【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0733	1.0763	1.0715	1.0745	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0747	1.0777	1.0729	1.0759	0.0018	0.17%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	000297	鹏华可转债债券A	1.3235	1.3805	1.3221	1.3791	0.0014	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	160612	鹏华丰收债券	1.0000	1.8130	0.9990	1.8120	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	206018	鹏华产业债债券A	1.1140	1.6890	1.1130	1.6880	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	008501	鹏扬聚利六个月债券A	1.1040	1.1040	1.1033	1.1033	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	008502	鹏扬聚利六个月债券C	1.0852	1.0852	1.0846	1.0846	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006832	鹏扬添利增强A	1.0535	1.1985	1.0529	1.1979	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	006833	鹏扬添利增强C	1.0516	1.1816	1.0510	1.1810	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006059	鹏扬泓利债券A	0.9993	1.1883	0.9988	1.1878	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	006060	鹏扬泓利债券C	0.9937	1.1657	0.9932	1.1652	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004586	鹏扬汇利债券C	1.0580	1.2280	1.0576	1.2276	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004585	鹏扬汇利债券A	1.0712	1.2582	1.0709	1.2579	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0193	1.0193	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2273	1.2273	1.2271	1.2271	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007564	鹏扬淳明债券A	1.0491	1.1531	1.0490	1.1530	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	007565	鹏扬淳明债券C	1.0512	1.1472	1.0511	1.1471	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	206004	鹏华信用增利债券B	1.3301	1.7262	1.3300	1.7261	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	206015	鹏华纯债债券	1.0556	1.5301	1.0555	1.5300	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1307	1.2456	1.1306	1.2455	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1060	1.2123	1.1059	1.2122	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3686	1.7106	1.3684	1.7104	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	005451	鹏扬双利债券A	1.0821	1.3321	1.0820	1.3320	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	015625	平安添润债券A	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	206003	鹏华信用增利债券A	1.2511	1.7601	1.2511	1.7601	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0592	1.8128	1.0592	1.8128	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	004504	鹏华永泽定期开放债券	1.1950	1.3165	1.1950	1.3165	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0680	1.3130	1.0680	1.3130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004126	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.0860	1.3070	1.0860	1.3070	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	206008	鹏华丰盛债券	1.0320	1.5370	1.0320	1.5370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010035	平安高等级债E	1.0431	1.1151	1.0431	1.1151	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008911	平安元丰中短债债券A	1.1327	1.1327	1.1327	1.1327	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.0734	1.3732	1.0734	1.3732	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.0771	1.4006	1.0771	1.4006	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	700005	平安添利债券A	1.1295	1.7465	1.1295	1.7465	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	700006	平安添利债券C	1.1212	1.6752	1.1212	1.6752	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0592	1.1092	1.0592	1.1092	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0674	1.1174	1.0674	1.1174	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	005452	鹏扬双利债券C	1.0768	1.3028	1.0768	1.3028	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015626	平安添润债券C	1.0638	1.0638	1.0638	1.0638	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000143	鹏华双债加利债券A	1.6141	1.8061	1.6141	1.8061	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0693	1.0693	1.0693	1.0693	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0622	1.0622	1.0623	1.0623	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	006830	鹏扬利沣短债C	1.1429	1.1429	1.1430	1.1430	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006831	鹏扬利沣短债E	1.0829	1.0829	1.0830	1.0830	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018666	鹏扬利沣短债D	1.1527	1.1527	1.1528	1.1528	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006829	鹏扬利沣短债A	1.1565	1.1565	1.1566	1.1566	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5390	1.9040	1.5392	1.9042	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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