【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6653	2.6653	2.6341	2.6341	0.0312	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	550015	中信保诚至远动力混合A	1.8871	1.8871	1.8650	1.8650	0.0221	1.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	006147	宝盈融源可转债债券A	1.1357	1.1357	1.1244	1.1244	0.0113	1.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	006148	宝盈融源可转债债券C	1.1200	1.1200	1.1089	1.1089	0.0111	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005273	华商可转债债券A	1.6050	1.6050	1.5902	1.5902	0.0148	0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	005284	华商可转债债券C	1.5720	1.5720	1.5576	1.5576	0.0144	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000068	民生加银转债优选C	0.7670	1.1570	0.7600	1.1500	0.0070	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000067	民生加银转债优选A	0.7940	1.1940	0.7870	1.1870	0.0070	0.89%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	003401	工银可转债债券	1.5683	1.5683	1.5555	1.5555	0.0128	0.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	202101	南方宝元债券A	2.5580	4.0200	2.5382	4.0002	0.0198	0.78%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	006585	南方宝元债券C	2.4772	3.9392	2.4581	3.9201	0.0191	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.1640	1.1640	1.1560	1.1560	0.0080	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003341	工银瑞盈18个月定开债券	1.1714	1.1714	1.1634	1.1634	0.0080	0.69%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
14	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9051	0.9051	0.8989	0.8989	0.0062	0.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5574	1.5574	1.5468	1.5468	0.0106	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0510	1.0510	1.0440	1.0440	0.0070	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0510	1.3780	1.0440	1.3710	0.0070	0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	217024	招商安盈债券A	1.1116	1.8351	1.1042	1.8277	0.0074	0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	012233	招商安盈债券C	1.1060	1.4223	1.0986	1.4149	0.0074	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.6930	1.6930	1.6820	1.6820	0.0110	0.65%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	160612	鹏华丰收债券	0.9990	1.8120	0.9930	1.8060	0.0060	0.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	015239	山西证券裕享增强发起式A	1.0568	1.0568	1.0505	1.0505	0.0063	0.60%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
23	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.9966	0.9966	0.9908	0.9908	0.0058	0.59%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	015240	山西证券裕享增强发起式C	1.0490	1.0490	1.0428	1.0428	0.0062	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012887	华夏可转债增强债券C	1.1609	1.1609	1.1541	1.1541	0.0068	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001045	华夏可转债增强债券A	1.1671	1.1671	1.1602	1.1602	0.0069	0.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.9825	0.9825	0.9768	0.9768	0.0057	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	004651	长信利丰债券E	1.0740	1.6330	1.0680	1.6270	0.0060	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005908	华泰保兴尊利债券A	1.2837	1.3437	1.2766	1.3366	0.0071	0.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	005717	兴业机遇债券A	1.3592	1.4292	1.3518	1.4218	0.0074	0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	008222	兴业机遇债券C	1.3770	1.4170	1.3695	1.4095	0.0075	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005909	华泰保兴尊利债券C	1.2539	1.3129	1.2470	1.3060	0.0069	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9370	1.6640	0.9320	1.6590	0.0050	0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	008557	易方达裕富债券C	1.0397	1.1137	1.0343	1.1083	0.0054	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008556	易方达裕富债券A	1.0468	1.1308	1.0414	1.1254	0.0054	0.52%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	010430	招商安阳债券A	1.0492	1.2083	1.0439	1.2030	0.0053	0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	007834	长盛稳怡添利C	1.0964	1.0964	1.0908	1.0908	0.0056	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007833	长盛稳怡添利A	1.1155	1.1155	1.1098	1.1098	0.0057	0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	310518	申万菱信可转债债券A	1.7910	1.9410	1.7820	1.9320	0.0090	0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	001957	嘉合磐通A	1.1042	1.3092	1.0986	1.3036	0.0056	0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	001958	嘉合磐通C	1.0797	1.2847	1.0742	1.2792	0.0055	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005771	银华可转债债券	1.2295	1.2295	1.2234	1.2234	0.0061	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	010431	招商安阳债券C	1.0490	1.1939	1.0438	1.1887	0.0052	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018087	鹏华双债增利债券C	0.9944	0.9944	0.9896	0.9896	0.0048	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000054	鹏华双债增利债券A	1.2624	1.6327	1.2563	1.6266	0.0061	0.49%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	002459	华夏鼎利债券A	1.2198	1.5168	1.2139	1.5109	0.0059	0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	016890	鹏华稳健增利债券C	0.9982	0.9982	0.9934	0.9934	0.0048	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016889	鹏华稳健增利债券A	1.0360	1.0360	1.0310	1.0310	0.0050	0.48%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	002460	华夏鼎利债券C	1.2168	1.5048	1.2110	1.4990	0.0058	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	016513	招商安嘉债券	1.0377	1.1148	1.0327	1.1098	0.0050	0.48%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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