【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	004993	中欧可转债债券A	1.1527	1.1527	1.1394	1.1394	0.0133	1.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	004994	中欧可转债债券C	1.1248	1.1248	1.1119	1.1119	0.0129	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	217018	招商安瑞进取债券A	1.7442	1.7442	1.7252	1.7252	0.0190	1.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6466	2.6466	2.6202	2.6202	0.0264	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	550015	中信保诚至远动力混合A	1.8740	1.8740	1.8553	1.8553	0.0187	1.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	015266	中邮睿泽一年持有债券A	0.9899	0.9899	0.9849	0.9849	0.0050	0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9820	0.9820	0.9771	0.9771	0.0049	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002474	中邮睿信增强债券	1.1410	1.4030	1.1360	1.3980	0.0050	0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	009519	中欧鼎利债券E	1.2125	1.2515	1.2075	1.2465	0.0050	0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	009520	中欧鼎利债券C	1.1913	1.2303	1.1864	1.2254	0.0049	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	166010	中欧鼎利债券A	1.1216	1.6518	1.1170	1.6472	0.0046	0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	014000	中欧丰利债券A	1.0165	1.0165	1.0130	1.0130	0.0035	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	014001	中欧丰利债券C	1.0070	1.0070	1.0036	1.0036	0.0034	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013548	招商享利增强债券A	0.9796	0.9796	0.9763	0.9763	0.0033	0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	013549	招商享利增强债券C	0.9703	0.9703	0.9671	0.9671	0.0032	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011671	中信建投双利3个月持有期债券A	0.9785	0.9785	0.9755	0.9755	0.0030	0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	011672	中信建投双利3个月持有期债券C	0.9682	0.9682	0.9653	0.9653	0.0029	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0458	1.0458	1.0432	1.0432	0.0026	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0514	1.0514	1.0488	1.0488	0.0026	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	217008	招商安本增利债券C	1.5177	2.2817	1.5140	2.2780	0.0037	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014775	招商安本增利债券A	1.5282	1.6722	1.5245	1.6685	0.0037	0.24%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	008475	招商民安增益债券A	1.1332	1.1332	1.1308	1.1308	0.0024	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	008476	招商民安增益债券C	1.1053	1.1053	1.1030	1.1030	0.0023	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014493	浙商汇金兴利增强债券C	0.9577	0.9577	0.9560	0.9560	0.0017	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9658	0.9658	0.9641	0.9641	0.0017	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	012819	招商享诚增强债券C	1.0733	1.0733	1.0715	1.0715	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012818	招商享诚增强债券A	1.0837	1.0837	1.0819	1.0819	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	000004	中海可转债债券C	0.7410	0.9510	0.7400	0.9500	0.0010	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000003	中海可转债债券A	0.7540	0.9640	0.7530	0.9630	0.0010	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	002962	中欧双利债券C	1.0997	1.2974	1.0984	1.2961	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008792	招商安华债券C	1.1462	1.1782	1.1448	1.1768	0.0014	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016779	招商安华债券D	1.1529	1.1529	1.1515	1.1515	0.0014	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002961	中欧双利债券A	1.1335	1.3344	1.1322	1.3331	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	008791	招商安华债券A	1.1596	1.1924	1.1583	1.1911	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2598	1.2598	1.2586	1.2586	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	217023	招商信用增强债券A	1.0850	1.6051	1.0839	1.6040	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	007951	招商信用增强债券C	1.0152	1.1904	1.0142	1.1894	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2716	1.2716	1.2705	1.2705	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	016851	中欧颐利债券C	1.0180	1.0180	1.0171	1.0171	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016850	中欧颐利债券A	1.0238	1.0238	1.0229	1.0229	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	002276	中邮纯债恒利债券A	1.2720	1.3830	1.2710	1.3820	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	004808	中银证券安弘债券C	1.1683	1.1683	1.1679	1.1679	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	004807	中银证券安弘债券A	1.1890	1.1890	1.1886	1.1886	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	010431	招商安阳债券C	1.0512	1.1961	1.0509	1.1958	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012338	中信建投双鑫债券A	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	016513	招商安嘉债券	1.0379	1.1150	1.0376	1.1147	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	012145	中欧稳宁9个月债券A	1.0338	1.0338	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	010430	招商安阳债券A	1.0514	1.2105	1.0512	1.2103	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	012339	中信建投双鑫债券C	0.9936	0.9936	0.9934	0.9934	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012146	中欧稳宁9个月债券C	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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