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005671	前海联合研究优选混合A	1.2040	2.1830	1.2045	2.1835	-0.0005	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	005672	前海联合研究优选混合C	1.2006	2.0806	1.2012	2.0812	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.7450	1.7450	1.7460	1.7460	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.7270	1.7270	1.7280	1.7280	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0680	1.6580	1.0690	1.6590	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	004321	前海开源沪港深强国产业	0.7970	0.7970	0.7978	0.7978	-0.0008	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.0230	1.6330	1.0240	1.6340	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.0365	1.0365	1.0375	1.0375	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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