【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011866	广发价值增长混合A	0.8983	0.8983	0.8835	0.8835	0.0148	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011867	广发价值增长混合C	0.8879	0.8879	0.8733	0.8733	0.0146	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011428	广发价值驱动混合C	0.9041	0.9041	0.8900	0.8900	0.0141	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	011427	广发价值驱动混合A	0.9135	0.9135	0.8993	0.8993	0.0142	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	002624	广发优企精选混合A	2.4331	2.4841	2.3968	2.4478	0.0363	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	010021	广发优企精选混合C	2.3998	2.3998	2.3641	2.3641	0.0357	1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	270025	广发行业领先混合A	1.8110	2.4630	1.7840	2.4360	0.0270	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000747	广发逆向策略混合A	2.9402	2.9402	2.8984	2.8984	0.0418	1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	011758	广发逆向策略混合C	2.9038	2.9038	2.8625	2.8625	0.0413	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005143	国联沪港深大消费主题C	0.5321	0.5321	0.5246	0.5246	0.0075	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005142	国联沪港深大消费主题A	0.5381	0.5381	0.5305	0.5305	0.0076	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	1.6709	1.6709	1.6482	1.6482	0.0227	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	1.6920	1.6920	1.6691	1.6691	0.0229	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	006136	广发估值优势混合A	1.7847	1.7847	1.7619	1.7619	0.0228	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011430	广发估值优势混合C	1.7618	1.7618	1.7393	1.7393	0.0225	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001414	国联鑫起点混合C	0.9285	0.9785	0.9172	0.9672	0.0113	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001413	国联鑫起点混合A	0.9899	1.0399	0.9779	1.0279	0.0120	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	018073	国泰产业精选混合A	0.8540	0.8540	0.8438	0.8438	0.0102	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	014239	国泰产业精选混合C	0.8509	0.8509	0.8408	0.8408	0.0101	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000251	工银金融地产混合A	2.1420	3.1860	2.1170	3.1610	0.0250	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.5755	1.5755	1.5573	1.5573	0.0182	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	011325	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.5556	1.5556	1.5376	1.5376	0.0180	1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009474	国泰致远优势混合	0.9476	0.9476	0.9369	0.9369	0.0107	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001392	国富金融地产混合A	1.0726	1.0726	1.0610	1.0610	0.0116	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001393	国富金融地产混合C	1.1042	1.1042	1.0924	1.0924	0.0118	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012817	国泰致和混合C	0.7126	0.7126	0.7050	0.7050	0.0076	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012816	国泰致和混合A	0.7190	0.7190	0.7114	0.7114	0.0076	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	012528	广发鑫睿一年持有期混合A	0.7846	0.7846	0.7763	0.7763	0.0083	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.7645	0.7645	0.7564	0.7564	0.0081	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	0.7731	0.7731	0.7650	0.7650	0.0081	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.7712	0.7712	0.7631	0.7631	0.0081	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	016130	国泰君安品质生活混合发起A	0.9661	0.9661	0.9561	0.9561	0.0100	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016131	国泰君安品质生活混合发起C	0.9594	0.9594	0.9495	0.9495	0.0099	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005938	工银精选金融地产混合C	1.0527	1.0527	1.0421	1.0421	0.0106	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005937	工银精选金融地产混合A	1.0879	1.0879	1.0770	1.0770	0.0109	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5439	0.5439	0.5385	0.5385	0.0054	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012102	国寿安保低碳经济混合A	0.5469	0.5469	0.5415	0.5415	0.0054	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	014734	广发睿合混合A	0.8378	0.8378	0.8299	0.8299	0.0079	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	270008	广发核心精选混合	4.3020	4.5120	4.2620	4.4720	0.0400	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	014735	广发睿合混合C	0.8309	0.8309	0.8232	0.8232	0.0077	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012182	广发沪港深精选混合A	0.8637	0.8637	0.8558	0.8558	0.0079	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	012183	广发沪港深精选混合C	0.8512	0.8512	0.8434	0.8434	0.0078	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.9373	2.4185	1.9199	2.4011	0.0174	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.9687	2.4497	1.9509	2.4319	0.0178	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	017941	国投瑞银国家安全混合C	0.9080	0.9080	0.9000	0.9000	0.0080	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008099	广发价值领先混合A	1.3097	1.3097	1.2983	1.2983	0.0114	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001838	国投瑞银国家安全混合A	0.9140	1.0730	0.9060	1.0650	0.0080	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	012420	广发价值领先混合C	1.2877	1.2877	1.2766	1.2766	0.0111	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013392	广发港股通优质增长混合C	0.8750	0.8750	0.8676	0.8676	0.0074	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006595	广发港股通优质增长混合A	0.8840	0.8840	0.8766	0.8766	0.0074	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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