【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018059	兴合锦安利率债A	2.1855	2.8107	2.1845	2.8097	0.0010	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	018060	兴合锦安利率债C	2.2591	2.9234	2.2582	2.9225	0.0009	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020974	鑫元鸿利C	1.0956	1.0956	1.0952	1.0952	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	003640	兴业裕丰债券	1.0831	1.2881	1.0828	1.2878	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	004140	兴业福鑫债券	1.0335	1.2960	1.0332	1.2957	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000694	鑫元鸿利A	1.0961	1.4911	1.0958	1.4908	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	012376	西部利得祥逸债券D	1.0378	1.1443	1.0375	1.1440	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	675093	西部利得祥逸债券C	1.0459	1.2314	1.0456	1.2311	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	675091	西部利得祥逸债券A	1.0386	1.2801	1.0383	1.2798	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	675161	西部利得汇盈债券A	1.2496	1.2896	1.2493	1.2893	0.0003	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	675163	西部利得汇盈债券C	1.2365	1.2814	1.2363	1.2812	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019883	信澳安益纯债债券E	1.0962	1.0962	1.0960	1.0960	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	019884	信澳安益纯债债券C	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004838	信澳安益纯债债券A	1.0982	1.2173	1.0980	1.2171	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	001299	兴业添利债券	1.0395	1.4033	1.0393	1.4031	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	002268	兴业丰利债券	1.0121	1.2503	1.0119	1.2501	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1537	1.5614	1.1535	1.5612	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1672	1.6197	1.1670	1.6195	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.0714	1.0714	1.0712	1.0712	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
20	018196	兴证全球恒远债券A	1.0248	1.0348	1.0246	1.0346	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	018197	兴证全球恒远债券C	1.0242	1.0342	1.0240	1.0340	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006806	西部利得添盈短债债券A	1.0903	1.1003	1.0902	1.1002	0.0001	0.01%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
23	006808	西部利得添盈短债债券E	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006807	西部利得添盈短债债券C	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	002301	兴业短债债券A	1.0222	1.2672	1.0221	1.2671	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	010811	湘财久盈中短债C	1.0172	1.1045	1.0171	1.1044	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	675053	西部利得合赢债券C	1.0558	1.2191	1.0557	1.2190	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	675051	西部利得合赢债券A	1.0488	1.2438	1.0487	1.2437	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	008864	鑫元中短债A	1.1473	1.1518	1.1472	1.1517	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	008865	鑫元中短债C	1.1358	1.1403	1.1357	1.1402	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
35	016481	兴证全球恒信债券A	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	016482	兴证全球恒信债券C	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018981	湘财鑫利纯债A	1.4550	1.4550	1.4550	1.4550	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	018982	湘财鑫利纯债C	1.4555	1.4555	1.4555	1.4555	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	675043	西部利得合享债券C	1.1262	1.4384	1.1262	1.4384	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	675041	西部利得合享债券A	1.0862	1.3016	1.0862	1.3016	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	004647	新华鼎利债券A	1.1719	1.1949	1.1719	1.1949	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	006892	新华鼎利债券C	1.1502	1.1702	1.1502	1.1702	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013858	信澳优享债券C	1.0152	1.0507	1.0152	1.0507	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019905	信澳优享债券E	1.0168	1.0689	1.0168	1.0689	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	019906	信澳优享债券F	1.0182	1.0704	1.0182	1.0704	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013857	信澳优享债券A	1.0170	1.0691	1.0170	1.0691	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	002445	兴业丰泰债券	1.0130	1.2590	1.0130	1.2590	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	002769	兴业短债债券C	1.0908	1.2188	1.0908	1.2188	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	010810	湘财久盈中短债A	1.0262	1.1189	1.0262	1.1189	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
50	003672	兴业裕华债券A	1.0565	1.2455	1.0565	1.2455	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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