自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0518 | 1.5687 | 1.0501 | 1.5665 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1175 | 1.6725 | 1.1157 | 1.6703 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0280 | 1.3120 | 1.0270 | 1.3110 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0858 | 1.2548 | 1.0853 | 1.2543 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0729 | 1.2771 | 1.0724 | 1.2766 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
6 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1106 | 1.2366 | 1.1102 | 1.2362 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1119 | 1.6986 | 1.1115 | 1.6982 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 161693 | 融通债券C | 1.1367 | 2.1157 | 1.1363 | 2.1153 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.3428 | 1.5263 | 1.3424 | 1.5258 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3722 | 2.1851 | 1.3718 | 2.1845 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1490 | 2.1720 | 1.1486 | 2.1716 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1542 | 1.3652 | 1.1538 | 1.3648 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0973 | 1.2073 | 1.1011 | 1.2111 | -0.0038 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.1391 | 1.2491 | 1.1431 | 1.2531 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.1368 | 1.2758 | 1.1416 | 1.2806 | -0.0048 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.1569 | 1.3069 | 1.1618 | 1.3118 | -0.0049 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |