【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006207	泰康裕泰债券A	1.2052	1.2052	1.2020	1.2020	0.0032	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	006208	泰康裕泰债券C	1.1989	1.1989	1.1958	1.1958	0.0031	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	420002	天弘永利债券A	1.1970	1.9266	1.1957	1.9253	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002794	天弘永利债券E	1.1052	1.3881	1.1040	1.3869	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	420102	天弘永利债券B	1.1988	1.9973	1.1975	1.9960	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	009610	天弘永利债券C	1.0766	1.2410	1.0755	1.2399	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0548	1.1098	1.0537	1.1087	0.0011	0.10%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
8	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0514	1.1039	1.0504	1.1029	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007418	泰康信用精选债券C	1.1079	1.1692	1.1069	1.1682	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007417	泰康信用精选债券A	1.1191	1.1842	1.1181	1.1832	0.0010	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	010476	太平恒久纯债	1.0625	1.3945	1.0615	1.3935	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	007296	天弘安益C	1.0637	1.1841	1.0628	1.1832	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007295	天弘安益A	1.0851	1.1964	1.0842	1.1955	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
14	000606	天弘优选债券	1.0789	1.2786	1.0781	1.2778	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	009344	泰康长江经济带债券C	1.0638	1.1257	1.0632	1.1251	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	009343	泰康长江经济带债券A	1.0734	1.1355	1.0728	1.1349	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2628	1.8168	1.2621	1.8161	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2332	1.2823	1.2324	1.2815	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000306	天弘弘利债券A	1.0892	1.5516	1.0886	1.5510	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	011656	天弘京津冀A	1.0488	1.1151	1.0482	1.1145	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	011657	天弘京津冀C	1.0391	1.1054	1.0385	1.1048	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015341	同泰中短债C	1.0412	1.0412	1.0406	1.0406	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015340	同泰中短债A	1.0430	1.0430	1.0424	1.0424	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
24	015615	天弘丰益债券发起A	1.0278	1.0701	1.0272	1.0695	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1608	1.1779	1.1602	1.1773	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1195	1.1649	1.1189	1.1643	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	009118	太平恒睿纯债	1.0615	1.1065	1.0610	1.1060	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	002529	泰康安益纯债债券C	1.1000	1.4401	1.0995	1.4396	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006978	泰康安欣纯债债券A	1.0815	1.1472	1.0810	1.1467	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	015449	太平安元债券C	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015437	太平安元债券A	1.0122	1.0122	1.0117	1.0117	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A	1.0253	1.0982	1.0248	1.0977	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	009625	天弘中债3-5年政策性金融债A	1.0376	1.1511	1.0371	1.1506	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	020880	天弘齐享债券发起D	1.0702	1.0702	1.0697	1.0697	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	013585	天弘齐享债券发起A	1.0596	1.1115	1.0591	1.1110	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	013586	天弘齐享债券发起C	1.0517	1.1034	1.0512	1.1029	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1409	1.1409	1.1403	1.1403	0.0006	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2389	1.2389	1.2383	1.2383	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015342	同泰中短债E	1.0378	1.0378	1.0373	1.0373	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015616	天弘丰益债券发起C	1.0267	1.0680	1.0262	1.0675	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002245	泰康稳健增利债券A	1.3900	1.3900	1.3895	1.3895	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	002528	泰康安益纯债债券A	1.0796	1.3027	1.0792	1.3023	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0749	1.1375	1.0745	1.1371	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014055	太平恒兴纯债	1.0329	1.0747	1.0325	1.0743	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	015334	天弘合利债券发起C	1.0232	1.0452	1.0228	1.0448	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015333	天弘合利债券发起A	1.0236	1.0471	1.0232	1.0467	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	015848	天弘合益债券发起D	1.0294	1.0863	1.0290	1.0859	0.0004	0.04%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
49	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0633	1.0633	1.0630	1.0630	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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