【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	001659	富安达新动力混合	0.8664	0.8664	0.8287	0.8287	0.0377	4.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	013345	富荣信息技术混合A	0.7519	0.7519	0.7213	0.7213	0.0306	4.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	013346	富荣信息技术混合C	0.7444	0.7444	0.7142	0.7142	0.0302	4.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009380	富安达科技领航混合A	0.4636	0.4636	0.4468	0.4468	0.0168	3.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	009789	富安达科技创新混合A	0.9352	0.9352	0.9014	0.9014	0.0338	3.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	019253	富安达科技创新混合C	0.9335	0.9335	0.8998	0.8998	0.0337	3.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017048	富安达产业优选混合A	0.6580	0.6580	0.6351	0.6351	0.0229	3.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	017049	富安达产业优选混合C	0.6541	0.6541	0.6314	0.6314	0.0227	3.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009092	富国新材料新能源混合A	1.1361	1.1361	1.1012	1.1012	0.0349	3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	100022	富国天瑞强势混合	0.6031	5.3537	0.5871	5.3158	0.0379	2.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	011120	富国创新科技混合C	1.1680	1.1680	1.1380	1.1380	0.0300	2.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002692	富国创新科技混合A	1.1910	1.1910	1.1610	1.1610	0.0300	2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	009892	富国成长策略混合	0.8741	0.8741	0.8530	0.8530	0.0211	2.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	004794	富荣福鑫混合A	0.7551	0.8581	0.7372	0.8402	0.0179	2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004795	富荣福鑫混合C	0.7543	0.8573	0.7364	0.8394	0.0179	2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011113	富国军工主题混合C	1.2096	1.2096	1.1845	1.1845	0.0251	2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	005609	富国军工主题混合A	1.2337	1.2337	1.2081	1.2081	0.0256	2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	004605	富国新活力灵活配置混合C	2.0436	2.0436	2.0015	2.0015	0.0421	2.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.0872	2.0872	2.0442	2.0442	0.0430	2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010109	富国价值增长混合A	0.6819	0.6819	0.6679	0.6679	0.0140	2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	015689	富国价值增长混合C	0.6744	0.6744	0.6606	0.6606	0.0138	2.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	710001	富安达优势成长混合	2.5894	2.5894	2.5404	2.5404	0.0490	1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	013044	富国国家安全主题混合C	0.6870	0.6870	0.6740	0.6740	0.0130	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011161	富国质量成长6个月持有期混合C	0.7637	0.7637	0.7493	0.7493	0.0144	1.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	011160	富国质量成长6个月持有期混合A	0.7780	0.7780	0.7634	0.7634	0.0146	1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001268	富国国家安全主题混合A	0.6980	0.6980	0.6850	0.6850	0.0130	1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	1.2448	1.2448	1.2223	1.2223	0.0225	1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007139	富国民裕进取沪港深成长精选A	1.2603	1.2603	1.2376	1.2376	0.0227	1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002584	富安达长盈混合A	0.7900	0.8100	0.7760	0.7960	0.0140	1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	016214	富安达长盈混合C	0.8020	0.8020	0.7880	0.7880	0.0140	1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012876	富荣福耀混合A	0.6089	0.6089	0.5985	0.5985	0.0104	1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	012877	富荣福耀混合C	0.6030	0.6030	0.5927	0.5927	0.0103	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014557	富荣量化精选混合发起C	0.7166	0.7166	0.7054	0.7054	0.0112	1.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015886	富安达先进制造混合发起式C	0.6944	0.6944	0.6836	0.6836	0.0108	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7008	0.7008	0.6899	0.6899	0.0109	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	014556	富荣量化精选混合发起A	0.7223	0.7223	0.7111	0.7111	0.0112	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	010746	富安达长三角区域主题混合A	0.8486	0.8486	0.8361	0.8361	0.0125	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	1.7897	1.7897	1.7634	1.7634	0.0263	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	1.8794	1.8794	1.8518	1.8518	0.0276	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	016590	富国汽车智选混合A	0.6970	0.6970	0.6869	0.6869	0.0101	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	016591	富国汽车智选混合C	0.6904	0.6904	0.6805	0.6805	0.0099	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	1.5620	1.5620	1.5399	1.5399	0.0221	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.5948	1.5948	1.5722	1.5722	0.0226	1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	010662	富国均衡优选混合	0.7266	0.7266	0.7166	0.7166	0.0100	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	012578	富国红利混合A	0.9641	0.9641	0.9508	0.9508	0.0133	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	012579	富国红利混合C	0.9509	0.9509	0.9378	0.9378	0.0131	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	100060	富国高新技术产业混合	2.2850	2.9360	2.2540	2.9050	0.0310	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	000755	富安达新兴成长混合A	0.6903	0.6903	0.6810	0.6810	0.0093	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	014471	富安达新兴成长混合C	0.6841	0.6841	0.6750	0.6750	0.0091	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1712	1.1712	1.1558	1.1558	0.0154	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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