【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003328	万家鑫璟纯债C	1.1763	1.3631	1.1747	1.3615	0.0016	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	003327	万家鑫璟纯债A	1.1900	1.3827	1.1884	1.3811	0.0016	0.13%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	020798	万家信用恒利债券D	1.1592	1.1592	1.1585	1.1585	0.0007	0.06%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
4	519188	万家信用恒利债券A	1.1598	1.5930	1.1591	1.5923	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519189	万家信用恒利债券C	1.1299	1.5274	1.1293	1.5268	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016787	万家家享中短债D	1.0689	1.1225	1.0685	1.1221	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	519199	万家家享中短债A	1.0619	1.2310	1.0615	1.2306	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
8	007926	万家家享中短债C	1.0493	1.2205	1.0489	1.2201	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519186	万家稳健增利债券A	1.0201	1.7955	1.0200	1.7954	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0693	2.0195	1.0693	2.0195	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	519187	万家稳健增利债券C	1.0213	1.7280	1.0213	1.7280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019684	万家添利债券(LOF)A	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
13	161902	万家增强收益债券	1.1022	2.3326	1.1026	2.3330	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016580	万家双利C	1.2126	1.4327	1.2178	1.4379	-0.0052	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	519190	万家双利A	1.2183	1.5058	1.2235	1.5110	-0.0052	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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