自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.7629 | 2.7629 | 2.7499 | 2.7499 | 0.0130 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.7467 | 2.7467 | 2.7338 | 2.7338 | 0.0129 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.8781 | 2.3498 | 1.8699 | 2.3416 | 0.0082 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.6448 | 1.8127 | 1.6376 | 1.8055 | 0.0072 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519185 | 万家精选A | 1.9472 | 3.3215 | 1.9405 | 3.3148 | 0.0067 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015566 | 万家精选C | 1.9260 | 2.0522 | 1.9195 | 2.0457 | 0.0065 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.1855 | 2.5481 | 2.1784 | 2.5410 | 0.0071 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.3306 | 3.4706 | 2.3232 | 3.4632 | 0.0074 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.3282 | 2.3282 | 2.3209 | 2.3209 | 0.0073 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 519197 | 万家颐达A | 0.9556 | 1.1116 | 0.9539 | 1.1099 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 019077 | 万家颐达C | 0.9526 | 0.9526 | 0.9509 | 0.9509 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001530 | 万家瑞富A | 0.9060 | 1.1113 | 0.9054 | 1.1107 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8685 | 1.1070 | 0.8679 | 1.1064 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.1104 | 1.1104 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.1213 | 1.1213 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.4050 | 1.4050 | 1.4049 | 1.4049 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3316 | 1.3316 | 1.3315 | 1.3315 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7149 | 3.8647 | 0.7190 | 3.8719 | -0.0072 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5030 | 3.4189 | 1.5133 | 3.4369 | -0.0180 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519195 | 万家品质生活A | 2.3676 | 2.7856 | 2.3838 | 2.8018 | -0.0162 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 016600 | 万家品质生活C | 2.3493 | 2.3493 | 2.3654 | 2.3654 | -0.0161 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.4960 | 1.4960 | 1.5063 | 1.5063 | -0.0103 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001518 | 万家瑞兴A | 1.0220 | 1.6620 | 1.0300 | 1.6700 | -0.0080 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015390 | 万家瑞兴C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0079 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.2460 | 2.7397 | 2.2640 | 2.7577 | -0.0180 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 0.9991 | 0.9991 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0083 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 0.9606 | 0.9606 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0080 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 519198 | 万家颐和A | 1.4536 | 1.9536 | 1.4749 | 1.9749 | -0.0213 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 016620 | 万家颐和C | 1.4425 | 1.4425 | 1.4636 | 1.4636 | -0.0211 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |