【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	970074	东证融汇成长优选C	0.8105	0.8105	0.8609	0.8609	-0.0504	-5.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970073	东证融汇成长优选A	0.9166	1.2747	0.9737	1.3318	-0.0571	-5.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0621	1.0621	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.4342	1.4342	1.4646	1.4646	-0.0304	-2.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	952013	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0761	1.3641	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	770001	德邦优化A	1.2392	2.2512	1.2386	2.2506	0.0006	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	762001	国金国鑫发起A	1.1119	2.9518	1.1335	2.9734	-0.0216	-1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	750005	安信平稳增长混合A	1.2508	1.7308	1.2692	1.7492	-0.0184	-1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	750001	安信灵活配置混合	2.1618	2.7518	2.1885	2.7785	-0.0267	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	740001	长安宏观策略混合A	1.2010	2.0210	1.2390	2.0590	-0.0380	-3.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4323	1.7023	1.4330	1.7030	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	730001	方正富邦创新动力混合A	0.5322	1.2822	0.5412	1.2912	-0.0090	-1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	720001	财通价值动量混合	3.6360	4.1070	3.6830	4.1540	-0.0470	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	710002	富安达策略精选混合	2.0718	2.1118	2.1171	2.1571	-0.0453	-2.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	710001	富安达优势成长混合	2.5300	2.5300	2.5970	2.5970	-0.0670	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	700004	平安灵活配置混合A	1.1355	1.4160	1.1666	1.4548	-0.0388	-2.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	700003	平安策略先锋混合	4.2390	4.3390	4.3630	4.4630	-0.1240	-2.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	700001	平安行业先锋混合	1.5690	1.8490	1.6050	1.8850	-0.0360	-2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	690011	民生加银积极成长发起式	2.1560	2.1560	2.1940	2.1940	-0.0380	-1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	690009	民生加银红利回报混合	2.3770	2.6750	2.3950	2.6930	-0.0180	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	690007	民生加银景气行业混合A	3.1940	3.1940	3.2340	3.2340	-0.0400	-1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	690005	民生加银内需增长混合	1.5900	2.7240	1.6100	2.7440	-0.0200	-1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	690004	民生加银稳健成长混合	1.9980	1.9980	2.0510	2.0510	-0.0530	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	690003	民生加银精选混合	0.4480	0.4480	0.4600	0.4600	-0.0120	-2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.7192	2.7370	1.7505	2.7683	-0.0313	-1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.3390	1.9400	1.3750	1.9760	-0.0360	-2.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	673143	西部利得景程混合C	1.0179	1.0179	1.0483	1.0483	-0.0304	-2.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	673141	西部利得景程混合A	1.0230	1.0230	1.0536	1.0536	-0.0306	-2.90%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	673120	西部利得新富混合A	1.1690	1.4580	1.2020	1.4910	-0.0330	-2.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	673110	西部利得新润混合A	1.3240	1.4140	1.3580	1.4480	-0.0340	-2.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	673083	西部利得祥运混合C	0.6153	0.6153	0.6407	0.6407	-0.0254	-3.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	673081	西部利得祥运混合A	0.6722	0.8022	0.7000	0.8300	-0.0278	-3.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	673073	西部利得新动力混合C	1.6843	1.6843	1.7653	1.7653	-0.0810	-4.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	673071	西部利得新动力混合A	1.7155	1.9285	1.7981	2.0111	-0.0826	-4.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	673060	西部利得景瑞混合A	2.0270	2.1220	2.0820	2.1770	-0.0550	-2.64%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	673050	西部利得新盈混合A	1.4640	1.4640	1.4810	1.4810	-0.0170	-1.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.0700	1.6190	1.0730	1.6220	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.2520	1.7260	1.2550	1.7290	-0.0030	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	673030	西部利得多策略优选混合	0.9780	1.5330	0.9830	1.5380	-0.0050	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	673020	西部利得成长精选混合	1.6880	1.6880	1.7000	1.7000	-0.0120	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	673010	西部利得新动向混合	0.9190	1.4540	0.9270	1.4620	-0.0080	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	671010	西部利得策略优选混合A	1.0450	1.0450	1.0990	1.0990	-0.0540	-4.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	660015	农银行业轮动混合A	5.8200	5.9200	6.0329	6.1329	-0.2129	-3.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	660012	农银消费主题混合A	3.1400	3.2200	3.1704	3.2504	-0.0304	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	660010	农银策略精选混合	1.4360	1.4360	1.4470	1.4470	-0.0110	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	660006	农银大盘蓝筹混合	1.1640	1.1640	1.1750	1.1750	-0.0110	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	660005	农银中小盘混合	2.7532	3.1152	2.7965	3.1585	-0.0433	-1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	660004	农银策略价值混合	3.2276	3.2276	3.2760	3.2760	-0.0484	-1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	660003	农银平衡双利混合	1.6081	3.0648	1.6304	3.0871	-0.0223	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	660001	农银行业成长混合	2.6583	3.2583	2.6983	3.2983	-0.0400	-1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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