【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1663	1.6663	1.1318	1.6318	0.0345	3.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.1206	1.6206	1.0876	1.5876	0.0330	3.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6079	0.6079	0.5908	0.5908	0.0171	2.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.5950	0.5950	0.5783	0.5783	0.0167	2.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012390	中欧产业前瞻混合A	0.5587	0.5587	0.5431	0.5431	0.0156	2.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5461	0.5461	0.5309	0.5309	0.0152	2.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014606	招商高端装备混合A	0.6523	0.6523	0.6365	0.6365	0.0158	2.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	014607	招商高端装备混合C	0.6413	0.6413	0.6258	0.6258	0.0155	2.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	590005	中邮核心主题混合	1.8900	2.0500	1.8450	2.0050	0.0450	2.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.0486	1.0486	1.0243	1.0243	0.0243	2.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.0414	1.0414	1.0173	1.0173	0.0241	2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	0.9922	0.9922	0.9693	0.9693	0.0229	2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005855	中科沃土沃瑞混合发起A	3.0241	3.0241	2.9552	2.9552	0.0689	2.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	005856	中科沃土沃瑞混合发起C	2.9318	2.9318	2.8652	2.8652	0.0666	2.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0389	5.1343	2.9717	5.0671	0.0672	2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	005241	中欧时代智慧混合A	1.5855	1.6861	1.5508	1.6514	0.0347	2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005242	中欧时代智慧混合C	1.5044	1.6050	1.4716	1.5722	0.0328	2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	014686	招商核心装备混合A	0.6095	0.6095	0.5965	0.5965	0.0130	2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	014687	招商核心装备混合C	0.6012	0.6012	0.5884	0.5884	0.0128	2.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	590001	中邮核心优选混合	1.0100	2.2300	0.9892	2.2092	0.0208	2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	020361	中海蓝筹混合C	0.7334	0.7334	0.7183	0.7183	0.0151	2.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	398031	中海蓝筹混合A	0.7339	2.1369	0.7188	2.1218	0.0151	2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	010678	中欧均衡成长混合A	0.6390	0.6390	0.6259	0.6259	0.0131	2.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	010679	中欧均衡成长混合C	0.6221	0.6221	0.6094	0.6094	0.0127	2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	217013	招商中小盘混合	2.7760	2.7760	2.7200	2.7200	0.0560	2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	398041	中海量化策略混合	1.1490	1.6860	1.1260	1.6630	0.0230	2.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011435	中欧研究精选混合A	0.6935	0.6935	0.6800	0.6800	0.0135	1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	590002	中邮核心成长混合	0.5698	0.5698	0.5587	0.5587	0.0111	1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	006209	中信保诚新蓝筹	1.6995	1.6995	1.6663	1.6663	0.0332	1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2310	2.7630	1.2070	2.7390	0.0240	1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011436	中欧研究精选混合C	0.6767	0.6767	0.6636	0.6636	0.0131	1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	550001	中信保诚四季红混合A	0.8864	2.7868	0.8693	2.7697	0.0171	1.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	006365	招商丰韵混合C	1.1918	1.1918	1.1689	1.1689	0.0229	1.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006364	招商丰韵混合A	1.2410	1.2410	1.2171	1.2171	0.0239	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	008092	中信保诚红利精选C	1.4314	1.4314	1.4039	1.4039	0.0275	1.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008091	中信保诚红利精选A	1.4562	1.4562	1.4282	1.4282	0.0280	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004926	中航军民融合精选A	0.9151	0.9151	0.8975	0.8975	0.0176	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	004927	中航军民融合精选C	0.9030	0.9030	0.8856	0.8856	0.0174	1.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3501	2.7104	1.3247	2.6850	0.0254	1.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005281	中科沃土转型升级混合A	0.8802	0.8802	0.8636	0.8636	0.0166	1.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	016255	中信保诚优胜精选混合C	1.3376	1.5160	1.3125	1.4909	0.0251	1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	398021	中海能源策略混合	0.6500	1.1980	0.6379	1.1859	0.0121	1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	398051	中海环保新能源混合	1.5740	1.8610	1.5450	1.8320	0.0290	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001403	招商国企改革主题混合	1.0570	1.0570	1.0380	1.0380	0.0190	1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	016774	中信建投红利智选混合A	1.1398	1.1398	1.1193	1.1193	0.0205	1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	016775	中信建投红利智选混合C	1.1330	1.1330	1.1126	1.1126	0.0204	1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003125	中科沃土沃鑫成长混合发起A	1.2364	1.2364	1.2145	1.2145	0.0219	1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001811	中欧明睿新常态混合A	1.9494	2.2004	1.9155	2.1665	0.0339	1.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	005765	中欧明睿新常态混合C	1.8743	2.0413	1.8418	2.0088	0.0325	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	398061	中海消费混合A	3.1730	3.3830	3.1180	3.3280	0.0550	1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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