【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003382	民生加银鑫享债券A	0.9310	0.9390	0.9273	0.9353	0.0037	0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	003383	民生加银鑫享债券C	0.9095	0.9175	0.9059	0.9139	0.0036	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007955	民生加银鑫享债券D	0.7947	0.7947	0.7915	0.7915	0.0032	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000068	民生加银转债优选C	0.7700	1.1600	0.7680	1.1580	0.0020	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000067	民生加银转债优选A	0.7970	1.1970	0.7950	1.1950	0.0020	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	690202	民生加银增强收益债券C	1.3690	2.0390	1.3660	2.0360	0.0030	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	690002	民生加银增强收益债券A	1.4070	2.1320	1.4040	2.1290	0.0030	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000377	摩根双债增利债券A	1.0236	1.4886	1.0218	1.4868	0.0018	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000378	摩根双债增利债券C	1.0151	1.4471	1.0133	1.4453	0.0018	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	371020	摩根纯债债券A	1.3281	1.6611	1.3268	1.6598	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	371120	摩根纯债债券B	1.2927	1.5797	1.2915	1.5785	0.0012	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0582	1.2924	1.0573	1.2915	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
13	008845	摩根中债1-3年国开行债券指数C	1.0321	1.0751	1.0314	1.0744	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008844	摩根中债1-3年国开行债券指数A	1.0300	1.0790	1.0293	1.0783	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0178	1.0178	1.0173	1.0173	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0383	1.2552	1.0378	1.2547	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0190	1.0190	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0374	1.1489	1.0370	1.1485	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	007088	民生加银恒裕债券	1.0262	1.1451	1.0258	1.1447	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0368	1.2397	1.0364	1.2393	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0457	1.0457	1.0454	1.0454	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0665	1.0665	1.0662	1.0662	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0716	1.0716	1.0713	1.0713	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
24	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010475	摩根安享回报一年持有债券A	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.0940	1.1240	1.0938	1.1238	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1011	1.1311	1.1009	1.1309	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	015055	摩根安享回报一年持有债券C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	372010	摩根强化回报债券A	1.5552	1.6052	1.5554	1.6054	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	372110	摩根强化回报债券B	1.4822	1.5292	1.4824	1.5294	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.7996	0.7996	0.8008	0.8008	-0.0012	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8100	0.8100	0.8113	0.8113	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	000090	民生加银高等级信用债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	690012	民生加银丰鑫债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	000089	民生加银高等级信用债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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