【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010238	安信创新先锋混合发起C	0.4656	0.4656	0.4539	0.4539	0.0117	2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	010237	安信创新先锋混合发起A	0.4737	0.4737	0.4619	0.4619	0.0118	2.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	010033	安信成长精选混合A	0.7237	0.7237	0.7076	0.7076	0.0161	2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	010034	安信成长精选混合C	0.7108	0.7108	0.6951	0.6951	0.0157	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	002771	安信新回报混合C	2.1248	2.1748	2.0818	2.1318	0.0430	2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002770	安信新回报混合A	2.1611	2.2111	2.1173	2.1673	0.0438	2.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	013181	安信港股通精选混合发起A	0.7836	0.7836	0.7703	0.7703	0.0133	1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013182	安信港股通精选混合发起C	0.7761	0.7761	0.7630	0.7630	0.0131	1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008891	安信价值成长混合A	1.4647	1.4647	1.4431	1.4431	0.0216	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	008892	安信价值成长混合C	1.4401	1.4401	1.4189	1.4189	0.0212	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.7974	0.7974	0.7858	0.7858	0.0116	1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8095	0.8095	0.7977	0.7977	0.0118	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	009880	安信成长动力一年持有混合	1.0268	1.0268	1.0124	1.0124	0.0144	1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	008954	安信价值回报三年持有混合A	0.9640	1.0640	0.9509	1.0509	0.0131	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	010667	安信价值回报三年持有混合C	0.9484	1.0484	0.9355	1.0355	0.0129	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013096	安信远见成长混合C	0.9136	0.9136	0.9015	0.9015	0.0121	1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013095	安信远见成长混合A	0.9234	0.9234	0.9112	0.9112	0.0122	1.34%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7410	0.7410	0.7313	0.7313	0.0097	1.33%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
19	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7319	0.7319	0.7223	0.7223	0.0096	1.33%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	011905	安信价值启航混合A	1.0652	1.0652	1.0568	1.0568	0.0084	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	011906	安信价值启航混合C	1.0533	1.0533	1.0451	1.0451	0.0082	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5728	1.6228	1.5608	1.6108	0.0120	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001287	安信优势增长混合A	2.3240	2.7198	2.3070	2.7028	0.0170	0.74%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	002036	安信优势增长混合C	2.2894	2.6802	2.2727	2.6635	0.0167	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	750001	安信灵活配置混合	2.1830	2.7730	2.1724	2.7624	0.0106	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	005587	安信比较优势混合	1.2316	1.4457	1.2256	1.4397	0.0060	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	004249	安信中国制造混合	1.6811	1.6811	1.6743	1.6743	0.0068	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	007243	安信核心竞争力混合A	1.5754	1.5754	1.5704	1.5704	0.0050	0.32%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	007244	安信核心竞争力混合C	1.5561	1.5561	1.5512	1.5512	0.0049	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012891	安信鑫发优选混合C	1.9029	1.9029	1.8971	1.8971	0.0058	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000433	安信鑫发优选混合A	1.9241	1.9241	1.9182	1.9182	0.0059	0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	012251	安信平衡增利混合C	1.0398	1.0798	1.0369	1.0769	0.0029	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012250	安信平衡增利混合A	1.0510	1.0910	1.0481	1.0881	0.0029	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	018382	安信红利精选混合C	1.0977	1.0977	1.0949	1.0949	0.0028	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018381	安信红利精选混合A	1.1001	1.1001	1.0973	1.0973	0.0028	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	004393	安信企业价值优选混合A	2.0919	2.0919	2.0865	2.0865	0.0054	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	020964	安信企业价值优选混合C	2.0944	2.0944	2.0890	2.0890	0.0054	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008810	安信民稳增长混合C	1.3214	1.3724	1.3181	1.3691	0.0033	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008809	安信民稳增长混合A	1.3446	1.3956	1.3413	1.3923	0.0033	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	004521	安信工业4.0混合A	0.9979	0.9979	0.9956	0.9956	0.0023	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0592	1.0592	1.0568	1.0568	0.0024	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0807	1.0807	1.0782	1.0782	0.0025	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	004522	安信工业4.0混合C	0.9801	0.9801	0.9779	0.9779	0.0022	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.1346	1.2658	1.1324	1.2636	0.0022	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1005	1.1005	1.0985	1.0985	0.0020	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1008	1.1008	1.0988	1.0988	0.0020	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	750005	安信平稳增长混合A	1.2734	1.7534	1.2712	1.7512	0.0022	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	002035	安信平稳增长混合C	1.2637	1.7437	1.2616	1.7416	0.0021	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.0530	1.0530	1.0514	1.0514	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.0602	1.0602	1.0586	1.0586	0.0016	0.15%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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