【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003180	前海联合添利债券A	1.1416	1.1996	1.1396	1.1976	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	003181	前海联合添利债券C	1.1661	1.2241	1.1640	1.2220	0.0021	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000536	前海开源可转债债券	1.1740	1.5440	1.1720	1.5420	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0424	1.2124	1.0409	1.2109	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0367	1.1767	1.0352	1.1752	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1280	1.6580	1.1267	1.6567	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1215	1.6515	1.1202	1.6502	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	003360	前海开源瑞和债券A	1.0320	1.2070	1.0311	1.2061	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	003361	前海开源瑞和债券C	1.0324	1.3824	1.0315	1.3815	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004603	前海开源润和债券C	1.1793	1.2843	1.1782	1.2832	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002971	前海开源鼎安债券A	1.2630	1.2630	1.2620	1.2620	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	002972	前海开源鼎安债券C	1.2340	1.2340	1.2330	1.2330	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004602	前海开源润和债券A	1.1804	1.3004	1.1794	1.2994	0.0010	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
14	005138	前海开源弘丰债券A	1.0016	1.4916	1.0008	1.4908	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	005139	前海开源弘丰债券C	0.9731	1.4631	0.9723	1.4623	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0921	1.1321	1.0916	1.1316	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
17	003499	前海联合添和纯债C	1.0816	1.2462	1.0812	1.2458	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0595	1.0945	1.0591	1.0941	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003498	前海联合添和纯债A	1.1265	1.4025	1.1262	1.4022	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	008011	前海联合润盈短债C	1.0428	1.1028	1.0425	1.1025	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005301	前海开源弘泽债券A	1.1173	1.8223	1.1171	1.8221	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	008010	前海联合润盈短债A	1.0586	1.1186	1.0584	1.1184	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	005302	前海开源弘泽债券C	1.0944	1.7944	1.0943	1.7943	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003218	前海开源祥和债券A	1.4883	1.5583	1.4891	1.5591	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	003219	前海开源祥和债券C	1.4620	1.5320	1.4628	1.5328	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003254	前海开源鼎裕债券A	1.0052	1.7552	1.0059	1.7559	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0089	1.7589	1.0097	1.7597	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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