【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0900	1.0900	1.0890	1.0890	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0990	1.6630	1.0980	1.6620	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0203	1.0263	1.0197	1.0257	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.0958	1.1601	1.0953	1.1596	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
5	007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0805	1.1420	1.0800	1.1415	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011986	申万菱信合利纯债C	1.0452	1.2392	1.0447	1.2387	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	970123	上证弘利债券C	1.0636	1.0636	1.0631	1.0631	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970122	上证弘利债券A	1.0868	1.0868	1.0863	1.0863	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
9	011985	申万菱信合利纯债A	1.0504	1.2448	1.0500	1.2444	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
12	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
13	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.1770	1.1770	1.1776	1.1776	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1814	1.1814	1.1820	1.1820	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5579	1.5579	1.5625	1.5625	-0.0046	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9054	0.9054	0.9081	0.9081	-0.0027	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	310518	申万菱信可转债债券A	1.7860	1.9360	1.8040	1.9540	-0.0180	-1.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	015167	申万菱信可转债债券C	1.7800	1.7800	1.7980	1.7980	-0.0180	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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