自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 1.9550 | 1.9550 | 1.9140 | 1.9140 | 0.0410 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.7050 | 1.7050 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0350 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.6865 | 1.9865 | 0.6734 | 1.9734 | 0.0131 | 1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.2700 | 2.2700 | 2.2270 | 2.2270 | 0.0430 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4198 | 2.4902 | 0.4121 | 2.4768 | 0.0134 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.7764 | 0.7764 | 0.7627 | 0.7627 | 0.0137 | 1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.7913 | 0.7913 | 0.7773 | 0.7773 | 0.0140 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.6246 | 0.6246 | 0.6142 | 0.6142 | 0.0104 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.6321 | 0.6321 | 0.6216 | 0.6216 | 0.0105 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6959 | 0.6959 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0105 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0090 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.9195 | 0.9195 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0119 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 0.9285 | 0.9285 | 0.9165 | 0.9165 | 0.0120 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 1.7550 | 1.7550 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0220 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.6910 | 1.6910 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0210 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6460 | 1.6460 | 0.0200 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0114 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.3870 | 2.5260 | 2.3600 | 2.4990 | 0.0270 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0090 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.6949 | 0.6949 | 0.6883 | 0.6883 | 0.0066 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 2.0001 | 2.0001 | 1.9837 | 1.9837 | 0.0164 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 0.7168 | 0.7168 | 0.7121 | 0.7121 | 0.0047 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 0.7082 | 0.7082 | 0.7036 | 0.7036 | 0.0046 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7550 | 3.4030 | 0.7510 | 3.3880 | 0.0150 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 0.8574 | 0.8574 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0045 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 0.8632 | 0.8632 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0045 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7205 | 0.7205 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0035 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.7090 | 0.7090 | 0.7056 | 0.7056 | 0.0034 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.5450 | 1.5450 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0070 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.6678 | 2.5338 | 0.6648 | 2.5308 | 0.0030 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6306 | 2.1976 | 0.6278 | 2.1948 | 0.0028 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0050 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.0802 | 2.2887 | 1.0761 | 2.2842 | 0.0045 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.2937 | 1.2937 | 1.2891 | 1.2891 | 0.0046 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.2670 | 1.2670 | 1.2625 | 1.2625 | 0.0045 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2.3760 | 2.8160 | 2.3690 | 2.8090 | 0.0070 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.7200 | 1.7200 | 1.7160 | 1.7160 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.6990 | 1.7820 | 1.6970 | 1.7800 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.6870 | 1.7690 | 1.6850 | 1.7670 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.2815 | 1.5752 | 1.2801 | 1.5738 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.2766 | 1.5695 | 1.2752 | 1.5681 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 001125 | 博时互联网主题混合 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 015750 | 博时优享回报混合C | 0.7010 | 0.7010 | 0.7004 | 0.7004 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015749 | 博时优享回报混合A | 0.7071 | 0.7071 | 0.7065 | 0.7065 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.4818 | 1.7911 | 1.4809 | 1.7902 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.4706 | 1.6789 | 1.4698 | 1.6781 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 0.9186 | 0.9664 | 0.9183 | 0.9661 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 0.9216 | 0.9704 | 0.9213 | 0.9701 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
50 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 0.9496 | 0.9496 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |