【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006031	南方昌元可转债债券C	1.3108	1.3108	1.2954	1.2954	0.0154	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	006030	南方昌元可转债债券A	1.3265	1.3465	1.3109	1.3309	0.0156	1.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	005461	南方希元可转债债券	1.3514	1.3514	1.3360	1.3360	0.0154	1.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	202105	南方广利回报债券A/B	1.4364	1.7684	1.4242	1.7562	0.0122	0.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	202107	南方广利回报债券C	1.4748	1.6918	1.4622	1.6792	0.0126	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	573003	诺德增强收益债券	1.0020	1.1670	0.9970	1.1620	0.0050	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	202101	南方宝元债券A	2.5653	4.0273	2.5595	4.0215	0.0058	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	320004	诺安优化收益债券	1.7332	2.4668	1.7294	2.4630	0.0038	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	202103	南方多利增强债券A	1.1407	1.9576	1.1390	1.9559	0.0017	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	660109	农银增强收益债券C	1.6926	1.7636	1.6903	1.7613	0.0023	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	660009	农银增强收益债券A	1.7670	1.8380	1.7646	1.8356	0.0024	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	202102	南方多利增强债券C	1.1383	1.9071	1.1367	1.9055	0.0016	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	320021	诺安双利债券发起	2.5960	2.5960	2.5930	2.5930	0.0030	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1651	1.1651	1.1639	1.1639	0.0012	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1461	1.1461	1.1450	1.1450	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000997	南方双元债券A	1.1941	1.2201	1.1932	1.2192	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000998	南方双元债券C	1.1580	1.1840	1.1572	1.1832	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	320009	诺安增利债券B	1.4840	1.6490	1.4830	1.6480	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	320008	诺安增利债券A	1.6060	1.7710	1.6050	1.7700	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0301	1.0301	1.0295	1.0295	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0246	1.0246	1.0240	1.0240	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	660002	农银恒久增利债券A	1.2111	1.8668	1.2110	1.8667	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	003612	南方卓元A	1.0706	1.3480	1.0706	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	003613	南方卓元C	1.0600	1.3120	1.0600	1.3120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	660102	农银恒久增利债券C	1.1897	1.7495	1.1897	1.7495	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007790	南方梦元短债债券A	1.1219	1.1369	1.1220	1.1370	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
27	007655	南方定元中短债债券A	1.1008	1.1458	1.1009	1.1459	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	007656	南方定元中短债债券C	1.0808	1.1258	1.0809	1.1259	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020702	南华瑞享纯债C	1.0026	1.0026	1.0027	1.0027	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020701	南华瑞享纯债A	1.0027	1.0027	1.0028	1.0028	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	007791	南方梦元短债债券C	1.1070	1.1220	1.1072	1.1222	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3229	1.5432	1.3232	1.5435	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3667	1.5988	1.3670	1.5991	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	005448	诺安联创顺鑫债券A	1.2501	1.4272	1.2505	1.4276	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	005480	诺安联创顺鑫债券C	1.2461	1.4218	1.2465	1.4222	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007920	诺德短债C	1.1284	1.1284	1.1289	1.1289	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005350	诺德短债A	1.1247	1.1247	1.1252	1.1252	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	011465	南华瑞利债券C	1.0289	1.3589	1.0293	1.3593	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011464	南华瑞利债券A	1.0311	1.4041	1.0315	1.4045	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	006517	南方吉元短债债券A	1.0564	1.1304	1.0569	1.1309	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	006518	南方吉元短债债券C	1.0332	1.1072	1.0337	1.1077	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0450	1.5050	1.0455	1.5055	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0407	1.5007	1.0412	1.5012	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3219	2.5747	1.3225	2.5753	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3081	2.5472	1.3087	2.5478	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	000562	南方启元债券C	1.1754	1.3274	1.1761	1.3281	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000561	南方启元债券A	1.1776	1.3726	1.1783	1.3733	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	008123	南方皓元短债债券C	1.0937	1.1237	1.0944	1.1244	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008122	南方皓元短债债券A	1.1077	1.1377	1.1084	1.1384	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	010440	诺德安鸿A	1.0344	1.1424	1.0350	1.1430	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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